Diretas Turun: Buku Harian Crypto Amerika

Oleh Omkar Godbole (Semua waktu dalam ET kecuali dinyatakan lain)

Desember dimulai dengan lemah, dengan bitcoin BTC$92.962,84 diperdagangkan pada $86.800, turun 5% dalam 24 jam terakhir setelah menyentuh titik terendah $85.732 pada jam-jam awal perdagangan Asia. Indeks CoinDesk 20 dan CoinDesk 80 masing-masing turun lebih dari 6%, menandakan pergerakan risk-off yang lebih dalam di pasar kripto yang lebih luas.

Kecurigaan kemungkinan jatuh pada kekhawatiran baru terkait kenaikan suku bunga Bank of Japan dan data ekonomi Tiongkok yang lemah, keduanya membatasi selera risiko di seluruh pasar saham regional dan aset digital.

"Pasar mempertanyakan apakah likuiditas global benar-benar melonggar," catat QCP Capital yang berbasis di Singapura, mengutip pernyataan CEO Strategy, Phong Lee, bahwa perusahaannya dapat menjual kepemilikan BTC jika saham diperdagangkan di bawah nilai aset bersih dan pendanaan mengering sebagai katalis bearish lainnya.

Namun, berita utama yang sebenarnya adalah serangan peretasan lainnya: kali ini, platform DeFi Yearn mengalami kerugian sebesar $9 juta. (Rincian tentang strategi yang digunakan oleh pendukung dapat menunggu) Yang menjadi perhatian adalah bahwa peretasan terus menyerang baik platform DeFi maupun platform terpusat, dengan lebih dari $9 miliar hilang akibat penipuan, peretasan, dan eksploitasi dalam 12 bulan terakhir, per De.Fi data – sebuah angka yang akan menempati peringkat sebagai token top-20 berdasarkan kapitalisasi pasar.

Pemulihan hasil peretasan? Hanya sebesar $154 juta selama periode yang sama.

Jadi, bukan hanya keamanan yang menjadi perhatian utama, tetapi teknologi pemulihan pasca-peretasan dan upaya penegakan hukum juga masih belum memadai. Ini sungguh berdampak pada kepercayaan investor!

Kesimpulannya adalah bahwa ETF dan kendaraan alternatif lainnya telah memperluas basis investor kripto, mengangkat valuasi kripto, namun aspek keamanan masih tertinggal jauh. Mungkin sudah saatnya para investor menekan para VC dan pakar dengan pertanyaan "kapan keamanan tingkat institusional?" dan bukan hanya "kapan BTC mencapai $200K/$500?"

Adapun dalam 24 jam ke depan, trajektori pasar sangat tergantung pada apa yang disampaikan Ketua Fed Jerome Powell dalam pidatonya di Hoover Institution’s George P. Shultz Memorial Lecture Series nanti hari ini. Para bulls mengharapkan sinyal dovish untuk pemotongan suku bunga yang cepat guna menekan dolar dan mendukung BTC. Netral atau hawkish? Penurunan lebih lanjut bisa terjadi. Tetap waspada!

Baca selengkapnya: Untuk analisis aktivitas hari ini dalam altcoin dan derivatif, lihat Pasar Kripto Hari Ini

Yang Perlu Dipantau

Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat CoinDesk's ""Minggu Crypto Mendatang.""

• Kripto
  • 1 Des: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) diharapkan akan mulai diperdagangkan di Cboe BZX Exchange.
  • 1 Des: Ontology (ONG) mengaktifkan peningkatan mainnet v3.0.0, mengurangi pasokan ONG dari 1 miliar menjadi 800 juta, mengunci likuiditas, memperpanjang emisi, dan mengoptimalkan kinerja jaringan.
  • 1 Des: Qtum (QTUM) diperkirakan akan menjalani peristiwa halving kedua, mengurangi hadiah penambangan sebesar 50% dari 0,5 QTUM menjadi 0,25 QTUM per blok.
  • 1 Des: Starknet (STRK) mengaktifkan "Privacy Perps" di mainnet dengan layer 2 masking untuk perdagangan perps privat.
• Makro
  • 1 Desember: Federal Reserve mengakhiri quantitative tightening (QT), menghentikan pengurangan neraca sejak tanggal ini dengan tujuan menstabilkan pasar keuangan di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat.
  • 1 Des, 8 pagi: PMI Manufaktur S&P Global Brasil November (Sebelumnya 48,2).
  • 1 Des, 09:30: PMI Manufaktur S&P Global Kanada November (Sebelumnya 49,6).
  • 1 Des, 09:45: PMI Manufaktur S&P Global AS Nov. (Final) Est. 51,9.
  • 1 Desember, pukul 10 pagi: Indeks PMI Manufaktur S&P Global Meksiko November (Sebelumnya 49,5).
  • 1 Desember, pukul 10 pagi: Estimasi PMI Manufaktur ISM AS November 48,6.
  • 1 Des, pukul 20.00: Pidato Ketua Federal Reserve Jerome H. Powell. Saksikan langsung.
• Pendapatan (Perkiraan berdasarkan data FactSet)
  • 1 Des: Cango (CANG), setelah pasar.

