위험 지표들, 비트코인의 반등에 도전; HYPE, XMR 빛나다: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 표기 없으면 모든 시간은 ET 기준)

암호화폐 시장은 상승 모멘텀 회복을 모색하고 있으며, 비트코인BTC$68,170.37은 110,000달러 돌파를 시도하고 있습니다. 코인데스크 20 지수는 지난 24시간 동안 1% 이상 상승했으며, HYPE, KHYPE, XMR과 같은 일부 토큰들은 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.

소셜 미디어상의 심리는 연준(Federal Reserve)이 다음 주에 금리를 25bp 인하할 것으로 예상되면서 강세를 유지하고 있으며, 이로 인해 소위 유동성 완화 사이클이 계속되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 달러 지수가 계속해서 강세 가격 움직임을 보이다. 달러 강세는 비트코인BTC$68,170.37의 상승 여력을 제한할 수 있습니다.

iShares iBoxx $ 하이일드 기업채권 ETF(HYG) 및 Financial Select Sector SPDR Fund(XLF)와 같은 위험 대리 지표들도 지지하지 못하고 있다. 두 지수 모두 최근 주요 지지선이 뚫렸다. (기술적 분석 섹션을 확인하십시오). 한편, 주요 거래량 연구 근본적인 약세를 가리키다 비트코인 시장에서.

이러한 요인들을 종합해 볼 때, 이는 Deribit에 상장된 BTC 옵션에서 지속되는 풋 매수 편향과 Standard Chartered의 단기 약세 전망을 입증합니다.

런던크립토클럽 뉴스레터 서비스 창립자들은 최근 은행 자금 조달 스트레스와 유동성 긴축이 "BTC를 고정시켜 기초 위험 역학에 부정적인 영향을 미치고 있다"고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 강세장이 아직 끝나지 않았다고 덧붙이며, 낮은 채권 수익률과 경제 성장 둔화 위험이 공격적인 연준 완화 정책의 촉매제가 되어 "급등(melt up)"을 초래할 수 있다고 지적했습니다.

전통 시장에서, 미국이 우크라이나 전쟁과 관련하여 주요 러시아 공급업체인 로스네프트(Rosneft)와 루코일(Lukoil)에 제재를 가한 후, 대서양 양쪽에서 원유가 4% 상승했다. 원유 시장의 변동성 증가는 위험 회피 심리를 촉발할 수 있다. 경계를 유지하라!

관심 있게 지켜볼 사항

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• 크립토
  • 10월 23일 오전 9시: 바이낸스 스퀘어가 개최합니다AMA 초기 단계 프로젝트가 성장하고, 커뮤니티를 구축하며, 알파 여정을 탐색하는 방법에 관하여.
• 거시경제
  • 10월 23일 오전 8시 30분: 연방 정부 셧다운으로 인해 미국 노동부는 통상 발행하는 주간 신규 및 지속 실업수당 신청 보고서를 공개하지 않았습니다.
  • 10월 23일 오전 10시: 미국 9월 기존 주택 판매 예상치 410만 건.
• 실적 (팩트셋 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • SSV DAO가 DIP-31 개정을 위한 투표를 진행하고 있습니다, SSV 2.0 재조명 원자적 크로스-롤업 거래를 가능하게 하여 L2 분절화를 줄이고 분산 검증자 기술을 넘어서는 SSV 발전을 도모하는 프로토콜인 Compose에 대해. 투표는 10월 23일에 종료됩니다.
• 언락
  • 10월 23일: Soon(SOON)이 유통 중인 물량의 4.52%에 해당하는 1,240만 달러 상당을 잠금 해제합니다.
• 토큰 출시
  • 10월 23일: DFDV 보통주 주주들은 워런트 배당금을 수령합니다.
  • 10월 23일: Venice(VVV)는 토큰 공급 인플레이션을 연간 1,000만 개에서 연간 800만 개로 축소할 예정입니다.

컨퍼런스

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• 2일차 중 2일차: 런던 블록체인 컨퍼런스
• 2일차 중 2일차: 발렌시아 디지털 서밋 2025 (스페인 발렌시아)
• 10월 23일: 월스트리트 블록체인 얼라이언스 크립토 & 블록체인 서밋 2025 (뉴욕)

토큰 토크

프란시스코 로드리게스 작성

• 분산형 거래소 이후 목성의 자체 토큰 JUP가 지난 24시간 동안 3% 이상 상승했습니다.강력한 성장세를 기록 3분기 주요 사업 지표 전반에 걸쳐.
• 솔라나 기반 프로젝트도 추진하고 있습니다 자체 스테이블코인 출시 및 예측 시장.
• 분기별 매출은 19.2% 증가한 4,580만 달러를 기록했으며, 현물 및 무기한 상품 모두에 의해 견인된 거래량은 71% 급증하여 2,428억 달러에 달했습니다.
• 수수료 발생액은 1억 2,150만 달러에 달해 2분기 대비 거의 48% 증가했다. 성장세에도 불구하고 JUP의 시가총액은 1.5% 하락한 13억 5,000만 달러에 머물렀다.
• Jupiter는 Ultra v3 트레이딩 엔진과 팀이 Solana에서 가장 빠르게 성장하는 대출 프로토콜 중 하나라고 밝힌 신규 제품 출시에 따른 성장으로 평가했습니다. 활성 지갑 수는 5% 증가한 840만 개를 기록했으며, 총 예치 가치(TVL)는 41.7% 상승한 34억 달러에 달했습니다.
• JUP는 코인데스크 20(CoinDesk 20)의 성과를 기반으로 1.6% 상승한 전반적인 암호화폐 시장을 능가했습니다( CD20) 지수.

