Проксі ризиків кидають виклик відскоку біткойна; HYPE, XMR сяють: Крипто щоденник Америк

Автор: Омкар Годболе (усі часи наведено за східним часом, якщо не вказано інше)

Крипторинок прагне відновити зростання, оскільки біткоїн BTC$91 580,81 намагається перевищити позначку в $110,000. Індекс CoinDesk 20 за останні 24 години зріс більше ніж на 1% на фоні двозначних приростів у вибраних токенів, таких як HYPE, KHYPE та XMR.

Сентимент у соціальних мережах залишається "бичачим" завдяки очікуванням, що Федеральна резервна система наступного тижня знизить ставки на 25 базисних пунктів, продовжуючи так званий цикл пом'якшення ліквідності. Водночас варто відзначити, що індекс долара продовжує демонструвати бичачу цінову динаміку. Посилення долара може обмежити потенціал зростання BTC.

Ризикові індикатори, такі як iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) та Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), також не підтримують зростання. Обидва нещодавно пробили ключові рівні підтримки. (Перегляньте секцію технічного аналізу). Тим часом, основні дослідження обсягу свідчить про приховану слабкість на ринку біткойна.

Разом ці фактори підтверджують стійку упередженість до продажу опціонів на BTC, які котируються на Deribit, а також короткостроковий песимістичний прогноз Standard Chartered.

Засновники сервісу розсилки LondonCryptoClub заявили, що недавній стрес у сфері банківського фінансування та посилення ліквідності «тримають BTC на міцній основі та негативно впливають на базову динаміку ризиків». Водночас вони додали, що бичачий ринок далеко не закінчився, вказуючи на нижчі доходності облігацій та ризики уповільнення економіки як каталізатори агресивного пом'якшення політики Федрезерву, яке може викликати «раптовий ривок» цін.

На традиційних ринках ціна на нафту зросла на 4% з обох боків Атлантики після того, як США запровадили санкції проти великих російських постачальників Роснефть та Лукойл через війну в Україні. Зростання волатильності на нафтовому ринку може спричинити прояви уникнення ризиків. Будьте уважні!

На що слід звернути увагу

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 23 жовтня, 9:00: Binance Square проводить AMA про "те, як проекти на ранніх стадіях зростають, створюють спільноти та проходять свій шлях Альфа."
• Макро
  • 23 жовтня, 8:30 ранку: Через припинення роботи федерального уряду США Міністерство праці не оприлюднює звичні щотижневі звіти про первинні та повторні звернення за допомогою по безробіттю.
  • 23 жовтня, 10:00: Продажі існуючих житлових будинків у США за вересень, прогноз – 4,1 млн.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • SSV DAO голосує за поправки до DIP-31, перефокусування SSV 2.0 на Compose, протоколі, який забезпечує атомарні крос-роллап транзакції для зменшення фрагментації L2 та просування SSV за межі технології розподілених валідаторів. Голосування закінчується 23 жовтня.
• Розблокування
  • 23 жовтня: Soon (SOON) розблокує 4,52% свого обігового запасу вартістю 12,4 млн доларів.
• Запуски токенів
  • 23 жовтня: власники звичайних акцій DFDV отримати дивіденд у вигляді варранта.
  • 23 жовтня: Venice (VVV) зменшить інфляцію пропозиції токенів з 10 млн на рік до 8 млн на рік.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду".

• День 2 з 2: Лондонська конференція з блокчейну
• День 2 з 2: Валенсія Digital Summit 2025 (Валенсія, Іспанія)
• 23 жовтня: Саміт Wall Street Blockchain Alliance з криптовалют та блокчейну 2025 (Нью-Йорк)

Токенова розмова

Автор: Франсіско Родрігес

• Рідний токен Jupiter, JUP, зріс більш ніж на 3% за останні 24 години після децентралізованої біржі зафіксовано значне зростання за ключовими бізнес-показниками у третьому кварталі.
• Проєкт на базі Solana також прагне запустить власний стейблкоїн та ринок прогнозів.
• Квартальний дохід зріс на 19,2% до $45,8 млн, тоді як обсяг торгів, що був підтриманий як спотовими, так і безстроковими продуктами, зріс на 71% до $242,8 млрд.
• Згенеровані комісії досягли 121,5 млн доларів, що на майже 48% більше у порівнянні з другим кварталом. Незважаючи на зростання, ринкова капіталізація JUP знизилася на 1,5% до 1,35 млрд доларів.
• Jupiter пояснив зростання новими продуктами, зокрема торговим двигуном Ultra v3 та кредитним протоколом, який команда називає одним із найшвидше зростаючих у Solana. Активні гаманці збільшилися на 5% до 8,4 мільйона, а загальна заблокована вартість (TVL) зросла на 41,7% до 3,4 мільярда доларів.
• JUP перевершив ширший крипторинок, який зріс на 1,6% за результатами індексу CoinDesk 20 (CD20) індекс.

