Derribado por Hackeo: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Diciembre ha comenzado débil, con bitcoin BTC$78.595,13 cotizando en $86,800, una caída del 5% en 24 horas después de tocar un mínimo de $85,732 durante las primeras horas asiáticas. Los índices CoinDesk 20 y CoinDesk 80 han caído más del 6% cada uno, señalando movimientos de mayor aversión al riesgo en el mercado cripto más amplio.

La culpa probablemente recae en las nuevas preocupaciones sobre las subidas de tipos del Banco de Japón y los datos económicos chinos débiles, que están limitando el apetito por el riesgo tanto en las acciones regionales como en los activos digitales.

"Los mercados cuestionan si la liquidez global está realmente aflojando," señaló QCP Capital, con sede en Singapur, apuntando al comentario del CEO de Strategy, Phong Lee, de que su empresa podría vender sus participaciones en BTC si las acciones se negocian por debajo del valor neto de los activos y la financiación se seca como otro catalizador bajista.

El verdadero titular, sin embargo, es otro hackeo más: esta vez, la plataforma DeFi Yearn sufrió una pérdida de $9 millones. (Los detalles sobre la estrategia empleada por el patrocinador pueden esperar) Lo que resulta revelador es que los ataques siguen afectando tanto a plataformas DeFi como centralizadas, con más de 9 mil millones de dólares perdidos en estafas, hackeos y explotaciones en los últimos 12 meses, por De.Fi datos – una cifra que se ubicaría entre los 20 principales tokens por capitalización de mercado.

¿Recuperaciones de hacks? Solo 154 millones de dólares en el mismo período.

Así que, no solo la seguridad es una preocupación importante, sino que la tecnología de recuperación post-hackeo y los esfuerzos de aplicación también están quedando cortos. ¡Eso sí que afecta la confianza de los inversores!

La conclusión es que los ETFs y otros vehículos alternativos han ampliado la base de inversores en criptomonedas, elevando las valoraciones de estas, pero la seguridad queda muy rezagada. Quizás sea momento de que los inversionistas presionen a los capitales de riesgo y analistas sobre "¿cuándo seguridad de nivel institucional?" y no solo sobre "¿cuándo $200K/$500 para BTC?"

En cuanto a las próximas 24 horas, la trayectoria del mercado depende en gran medida de lo que diga el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su discurso en la Serie de Conferencias Conmemorativas George P. Shultz de la Institución Hoover más tarde hoy. Los alcistas buscan señales moderadas para recortes rápidos de las tasas que presionen al dólar y respalden al BTC. ¿Neutral o agresivo? Se puede esperar más caída. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para un análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Qué observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante.""

• Cripto
  • 1 de diciembre: 21Shares Core XRP Trust Se espera que (TOXR) comience a cotizar en la Bolsa Cboe BZX.
  • 1 de diciembre: Ontology (ONG) activa actualización de mainnet v3.0.0, reduciendo el suministro de ONG de 1 mil millones a 800 millones, bloqueando la liquidez, extendiendo las emisiones y optimizando el rendimiento de la red.
  • 1 de diciembre: Qtum (QTUM) se espera que experimente su segundo evento de halving, reduciendo las recompensas de minería en un 50% de 0.5 QTUM a 0.25 QTUM por bloque.
  • 1 de diciembre: Starknet STRK$0.05475 activa «Privacy Perps» en mainnet con enmascaramiento de capa 2 para el comercio privado de perpetuos.
• Macro
  • 1 de diciembre: La Reserva Federal finaliza el endurecimiento cuantitativo (QT), cesando la reducción de su balance desde esta fecha con el objetivo de estabilizar los mercados financieros en medio de condiciones de liquidez más estrictas.
  • 1 de dic., 8 a. m.: PMI Manufacturero S&P Global de Brasil de noviembre (Prev. 48.2).
  • 1 de diciembre, 9:30 a.m.: PMI Manufacturero Global S&P de Canadá de noviembre (Prev. 49.6).
  • 1 de diciembre, 9:45 a.m.: PMI Manufacturero Global S&P de EE. UU. de noviembre (final) Est. 51,9.
  • 1 de dic., 10 a.m.: PMI manufacturero S&P Global de México de noviembre (Anterior: 49.5).
  • 1 de diciembre, 10 a.m.: PMI Manufacturero ISM de EE. UU. de noviembre Est. 48.6.
  • 1 de diciembre, 8 p.m.: Discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell. Ver en vivo.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 1 de dic.: Cango (CANG), fuera del horario de mercado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Ninguno planificado.
• Desbloqueos
  • ENA$0.1408 desbloqueará tokens por un valor de $50.4 millones, representando el 2.8% del suministro el 2 de diciembre.
  • EigenLayer (EIGEN) desbloqueará tokens por un valor de 18 millones de dólares el 1 de diciembre, lo que representa el 10,8% del suministro.
• Lanzamientos de Tokens
  • Luxxcoin (LUX) se listará en AscendEX con el par LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) se listará en Gate con el par RLS/USDT.
  • APTM$0.5602 se cotizará en Poloniex con el par APTM/USDT.
  • WEMIX$0.3001 se cotizará en Bitkub con el par WEMIX/THB.

