‘Un Mercado a la Espera de un Catalizador:’ Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$88.850,78 se recuperó hasta casi $90,000, revirtiendo la caída del domingo para negociarse prácticamente sin cambios en 24 horas. Lo mismo puede decirse del mercado en general, con los índices CoinDesk 20 (CD20) y CoinDesk 80 (CD80) prácticamente sin variaciones. El único ganador notable es el token RAIN, que ha aumentado más del 6%.

La recuperación de BTC es consistente con las ganancias del 0.5% en los futuros vinculados al S&P 500 y al Nasdaq, y con el tono débil continuado del dólar.

"La acción del precio está comprimida. La volatilidad está presente, pero no hay convicción. Este sigue siendo un mercado a la espera de un catalizador," dijo Timothy Misir, jefe de investigación en BRN, en un correo electrónico.

Los catalizadores son numerosos esta semana: ventas minoristas en EE.UU., datos de empleo, informes de inflación y múltiples oradores de la Fed serán el centro de atención, influyendo en las expectativas sobre la rapidez con que el banco central podría reducir las tasas de interés el próximo año. Además, se espera que el Banco de Japón aumente las tasas en 25 puntos básicos.

"Cualquier sorpresa al alza corre el riesgo de reforzar la narrativa del 'recorte agresivo', mientras que datos más suaves podrían reabrir la puerta para los activos de riesgo hacia fin de año. Para las criptomonedas, la sensibilidad macroeconómica se mantiene elevada hasta que surja claridad," señaló Misir.

El sentimiento del mercado se ha vuelto temeroso, según el Crypto Fear & Greed Index, revirtiendo la operación de pánico al alza. El mercado también se ha limpiado, casi $300 millones en apuestas apalancadas fueron eliminadas en 24 horas, en su mayoría posiciones largas, según Coinglass. Estos factores respaldan las ganancias de precio.

Los bajistas, sin embargo, también tienen razones para sentirse alentados. Mientras que el índice MOVE, que representa la volatilidad implícita a 30 días en los bonos del Tesoro, sugiere renovado optimismo o un incremento en la turbulencia del mercado de bonos, las caídas del mercado usualmente acompañan una mayor volatilidad en los bonos del Tesoro.

Coincidentemente, los indicadores técnicos de Nasdaq están señalando hacia un final del rally de recuperación desde noviembre, y el mercado de opciones de BTC continúa mostrando una preferencia por las opciones de venta en múltiples plazos.

En otras noticias, la tasa de hash de BTC, o la potencia informática dedicada a la cadena de bloques, supuestamente cayó un 8 % a 1,200 EH/s. El fundador de Nano Labs, Kong Jianping, vinculado la caída debido al cierre de las granjas de minería en Xinjiang, China.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) publicó una guía para inversores sobre billeteras y custodia, que detalla los riesgos asociados con diferentes modelos de custodia y las mejores prácticas. Advirtió a los inversores que evalúen si los custodios rehypotecan activos o mezclan activos.

En los mercados tradicionales, el oro amplió sus ganancias mientras algunos analistas advirtieron que la caída en el Índice del Dólar parece limitada. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, vea Crypto Markets Today

Qué observar

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• Cripto
  • 15 de diciembre, 5 a.m.: Testnet L1 de Aster ASTER$0.7096 AMA en Discord.
  • 15 de diciembre, 10 a.m.: Conflux (CFX) AMA sobre “Agentes de IA en Web3” en X Spaces.
• Macro
  • 15 de dic., 8:30 a.m.: Tasa de inflación de noviembre en Canadá. Principal interanual estimado 2.3%, mensual estimado 0.1%. Núcleo interanual (previo 2.9%), mensual (previo 0.6%).
  • 15 de diciembre, 9:30 a.m.: Discurso del Gobernador de la Reserva Federal Stephen I. Miran ("Perspectivas de la inflación"). Ver en vivo.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • No hay nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Streamr DAO está votando para incentivar a su CEO y CTO con concesiones de tokens basadas en el rendimiento que se acuñan solo si el precio de DATA alcanza hitos específicos entre $0.05 y $1.00. La votación termina el 15 de diciembre.
  • 15 de diciembre: Linea, MetaMask y Consensys participarán en un Revisión de fin de año 2025.
• Desbloqueos
  • 15 de diciembre: CONX$25,92 desbloqueará el 1,61% de su suministro circulante valorado en 21,99 millones de dólares.
  • 15 de diciembre: STRK$0.08083 desbloqueará el 5.07% de su suministro en circulación, valorado en 13.87 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 15 de diciembre: NPRO de NEAR Mobile lanzamientos.