Acara Token

Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat CoinDesk's ""Minggu Crypto Mendatang.""

• Pemungutan suara dan panggilan tata kelola
  • Tidak ada yang direncanakan.
• Pembukaan Kunci
  • ENA$0.2727 akan membuka kunci token senilai $50,4 juta, yang mewakili 2,8% dari pasokan pada tanggal 2 Desember.
  • EigenLayer (EIGEN) akan membuka kunci token senilai $18 juta pada tanggal 1 Desember, yang mewakili 10,8% dari pasokan.
• Peluncuran Token
  • Luxxcoin (LUX) akan terdaftar di AscendEX dengan pasangan LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) akan terdaftar di Gate dengan pasangan RLS/USDT.
  • APTM$0.4891 akan tercatat di Poloniex dengan pasangan APTM/USDT.
  • WEMIX$0.4283 akan tercatat di Bitkub dengan pasangan WEMIX/THB.

Konferensi

Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat CoinDesk's ""Minggu Crypto Mendatang.""

• Hari 1 dari 7: Zona Ekonomi Solana (Dubai, UEA)

Pergerakan Pasar

• BTC turun 4,81% sejak pukul 16.00 ET Jumat di $86.563,37 (24 jam: -5,05%)
• ETH turun 6,57% menjadi $2.838,87 (24 jam: -6,09%)
• CoinDesk 20 turun 6,52 menjadi 2.746,16 (24 jam: -6,15%)
• Tingkat Staking Komposit CESR Ether turun 4 bps menjadi 2,8%
• Tingkat pendanaan BTC berada pada -0,0034% (-3,7033% secara tahunan) di Binance
• DXY turun 0,21% pada 99,25
• Kontrak berjangka emas naik 0,85% menjadi $4.291,10
• Berjangka perak naik 1,83% menjadi $58,21
• Nikkei 225 ditutup turun 1,89% pada 49.303,28
• Hang Seng ditutup naik 0,67% di 26.033,26
• FTSE tidak berubah pada 9.720,40
• Euro Stoxx 50 turun 0,41% menjadi 5.644,84
• DJIA ditutup pada hari Jumat naik 0,61% di 47.716,42
• S&P 500 ditutup menguat 0,54% pada 6.849,09
• Nasdaq Composite ditutup naik 0,65% pada 23.365,69
• S&P/TSX Composite ditutup naik 0,6% pada 31.382,78
• S&P 40 Amerika Latin ditutup menguat 0,95% pada 3.172,24
• Suku bunga Treasury AS 10 Tahun naik 2,3 bps menjadi 4,042%
• Futures E-mini S&P 500 turun 0,57% pada 6.820,50
• Futures E-mini Nasdaq-100 turun 0,66% pada 25.313,25
• Futures Indeks E-mini Dow Jones Industrial Average turun 0,45% pada 47.526,00

Statistik Bitcoin

• Dominasi BTC: 59,36 (-0,09%)
• Rasio ether-bitcoin: 0,03282 (-0,86%)
• Hashrate (rata-rata bergerak tujuh hari): 1.090 EH/s
• Hashprice (spot): $36.64
• Total biaya: 2,13 BTC / $194.616
• Minat Terbuka CME Futures: 139.220 BTC
• BTC dihargai dalam emas: 20,3 oz.
• Kapitalisasi pasar BTC vs emas: 5,79%

