I trader di Bitcoin puntano al rialzo mentre BTC si mantiene sopra i 110.000$: Crypto Daybook Americas

Di James Van Straten (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Con l’avvicinarsi della fine di agosto, i rialzisti del bitcoin BTC$89.426,32 potrebbero accogliere con favore la conclusione di una modesta correzione, con la più grande criptovaluta in calo di circa il 4% nel mese e il 12% rispetto al suo massimo storico di 124.500 dollari.

Per il momento, è poco cambiato intorno a $110.580, in rialzo di meno dello 0,5% nelle ultime 24 ore, mentre ether ETH$3161,20 ha guadagnato il 3,4%. L'indice CoinDesk 20, una misura del mercato più ampio, è salito del 2,7% nello stesso periodo.

Una chiusura negativa di agosto interromperebbe una serie di quattro mesi consecutivi in crescita, la più lunga dall'ultimo marzo. Incoraggiante, agosto ha resistito meglio rispetto al ultimi tre anni, e settembre dovrebbe portare un aumento dell'attività di trading con la fine della stagione delle vacanze.

I dati on-chain mostrano che i trader di bitcoin hanno utilizzato il Prezzo Realizzato del Detentore a Breve Termine (STH-RP), attualmente a 108.800$, come supporto. Questa metrica monitora il prezzo medio di acquisizione delle monete trasferite on-chain negli ultimi 155 giorni ed esclude le riserve degli exchange. Nei mercati rialzisti, l’STH-RP spesso funge da livello chiave di supporto.

Il Rapporto di Profitto sull'Uscita per i Detentori a Breve Termine (STH-SOPR), che misura i profitti o le perdite sulle monete con meno di 155 giorni, indica che gli investitori a breve termine stanno attualmente vendendo in perdita. Storicamente, questo comportamento tende a manifestarsi vicino ai minimi locali del mercato. Tuttavia, la capitolazione deve ancora verificarsi.

Nel frattempo, il mercato delle opzioni indica un livello di “max pain” a 116.000 $. Il max pain è il prezzo di esercizio al quale il maggior numero di opzioni scade senza valore, causando generalmente il massimo dolore finanziario agli detentori di opzioni e il massimo beneficio ai venditori di opzioni. Con questo livello al di sopra del prezzo spot, si suggerisce che un sollievo al rialzo potrebbe essere all’orizzonte.

Oltre alla criptovaluta, le tensioni commerciali degli Stati Uniti sono nuovamente aumentate con l'imposizione da parte di Washington di Tariffe del 50% sull'India, raddoppiando i dazi precedenti dopo il fallimento delle trattative. La mossa, volta a limitare gli acquisti di petrolio russo da parte dell’India, evidenzia le tensioni tra il Presidente Donald Trump e il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Gli analisti avvertono di un calo delle esportazioni, perdita di posti di lavoro e un possibile rallentamento della crescita del PIL dell’1%.

Per i trader di bitcoin, l'intervallo chiave da monitorare è compreso tra $113.500 e $117.200, dove il Gap nei futures CME rimane aperto. Storicamente, tali gap tendono a essere colmati, rendendo questa zona una da monitorare attentamente. Rimanete vigili.

