Зламано: Крипто Дайджест Америки

Автор: Омкар Годболе (усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Грудень почався слабко, біткойн BTC$68 627,87 торгується за $86 800, знизившись на 5% за 24 години після досягнення мінімуму $85 732 у ранкові години за азіатським часом. Індекси CoinDesk 20 та CoinDesk 80 впали більш ніж на 6% кожен, що свідчить про посилення ризикового відходу на ширшому ринку криптовалют.

Ймовірно, за це варто звинувачувати нові побоювання щодо підвищення процентних ставок Банком Японії та слабкі економічні дані з Китаю, які обидва стримують апетит до ризику на регіональних ринках акцій і цифрових активів.

"Ринки ставлять під сумнів, чи справді глобальна ліквідність пом'якшується, – зазначає сингапурська QCP Capital, посилаючись на зауваження генерального директора Strategy Фонга Лі про те, що його компанія може продати свої активи в BTC, якщо акції торгуватимуться нижче чистої вартості активів і фінансування висохне як ще один ведмежий чинник.

Однак справжньою новиною є черговий злом: цього разу платформи DeFi Yearn зафіксували збиток у розмірі 9 мільйонів доларів. (Деталі щодо стратегії, яку застосовує інвестор, можуть почекати) Важливо те, що атаки продовжують вражати як DeFi, так і централізовані платформи — за останні 12 місяців втрачено понад 9 мільярдів доларів через шахрайства, зломи та експлойти, за даними De.Fi дані – показник, який за ринковою капіталізацією входив би до топ-20 токенів.

Відшкодування після зломів? Всього 154 мільйони доларів за той самий період.

Отже, не лише безпека є основною проблемою, а й технології відновлення після зломів та заходи по їхніх правозастосуванням також не справляються з викликами. Це справді підриває довіру інвесторів!

Основний висновок полягає в тому, що ETF та інші альтернативні інструменти розширили базу інвесторів у криптовалюти, підвищуючи їх оцінки, проте безпека значно відстає. Мабуть, настав час інвесторам тиснути на венчурні фонди та експертів із запитанням «коли з’явиться інституційного рівня безпека?» і не лише «коли BTC коштуватиме $200 тис./$500?»

Що стосується наступних 24 годин, траєкторія ринку значною мірою залежить від того, що скаже голова ФРС Джером Павелл під час своєї промови в рамках Меморіальної лекційної серії Джорджа П. Шульца в Інституті Гувера сьогодні пізніше. Бики очікують м'яких сигналів щодо швидкого зниження ставок, щоб чинити тиск на долар і підтримати BTC. Нейтральний чи жорсткий тон? Можливе подальше зниження. Будьте напоготові!

Читайте також: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоінах та деривативах див. Крипторинки сьогодні

На що звернути увагу

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться "" CoinDesk.Криптовалютний тиждень попереду.""

• Крипто
  • 1 грудня: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) очікується, що розпочне торгівлю на біржі Cboe BZX Exchange.
  • 1 грудня: Онтологія (ONG) активує оновлення mainnet v3.0.0, що зменшує постачання ONG з 1 мільярда до 800 мільйонів, блокуючи ліквідність, розширюючи емісії та оптимізуючи продуктивність мережі.
  • 1 грудня: Qtum (QTUM) очікується пройти свій друга подія халвінгу, зменшуючи винагороду за майнінг на 50% з 0,5 QTUM до 0,25 QTUM за блок.
  • 1 грудня: Starknet STRK$0.05068 активує «Privacy Perps» на mainnet із шаром 2 для маскування приватної торгівлі perpetual контрактами.
• Макро
  • 1 грудня: Федеральна резервна система припиняє програму кількісного ужорсточення (QT), з цього дня зупиняючи скорочення балансу з метою стабілізації фінансових ринків на тлі посилення умов ліквідності.
  • 1 грудня, 8:00: Індекс менеджерів з постачання (PMI) у виробничому секторі Бразилії за листопад від S&P Global (попереднє значення 48,2).
  • 1 грудня, 9:30 ранку: Індекс ділової активності в виробничому секторі S&P Global у Канаді за листопад (попереднє значення 49,6).
  • 1 грудня, 9:45 ранку: Остаточний показник індексу менеджерів з постачання (PMI) у виробничому секторі США за даними S&P Global за листопад — 51,9.
  • 1 грудня, 10:00: Індекс ділової активності у виробничому секторі Мексики за листопад від S&P Global (попереднє значення 49,5).
  • 1 грудня, 10:00: Попередній індекс ділової активності в виробничому секторі США (ISM) за листопад – 48,6.
  • 1 грудня, 20:00: виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Х. Пауелла. Дивіться наживо.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 1 грудня: Cango (CANG), після закінчення торгів.

Події Токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться "" CoinDesk.Криптовалютний тиждень попереду.""

• Голосування з питань управління та дзвінки
  • Не заплановано.
• Розблокування
  • ENA$0.1254 розблокує токени на суму $50,4 млн, що становить 2,8% від загальної пропозиції 2 грудня.
  • EigenLayer (EIGEN) розблокує токени на суму 18 мільйонів доларів 1 грудня, що становить 10,8% від загальної пропозиції.
• Запуски токенів
  • Luxxcoin (LUX) буде додано до біржі AscendEX з торговою парою LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) буде додано до списку на Gate з парою RLS/USDT.
  • APTM$0.5423 буде додано до лістингу на Poloniex з парою APTM/USDT.
  • WEMIX$0.3155 буде додано до біржі Bitkub з парою WEMIX/THB.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться "" CoinDesk.Криптовалютний тиждень попереду.""

