Bitcoin-Händler blicken auf Aufwärtspotenzial, da BTC über 110.000 $ hält: Crypto Daybook Americas

Von James Van Straten (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Da der August sich dem Ende zuneigt, könnten Bitcoin BTC$70,413.42-Bullen das Ende eines moderaten Rückgangs begrüßen, wobei die größte Kryptowährung im Monatsvergleich um rund 4 % gefallen ist und 12 % unter ihrem Allzeithoch von 124.500 $ liegt.

Vorerst bleibt er mit ungefähr 110.580 US-Dollar nahezu unverändert, ein Anstieg von weniger als 0,5 % innerhalb von 24 Stunden, während Ether ETH$2,067.21 um 3,4 % zulegte. Der CoinDesk 20 Index, ein Maß für den breiteren Markt, stieg im gleichen Zeitraum um 2,7 %.

Ein negatives Ende des August würde eine Serie von vier aufeinanderfolgenden grünen Monaten beenden, die längste Periode seit März letzten Jahres. Ermutigend ist, dass der August sich besser gehalten hat als im vergangenen drei Jahre, und der September sollte einen Anstieg der Handelsaktivitäten bringen, da die Urlaubssaison zu Ende geht.

On-Chain-Daten zeigen, dass Bitcoin-Händler den Short-Term Holder Realized Price (STH-RP), derzeit bei 108.800 US-Dollar, als Unterstützung nutzten. Diese Kennzahl verfolgt den durchschnittlichen Erwerbspreis von Coins, die in den letzten 155 Tagen On-Chain bewegt wurden, und schließt Exchange-Reserven aus. In Bullenmärkten fungiert der STH RP häufig als wichtiger Unterstützungslevel.

Das Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH-SOPR), das Gewinne oder Verluste bei Coins, die jünger als 155 Tage sind, misst, zeigt an, dass kurzfristige Investoren derzeit mit Verlust verkaufen. Historisch tritt dieses Verhalten häufig in der Nähe lokaler Markt-Tiefs auf. Eine Kapitulation wurde jedoch bislang noch nicht beobachtet.

In der Zwischenzeit, die Optionsmarkt weist auf ein „Max Pain“-Niveau von 116.000 US-Dollar hin. Max Pain ist der Ausübungspreis, bei dem die größte Anzahl von Optionen wertlos verfällt, was in der Regel den größten finanziellen Schaden für Optionsinhaber und den größten Vorteil für Optionsverkäufer bedeutet. Da dieses Niveau über dem aktuellen Kurs liegt, deutet es darauf hin, dass eine Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte.

Über den Kryptowährungsbereich hinaus spitzten sich die Handelskonflikte der USA erneut zu, als Washington 50% Zölle auf Indien, nachdem Gespräche gescheitert waren, wurden die früheren Abgaben verdoppelt. Die Maßnahme, die darauf abzielt, Indiens Käufe von russischem Öl einzudämmen, verdeutlicht die angespannten Beziehungen zwischen Präsident Donald Trump und dem indischen Premierminister Narendra Modi. Analysten warnen vor rückläufigen Exporten, Arbeitsplatzverlusten und einem möglichen Wachstumsrückgang des BIP um 1 %.

Für Bitcoin-Händler liegt der wichtige Bereich, den es zu beobachten gilt, zwischen 113.500 $ und 117.200 $, wo die CME-Futures-Gap bleibt offen. Historisch gesehen neigen solche Lücken dazu, geschlossen zu werden, was diese Zone zu einem Bereich macht, den es genau zu beobachten gilt. Bleiben Sie wachsam.

