Показатели риска ставят под сомнение восстановление Биткоина; HYPE, XMR демонстрируют рост: Крипто-дневник Америка

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Крипторынок стремится восстановить восходящее движение, при этом биткоин BTC$89 569,19 пытается преодолеть отметку в $110 000. Индекс CoinDesk 20 вырос более чем на 1% за последние 24 часа на фоне двузначных приростов у некоторых токенов, таких как HYPE, KHYPE и XMR.

Настроения в социальных сетях остаются бычьими благодаря ожиданиям того, что Федеральная резервная система на следующей неделе снизит ставки на 25 базисных пунктов, продолжая так называемый цикл смягчения ликвидности. Тем не менее, стоит отметить, что индекс доллара продолжает демонстрировать бычье ценовое движение. Укрепление доллара может ограничить рост BTC.

Рисковые прокси, такие как iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), также не оказывают поддержки. Оба недавно пробили ключевые уровни поддержки. (Смотрите раздел технического анализа). Тем временем, ключевые объемные исследования указывает на скрытую слабость на рынке биткоина.

В совокупности эти факторы подтверждают устойчивый уклон в сторону опционов на продажу по BTC, представленных на Deribit, а также краткосрочный медвежий прогноз Standard Chartered.

Основатели новостной рассылки LondonCryptoClub заявили, что недавний банковский стресс и ужесточение ликвидности «удерживают BTC на месте и негативно влияют на фундаментальную динамику рисков». Тем не менее, они добавили, что бычий рынок далеко не завершён, указывая на снижение доходности облигаций и риски экономического замедления как катализаторы агрессивного смягчения со стороны ФРС, которое может привести к «резкому росту».

На традиционных рынках нефть выросла на 4% с обеих сторон Атлантики после того, как США ввели санкции против крупных российских поставщиков Роснефти и Лукойла в связи с войной в Украине. Повышенная волатильность на нефтяном рынке может вызвать склонность к избеганию рисков. Будьте внимательны!

Что следует отслеживать

Для более полного списка событий на этой неделе смотрите "" CoinDesk.Крипто-Неделя Впереди"."

• Криптовалюта
  • 23 октября, 9:00: Binance Square проводит AMA о том, как проекты на ранних этапах развиваются, формируют сообщества и проходят свой путь Альфы.
• Макро
  • 23 октября, 8:30 утра: В связи с приостановкой работы федерального правительства Министерство труда США не публикует свои обычные еженедельные отчеты о первичных и повторных заявках на получение пособий по безработице.
  • 23 октября, 10:00: База предварительных данных по продажам существующих домов в США за сентябрь — прогноз 4,1 млн.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен события

Для более полного списка событий на этой неделе смотрите "" CoinDesk.Крипто-Неделя Впереди"."

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • SSV DAO голосует за внесение изменений в DIP-31, перефокусировка SSV 2.0 на Compose, протоколе, обеспечивающем атомарные кросс-роллап транзакции для сокращения фрагментации L2 и продвижения SSV за пределы технологий распределённых валидаторов. Голосование завершается 23 октября.
• Разблокировки
  • 23 октября: Soon (SOON) собирается разблокировать 4,52% своего циркулирующего предложения на сумму $12,4 млн.
• Запуски токенов
  • 23 октября: держатели обыкновенных акций DFDV должны получить дивиденд по варранту.
  • 23 октября: Venice (VVV) снизит инфляцию предложения токенов с 10 млн в год до 8 млн в год.

Конференции

Для более полного списка событий на этой неделе смотрите "" CoinDesk.Крипто-Неделя Впереди"."

• День 2 из 2: Лондонская конференция по блокчейну
• День 2 из 2: Валенсия Digital Summit 2025 (Валенсия, Испания)
• 23 октября: Саммит Wall Street Blockchain Alliance по криптовалютам и блокчейну 2025 (Нью-Йорк)

Токен Ток

Автор: Франсиско Родригес

• Нативный токен Jupiter, JUP, вырос более чем на 3% за последние 24 часа после того, как децентрализованная биржа зафиксировал сильный рост по ключевым бизнес-показателям в третьем квартале.
• Проект на базе Solana также стремится выпустить собственный стейблкоин и рынок прогнозов.
• Квартальная выручка выросла на 19,2% до 45,8 миллиона долларов, в то время как объем торгов, обусловленный как спотовыми, так и бессрочными продуктами, увеличился на 71% до 242,8 миллиарда долларов.
• Сборы достигли 121,5 миллиона долларов, что на почти 48% выше показателей второго квартала. Несмотря на рост, рыночная капитализация JUP снизилась на 1,5% до 1,35 миллиарда долларов.
• Jupiter связывает рост с запуском новых продуктов, включая торговый движок Ultra v3 и кредитный протокол, который команда называет одним из самых быстрорастущих на Solana. Активные кошельки увеличились на 5% до 8,4 миллиона, а общий заблокированный объем средств (TVL) вырос на 41,7% до 3,4 миллиарда долларов.
• JUP превзошёл более широкий крипторынок, который вырос на 1,6% согласно результатам индекса CoinDesk 20 (CD20) индекс.

