Gehackt und Gestoppt: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Dezember ist schwach gestartet, wobei Bitcoin BTC$88.336,23 bei 86.800 US-Dollar gehandelt wird, was einem Rückgang von 5 % innerhalb von 24 Stunden entspricht, nachdem während der frühen asiatischen Handelszeiten ein Tief von 85.732 US-Dollar erreicht wurde. Die CoinDesk 20- und CoinDesk 80-Indizes sind jeweils um mehr als 6 % gefallen, was auf stärkere Risikoaversionen im breiteren Kryptomarkt hinweist.

Die Schuld liegt wahrscheinlich bei neuen Sorgen über Zinserhöhungen der Bank of Japan und schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten, die beide die Risikobereitschaft bei regionalen Aktien und digitalen Vermögenswerten dämpfen.

"„Die Märkte stellen in Frage, ob die globale Liquidität tatsächlich nachlässt“, bemerkte das in Singapur ansässige Unternehmen QCP Capital und verwies auf die Aussage von Strategy-CEO Phong Lee, dass seine Firma ihre BTC-Bestände verkaufen könnte, falls die Aktien unter den Nettoinventarwert fallen und die Finanzierung als weiterer bärischer Katalysator versiegt.„

Die eigentliche Schlagzeile ist jedoch ein weiterer Hack: diesmal die DeFi-Plattform Yearn erlitt einen Verlust von 9 Millionen US-Dollar. (Details zur angewandten Strategie des Unterstützers können noch folgen) Auffällig ist, dass Hacks weiterhin sowohl DeFi- als auch zentrale Plattformen treffen, wobei in den letzten 12 Monaten über 9 Milliarden US-Dollar durch Betrügereien, Hacks und Exploits verloren gingen, per De.Fi Daten – eine Zahl, die als Token mit einer Marktkapitalisierung unter den Top 20 rangieren würde.

Rückzahlungen nach Hackerangriffen? Gerade einmal 154 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum.

Sicherheit ist also nicht nur ein zentrales Anliegen, sondern auch die Technologie zur Wiederherstellung nach Hacks sowie die Durchsetzungsmaßnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Das beeinträchtigt das Vertrauen der Investoren erheblich!

Die Erkenntnis ist, dass ETFs und andere alternative Anlagevehikel die Anlegerbasis im Kryptobereich erweitert und die Bewertungen von Kryptowährungen gesteigert haben, während die Sicherheit deutlich zurückbleibt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass Investoren Risikokapitalgeber und Experten zu „wann gibt es institutionelle Sicherheit?“ drängen, und nicht nur zu „wann gibt es $200K/$500 für BTC?“

Bezüglich der nächsten 24 Stunden hängt die Marktbewegung weitgehend davon ab, was der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bei seiner Rede im Rahmen der George P. Shultz Memorial Lecture Series der Hoover Institution später heute äußert. Bullen hoffen auf eine dovishe Signalgebung für schnelle Zinssenkungen, um den Dollar zu schwächen und BTC zu unterstützen. Neutral oder hawkisch? Weitere Kursverluste sind möglich. Bleiben Sie wachsam!

Weitere Informationen: Zur Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick."

• Krypto
  • 1. Dez.: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) wird voraussichtlich den Handel an der Cboe BZX Exchange aufnehmen.
  • 1. Dez.: Ontology (ONG) aktiviert Mainnet-Upgrade auf Version v3.0.0, Reduzierung des ONG-Angebots von 1 Milliarde auf 800 Millionen, Sperrung der Liquidität, Verlängerung der Emissionen und Optimierung der Netzwerkleistung.
  • 1. Dez.: Qtum (QTUM) wird voraussichtlich sein zweites Halving-Ereignis, die Mining-Belohnungen von 0,5 QTUM auf 0,25 QTUM pro Block um 50 % zu reduzieren.
  • 1. Dez.: Starknet STRK$0.06772 aktiviert „Privacy Perps“ im Mainnet mit Layer-2-Verschleierung für privaten Perps-Handel.
• Makro
  • 1. Dez.: Die Federal Reserve beendet das quantitative Straffen (QT) und stellt ab diesem Datum die Reduzierung der Bilanzsumme ein, um die Finanzmärkte angesichts der sich verschärfenden Liquiditätsbedingungen zu stabilisieren.
  • 1. Dez., 8 Uhr: Brasilien Nov. S&P Global Manufacturing PMI (vorh. 48,2).
  • 1. Dez., 09:30 Uhr: Kanada Nov. S&P Global Manufacturing PMI (vorher 49,6).
  • 1. Dez., 9:45 Uhr: U.S. Nov. (Endgültig) S&P Global Manufacturing PMI Schätzung 51,9.
  • 1. Dez., 10 Uhr: Mexiko Nov. S&P Global Manufacturing PMI (Vorh. 49,5).
  • 1. Dez., 10 Uhr: U.S. ISM Nov. Manufacturing PMI Schätzung 48,6.
  • 1. Dez., 20 Uhr: Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome H. Powell. Live ansehen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 1. Dez.: Cango (CANG), nach Börsenschluss.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick."

• Governance-Abstimmungen und Aufrufe
  • Keine geplant.
• Freigaben
  • ENA$0.1609 wird am 2. Dezember Token im Wert von 50,4 Millionen US-Dollar freischalten, was 2,8 % des Gesamtangebots entspricht.
  • EigenLayer (EIGEN) wird am 1. Dezember Token im Wert von 18 Millionen US-Dollar freischalten, was 10,8 % des Angebots entspricht.
• Token-Einführungen
  • Luxxcoin (LUX) wird mit dem Handelspaar LUX/USDT an AscendEX gelistet.
  • Rayls (RLS) wird mit dem Handelspaar RLS/USDT an der Gate-Börse gelistet.
  • APTM$0.5665 wird mit dem Handelspaar APTM/USDT an der Börse Poloniex gelistet.
  • WEMIX$0.3660 wird mit dem Handelspaar WEMIX/THB an der Bitkub-Börse gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick."