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 27. Aug., 3 Uhr: Mantle Network (MNT), eine Ethereum Layer-2-Blockchain, wird ihr Mainnet-Upgrade auf Version 1.3.1, die Unterstützung für Ethereums Prague-Update ermöglicht und neue Funktionen für Plattformnutzer und Entwickler einführt.
• Makro
  • 28. Aug., 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Juli.
    • Arbeitslosenquote geschätzt bei 2,9 % gegenüber zuvor 2,7 %
  • 28. Aug., 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht (2. Schätzung) die BIP-Daten für das 2. Quartal.
    • Kern-PCE-Preise Quartal zu Quartal St. 2,6 % vs. Vorherige 3,5 %
    • BIP-Wachstumsrate Quartal über Quartal Erwartet 3,1 % gegenüber zuvor -0,5 %
    • BIP-Preisindex QoQ Schätzung 2 % vs. Vorher 3,8 %
    • BIP-Verkäufe QoQ Schätzung 6,3 % vs. Vorher -3,1 %
    • PCE-Preise Quartalsvergleich Schätzung 2,1 % vs. Vorher 3,7 %
    • Realer Verbraucher­ausgaben Quartalsvergleich Schätzung 1,4 % gegenüber zuvor 0,5 %
  • 28. Aug., 13:30 Uhr: Das Nationale Statistikinstitut Uruguays veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Juli.
    • Arbeitslosenquote Vorherig 7,3 %
  • 28. Aug., 18:00 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller wird beim Economic Club of Miami Dinner in Miami, Fla., zum Thema „Zahlungen“ sprechen. Live ansehen.
  • 29. Aug., 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht BIP-Daten für das zweite Quartal.
    • Geschätzte jährliche BIP-Wachstumsrate -0,6 % gegenüber zuvor 2,2 %
    • BIP-Wachstumsrate Quartal über Quartal Vorher. 0,5%
  • 29. Aug., 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht Daten zu Einkommen und Ausgaben der Verbraucher im Juli.
    • Kern-PCE-Preisindex MoM Schätzung 0,3 % vs. Vorherig 0,3 %
    • Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich geschätzt 2,9 % vs. zuvor 2,8 %
    • PCE-Preisindex MoM Erw. 0,2 % vs. Vorh. 0,3 %
    • PCE-Preisindex im Jahresvergleich Schätzung 2,6 % vs. Vorher 2,6 %
    • Persönliches Einkommen MoM Geschätzt 0,4 % vs. Vorher 0,3 %
    • Persönliche Ausgaben im Monatsvergleich Erwartet 0,5 % vs. Vorher 0,3 %
  • 29. Aug., 11 Uhr: Das nationale Verwaltungsstatistikamt Kolumbiens (DANE) veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Juli.
    • Arbeitslosenquote geschätzt 8,9 % gegenüber vorher 8,6 %
• Gewinnprognosen (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, 1,00 $
  • 28. Aug.: IREN (IREN), nach Börsenschluss, $0,18

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • 27. Aug.: FLUX$0.07331 zu Host stellt Fragen zu allen Themen zum Fortschritt von ArcaneOS, FluxAI Agents und FusionX Beta.
  • 27. Aug.: SUI$0.9869 zu hostet Ökosystem X Spaces mit Ledger um 11 Uhr
  • 27. Aug.: Helium HNT$1.1726 auf Host Community Call auf Discord um 12 Uhr mittags
  • 27. Aug.: SUSHI$0.2186 bis Host stellt Fragen zu allen Themen auf X Plätzen um 13 Uhr
• Freischaltungen
  • 28. Aug.: JUP$0.1623 wird 1,78 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 26,36 Mio. USD freigeben.
  • 1. Sept.: SUI$0.9869 wird 1,25 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 153,1 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 2. Sept.: ENA$0.1231 wird 0,64 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 25,64 Millionen USD freigeben.
  • 5. Sept.: Immutable (IMX) wird 1,27 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 13,26 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token Starts
  • 27. Aug.: Bitlayer (BTR) wird an Kraken, KuCoin und LBank gelistet
  • 27. Aug.: sBTC (SBTC) wird an Moso gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- und Regulierungs-Konferenz (früher bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsels, Compliance-Beauftragten und Führungskräften im Bereich Regulierung ermöglicht, sich mit öffentlichen Beamten zu treffen, die für die Krypto-Gesetzgebung und die regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB15, um bis zum 1. September 15 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• 27. Aug.: Blockchain Leaders Gipfel 2025 (Tokio)
• 27.-28. Aug.: Stablecoin-Konferenz 2025 (Mexiko-Stadt)
• 28.-29. Aug.: Bitcoin Asien 2025 (Hongkong)
• 3.–5. Sept.: bitcoin++ (Istanbul)

