Piraté : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en heure de l'Est sauf indication contraire)

Le mois de décembre a commencé en faiblesse, avec le bitcoin BTC$92 640,93 se négociant à 86 800 $, en baisse de 5 % sur 24 heures après avoir atteint un creux de 85 732 $ durant les premières heures asiatiques. Les indices CoinDesk 20 et CoinDesk 80 reculent chacun de plus de 6 %, signalant des mouvements plus prononcés de retrait de risque sur le marché crypto au sens large.

La responsabilité incombe probablement à de nouvelles inquiétudes concernant les hausses des taux de la Banque du Japon et des données économiques chinoises faibles, qui freinent toutes deux l'appétit pour le risque sur les actions régionales et les actifs numériques.

"Les marchés s'interrogent sur la véritable détente de la liquidité mondiale," a noté QCP Capital, basé à Singapour, en soulignant la remarque du PDG de Strategy, Phong Lee, selon laquelle son entreprise pourrait vendre ses avoirs en BTC si les actions se négocient en dessous de la valeur nette d'inventaire et si le financement se tarit, constituant ainsi un autre catalyseur baissier.

Cependant, le véritable gros titre est une nouvelle attaque : cette fois, la plateforme DeFi Yearn a subi une perte de 9 millions de dollars. (Les détails sur la stratégie employée par le soutien peuvent attendre) Ce qui est révélateur, c’est que les attaques continuent de frapper aussi bien les plateformes DeFi que centralisées, avec plus de 9 milliards de dollars perdus à cause d’arnaques, de piratages et d’exploits au cours des 12 derniers mois, par De.Fi données – un chiffre qui le classerait parmi les 20 principaux tokens par capitalisation boursière.

Recouvrements liés aux piratages ? Seulement 154 millions de dollars sur la même période.

Ainsi, non seulement la sécurité constitue une préoccupation majeure, mais les technologies de récupération post-piratage et les efforts d'application demeurent également insuffisants. Voilà qui porte un coup à la confiance des investisseurs !

La conclusion est que les ETF et autres véhicules alternatifs ont élargi la base d'investisseurs en cryptomonnaies, renforçant ainsi les valorisations des cryptos, mais la sécurité reste largement en retrait. Il est peut-être temps pour les investisseurs de pousser les fonds de capital-risque et les experts à s'interroger sur « quand la sécurité de niveau institutionnel ? » et pas seulement sur « quand 200 000 $/500 $ pour le BTC ? »

En ce qui concerne les prochaines 24 heures, la trajectoire du marché dépend largement de ce que le président de la Fed, Jerome Powell, dira lors de son discours à la série de conférences commémoratives George P. Shultz de la Hoover Institution plus tard aujourd’hui. Les haussiers souhaitent des signaux accommodants en faveur de baisses rapides des taux afin de faire pression sur le dollar et de soutenir le BTC. Neutre ou restrictif ? Une baisse supplémentaire est possible. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

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• Crypto
  • 1er déc. : 21Shares Core XRP Trust (TOXR) devrait commencer à être négocié sur la Cboe BZX Exchange.
  • 1er déc. : Ontology (ONG) active mise à niveau du mainnet v3.0.0, réduisant l’offre d’ONG de 1 milliard à 800 millions, verrouillant la liquidité, prolongeant les émissions et optimisant la performance du réseau.
  • 1er déc. : Qtum (QTUM) devrait subir son deuxième événement de réduction de moitié, réduisant les récompenses de minage de 50 % de 0,5 QTUM à 0,25 QTUM par bloc.
  • 1er déc. : Starknet (STRK) active « Privacy Perps » sur le mainnet avec un masquage layer 2 pour le trading privé de perps.
• Macro
  • 1er déc. : La Réserve fédérale met fin au resserrement quantitatif (QT), cessant la réduction de son bilan à partir de cette date, dans le but de stabiliser les marchés financiers face à un environnement de liquidité restrictive.
  • 1er déc., 8 h : Indice PMI manufacturier S&P Global du Brésil de novembre (Préc. 48,2).
  • 1er déc., 9h30 : Indice PMI manufacturier S&P Global du Canada pour novembre (Préc. 49,6).
  • 1er déc., 9h45 : PMI manufacturier S&P Global des États-Unis pour novembre (final) Est. 51,9.
  • 1er déc., 10h : PMI manufacturier S&P Global du Mexique en novembre (Préc. 49,5).
  • 1er déc., 10 h : Estimation du PMI Manufacturier ISM des États-Unis pour novembre à 48,6.
  • 1er déc., 20 h : Discours de Jerome H. Powell, président de la Réserve fédérale. Regardez en direct.
• Résultats (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • 1er déc. : Cango (CANG), après la clôture.

Événements de Jetons

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• Votes et appels de gouvernance
  • Aucun prévu.
• Déverrouillages
  • ENA$0.2626 va débloquer pour 50,4 millions de dollars de tokens, représentant 2,8 % de l’offre le 2 décembre.
  • EigenLayer (EIGEN) débloquera des jetons d'une valeur de 18 millions de dollars le 1er décembre, représentant 10,8 % de l'offre.
• Lancements de Tokens
  • Luxxcoin (LUX) sera listé sur AscendEX avec la paire LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) sera listé sur Gate avec la paire RLS/USDT.
  • APTM$0.4891 sera listé sur Poloniex avec la paire APTM/USDT.
  • WEMIX$0.4283 sera listé sur Bitkub avec la paire WEMIX/THB.