Позиции в деривативах

• Открытый интерес (OI) по фьючерсам HYPE вырос на 17% за 24 часа, достигнув двухнедельного максимума в 40,24 миллиона HYPE. На фоне роста цены и положительных ставок финансирования это увеличение свидетельствует о растущем спросе на чрезмерно левериджированное бычье участие.
• Открытый интерес по BTC и ETH практически не изменился, что свидетельствует о том, что трейдеры не спешат делать ставки в ожидании публикации данных по инфляции в США в пятницу.
• Индекс BVIV от Volmex, измеряющий годовую 30-дневную подразумеваемую волатильность по BTC, немного снизился до 50%, но по-прежнему существенно выше сентябрьского минимума в 35%. Высокий уровень отражает сохраняющиеся опасения, вызванные новыми рисками, такими как автоматическое снижение кредитного плеча и проблемы с ликвидностью.
• Ставки финансирования основных криптовалют продолжают оставаться около нуля, что свидетельствует о сбалансированных рыночных условиях. Ставки по XMR и BNB слегка отрицательные, указывая на склонность к медвежьим коротким позициям.
• На Deribit наблюдались потоки по спредам опционов пут на BTC. В целом, опционы пут продолжают торговаться с премией по сравнению с коллами.

Движение рынка

• BTC вырос на 1,63% с 16:00 по восточному времени в среду и составляет 109 459,82 долларов США (за 24 часа: +1,74%)
• ETH вырос на 2,92% до $3 892,29 (24 часа: +2,05%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,57% до 3 602,20 (за 24 часа: +1,59%)
• Составной показатель ставки стейкинга Ether CESR вырос на 3 базисных пункта и составил 2,86%
• Финансирование BTC составляет 0,0038% (4,1303% в годовом исчислении) на Binance

• Индекс DXY вырос на 0,15% и составляет 99,04
• Фьючерсы на золото выросли на 1,73% и составляют $4 135,80
• Фьючерсы на серебро выросли на 2,22% до $48,74
• Индекс Nikkei 225 закрылся со снижением на 1,35% на уровне 48 641,61
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,72% на отметке 25 967,98
• Индекс FTSE вырос на 0,43% до 9 555,49
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,21% до 5 650,92
• DJIA закрылся в среду с понижением на 0,71% на уровне 46 590,41
• Индекс S&P 500 завершил торги с понижением на 0,53% на отметке 6 699,40
• Индекс Nasdaq Composite закрылся со снижением на 0,93% на отметке 22 740,40
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,32% на отметке 29 982,98
• Индекс S&P 40 Latin America закрылся ростом на 0,49% на отметке 2 894,55
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4 базисных пункта до 3,993%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 практически не изменились и торгуются на уровне 6 738,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 почти не изменились и торгуются на уровне 25 057,25
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 0,24% и составляют 46 672,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 59.79% (-0.12%)
• Коэффициент Ether к биткоину: 0.03557 (0.57%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,116 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $47.17
• Общая комиссия: 2.89 BTC / $312,945
• Открытый интерес фьючерсов CME: 142,385 BTC
• BTC оценён в золоте: 26 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 7,34%

Технический анализ

• Фонд iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) недавно прорвался ниже бычьей линии тренда, что сигнализирует о возобновлении доминирования продавцов.
• Продолжительная боковая игра фонда Financial Select Sector SPDR (XLF) завершилась медвежьим прорывом.
• Эти расклады указывают на возможность широкомасштабного избегания рисков в будущем.

Криптоакции

• Coinbase Global (COIN): закрытие в среду на отметке $320.33 (-5,4%), +0,94% на уровне $323.33 в предторговой сессии
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $124,79 (-3,9%), рост на 1,69% до $126,90
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $37.34 (-12,88%), рост на 1,23% до $37.80
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $52.63 (-8,1%), +1,48% на уровне $53.41
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне 19,15 долл. (-4,58%), рост на 1,36% до 19,41 долл.
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $18.99 (-8.13%), рост на 1.21% до $19.22
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17,8 (-7,44%), рост на 2,36% до $18,22
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $16.86 (-10.18%), рост на 2.43% до $17.27
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $51,32 (-8,37%), +2,81% на уровне $52,76
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $23.28 (-5.67%)

Криптовалютные Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $280.81 (-6.99%), рост на 2.3% до $287.28
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $22.53 (-4.17%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрыто на уровне $13.44 (-6.28%), +2.16% на уровне $13.73
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $4,75 (-6,68%), +3,79% на уровне $4,93
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $1.86 (-4.62%), +6.99% на уровне $1.99

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневные чистые потоки: -101,4 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 61,84 млрд долларов США
• Общий объём BTC на руках составляет ~1,35 миллиона

Спотовые ETF на ETH:

• Ежедневные чистые потоки: -18,9 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 14,59 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH ~6,78 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• На пути ли биткоин к падению ниже $100 000? Индикатор объема «Grand Daddy» достиг минимального значения с апреля (CoinDesk): Простой индикатор объёма, который увеличивается в дни роста и уменьшается в дни падения, только что снизился, что указывает на уменьшение активности покупателей, в то время как биткоин удерживается около ключевого уровня поддержки около $107,300.
• Стратегии Hyperliquid планируют привлечь 1 миллиард долларов для финансирования покупок казначейства HYPE (CoinDesk): Поданная в среду форма S-1 позволит выпустить до 160 миллионов новых акций для расширения холдингов HYPE, при этом существующие токены будут заблокированы для получения вознаграждений, которые будут способствовать дальнейшему развитию криптоказначейства.
• Polymarket привлекает финансирование с оценкой стоимости до 15 миллиардов долларов (Bloomberg): Две недели спустя после того, как Intercontinental Exchange объявила о возможных инвестициях до $2 млрд при оценке в $8 млрд, растущий объем торгов и новые сделки вызывают у инвесторов разговоры о цене в диапазоне низких до средних двузначных значений.
• «Доктрина Донро» Трампа нацелена на доминирование в Америке (The Wall Street Journal): Белый дом превращает предупреждение XIX века в региональную стратегию, используя авиаудары, санкции, тайные операции и условную помощь, одновременно перемещая войска и ресурсы в сторону Латинской Америки.