Conferencias

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• No hay nada programado.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 0,46 % desde las 4 p. m. ET del viernes, situándose en $89,821.87 (24 horas: -0,07 %)
• ETH sube un 2.47% a $3,160.25 (24 hrs: +1.65%)
• CoinDesk 20 sube 0.3% a 2,853.05 (24 horas: +0.24%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 3 puntos básicos hasta 2.81%
• La tasa de financiamiento de BTC está en -0.0017% (-1.8407% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene casi sin cambios en 98.32
• Los futuros del oro suben un 1,16 % hasta $4,378.70
• Los futuros de la plata suben un 2.78% a $63.73
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 1.31% en 50,168.11
• El Hang Seng cerró con una caída del 1,34% en 25.628,88
• El FTSE sube un 0,83 % a 9.729,49
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,6 % a 5.754,91
• El DJIA cerró el viernes con una caída del 0,50% en 48,458.05
• El S&P 500 cerró con una baja del 1.07% en 6,827.41
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 1.69% en 23,195.17
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0.42% en 31,527.39
• El S&P 40 América Latina cerró sin cambios en 3,173.29
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 2.6 puntos básicos a 4.17%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,5 % a 6,865.00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,5 % hasta 25.338,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,47 % hasta 49.090,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.13% (+0.13%)
• Ratio Ether-bitcoin: 0.03516 (1.21%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,064 EH/s
• Precio de hash (spot): $38.35
• Comisiones totales: 1.93 BTC / $172,697
• Interés Abierto de Futuros CME: 124,275 BTC
• BTC valorado en oro: 20,6 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 6.01%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las fluctuaciones diarias en el precio del token stellar (XLM) en formato de velas japonesas.
• Los precios han caído por debajo de un patrón de consolidación lateral, señalando una tendencia bajista más amplia representada por la línea de tendencia descendente.
• El desplome ha desplazado el enfoque hacia el mínimo de abril de 20 centavos.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $267.46 (-0.58%), +0.41% a $268.56 en el pre-mercado
• Circle (CRCL): cerró en $83.47 (-5.76%), +0.97% en $84.28
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $26.75 (-10.42%), +1.23% en $27.08
• Bullish (BLSH): cerrado en $43.54 (-4.05%), -0.18% en $43.46
• MARA Holdings (MARA): cerró en $11.52 (-2.7%), +0.52% en $11.58
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $15.30 (-2.86%), +0.65% en $15.40
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.53 (-5%), +0.42% en $16.60
• CleanSpark (CLSK): cerró en $14.03 (-5.33%), sin cambios en el pre-mercado
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $42.74 (-7.77%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $15.23 (-8.2%), +1.31% en $15.43

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $176.45 (-3.74%), +0.32% en $177.02
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $17.97 (-6.5%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $10.51 (-8.85%), +1.71% en $10.69
• Upexi (UPXI): cerró en $2.26 (-6.22%)
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.71 (-5.52%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $49.1 millones
• Flujos netos acumulados: $57.89 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.31 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -19,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $13.11 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.32 millones

Fuente: Inversores Farside

Mientras Dormías

• La voz de Trump no tendría «ningún peso» en las decisiones sobre tasas, dice Hassett, favorito para presidir la Fed (CoinDesk): Kevin Hassett declaró que las posturas presidenciales no influirían en la política monetaria, aunque los operadores lo perciben como acomodaticio, con los mercados de predicción otorgándole una ligera ventaja sobre Kevin Warsh en la carrera de selección.
• Chile elige al presidente más de derecha de la era post-Pinochet (The Wall Street Journal): La victoria de José Antonio Kast refleja la frustración pública ante el aumento de la delincuencia y las presiones migratorias, al tiempo que agrega impulso a un cambio regional más amplio hacia líderes de derecha dura que prometen una seguridad más estricta y una mayor alineación con Washington.
• El riesgo de retroceso en BTC a $80K aumenta a medida que el repunte del Nasdaq se detiene (CoinDesk): Una caída semanal de casi el 2% en el Nasdaq Composite, junto con señales de un aumento en la volatilidad del mercado de bonos del Tesoro, ha debilitado el reciente repunte de la criptomoneda y ha incrementado la probabilidad de volver a los mínimos de noviembre.
• La plataforma de criptomonedas HashKey fijará el precio de su OPI en Hong Kong cerca del extremo alto del rango (Bloomberg): La venta involucró 240.6 millones de acciones fijadas en HK$6.68 (86 centavos) cada una, después de que la demanda institucional elevó el interés muy por encima de las indicaciones anteriores entre HK$5.95 y HK$6.95.
• Reino Unido Puede 'Liderar el Mundo' en Cripto, Dice Ministro de la Ciudad (Financial Times): Un nuevo marco para supervisar las empresas de activos digitales tiene como objetivo brindar a las compañías condiciones operativas más claras y atraer inversiones, mientras el país se prepara para incorporar estas actividades bajo la supervisión financiera convencional en 2027.