Token Talk

Von Oliver Knight

• CRO$0.08091 trotzte der am Dienstag vorherrschenden bärischen Kryptowährungsstimmung und stieg um mehr als 56 %, nachdem Crypto.com und Trump Media (DJT) sagten sie plante die Gründung eines $6,4 Milliarden schweren CRO-Treasury-Unternehmens.
• Ankündigungen zu Krypto-Treasuries erfolgen nahezu täglich im vergangenen Monat, da Unternehmen beginnen, den von Michael Saylor’s Strategie (MSTR) eingeführten Ansatz anzunehmen und anzupassen.
• Dennoch entspricht die Kursentwicklung häufig nicht dem, was als positives Ereignis wahrgenommen werden könnte. Als Verb Technology Co. (VERB) angekündigt Bei einer Privatplatzierung im Wert von 558 Millionen US-Dollar zur Einrichtung einer TON$1.4706 Treasury fiel TON nahezu unmittelbar um etwa 10 %.
• Dieser CRO-Deal ist anders. Erstens ist er an Trump Media gebunden, ein Unternehmen, das mit Präsident Donald Trump in Verbindung steht, aber zweitens – und wohl noch wichtiger – bietet er einen Anwendungsfall für den Cronos-Token, der zuvor überwiegend als Börsentoken für Crypto.com verwendet wurde.
• Das Abkommen umfasst die Einführung eines neuen Belohnungssystems auf Truth Social, das es den Nutzern ermöglicht, die „Gems“ der Plattform in CRO-Token umzuwandeln. Weitere Pläne sehen vor, Abonnementzahlungen und rabattierte Dienstleistungen mit CRO zu ermöglichen.
• Bloomberg berichtete, dass der CEO von Crypto.com, Kris Marszalek, 1 Million US-Dollar an Trumps Amtseinführungskomitee spendete und nach dem Wahlsieg auch Trumps Anwesen Mar-a-Lago besuchte.
• CRO wird derzeit bei 0,225 USD gehandelt, obwohl der Kurs letzte Woche bei 0,141 USD lag. Die Nachricht führte zu einem Anstieg des 24-Stunden-Handelsvolumens um 1.300 % auf über 1 Milliarde USD, wodurch sich CRO als Marktausreißer positionierte, während Bitcoin und Ether in der Nähe entscheidender Unterstützungsniveaus verharrten.

