Hackeado e Derrubado: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Dezembro começou fraco, com o bitcoin BTC$90,501.94 negociando a US$ 86.800, uma queda de 5% em 24 horas após atingir uma mínima de US$ 85.732 durante as primeiras horas da manhã na Ásia. Os índices CoinDesk 20 e CoinDesk 80 caíram mais de 6% cada, sinalizando movimentos mais profundos de aversão ao risco no mercado cripto em geral.

A culpa provavelmente recai sobre novas preocupações com aumentos nas taxas do Banco do Japão e dados econômicos chineses fracos, ambos restringindo o apetite por risco em ações regionais e ativos digitais.

"Os mercados estão questionando se a liquidez global está realmente diminuindo," observou a QCP Capital, sediada em Cingapura, destacando a observação do CEO da Strategy, Phong Lee, de que sua empresa poderia vender suas participações em BTC caso as ações negoceiem abaixo do valor patrimonial líquido e o financiamento se esgote como outro catalisador de baixa.

A verdadeira manchete, no entanto, é mais um hack: desta vez, a plataforma DeFi Yearn sofreu uma perda de US$ 9 milhões. (Detalhes sobre a estratégia empregada pelo financiador podem esperar) O que é revelador é que os ataques continuam a atingir tanto o DeFi quanto as plataformas centralizadas, com mais de US$ 9 bilhões perdidos em golpes, ataques e explorações nos últimos 12 meses, por De.Fi dados – um valor que o colocaria entre os 20 principais tokens por capitalização de mercado.

Recuperações de hacks? Apenas US$ 154 milhões no mesmo período.

Portanto, não apenas a segurança é uma preocupação importante, mas a tecnologia de recuperação pós-hack e os esforços de aplicação também estão aquém do esperado. Isso realmente abala a confiança dos investidores!

A conclusão é que os ETFs e outros veículos alternativos ampliaram a base de investidores em cripto, elevando as avaliações do setor, mas a segurança ainda está muito atrás. Talvez seja hora de os investidores pressionarem os VCs e especialistas com a pergunta "quando teremos segurança em nível institucional?" e não apenas "quando o BTC alcançará US$ 200 mil/US$ 500?"

Quanto às próximas 24 horas, a trajetória do mercado depende em grande parte do que o presidente do Fed, Jerome Powell, dirá durante seu discurso na Série de Palestras Comemorativas George P. Shultz da Hoover Institution ainda hoje. Os otimistas esperam sinais dovish para cortes rápidos nas taxas, a fim de pressionar o dólar e apoiar o BTC. Neutro ou hawkish? Mais queda pode ser observada. Mantenha-se alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente.""

• Cripto
  • 1º de dez.: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) deve começar a ser negociado na Cboe BZX Exchange.
  • 1º de dez.: Ontology (ONG) ativa atualização mainnet v3.0.0, reduzindo o fornecimento de ONG de 1 bilhão para 800 milhões, bloqueando a liquidez, estendendo as emissões e otimizando o desempenho da rede.
  • 1º de dez.: Qtum (QTUM) está previsto para passar por seu segundo evento de halving, reduzindo as recompensas de mineração em 50%, de 0,5 QTUM para 0,25 QTUM por bloco.
  • 1º de dez.: Starknet (STRK) ativa "Privacy Perps" na mainnet com mascaramento layer 2 para negociação privada de perpétuos.
• Macro
  • 1º de dezembro: O Federal Reserve encerra o aperto quantitativo (QT), cessando a redução do balanço patrimonial a partir desta data, com o objetivo de estabilizar os mercados financeiros em meio ao aperto das condições de liquidez.
  • 1º de dez., 8h: PMI de Manufatura S&P Global do Brasil em nov. (Prev. 48,2).
  • 1º de dezembro, 9h30: PMI de Manufatura S&P Global do Canadá em novembro (Anterior 49,6).
  • 1º de dezembro, 9h45: PMI Manufatureiro S&P Global dos EUA de novembro (Final) Est. 51,9.
  • 1º dez., 10h: PMI de Manufatura S&P Global do México em novembro (Prev. 49,5).
  • 1º de dez., 10h: Estimativa do PMI de Manufatura ISM dos EUA para novembro em 48,6.
  • 1º de dezembro, 20h: Discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome H. Powell. Assistir ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 1º de dez.: Cango (CANG), pós-mercado.

Eventos de Token

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• Votações e chamadas de governança
  • Nenhum planejado.
• Desbloqueios
  • ENA$0.2520 vai liberar tokens no valor de US$ 50,4 milhões, representando 2,8% do fornecimento em 2 de dezembro.
  • EigenLayer (EIGEN) desbloqueará tokens no valor de US$ 18 milhões em 1º de dezembro, representando 10,8% do fornecimento.
• Lançamentos de Tokens
  • Luxxcoin (LUX) será listado na AscendEX com o par LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) será listado na Gate com o par RLS/USDT.
  • APTM$0.5037 será listado na Poloniex com o par APTM/USDT.
  • WEMIX$0.3879 será listado na Bitkub com o par WEMIX/THB.

