Mercati Crypto Oggi: Commenti Intransigenti della BOJ Scatenano un Bruciante Calo del BTC

Il mercato delle criptovalute ha subito un contraccolpo lunedì dopo una svendita avvenuta pochi minuti dopo l'apertura dei mercati dei futures su bitcoin BTC$78.661,69 del CME. Il Indice CoinDesk 20 (CD20) è sceso del 5,98% nelle ultime 24 ore di conseguenza.

I timori possono essere attribuiti alla della criptovalutaambiente di negoziazione a bassa liquidità che non si è ancora ripreso dalla cascata di liquidazioni da 19 miliardi di dollari di ottobre.

Le notizie macroeconomiche dal Giappone hanno avuto un ruolo significativo, con il Governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda che ha rilasciato commenti suggerendo un aumento dei tassi di interesse nel corso di questo mese, un'indicazione che ha portato i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 30, 10 e 2 anni a livelli non osservati dal 2008.

Il potenziale aumento dei tassi di interesse rafforzerebbe lo yen, inducendo potenzialmente i fondi hedge che storicamente prendono in prestito lo yen per acquistare asset rischiosi come il bitcoin a riposizionarsi.

Posizionamento dei derivati

• Il calo del mercato è stato accompagnato da una fuga di capitali dai future sulle criptovalute, dove l’interesse aperto (OI) su monete come ZEC, SUI, UNI, ENA è crollato di oltre il 10% in 24 ore.
• L'OI in BTC è diminuito del 2%, mentre l'OI di ether è aumentato leggermente a 12,51 milioni di ETH, il valore più alto dal 21 novembre. I trader potrebbero star effettuando posizioni short sul calo del prezzo.
• Il sentiment nel mercato più ampio è cambiato in modo deciso verso il ribasso, come dimostrato dai tassi di finanziamento annualizzati tra -7% e -11% per diversi token quali SOL, BBB, XRP, AVAX e DOT. Tassi negativi implicano un orientamento verso posizioni short ribassiste.
• L'indice BVIV di Volmex, l'indice di volatilità implicita del bitcoin a 30 giorni, è aumentato bruscamente durante le ore asiatiche, segnalando un rinnovato timore a seguito del calo dei prezzi. L'indice ha superato brevemente il 55% per poi ritirarsi leggermente al 53%.
• Su Deribit, gli skew delle put si sono rafforzati nelle opzioni BTC ed ETH a breve e a scadenza ravvicinata.
• I flussi di blocco hanno mostrato strangle su BTC e straddle su ETH. Entrambe le strategie sono utilizzate dai trader in previsione di un boom della volatilità.

Discussione sui token

• Il mercato delle altcoin non è stato immune al calo più ampio del mercato crypto di lunedì; zcash ZEC$291,56 ha perso il 20% del suo valore in 24 ore mentre ENA$0.1410 e TIA$0.3625 sono scese rispettivamente del 16% e del 14%.
• Di 637 milioni di dollari in liquidazioni nelle ultime 24 ore, sono stati causati oltre 430 milioni di dollari sul mercato delle altcoin mentre diversi token hanno formato massimi inferiori per prolungare i trend ribassisti risalenti all'inizio di ottobre.
• Il mercato si sta ora avvicinando a una posizione pericolosa perché, se verranno superati i minimi di novembre, ciò confermerebbe un'inversione ribassista rispetto ai massimi di ottobre.
• Tuttavia, il indicatore medio dell'indice di forza relativa (RSI) mostra attualmente condizioni di 'ipervenduto', il che significa che il mercato probabilmente assisterà a un rally di recupero a un certo punto, mentre coloro che detengono posizioni corte realizzano i profitti.
• Un numero limitato di token rimane positivo negli ultimi sette giorni. Tra questi vi sono il token della blockchain layer-1 KAS, che ha registrato un aumento del 29%, e SKY, il token DeFi precedentemente noto come MKR, che è salito del 17% nella settimana passata dopo l'annuncio di una serie di riacquisti.
• L'indicatore della "stagione delle altcoin" rimane bloccato a 24/100, in forte calo rispetto ai massimi di settembre di 78/100, segnalando che gli investitori preferiscono ancora il bitcoin, più liquido e stabile.