Derivate-Positionierung

• Das Open Interest (OI) von Bitcoin an den führenden Derivatebörsen hat begonnen zu sinken, was mit der abwärts gerichteten Kursentwicklung in den letzten Tagen übereinstimmt und darauf hindeutet, dass Händler ihre gehebelten Positionen aktiv abbauen.
• Das BTC Open Interest beträgt derzeit 30,3 Milliarden US-Dollar, knapp unter dem Allzeithoch von 32,6 Milliarden US-Dollar, wie Daten von Velo zeigen. Die auf drei Monate annualisierte Basis steigt weiterhin und liegt derzeit bei 8 % - 9 % über alle Börsen hinweg, was darauf hindeutet, dass der Basishandel nach wie vor profitabel ist.
• Bei Optionen deutet die nach oben geneigte implizite Volatilitätskurve von Bitcoin darauf hin, dass der Markt erwartet, dass die langfristige Volatilität höher sein wird als die kurzfristige, während andere Kennzahlen auf eine unmittelbarere bärische Perspektive hinweisen.
• Konkret deutet die jüngste Bewegung der 25-Delta-Schräge in den negativen Bereich bei kurzfristigen Fälligkeiten auf eine klare Verschiebung der Markterwartungen hin, wobei Händler eine Prämie für Puts im Vergleich zu Calls zahlen, um sich gegen Abwärtsrisiken abzusichern.
• Die bearishe Stimmung wird durch das 24-Stunden-Put/Call-Volumen bestätigt, das eine deutliche Verzerrung zugunsten von Puts zeigt, ein weiteres Zeichen dafür, dass Händler aktiv gegen einen Preisrückgang absichern oder darauf spekulieren.
• Die Funding-Rate-APR über wichtige Perpetual-Swap-Plattformen beginnen sich laut Velo-Daten wieder auf etwa 8 % bis 10 % annualisiert zu erholen.
• Die annualisierte Finanzierung von BTC auf Binance wurde heute für kurze Zeit negativ (-0,39 %), erholte sich jedoch anschließend wieder auf etwa 10 %. Dies deutet darauf hin, dass es zwar zeitweise Phasen mit bärischem Sentiment gab, der übergeordnete Markttrend jedoch zunehmend von Händlern gestützt wird, die bereit sind, eine Prämie zu zahlen, um auf einen Preisanstieg zu setzen.
• Daten von Coinglass zeigen 266 Millionen Dollar an Liquidationen innerhalb von 24 Stunden, wobei 58 % auf Short-Positionen entfallen. ETH (99 Millionen Dollar), BTC (47 Millionen Dollar) und SOL (20 Millionen Dollar) führten bei den nominalen Liquidationen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 111.593 Dollar als zentrales Liquidationsniveau aus, das im Falle eines Kursanstiegs beobachtet werden sollte.

Marktbewegungen

• BTC liegt am Dienstag um 16 Uhr ET bei 110.981,61 USD und damit 0,34 % niedriger (24 Std.: +0,72 %)
• ETH ist um 0,41 % auf 4.605,94 $ gestiegen (24 Std.: +3,56 %)
• CoinDesk 20 steigt um 0,11 % auf 4.130,44 (24 Std.: +3,15 %)
• Der Ether CESR Composite-Staking-Satz fällt um 2 Basispunkte auf 2,93 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0076 % (8,3297 % annualisiert)

• Der DXY ist um 0,37 % auf 98,59 gestiegen
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.431,20 $
• Die Termine für Silber liegen bei 38,35 USD und verzeichnen einen Rückgang von 0,65 %
• Der Nikkei 225 schloss um 0,3 % höher bei 42.520,27 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 1,27 % bei 25.201,76 Punkten
• Der FTSE bleibt unverändert bei 9.273,12
• Der Euro Stoxx 50 legt um 0,16 % zu und steht bei 5.392,10
• Der DJIA schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,3 % bei 45.418,07 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 6.465,94 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,44 % bei 21.544,27 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,6 % bei 28.339,88 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,43 % bei 2.715,37
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 1,5 Basispunkte auf 4,271 %
• E-mini S&P 500-Futures unverändert bei 6.485,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren unverändert bei 23.596,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index unverändert bei 45.516,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,03 % (-0,29 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,04129 (0,32 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 960 EH/s
• Hashpreis (Spot): 54,07 $
• Gesamtgebühren: 3,19 BTC / 351.661 $
• CME-Futures Open Interest: 137.600 BTC
• BTC bewertet in Gold: 32,8 oz.
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 9,28 %

Technische Analyse

• Der wöchentliche SOL-BTC-Chart nähert sich einem wichtigen Widerstandsniveau, das derzeit voraussichtlich durchbrochen wird.
• Diese SOL-Stärke ist vielmehr das Ergebnis einer bullischen RSI-Divergenz, die offenbar bereits wirksam ist, wie durch das Ausmaß der Bewegung bestätigt wird.
• Das Verhältnis dient als guter Indikator für die Stärke von Altcoins im Allgemeinen, und ein bestätigter Ausbruch in diesem Paar würde auf eine anhaltende Stärke ausgewählter Altcoins im Vergleich zu BTC hinweisen.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Dienstag bei 351,36 $ (+2,38 %), -0,6 % bei 349,26 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs bei 308,48 USD (+0,81 %), -0,28 % bei 307,62 USD
• Circle (CRCL): schloss bei 129,05 $ (+3,04 %), -0,46 % bei 128,45 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 24,72 $ (+0,69 %), +0,36 % bei 24,81 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 66,08 $ (+1,38 %), -0,42 % bei 65,80 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,84 $ (+2,86 %), -0,63 % bei 15,74 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 13,69 $ (+3,09 %), -0,88 % bei 13,57 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 14,04 $ (+2,63 %), +0,36 % bei 14,09 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 9,68 $ (+2,43 %), -0,41 % bei 9,64 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 29,39 $ (+2,73%)
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 30,79 $ (+2,56%)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 26,98 $ (+2,74%)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 19,92 $ (+3,91 %), -1,2 % bei 19,68 $