Позиції за деривативами

• Відкритий інтерес (OI) за ф’ючерсами HYPE зріс на 17% за 24 години, досягши двотижневого максимуму у 40,24 мільйона HYPE. Разом із зростанням ціни та позитивними ставками фінансування цей приріст свідчить про зростаючий попит на використання кредитного плеча для відкриття довгих позицій.
• Відкритий інтерес у BTC та ETH майже не змінився, що свідчить про обережність трейдерів перед оприлюдненням індексу споживчих цін США у п’ятницю.
• BVIV від Volmex, який вимірює річну 30-денної імпліцитної волатильності у BTC, дещо знизився до 50%, проте залишається значно вище вересневого мінімуму на рівні 35%. Підвищений рівень відображає постійні побоювання, що виникають через нові ризики, такі як автоматичне зниження кредитного плеча та проблеми з ліквідністю.
• Ставки фінансування для основних криптовалют продовжують коливатися близько нуля, що свідчить про збалансовані умови на ринку. Ставки для XMR та BNB є дещо негативними, що вказує на перевагу ведмежих коротких позицій.
• На Deribit потоки відзначалися спредами на пут-опціони BTC. Загалом, пут-опціони продовжують торгуватися з премією щодо кол-опціонів.

Рухи на ринку

• BTC зріс на 1,63% від 16:00 за східним часом у середу до $109 459,82 (за 24 години: +1,74%)
• ETH зростає на 2,92% до $3 892,29 (24 години: +2,05%)
• Індекс CoinDesk 20 підвищився на 2,57% до 3 602,20 (за 24 години: +1,59%)
• Ставка композитного стейкінгу Ether CESR зросла на 3 базисні пункти до 2,86%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0038% (4,1303% річних) на платформі Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,15% до 99,04
• Ф'ючерси на золото зросли на 1,73% до $4 135,80
• Ф’ючерси на срібло зросли на 2,22% і торгуються на рівні $48,74
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 1,35% на рівні 48 641,61
• Індекс Hang Seng закрився на рівні 25 967,98, додавши 0,72%
• Індекс FTSE зростає на 0,43% до 9 555,49
• Індекс Euro Stoxx 50 піднявся на 0,21% до 5 650,92
• Індекс DJIA закрився у середу зі зниженням на 0,71% на рівні 46 590,41
• Індекс S&P 500 закрився зниженням на 0,53% на позначці 6 699,40
• Індекс Nasdaq Composite закрився зниженням на 0,93% на рівні 22 740,40
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,32% на рівні 29 982,98
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,49% на рівні 2 894,55
• Ставка за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 4 базисні пункти до 3.993%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 майже без змін, на рівні 6 738,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 майже без змін на рівні 25 057,25
• Ф'ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,24% і становлять 46 672,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59.79% (-0.12%)
• Співвідношення Ether до біткоїна: 0.03557 (0.57%)
• Хешрейт (семиденне рухоме середнє): 1,116 EH/s
• Hashprice (спот): $47.17
• Загальні комісії: 2.89 BTC / $312,945
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 142,385 BTC
• BTC у ціні золота: 26 унцій
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 7.34%

Технічний аналіз

• ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG) нещодавно різко вийшов за межі висхідної трендової лінії, що сигналізує про оновлену домінування продавців.
• Тривалий діапазонний рух фонду Financial Select Sector SPDR (XLF) завершився ведмежим сигналом.
• Ці розкриття свідчать про потенціал широкомасштабного ухилення від ризику у найближчому майбутньому.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася в середу на рівні $320,33 (-5,4%), +0,94% до $323,33 на премаркеті
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $124,79 (-3,9%), зростання на 1,69% до $126,90
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $37.34 (-12.88%), +1.23% на рівні $37.80
• Bullish (BLSH): закрився на рівні $52,63 (-8,1%), +1,48% на рівні $53,41
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $19.15 (-4.58%), +1.36% до $19.41
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $18.99 (-8,13%), +1,21% до $19.22
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $17.8 (-7.44%), +2.36% на рівні $18.22
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $16,86 (-10,18%), +2,43% на $17,27
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $51.32 (-8.37%), зростання +2.81% до $52.76
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $23.28 (-5.67%)

Криптовалютні Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $280.81 (-6.99%), +2.3% до $287.28
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $22.53 (-4.17%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $13.44 (-6.28%), +2.16% на рівні $13.73
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $4.75 (-6.68%), +3.79% на рівні $4.93
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.86 (-4.62%), +6.99% до $1.99

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC:

• Щоденні чисті потоки: -101,4 млн доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 61,84 мільярда доларів
• Загальні накопичення BTC ~1,35 мільйона

Спотові ETF на ETH:

• Щоденні чисті потоки: -18,9 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 14,59 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,78 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Чи готується Bitcoin до обвалу нижче $100 тис.? Індикатор обсягу «Grand Daddy» опустився до найнижчого рівня з квітня (CoinDesk): Простий індекс обсягу, який додає значення у дні зростання та віднімає у дні падіння, нещодавно знизився, що свідчить про зменшення кількості покупців, оскільки біткойн перебуває поблизу ключового рівня підтримки близько $107,300.
• Стратегії Hyperliquid планують залучити $1 млрд для фінансування покупок казначейства HYPE (CoinDesk): Подана в середу заява S-1 дозволить випустити до 160 мільйонів нових акцій для розширення активів HYPE, при цьому існуючі токени будуть застейкані для отримання винагород, що додатково збільшить криптоказну.
• Polymarket шукає фінансування із оцінкою до $15 мільярдів (Bloomberg): Через два тижні після того, як Intercontinental Exchange оголосила про інвестиції до 2 мільярдів доларів при оцінці в 8 мільярдів доларів, значне зростання обсягів торгів і нові угоди змушують інвесторів говорити про ціну на рівні від низьких до середніх двозначних відсотків.
• «Доктрина Донро» Трампа має на меті домінування в Америці (The Wall Street Journal): Білий дім перетворює попередження XIX століття на регіональну стратегію, застосовуючи авіаудари, санкції, таємні операції та умовну допомогу, одночасно переміщуючи війська та ресурси до Латинської Америки.