Cosa Monitorare

• Cripto
  • 27 agosto, 3:00: Mantle Network (MNT), una blockchain layer-2 di Ethereum, lancerà il suo aggiornamento mainnet alla versione 1.3.1, abilitando il supporto per l’aggiornamento Prague di Ethereum e introducendo nuove funzionalità per gli utenti e gli sviluppatori della piattaforma.
• Macro
  • 28 ago, 8:00: L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di luglio.
    • Tasso di Disoccupazione Stimato 2,9% vs. Prec. 2,7%
  • 28 ago, 8:30 a.m.: Il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblica i dati sul PIL del secondo trimestre (seconda stima).
    • Prezzi Core PCE su base trimestrale +2,6% vs. precedente +3,5%
    • Tasso di crescita del PIL su base trimestrale stima 3,1% contro precedente -0,5%
    • Indice dei Prezzi del PIL Trim. su Trim. Stima 2% vs. Prec. 3,8%
    • Vendite del PIL Trimestre su Trimestre Stima 6,3% vs. Precedente -3,1%
    • Prezzi PCE Trimestre su Trimestre Previsti 2,1% vs. Precedenti 3,7%
    • Spesa reale dei consumatori QoQ Stima 1,4% vs. Precedente 0,5%
  • 28 agosto, 13:30: L'Istituto Nazionale di Statistica dell'Uruguay pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di luglio.
    • Tasso di Disoccupazione Precedente 7,3%
  • 28 agosto, 18:00: Il Governatore della Fed Christopher J. Waller parlerà su “Pagamenti” durante la Cena dell’Economic Club di Miami, Miami, Fla. Guarda in diretta.
  • 29 agosto, 8:30 a.m.: Statistics Canada pubblica i dati del PIL del secondo trimestre.
    • Tasso di Crescita del PIL Annualizzato Stimato -0,6% vs. Precedente 2,2%
    • Tasso di crescita del PIL trimestrale precedente 0,5%
  • 29 ago, 8:30: Il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti rilascia i dati sui redditi e le spese dei consumatori di luglio.
    • Indice dei Prezzi Core PCE Mensile Stima 0,3% vs. Precedente 0,3%
    • Indice dei Prezzi Core PCE anno su anno stima 2,9% vs preced. 2,8%
    • Indice dei prezzi PCE Mensile Previsto 0,2% vs. Precedente 0,3%
    • Indice dei Prezzi PCE su base annua Prev. 2,6% vs. Stima 2,6%
    • Reddito personale mensile previsto 0,4% contro precedente 0,3%
    • Spesa Personale Mensile Prevista 0,5% vs. Prec. 0,3%
  • 29 agosto, 11:00: Il Dipartimento Nazionale Amministrativo di Statistica della Colombia (DANE) pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di luglio.
    • Tasso di Disoccupazione Stimato 8,9% vs. Precedente 8,6%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 27 ago: NVIDIA (NVDA), dopo la chiusura, $1.00
  • 28 ago: IREN (IREN), dopo la chiusura del mercato, $0,18

Eventi Token

• Voti e convocazioni della governance
  • 27 ago: FLUX$0.1137 a host chiedimi qualsiasi cosa sul progresso di ArcaneOS, FluxAI Agents e della versione beta di FusionX.
  • 27 ago: SUI$1,5425 a ecosistema host spazi X con Ledger alle 11:00
  • 27 ago: HNT$1,8504 a host chiamata comunitaria su Discord alle 12:00
  • 27 ago: SUSHI$0.3214 a host chiedimi qualsiasi cosa su X spazi alle 13:00
• Sblocchi
  • 28 agosto: JUP$0.2168 sbloccherà l'1,78% della sua offerta circolante per un valore di 26,36 milioni di dollari.
  • 1 settembre: SUI$1,5425 rilascerà l'1,25% della sua offerta circolante del valore di 153,1 milioni di dollari.
  • 2 set: ENA$0.2536 rilascerà lo 0,64% della sua offerta circolante del valore di 25,64 milioni di dollari.
  • 5 settembre: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,27% della sua offerta circolante del valore di 13,26 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 27 ago: Bitlayer (BTR) sarà quotato su Kraken, KuCoin e LBank
  • 27 ago: sBTC (SBTC) sarà quotato su Moso.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e offre l'opportunità a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione normativa sulle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB15 per ottenere uno sconto del 15% sulla registrazione fino al 1° settembre.

• 27 ago: Vertice dei Leader della Blockchain 2025 (Tokyo)
• 27-28 agosto: Conferenza sulle Stablecoin 2025 (Città del Messico)
• 28-29 ago: Bitcoin Asia 2025 (Hong Kong)
• 3-5 settembre: bitcoin++ (Istanbul)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• CRO$0.1004 ha sfidato il sentiment ribassista delle criptovalute di martedì, registrando un rally di oltre il 56% dopo che Crypto.com e Trump Media (DJT) ha detto che ha pianificato di creare una società di tesoreria CRO da 6,4 miliardi di dollari.
• Gli annunci riguardanti le tesorerie crypto si sono verificati quasi quotidianamente nell'ultimo mese, poiché le aziende iniziano ad adottare e adattare l'approccio ideato dalla strategia di Michael Saylor (MSTR).
• Tuttavia, l’andamento dei prezzi spesso non corrisponde a ciò che potrebbe essere percepito come un evento rialzista. Quando Verb Technology Co. (VERB) annunciato a un collocamento privato da 558 milioni di dollari per creare una tesoreria di TON$1,6055, TON è quasi subito crollato di circa il 10%.
• Questo accordo CRO è diverso. In primo luogo, è legato a Trump Media, una società collegata al Presidente Donald Trump, ma in secondo luogo — e forse ancora più importante — offre un caso d’uso al token cronos che in precedenza veniva utilizzato principalmente come token di scambio per Crypto.com.
• L'accordo prevede la creazione di un nuovo sistema di ricompense su Truth Social che consentirà agli utenti di convertire le “gemme” della piattaforma in token CRO, con ulteriori piani per abilitare pagamenti in abbonamento e servizi scontati utilizzando CRO.
• Bloomberg ha osservato che il CEO di Crypto.com, Kris Marszalek, ha donato 1 milione di dollari al comitato inaugurale di Trump e ha anche visitato la residenza di Trump a Mar-a-Lago dopo la vittoria elettorale.
• CRO attualmente viene scambiato a $0,225 nonostante la flessione a $0,141 della scorsa settimana; la notizia ha portato il volume di scambi nelle 24 ore a un aumento del 1.300%, superando 1 miliardo di dollari, segnando un'eccezione sul mercato mentre bitcoin ed ether ristagnavano vicino a livelli critici di supporto.