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 88,1 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 54,08 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 455 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,34 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,43 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Chart des Tages

• Im August erreichte die Schaffung des USDe-Stablecoins von Ethena mit über 3,78 Milliarden US-Dollar an neuem Angebot einen Rekordhoch.
• Das gesamte umlaufende Angebot von USDe hat nun die Marke von 12 Milliarden US-Dollar überschritten und festigt damit seine Position als drittgrößtes Stablecoin nach Marktkapitalisierung.
• Das monatliche Wachstum übertraf bemerkenswert die Emission von 3,4 Milliarden US-Dollar der marktführenden USDT von Tether im gleichen Zeitraum.

Während Sie schliefen

• Vereinigte Krypto-Lobbyisten: Schützen Sie Softwareentwickler, den Senat, oder wir sind raus (CoinDesk): Über 110 Organisationen, Entwickler und Investoren teilten US-Senatoren mit, dass sie das Clarity Act nicht unterstützen können, sofern Softwareentwickler und nicht-kustodiale Dienstleister nicht vor Haftung geschützt werden, wenn böswillige Akteure ihre Technologie missbrauchen.
• Gesundheitsunternehmen KindlyMD plant 5 Mrd. USD Eigenkapitalaufnahme für Bitcoin-Treasury (CoinDesk): Die Aktien des Unternehmens, das kürzlich mit der Bitcoin-Treasury-Firma Nakamoto fusionierte, fielen am Dienstag um 12 %, nachdem Pläne bekannt wurden, bis zu 5 Milliarden USD durch einen Eigenkapitalverkauf zum Geldkurs aufzubringen.
• Metaplanet-Aktien steigen um 6 % nach internationalem Aktienverkauf und Finanzierungsmaßnahmen (CoinDesk): Das japanische Unternehmen wird durch eine internationale Aktienemission 130,3 Milliarden Yen (880 Millionen US-Dollar) einwerben, hauptsächlich für den Kauf von Bitcoin, während es die Ausübung von Warrants aussetzt und Anleihen vorzeitig zurückkauft, um seine Bilanz zu stärken.
• Märkte benötigen Regeln – Krypto ist keine Ausnahme (Financial Times): Scott Duke Kominers, Professor an der Harvard Business School, erklärt, dass Krypto-Märkte Regeln benötigen, um Vorhersehbarkeit, Eigentumsrechte, Transparenz und fairen Wettbewerb zu gewährleisten, und argumentiert, dass ohne diese Innovation ins Stocken gerät und Spekulation dominiert.
• Putin verhält sich, als ob ihm Frieden egal wäre. Russlands Wirtschaft könnte davon abhängen (CNBC): Die Militärausgaben haben Russlands Wirtschaft gestützt, doch sinkende Öleinnahmen, ein wachsendes Defizit und erneute Inflationsrisiken nähren Analystenwarnungen vor Stagnation und sogar Rezession.
• Trump will europäische Truppen in der Ukraine. Die Wähler in Europa sind nicht überzeugt. (The Wall Street Journal): Die öffentliche Ablehnung spiegelt den Wunsch wider, frühere militärische Misserfolge nicht zu wiederholen, Befürchtungen, dass nationale Armeen überfordert werden könnten, sowie Ängste, in einen Krieg mit Russland hineingezogen zu werden.

Im Ether