• День 1 із 7: Економічна зона Solana (Дубай, ОАЕ)

Рухи ринку

• BTC знизився на 4,81% від 16:00 за східним часом у п’ятницю до $86 563,37 (за 24 години: -5,05%)
• ETH падає на 6,57% до $2 838,87 (24 години: -6,09%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 6,52 до 2 746,16 (за 24 години: -6,15%)
• Складена ставка стейкінгу Ether CESR знизилася на 4 б.п. до 2,8%
• Ставка фандингу BTC становить -0,0034% (-3,7033% у річному вираженні) на Binance
• Індекс долара США (DXY) знизився на 0,21% до 99,25
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,85% до $4 291,10
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,83% до $58,21
• Індекс Nikkei 225 закрився зниженням на 1,89% на рівні 49 303,28
• Індекс Hang Seng закрився з ростом на 0,67% на рівні 26 033,26
• FTSE залишається на рівні 9,720.40
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,41% до 5 644,84
• Індекс DJIA закрився у п’ятницю зростанням на 0,61% і становив 47 716,42
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,54% на рівні 6 849,09
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,65% на рівні 23 365,69
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,6% на позначці 31 382,78
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,95% на рівні 3 172,24
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 2,3 базисних пункту до 4,042%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,57% до 6 820,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,66% до рівня 25 313,25
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,45% до 47 526,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59.36 (-0.09%)
• Співвідношення Ether-біткоїн: 0.03282 (-0.86%)
• Хешрейт (семиденне рухоме середнє): 1,090 EH/s
• Хешпрайс (спотовий): $36.64
• Загальні комісії: 2.13 BTC / $194,616
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 139,220 BTC
• BTC у ціні золота: 20,3 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 5,79%

Технічний аналіз

• Графік показує добові коливання співвідношення ефір-біткоїн (ETH/BTC), зареєстрованого на Binance, у форматі японських свічок.
• Співвідношення вийшло з тривалого низхідного каналу минулого тижня.
• Проте подальший розвиток подій наразі був стриманим, і співвідношенню важко утримати сталий зростаючий імпульс.
• Ця відсутність рішучих рухів свідчить про те, що, хоча початковий прорив є обнадійливим, ринок залишається обережним, і для підтвердження чіткішого тренду — руху вище за максимум минулого тижня на рівні 0.03398 — все ще необхідний перед очікуванням потужнішого раллі.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закриття у п’ятницю на рівні $272.82 (+2.96%), -3.61% до $262.97 на позаранкових торгах
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $79.93 (+10.04%), -2.63% на позначці $77.83
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $26,59 (+1,33%), -3,69% на $25,61
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $43.62 (+1.82%), -3.23% на рівні $42.21
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $11.81 (+6,3%), -4,83% на рівні $11.24
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $16,13 (+7,82%), -3,91% до $15,50
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $16,89 (+4,39%), -1,54% на рівні $16,63
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $15.1 (+12.27%), -5.7% до $14.24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $48.43 (+5.01%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $16,52 (-7,14%), -0,12% на рівні $16,50

Компанії з управління криптоскарбницями

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $177.18 (+0.88%), -3.84% на позначці $170.37
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $21.72 (+5.03%), -3.59% на $20.94
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $10.62 (+3.61%), -6.21% на рівні $9.96
• Upexi (UPXI): закрився на рівні $2,8 (+0,72%), -3,93% на рівні $2,69
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1,89 (-1,56%), -2,65% на рівні $1,84

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 21,1 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 57,62 млрд доларів США
• Загальні запаси BTC ~1,31 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 60,8 мільйона доларів США
• Кумулятивні чисті надходження: 12,89 мільярда доларів
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,25 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Падіння Біткойна призвело до ліквідації довгих позицій на суму $500 млн під час ранньої торгівлі в Азії (CoinDesk): Левериджовані лонги були ліквідовані на провідних біржах через низьку ліквідність та крихку настроєвість, що спричинило каскад ліквідацій на суму 646 мільйонів доларів, продовжуючи розпродаж криптовалют наприкінці місяця.
• Єна зростає, а облігації падають після натяку голови Банку Японії на підвищення ставки (Financial Times): Коментарі підвищили ймовірність підвищення ставок 19 грудня до 75%, спричинивши зростання прибутковості дворічних державних облігацій до 15-річного максимуму, оскільки уряд проводить стимулювальний пакет на суму 21,3 трильйона єн (135,4 мільярда доларів).
• Місячний MACD Bitcoin сигналізує про червоне: Відлуння минулих ведмежих ринків (CoinDesk): Той самий щомісячний індикатор тренду, який передував значним падінням біткойна у 2014, 2018 та 2022 роках, знову став негативним, саме у той момент, коли зростають відтоки з ETF та макроекономічні ризики.
• Японія рухається до запровадження фіксованого податку в розмірі 20% на прибутки від криптовалют (Nikkei): Японія планує замінити податок на приріст капіталу від криптовалют — наразі він сягає до 55% — фіксованою ставкою 20% у 2026 році, узгоджуючи оподаткування з акціями та іншими фінансовими активами.