Posizionamento sui Derivati

• L'open interest (OI) di Bitcoin nelle principali piattaforme di derivati ha iniziato a diminuire, in linea con l'azione di prezzo al ribasso degli ultimi giorni, suggerendo che i trader stanno attivamente uscendo dalle loro posizioni a leva.
• L'Open Interest (OI) di BTC attualmente si attesta a 30,3 miliardi di dollari, poco al di sotto del massimo storico di 32,6 miliardi di dollari, secondo i dati di Velo. La base annualizzata a tre mesi è in costante aumento e si attesta attualmente tra l'8% e il 9% su tutti gli exchange, il che implica che il trading sulla base è ancora redditizio.
• Nelle opzioni, la curva della volatilità implicita di bitcoin, inclinata verso l’alto, suggerisce che il mercato si aspetta una volatilità a lungo termine più elevata rispetto a quella a breve termine, mentre altri indicatori segnalano una prospettiva ribassista più immediata.
• In particolare, il recente movimento dello skew delta 25 in territorio negativo per le scadenze a breve termine indica un chiaro cambiamento nel sentiment del mercato, con i trader che pagano un premio per le put rispetto alle call al fine di ottenere una protezione al ribasso.
• Il sentiment ribassista è confermato dal volume put/call nelle 24 ore, che mostra un significativo squilibrio a favore delle put, un altro segnale che gli operatori stanno attivamente coprendosi o speculando su un calo dei prezzi.
• I tassi di rendimento annuo (APR) dei funding rate nelle principali piattaforme di swap perpetui stanno iniziando a riprendersi, attestandosi intorno all'8%-10% su base annualizzata, secondo i dati di Velo.
• Il tasso di finanziamento annualizzato di BTC su Binance è diventato negativo (-0,39%) per un breve periodo oggi prima di rimbalzare intorno al 10%. Ciò indica che, sebbene ci possano essere state zone di sentiment ribassista, la tendenza generale del mercato sta iniziando a essere più favorevole grazie ai trader disposti a pagare un premio per scommettere su un aumento del prezzo.
• I dati di Coinglass mostrano 266 milioni di dollari di liquidazioni nelle ultime 24 ore, con una prevalenza del 58% verso le posizioni short. ETH (99 milioni di dollari), BTC (47 milioni di dollari) e SOL (20 milioni di dollari) sono stati i leader in termini di liquidazioni nominali. La heatmap delle liquidazioni di Binance indica 111.593 dollari come livello chiave di liquidazione da monitorare in caso di aumento del prezzo.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,34% dalle 16:00 ET di martedì a 110.981,61 $ (24 ore: +0,72%)
• ETH è in rialzo dello 0,41% a $4.605,94 (24h: +3,56%)
• CoinDesk 20 è in aumento dello 0,11% a 4.130,44 (24 ore: +3,15%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è diminuito di 2 punti base attestandosi al 2,93%
• Il tasso di finanziamento di BTC è pari a 0,0076% (8,3297% su base annua) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,37% a 98,59
• I futures sull'oro sono invariati a $3.431,20
• I futures sull’argento sono in calo dello 0,65% a 38,35$
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 42.520,27
• Il Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,27% a 25.201,76
• FTSE è invariato a 9.273,12
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,16% a 5.392,10
• Il DJIA ha chiuso martedì in rialzo dello 0,3% a 45.418,07
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 6.465,94
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 21.544,27
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 28.339,88
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,43% a 2.715,37
• Il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è salito di 1,5 punti base attestandosi al 4,271%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono invariati a 6.485,25
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono invariati a 23.596,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è stabile a 45.516,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,03% (-0,29%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,04129 (0,32%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 960 EH/s
• Prezzo del hash (spot): $54,07
• Commissioni totali: 3,19 BTC / $351.661
• Interesse Aperto Futures CME: 137.600 BTC
• BTC quotato in oro: 32,8 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 9,28%