Analisis Teknikal

• Grafik ini menunjukkan fluktuasi harian rasio ether-bitcoin (ETH/BTC) yang terdaftar di Binance dalam format candlestick.
• Rasio tersebut berhasil keluar dari saluran menurun yang berlangsung lama minggu lalu.
• Namun, kelanjutan pergerakan tersebut sejauh ini masih terbatas, dengan rasio yang kesulitan untuk mendapatkan dorongan naik yang berkelanjutan.
• Ketiadaan pergerakan yang tegas ini menunjukkan bahwa meskipun breakout awal menjanjikan, pasar tetap berhati-hati, dan konfirmasi tren yang lebih jelas — yaitu pergerakan di atas level tertinggi minggu lalu sebesar 0,03398 — masih diperlukan sebelum reli yang lebih kuat dapat diharapkan.

Saham Kripto

• Coinbase Global (COIN): ditutup pada hari Jumat di $272,82 (+2,96%), turun 3,61% menjadi $262,97 dalam perdagangan pasar pra-pembukaan
• Circle Internet (CRCL): ditutup pada $79,93 (+10,04%), -2,63% pada $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): ditutup pada $26,59 (+1,33%), -3,69% pada $25,61
• Bullish (BLSH): ditutup pada $43.62 (+1.82%), -3.23% pada $42.21
• MARA Holdings (MARA): ditutup pada $11,81 (+6,3%), -4,83% pada $11,24
• Riot Platforms (RIOT): ditutup pada $16,13 (+7,82%), -3,91% pada $15,50
• Core Scientific (CORZ): ditutup pada $16,89 (+4,39%), -1,54% pada $16,63
• CleanSpark (CLSK): ditutup di $15,1 (+12,27%), -5,7% di $14,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ditutup pada $48,43 (+5,01%)
• Exodus Movement (EXOD): ditutup pada $16,52 (-7,14%), -0,12% pada $16,50

Perusahaan Perbendaharaan Kripto

• Strategi (MSTR): ditutup pada $177,18 (+0,88%), -3,84% pada $170,37
• Semler Scientific (SMLR): ditutup pada $21,72 (+5,03%), -3,59% pada $20,94
• SharpLink Gaming (SBET): ditutup pada $10,62 (+3,61%), -6,21% pada $9,96
• Upexi (UPXI): ditutup pada $2,8 (+0,72%), -3,93% menjadi $2,69
• Lite Strategy (LITS): ditutup pada $1,89 (-1,56%), -2,65% di $1,84

Aliran ETF

Spot BTC ETF

• Aliran bersih harian: $21,1 juta
• Aliran bersih kumulatif: $57,62 miliar
• Total kepemilikan BTC ~1,31 juta

ETF ETH Spot

• Aliran bersih harian: $60,8 juta
• Arus bersih kumulatif: $12,89 miliar
• Total kepemilikan ETH ~6,25 juta

Sumber: Investor Farside

Sementara Anda Tidur

• Penurunan Bitcoin Berujung pada Likuidasi $500J Taruhan Bullish di Perdagangan Asia Awal (CoinDesk): Posisi long dengan leverage terhapus di berbagai bursa utama karena likuiditas yang tipis dan sentimen yang rapuh memicu rangkaian likuidasi senilai $646 juta, memperpanjang aksi jual kripto menjelang akhir bulan.
• Yen Menguat dan Obligasi Turun Setelah Gubernur BoJ Memberi Isyarat Kenaikan Suku Bunga (Financial Times): Komentar tersebut meningkatkan peluang kenaikan suku bunga pada 19 Desember menjadi 75%, mendorong hasil obligasi pemerintah dua tahun ke level tertinggi dalam 15 tahun, seiring pemerintah mengejar stimulus sebesar 21,3 triliun yen ($135,4 miliar).
• MACD Bulanan Bitcoin Menyala Merah: Gema dari Pasar Bear Sebelumnya (CoinDesk): Indikator tren bulanan yang sama yang mendahului penurunan besar bitcoin pada tahun 2014, 2018, dan 2022 telah berbalik menjadi negatif lagi, tepat saat arus keluar ETF dan risiko makro meningkat.
• Jepang Melangkah untuk Menerapkan Pajak Tetap 20% atas Keuntungan Crypto (Nikkei): Jepang berencana menggantikan pajak keuntungan modal kriptonya — yang saat ini sebesar 55% — dengan tarif tetap 20% pada tahun 2026, menyelaraskan perlakuan dengan saham dan aset keuangan lainnya.