• Tag 1 von 7: Solana Wirtschaftszone (Dubai, VAE)

Marktbewegungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Freitag bei 86.563,37 USD und verzeichnet damit einen Rückgang von 4,81 % (24 Std.: -5,05 %)
• ETH liegt bei 2.838,87 $ und verzeichnet ein Minus von 6,57 % (24 Std.: -6,09 %)
• CoinDesk 20 liegt um 6,52 bei 2.746,16 (24 Std.: -6,15 %)
• Der CESR Composite Staking-Satz von Ether ist um 4 Basispunkte auf 2,8 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei -0,0034 % (-3,7033 % annualisiert) auf Binance
• Der DXY fällt um 0,21 % auf 99,25
• Gold-Futures steigen um 0,85 % auf 4.291,10 $
• Silber-Futures steigen um 1,83 % auf 58,21 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 1,89 % bei 49.303,28 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,67 % bei 26.033,26 Punkten
• FTSE bleibt unverändert bei 9.720,40
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.644,84 und verzeichnet einen Rückgang von 0,41 %
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Plus von 0,61 % bei 47.716,42 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,54 % bei 6.849,09
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,65 % bei 23.365,69 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,6 % höher bei 31.382,78
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,95 % bei 3.172,24 Punkten
• Die US-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen steigt um 2,3 Basispunkte auf 4,042 %
• E-mini S&P 500-Futures fallen um 0,57 % auf 6.820,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen bei 25.313,25 und verzeichnen einen Rückgang von 0,66 %
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures notieren mit einem Minus von 0,45 % bei 47.526,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,36 (-0,09 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03282 (-0,86 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.090 EH/s
• Hashpreis (Spot): 36,64 $
• Gesamte Gebühren: 2,13 BTC / 194.616 $
• CME Futures Open Interest: 139.220 BTC
• BTC in Goldpreis: 20,3 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,79%

Technische Analyse

• Die Grafik zeigt die täglichen Schwankungen des auf Binance gelisteten Ether-Bitcoin (ETH/BTC)-Verhältnisses im Candlestick-Format.
• Das Verhältnis brach letzte Woche aus einem langanhaltenden absteigenden Kanal aus.
• Die anschließende Entwicklung verlief bislang verhalten, wobei das Verhältnis Schwierigkeiten hat, eine nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln.
• Dieses Fehlen einer entscheidenden Bewegung deutet darauf hin, dass, obwohl der erste Ausbruch vielversprechend ist, der Markt weiterhin vorsichtig bleibt und eine klarere Trendbestätigung – eine Bewegung über das Hoch der vergangenen Woche bei 0,03398 – noch erforderlich ist, bevor mit einer stärkeren Rallye gerechnet werden kann.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 272,82 $ (+2,96 %), -3,61 % bei 262,97 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 79,93 $ (+10,04 %), -2,63 % bei 77,83 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 26,59 $ (+1,33 %), -3,69 % bei 25,61 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 43,62 $ (+1,82 %), -3,23 % bei 42,21 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 11,81 $ (+6,3 %), -4,83 % bei 11,24 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 16,13 $ (+7,82 %), -3,91 % bei 15,50 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 16,89 $ (+4,39 %), -1,54 % bei 16,63 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 15,1 $ (+12,27 %), -5,7 % bei 14,24 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 48,43 $ (+5,01 %)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 16,52 $ (-7,14 %), -0,12 % bei 16,50 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 177,18 $ (+0,88 %), -3,84 % bei 170,37 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 21,72 $ (+5,03 %), -3,59 % bei 20,94 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 10,62 $ (+3,61 %), -6,21 % bei 9,96 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,8 $ (+0,72 %), -3,93 % bei 2,69 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,89 $ (-1,56 %), -2,65 % bei 1,84 $

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 21,1 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,62 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,31 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 60,8 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,89 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,25 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin-Rückgang führt zu Liquidationen von 500 Mio. USD an bullischen Wetten im frühen asiatischen Handel (CoinDesk): Hebel-Long-Positionen wurden an den wichtigsten Börsen ausgelöscht, da eine dünne Liquidität und ein fragiles Marktumfeld eine Liquidationswelle in Höhe von 646 Millionen US-Dollar auslösten, die den Verkaufsdruck im Kryptomarkt gegen Ende des Monats weiter verschärfte.
• Yen steigt und Anleihen fallen, nachdem der Gouverneur der BoJ auf eine Zinserhöhung hindeutet (Financial Times): Die Äußerungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 19. Dezember auf 75 % und trieben die Renditen zweijähriger Staatsanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch, während die Regierung ein Konjunkturpaket in Höhe von 21,3 Billionen Yen (135,4 Milliarden US-Dollar) verfolgt.
• Der monatliche MACD von Bitcoin schlägt Alarm: Erinnerungen an vergangene Bärenmärkte (CoinDesk): Derselbe monatliche Trendindikator, der großen Bitcoin-Rückgängen in den Jahren 2014, 2018 und 2022 vorausging, ist erneut auf negativ umgeschlagen, gerade in dem Moment, in dem ETF-Abflüsse und makroökonomische Risiken zunehmen.
• Japan plant die Einführung einer pauschalen Steuer von 20 % auf Krypto-Gewinne (Nikkei): Japan plant, die derzeit bis zu 55 % betragende Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungen im Jahr 2026 durch einen einheitlichen Satz von 20 % zu ersetzen, womit die Behandlung mit Aktien und anderen Finanzanlagen in Einklang gebracht wird.