Analisi Tecnica

• Il grafico settimanale SOL-BTC si sta avvicinando a un livello di resistenza chiave che, al momento, sembra destinato a essere superato.
• Questa forza di SOL è più il risultato di una divergenza rialzista dell'RSI che sembra essere già in atto, come confermato dall'entità del movimento.
• Il rapporto agisce come un buon indicatore della forza degli altcoin in generale, e una rottura confermata nella coppia segnerebbe una forza continua in alcuni altcoin rispetto al BTC.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): ha chiuso martedì a 351,36 $ (+2,38%), -0,6% a 349,26 $ nel pre-market
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $308,48 (+0,81%), -0,28% a $307,62
• Circle (CRCL): chiuso a 129,05 $ (+3,04%), -0,46% a 128,45 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 24,72 $ (+0,69%), +0,36% a 24,81 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $66,08 (+1,38%), -0,42% a $65,80
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 15,84 $ (+2,86%), -0,63% a 15,74 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,69 (+3,09%), -0,88% a $13,57
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $14,04 (+2,63%), +0,36% a $14,09
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $9,68 (+2,43%), -0,41% a $9,64
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $29,39 (+2,73%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $30,79 (+2,56%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $26,98 (+2,74%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $19,92 (+3,91%), -1,2% a $19,68

Flussi ETF

ETF Bitcoin spot

• Flussi netti giornalieri: 88,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,08 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,29 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 455 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,34 miliardi di dollari
• Totale delle detenute ETH ~6,43 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• Ad agosto, la creazione dello stablecoin USDe di Ethena ha raggiunto un record, con oltre 3,78 miliardi di dollari di nuova offerta.
• La fornitura totale in circolazione di USDe ha superato i 12 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione come terza stablecoin per capitalizzazione di mercato.
• La crescita mensile ha superato notevolmente l'emissione di 3,4 miliardi di dollari di USDT di Tether, leader di mercato, per lo stesso periodo.

Mentre Dormivate

• Lobbisti Unificati della Cripto: Proteggete gli Sviluppatori di Software, Senato, o Ce Ne Andiamo (CoinDesk): Oltre 110 organizzazioni, sviluppatori e investitori hanno detto ai senatori statunitensi che non possono sostenere il Clarity Act a meno che gli sviluppatori di software e i fornitori di servizi non-custodial non siano protetti dalla responsabilità quando attori malintenzionati abusano della loro tecnologia.
• La società sanitaria KindlyMD pianifica una raccolta di 5 miliardi di dollari in equity per la tesoreria in Bitcoin (CoinDesk): Le azioni della società, che di recente si è fusa con la società di tesoreria bitcoin Nakamoto, sono scese del 12% martedì dopo aver annunciato piani per raccogliere fino a 5 miliardi di dollari tramite una vendita di azioni a prezzo di mercato.
• Le azioni di Metaplanet aumentano del 6% grazie alla vendita internazionale di azioni e alle operazioni di finanziamento (CoinDesk): La società giapponese cercherà di raccogliere 130,3 miliardi di yen (880 milioni di dollari) tramite una vendita internazionale di azioni, principalmente per l’acquisto di bitcoin, sospendendo nel contempo l’esercizio dei warrant e rimborsando anticipatamente le obbligazioni per rafforzare il proprio bilancio.
• I Mercati Hanno Bisogno di Regole — Anche le Cripto non Fanno Eccezione (Financial Times): Scott Duke Kominers, professore alla Harvard Business School, afferma che i mercati delle criptovalute necessitano di regole per garantire prevedibilità, diritti di proprietà, trasparenza e concorrenza leale, sostenendo che senza di esse l'innovazione rallenta e domina la speculazione.
• Putin Si Comporta Come Se Non Gli Importasse della Pace. L’Economia della Russia Potrebbe Dipenderne (CNBC): La spesa militare ha sostenuto l'economia della Russia, ma il calo delle entrate petrolifere, un deficit in crescita e i rischi rinnovati di inflazione stanno alimentando gli avvertimenti degli analisti riguardo a una stagnazione e persino a una recessione.
• Trump vuole truppe europee in Ucraina. Gli elettori europei non sono convinti. (The Wall Street Journal): L'opposizione pubblica riflette il desiderio di evitare di ripetere i fallimenti militari passati, timori che gli eserciti nazionali vengano sovraccaricati e ansie di essere coinvolti in una guerra con la Russia.

Nell'Etere