Взломано: Крипто Дневник Америк

Автор: Омкар Годболе (Все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Декабрь начался слабо, биткоин BTC$76,540.50 торгуется на уровне $86 800, снизившись на 5% за последние 24 часа после достижения минимума в $85 732 в ранние азиатские часы. Индексы CoinDesk 20 и CoinDesk 80 упали более чем на 6% каждый, что свидетельствует о более глубокой тенденции отказа от рисков на широком крипторынке.

Причина, вероятно, кроется в новых опасениях по поводу повышения процентных ставок Банком Японии и слабых экономических данных из Китая, которые вместе снижают склонность к риску на рынках региональных акций и цифровых активов.

"Рынки задаются вопросом, действительно ли мировая ликвидность ослабевает," отметила сингапурская компания QCP Capital, ссылаясь на заявление генерального директора Strategy Фонга Ли о том, что его фирма может продать свои биткоин-активы, если акции будут торговаться ниже чистой стоимости активов, а финансирование иссякнет в качестве еще одного медвежьего фактора.

Однако настоящей новостью является еще одна крупная хакерская атака: на этот раз платформа DeFi Yearn понес убыток в размере 9 миллионов долларов. (Детали стратегии, используемой инвестором, могут подождать) Примечательно, что атаки продолжают наносить ущерб как DeFi, так и централизованным платформам, при этом за последние 12 месяцев было потеряно более $9 млрд из-за мошенничества, взломов и эксплойтов, по данным De.Fi данные – показатель, который соответствовал бы топ-20 токенов по рыночной капитализации.

Восстановления после взломов? Всего 154 миллиона долларов за тот же период.

Таким образом, не только безопасность вызывает серьезные опасения, но и технологии восстановления после взлома, а также меры по обеспечению соблюдения правил остаются недостаточными. Вот это удар по доверию инвесторов!

Основной вывод заключается в том, что ETF и другие альтернативные инструменты расширили базу инвесторов в криптовалюту, что повысило её оценки, однако уровень безопасности значительно отстаёт. Возможно, пришло время инвесторам настоять на том, чтобы венчурные капиталисты и эксперты отвечали на вопросы не только о «когда Биткоин достигнет $200K/$500?», но и о «когда будет обеспечена институционального уровня безопасность?»

Что касается следующих 24 часов, то траектория рынка во многом зависит от того, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе своей речи на Мемориальной лекционной серии Джорджа П. Шульца Института Гувера позже сегодня. Быки ждут мягких сигналов о быстром снижении ставок, чтобы оказать давление на доллар и поддержать BTC. Нейтральный или ястребиный настрой? Ожидается дальнейшее снижение. Будьте внимательны!

Читайте также: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткоинов и деривативов смотрите Криптовалютные рынки сегодня

Что смотреть

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди.""

• Крипто
  • 1 декабря: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) ожидается к началу торгов на бирже Cboe BZX.
  • 1 декабря: Ontology (ONG) активирует обновление mainnet v3.0.0, сокращающее предложение ONG с 1 миллиарда до 800 миллионов, блокирующее ликвидность, продлевающее эмиссии и оптимизирующее производительность сети.
  • 1 декабря: Qtum (QTUM) ожидается прохождение своего второе событие халвинга, снижение вознаграждения за майнинг на 50% с 0,5 QTUM до 0,25 QTUM за блок.
  • 1 декабря: Старкнет STRK$0.05475 активирует "Privacy Perps" на основной сети с маскированием layer 2 для приватной торговли perpetual контрактами.
• Макро
  • 1 декабря: Федеральная резервная система прекращает программу количественного ужесточения (QT), начиная с этой даты приостанавливая сокращение баланса, с целью стабилизации финансовых рынков на фоне ужесточения условий ликвидности.
  • 1 декабря, 8:00: Производственный PMI S&P Global Бразилии за ноябрь (предыдущее значение 48,2).
  • 1 декабря, 09:30: Производственный PMI S&P Global Канады за ноябрь (предыдущее значение 49,6).
  • 1 декабря, 9:45: окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global за ноябрь. Оценка: 51,9.
  • 1 декабря, 10:00: Производственный PMI S&P Global Мексики за ноябрь (предыдущий показатель 49.5).
  • 1 декабря, 10:00: предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за ноябрь — 48,6.
  • 1 декабря, 20:00: выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Х. Пауэлла. Смотреть в прямом эфире.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 1 декабря: Cango (CANG), после закрытия торгов.

Токеновые события

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди.""

• Голосования по управлению и звонки
  • Планов нет.
• Разблокировки
  • ENA$0.1361 разблокирует токены на сумму 50,4 млн долларов, что составляет 2,8% от общего предложения, 2 декабря.
  • EigenLayer (EIGEN) разморозит токены на сумму 18 миллионов долларов 1 декабря, что составит 10,8% от общего объема предложения.
• Запуски токенов
  • Luxxcoin (LUX) будет размещён на AscendEX с торговой парой LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) будет торговаться на Gate с парой RLS/USDT.
  • APTM$0.5919 будет котироваться на Poloniex с торговой парой APTM/USDT.
  • WEMIX$0.3297 будет размещён на Bitkub с торговой парой WEMIX/THB.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди.""