Conférences

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• Jour 1 sur 7 : Zone Économique Solana (Dubaï, ÉAU)

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 4,81 % depuis 16h00 ET vendredi à 86 563,37 $ (24h : -5,05 %)
• L'ETH baisse de 6,57 % à 2 838,87 $ (24h : -6,09 %)
• CoinDesk 20 baisse de 6,52 à 2 746,16 (24h : -6,15 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether baisse de 4 points de base à 2,8 %
• Le taux de financement du BTC est à -0,0034 % (-3,7033 % annualisé) sur Binance
• Le DXY baisse de 0,21 % à 99,25
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,85 % à 4 291,10 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 1,83 % à 58,21 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,89 % à 49 303,28
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,67 % à 26 033,26
• Le FTSE est stable à 9 720,40
• L'Euro Stoxx 50 recule de 0,41 % à 5 644,84
• Le DJIA a clôturé vendredi en hausse de 0,61 % à 47 716,42
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,54 % à 6 849,09
• Le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 0,65 % à 23 365,69
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,6 % à 31 382,78
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 0,95 % à 3 172,24
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2,3 points de base à 4,042 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 reculent de 0,57 % à 6 820,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 reculent de 0,66 % à 25 313,25
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average reculent de 0,45 % à 47 526,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,36 (-0,09%)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03282 (-0,86%)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 090 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 36,64 $
• Frais totaux : 2,13 BTC / 194 616 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 139 220 BTC
• BTC coté en or : 20,3 oz.
• BTC vs capitalisation boursière de l'or : 5,79 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les fluctuations quotidiennes du ratio ether-bitcoin (ETH/BTC) coté sur Binance sous forme de chandelier.
• Le ratio a franchi à la hausse un canal descendant prolongé la semaine dernière.
• Cependant, le suivi a été jusqu'à présent limité, le ratio peinant à gagner une traction haussière soutenue.
• Cette absence de mouvement décisif suggère que, bien que la cassure initiale soit prometteuse, le marché reste prudent, et une confirmation de tendance plus claire — une évolution au-dessus du plus haut de la semaine dernière à 0,03398 — est encore nécessaire avant de pouvoir envisager un rallye plus marqué.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 272,82 $ (+2,96 %), en baisse de 3,61 % à 262,97 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 79,93 $ (+10,04 %), -2,63 % à 77,83 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 26,59 $ (+1,33 %), -3,69 % à 25,61 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 43,62 $ (+1,82 %), -3,23 % à 42,21 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 11,81 $ (+6,3 %), -4,83 % à 11,24 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 16,13 $ (+7,82 %), -3,91 % à 15,50 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 16,89 $ (+4,39 %), -1,54 % à 16,63 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 15,1 $ (+12,27 %), -5,7 % à 14,24 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 48,43 $ (+5,01 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 16,52 $ (-7,14 %), -0,12 % à 16,50 $

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 177,18 $ (+0,88 %), -3,84 % à 170,37 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 21,72 $ (+5,03 %), en repli de 3,59 % à 20,94 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 10,62 $ (+3,61 %), -6,21 % à 9,96 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,8 $ (+0,72 %), -3,93 % à 2,69 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,89 $ (-1,56 %), -2,65 % à 1,84 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 21,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,62 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,31 million

FNB Spot ETH

• Flux nets quotidiens : 60,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,89 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,25 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• La chute du Bitcoin entraîne la liquidation de 500 millions de dollars de positions haussières lors des premières heures de négociation en Asie (CoinDesk) : Les positions longues à effet de levier ont été purgées sur les principales plateformes d’échange alors qu’une liquidité réduite et un sentiment fragile ont déclenché une cascade de liquidations de 646 millions de dollars, prolongeant la vente prolongée de crypto en fin de mois.
• Le yen monte et les obligations chutent après que le gouverneur de la BoJ ait laissé entendre une hausse des taux (Financial Times) : Ces commentaires ont fait passer les chances d’une hausse des taux le 19 décembre à 75 %, propulsant les rendements des obligations d’État à deux ans à un sommet de 15 ans, alors que le gouvernement poursuit un plan de relance de 21,3 trillions de yens (135,4 milliards de dollars).
• Le MACD mensuel du Bitcoin vire au rouge : des échos des marchés baissiers passés (CoinDesk) : Le même indicateur de tendance mensuelle qui avait précédé d’importantes baisses du bitcoin en 2014, 2018 et 2022 est redevenu négatif, alors que les sorties des ETF et les risques macroéconomiques s’accentuent.
• Le Japon envisage d'appliquer une taxe forfaitaire de 20 % sur les profits cryptographiques (Nikkei) : Le Japon prévoit de remplacer son impôt sur les plus-values des cryptomonnaies — actuellement élevé jusqu'à 55 % — par un taux forfaitaire de 20 % en 2026, alignant ainsi le traitement avec celui des actions et autres actifs financiers.