Conferências

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• Dia 1 de 7: Zona Econômica Solana (Dubai, EAU)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 4,81% desde as 16h ET de sexta-feira, cotado a US$ 86.563,37 (24h: -5,05%)
• ETH está em queda de 6,57% a $2.838,87 (24h: -6,09%)
• CoinDesk 20 está em queda de 6,52, aos 2.746,16 (24h: -6,15%)
• A taxa composta de staking CESR do Ether caiu 4 pontos base, para 2,8%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,0034% (-3,7033% anualizado) na Binance
• O DXY está em queda de 0,21% a 99,25
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,85%, cotados a $4.291,10
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 1,83%, cotados a US$58,21
• Nikkei 225 encerrou em baixa de 1,89% aos 49.303,28
• Hang Seng fechou em alta de 0,67% aos 26.033,26
• FTSE está estático em 9.720,40
• Euro Stoxx 50 cai 0,41% aos 5.644,84
• DJIA fechou na sexta-feira em alta de 0,61% aos 47.716,42
• O S&P 500 fechou em alta de 0,54%, aos 6.849,09
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,65%, aos 23.365,69
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,6%, aos 31.382,78 pontos
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,95%, aos 3.172,24
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos subiu 2,3 pontos base, alcançando 4,042%
• Os contratos futuros E-mini S&P 500 caem 0,57%, para 6.820,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 caem 0,66%, negociados a 25.313,25
• Os contratos futuros do Índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em queda de 0,45%, a 47.526,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,36 (-0,09%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03282 (-0,86%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 1.090 EH/s
• Preço do hash (à vista): $36,64
• Taxas totais: 2,13 BTC / $194.616
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 139.220 BTC
• BTC precificado em ouro: 20,3 oz.
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 5,79%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações diárias da relação ether-bitcoin (ETH/BTC) listada na Binance em formato de candlestick.
• A relação rompeu um canal descendente prolongado na semana passada.
• No entanto, a continuidade tem sido limitada até o momento, com a relação lutando para ganhar uma tração ascendente sustentada.
• Essa falta de um movimento decisivo sugere que, embora a ruptura inicial seja promissora, o mercado permanece cauteloso, e uma confirmação de tendência mais clara — um movimento acima da máxima da semana passada de 0,03398 — ainda é necessária antes que um rali mais forte possa ser esperado.

Ações de Criptomoedas

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira a $272,82 (+2,96%), -3,61% a $262,97 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechado a $79,93 (+10,04%), -2,63% a $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $26,59 (+1,33%), -3,69% em $25,61
• Bullish (BLSH): fechou em $43,62 (+1,82%), -3,23% em $42,21
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 11,81 (+6,3%), -4,83% a US$ 11,24
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$16,13 (+7,82%), -3,91% em US$15,50
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,89 (+4,39%), -1,54% em US$ 16,63
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 15,1 (+12,27%), -5,7% em US$ 14,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $48,43 (+5,01%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $16,52 (-7,14%), -0,12% a $16,50

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $177,18 (+0,88%), -3,84% a $170,37
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $21,72 (+5,03%), -3,59% em $20,94
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 10,62 (+3,61%), -6,21% em US$ 9,96
• Upexi (UPXI): fechou em $2,8 (+0,72%), -3,93% em $2,69
• Lite Strategy (LITS): fechou a $1,89 (-1,56%), -2,65% a $1,84

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 21,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,62 bilhões
• Posse total de BTC ~1,31 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 60,8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,89 bilhões
• Total de participações em ETH ~6,25 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Queda do Bitcoin Acaba Liquidando Apostas Altistas de US$500M no Início das Negociações na Ásia (CoinDesk): Posições longas alavancadas foram liquidadas em grandes exchanges à medida que a liquidez reduzida e o sentimento frágil desencadearam uma cascata de liquidações de US$ 646 milhões, ampliando a venda de criptomoedas no final do mês.
• Iene sobe e títulos caem após governador do BoJ insinuar alta da taxa (Financial Times): Os comentários aumentaram as probabilidades de um aumento da taxa em 19 de dezembro para 75%, elevando os rendimentos dos títulos do governo de dois anos a uma máxima de 15 anos, enquanto o governo busca um estímulo de 21,3 trilhões de ienes (US$ 135,4 bilhões).
• O MACD Mensal do Bitcoin Sinaliza Vermelho: Ecos de Mercados Urso Passados (CoinDesk): O mesmo indicador mensal de tendência que precedeu grandes declínios do bitcoin em 2014, 2018 e 2022 voltou a ficar negativo, exatamente quando as saídas de ETFs e os riscos macroeconômicos aumentam.
• Japão Avança para Aplicar Taxa Fixa de 20% sobre Lucros em Criptomoedas (Nikkei): O Japão planeja substituir seu imposto sobre ganhos de capital em cripto — atualmente de até 55% — por uma alíquota fixa de 20% em 2026, alinhando o tratamento com ações e outros ativos financeiros.