Conferencias

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• Día 1 de 7: Zona Económica Solana (Dubái, EAU)

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 4.81% desde las 4 p.m. ET del viernes, situándose en $86,563.37 (24 horas: -5.05%)
• ETH cae un 6.57% a $2,838.87 (24 horas: -6.09%)
• CoinDesk 20 baja 6.52 a 2,746.16 (24h: -6.15%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether ha disminuido 4 puntos básicos, situándose en 2.8%
• La tasa de financiamiento de BTC se encuentra en -0.0034% (-3.7033% anualizado) en Binance
• El DXY cae un 0,21 % situándose en 99,25
• Los futuros del oro suben un 0,85 % hasta $4,291.10
• Los futuros de plata suben un 1,83 % hasta $58,21
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 1.89% en 49,303.28
• Hang Seng cerró al alza un 0.67% en 26,033.26
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,720.40
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,41 % hasta 5.644,84
• El DJIA cerró el viernes con una subida del 0,61 % en 47.716,42
• El S&P 500 cerró con un alza del 0.54% en 6,849.09
• El Nasdaq Composite cerró al alza con un aumento del 0.65% en 23,365.69
• El S&P/TSX Composite cerró con una subida del 0.6% en 31,382.78
• S&P 40 América Latina cerró al alza un 0.95% en 3,172.24
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2.3 puntos básicos hasta 4.042%
• Los futuros E-mini del S&P 500 bajan un 0,57 % a 6.820,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 0.66% a 25,313.25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0.45% a 47,526.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.36 (-0.09%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03282 (-0.86%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,090 EH/s
• Precio del hash (spot): $36.64
• Tarifas totales: 2.13 BTC / $194,616
• Interés Abierto en Futuros CME: 139,220 BTC
• BTC valorado en oro: 20.3 oz.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 5.79%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las oscilaciones diarias del ratio éter-bitcoin (ETH/BTC) listado en Binance en formato de velas.
• La proporción rompió un canal descendente prolongado la semana pasada.
• Sin embargo, la continuación ha sido hasta ahora limitada, con la proporción luchando por obtener una tracción ascendente sostenida.
• Esta falta de un movimiento decisivo sugiere que, si bien la ruptura inicial es prometedora, el mercado sigue siendo cauteloso y aún se necesita una confirmación de tendencia más clara — un movimiento por encima del máximo de la semana pasada de 0.03398 — antes de que se pueda esperar un rally más fuerte.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $272.82 (+2.96%), -3.61% a $262.97 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $79.93 (+10.04%), -2.63% en $77.83
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $26.59 (+1.33%), -3.69% en $25.61
• Bullish (BLSH): cerró en $43.62 (+1.82%), -3.23% en $42.21
• MARA Holdings (MARA): cerró en $11.81 (+6.3%), -4.83% en $11.24
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $16.13 (+7.82%), -3.91% en $15.50
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.89 (+4.39%), -1.54% en $16.63
• CleanSpark (CLSK): cerró en $15.1 (+12.27%), -5.7% en $14.24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $48.43 (+5.01%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $16.52 (-7.14%), -0.12% en $16.50

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $177.18 (+0.88%), -3.84% en $170.37
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $21.72 (+5.03%), -3.59% en $20.94
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $10.62 (+3.61%), -6.21% en $9.96
• Upexi (UPXI): cerró en $2.8 (+0.72%), -3.93% en $2.69
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.89 (-1.56%), -2.65% en $1.84

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $21.1 millones
• Flujos netos acumulados: 57.62 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.31 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 60.8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $12.89 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.25 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• La caída de Bitcoin termina liquidando apuestas alcistas por $500 millones en las primeras operaciones en Asia (CoinDesk): Las posiciones largas apalancadas fueron liquidadas en los principales exchanges debido a una liquidez escasa y un sentimiento frágil que desencadenaron una cascada de liquidaciones por $646 millones, extendiendo la venta de criptomonedas a finales de mes.
• El yen sube y los bonos caen tras indicios del gobernador del BoJ sobre un aumento de tasas (Financial Times): Los comentarios elevaron las probabilidades de un aumento de las tasas el 19 de diciembre al 75%, impulsando los rendimientos de los bonos gubernamentales a dos años a un máximo de 15 años, mientras el gobierno busca un estímulo de 21.3 billones de yenes (135.4 mil millones de dólares).
• El MACD mensual de Bitcoin se vuelve rojo: ecos de mercados bajistas pasados (CoinDesk): El mismo indicador mensual de tendencia que precedió a importantes caídas de bitcoin en 2014, 2018 y 2022 ha cambiado a negativo nuevamente, justo cuando aumentan las salidas de ETF y los riesgos macroeconómicos.
• Japón se prepara para aplicar un impuesto fijo del 20 % sobre las ganancias criptográficas (Nikkei): Japón planea reemplazar su impuesto sobre ganancias de capital en criptomonedas — actualmente de hasta un 55% — por una tasa fija del 20% en 2026, alineando el tratamiento con el de acciones y otros activos financieros.