• День 1 из 7: Экономическая зона Солана (Дубай, ОАЭ)

Рыночные движения

• BTC снизился на 4,81% по сравнению с 16:00 по восточному времени в пятницу и составляет $86 563,37 (за 24 часа: -5,05%)
• ETH снизился на 6,57% до $2,838.87 (24 часа: -6,09%)
• CoinDesk 20 снизился на 6,52 и составил 2 746,16 (за 24 часа: -6,15%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR снизился на 4 базисных пункта до 2,8%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0034% (-3,7033% в годовом выражении) на Binance
• Индекс DXY снизился на 0,21% до 99,25
• Фьючерсы на золото выросли на 0,85% и составляют $4 291,10
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,83% и составляют $58,21
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1,89% на отметке 49 303,28
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,67% на отметке 26 033,26
• FTSE остается без изменений на уровне 9 720,40
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,41% до 5 644,84
• Индекс DJIA закрылся в пятницу с ростом на 0,61% на отметке 47 716,42
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,54% на отметке 6 849,09
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,65% на отметке 23 365,69
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,6% на отметке 31 382,78
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,95% на отметке 3 172,24
• Доходность 10-летних облигаций Казначейства США выросла на 2,3 б.п. и составляет 4,042%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 снижаются на 0,57% и торгуются на уровне 6 820,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,66% и торгуются на уровне 25 313,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,45% и составляют 47 526,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 59.36 (-0.09%)
• Соотношение эфир-биткоин: 0,03282 (-0,86%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,090 EH/s
• Хэшцена (спот): $36.64
• Общие сборы: 2.13 BTC / $194,616
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 139 220 BTC
• BTC в цене золота: 20,3 унции
• Капитализация рынка BTC по отношению к золоту: 5.79%

Технический анализ

• График отображает ежедневные колебания курса эфир-биткоин (ETH/BTC), торгуемого на Binance, в формате японских свечей.
• Соотношение вышло из продолжительного нисходящего канала на прошлой неделе.
• Однако дальнейшее развитие событий пока было сдержанным, и соотношение испытывает трудности с достижением устойчивого восходящего тренда.
• Это отсутствие решительных движений свидетельствует о том, что, несмотря на многообещающий начальный прорыв, рынок остаётся осторожным, и для подтверждения более явного тренда — движения выше максимума прошлой недели на уровне 0,03398 — по-прежнему требуется время, прежде чем можно будет ожидать более сильного ралли.

Крипто Активы

• Coinbase Global (COIN): закрытие в пятницу на уровне $272,82 (+2,96%), -3,61% на уровне $262,97 на предварительных торгах
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $79,93 (+10,04%), снижение на 2,63% до $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $26.59 (+1.33%), снижение на 3.69% до $25.61
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $43.62 (+1.82%), -3.23% на $42.21
• MARA Holdings (MARA): закрытие на отметке $11,81 (+6,3%), падение на 4,83% до $11,24
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне $16.13 (+7.82%), -3.91% на отметке $15.50
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $16.89 (+4.39%), снижение на 1.54% до $16.63
• CleanSpark (CLSK): закрылась на отметке $15.1 (+12.27%), -5.7% на уровне $14.24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $48.43 (+5.01%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на отметке $16.52 (-7.14%), -0.12% на уровне $16.50

Компании Криптовалютных Казначейств

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $177.18 (+0.88%), снижение на 3.84% до $170.37
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $21.72 (+5.03%), снижение на 3.59% до $20.94
• SharpLink Gaming (SBET): закрылась на уровне $10,62 (+3,61%), -6,21% на отметке $9,96
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $2.8 (+0.72%), снижение на 3.93% до $2.69
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $1,89 (-1,56%), -2,65% на $1,84

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый денежный поток: 21,1 миллиона долларов
• Накопленные чистые денежные потоки: 57,62 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,31 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток: 60,8 миллиона долларов
• Кумулятивный чистый поток: 12,89 миллиарда долларов
• Общий объем Ethereum составляет ~6,25 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Падение Bitcoin приводит к ликвидации бычьих ставок на $500 млн в ходе ранней азиатской сессии (CoinDesk): Позиции с плечом по длинным позициям были полностью ликвидированы на основных биржах, поскольку слабая ликвидность и хрупкий сентимент вызвали каскад ликвидаций на сумму $646 миллионов, усугубив позднемесячные распродажи на крипторынке.
• Иена растет, а облигации падают после того, как глава Банка Японии намекнул на повышение ставок (Financial Times): Эти комментарии повысили вероятность повышения процентной ставки 19 декабря до 75%, что привело доходности двухлетних государственных облигаций к 15-летнему максимуму, на фоне того, как правительство осуществляет стимулирующую программу на сумму 21,3 трлн иен (135,4 млрд долларов).
• Месячный MACD биткоина показывает красный сигнал: эхо прошлых медвежьих рынков (CoinDesk): Тот же ежемесячный индикатор тренда, который предшествовал значительным падениям биткоина в 2014, 2018 и 2022 годах, вновь приобрёл отрицательный сигнал на фоне увеличения оттоков из ETF и нарастающих макроэкономических рисков.
• Япония намерена ввести фиксированный налог в размере 20% на прибыль от криптовалют (Nikkei): Япония планирует заменить действующий налог на прирост капитала от криптовалют — который в настоящее время достигает 55% — на единый налог в размере 20% в 2026 году, приведя налоговое регулирование в соответствие с акциями и другими финансовыми активами.