파생상품 포지셔닝

• HYPE 선물의 미결제약정(Open Interest, OI)은 24시간 동안 17% 급증하여 2주 만에 최고치인 4,024만 HYPE에 도달했습니다. 가격 상승과 긍정적인 펀딩 비율 상승과 함께 발생한 이 증가는 레버리지를 활용한 강세 노출 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
• BTC와 ETH의 미결제약정(OI)은 거의 변동이 없었으며, 이는 거래자들이 금요일 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 베팅에 신중한 태도를 보이고 있음을 시사합니다.
• BTC의 연환산 30일 내재 변동성을 측정하는 Volmex의 BVIV는 소폭 하락하여 50%를 기록했으나, 9월 저점인 35%를 훨씬 상회하고 있습니다. 이러한 높은 수준은 자동 레버리지 축소 및 유동성 문제와 같은 새롭게 대두된 리스크로 인한 지속적인 우려를 반영합니다.
• 주요 암호화폐의 펀딩 비율은 시장 균형 상태를 나타내며 계속해서 거의 0에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. XMR과 BNB의 펀딩 비율은 약간 음수로, 약세 숏 포지션에 대한 선호를 시사합니다.
• Deribit에서는 BTC 풋 스프레드 거래가 두드러졌습니다. 전반적으로 풋 옵션은 콜 옵션에 비해 프리미엄이 유지되고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시(ET) 기준 $109,459.82로 1.63% 상승하였습니다 (24시간 변동률: +1.74%)
• 이더리움ETH$1,992.34은 2.92% 상승한 3,892.29달러에 거래되고 있습니다(24시간 변동: +2.05%)
• 코인데스크 20 지수는 3,602.20으로 2.57% 상승하였으며 (24시간 변동률: +1.59%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.86%로 3bps 상승
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 금리는 0.0038% (연환산 4.1303%) 입니다

• DXY는 99.04에서 0.15% 상승했습니다
• 금 선물은 1.73% 상승한 4,135.80달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 2.22% 상승한 48.74달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 48,641.61에 1.35% 하락하며 마감했습니다
• 항셍지수는 25,967.98에 0.72% 상승 마감했다
• FTSE 지수는 9,555.49에서 0.43% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,650.92 포인트로 0.21% 상승했습니다
• DJIA는 수요일에 0.71% 하락한 46,590.41에 마감했습니다
• S&P 500은 6,699.40으로 0.53% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 22,740.40에 0.93% 하락 마감했다
• S&P/TSX 종합지수는 29,982.98에서 0.32% 상승 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,894.55로 0.49% 상승 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4bp 상승하여 3.993%를 기록했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,738.50에서 거의 변동이 없습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,057.25에서 거의 변동이 없습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 46,672.00으로 0.24% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.79% (-0.12%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03557 (0.57%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 1,116 EH/s
• 해시가격(현물): $47.17
• 총 수수료: 2.89 BTC / $312,945
• CME 선물 미결제약정: 142,385 BTC
• BTC 금 가격: 26 온스
• BTC 대 금 시가총액: 7.34%

기술적 분석

• iShares iBoxx 하이일드 기업채권 ETF(HYG)는 최근 상승 추세선을 이탈하며 매도세가 다시 우세해질 조짐을 보였습니다.
• Financial Select Sector SPDR 펀드(XLF)의 장기 횡보 구간이 약세적으로 해소되었습니다.
• 이러한 하락세는 향후 전반적인 위험 회피 가능성을 시사합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 수요일 종가 $320.33(-5.4%), 프리마켓에서는 $323.33로 0.94% 상승
• Circle Internet (CRCL): 124.79달러에 마감(-3.9%), 126.90달러에 1.69% 상승
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $37.34 (-12.88%), +1.23% 상승하여 $37.80
• 강세(BLSH): $52.63에 마감(-8.1%), $53.41에서 +1.48%
• MARA 홀딩스(MARA): 19.15달러에 마감(-4.58%), 19.41달러에서 1.36% 상승
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $18.99 (-8.13%), $19.22에서 +1.21%
• Core Scientific (CORZ): 17.8달러에 마감 (-7.44%), 18.22달러에서 +2.36%
• CleanSpark (CLSK): 종가는 $16.86 (-10.18%), $17.27에서 +2.43%
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): $51.32 (-8.37%)에 마감, $52.76에서 +2.81% 상승
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 23.28달러에 마감 (-5.67%)

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 280.81달러에 마감(-6.99%), 287.28달러에서 2.3% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 22.53달러에 마감 (-4.17%)
• 샤프링크 게이밍(SBET): 13.44달러에 마감(-6.28%), 13.73달러에서 +2.16%
• Upexi (UPXI): 4.75달러(-6.68%)로 마감, 4.93달러에서 +3.79%
• 라이트 스트래티지(LITS): 1.86달러에 마감(-4.62%), 1.99달러에 6.99% 상승

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF:

• 일일 순유입: -1억 0140만 달러
• 누적 순유입: 618억 4천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 135만

스팟 ETH ETF:

• 일일 순유입: -1,890만 달러
• 누적 순유입: 145억 9천만 달러
• 총 ETH 보유량 약 678만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 비트코인, 10만 달러 이하로 폭락할까? ‘그랜드 대디’ 거래량 지표 4월 이후 최저치 기록 (코인데스크): 상승일에는 거래량을 더하고 하락일에는 빼는 간단한 거래량 지표가 하락세로 전환되어, 비트코인이 약 107,300달러의 주요 지지선 근처에 머무르는 가운데 매수세가 감소하고 있음을 시사한다.
• 하이퍼리퀴드 전략, HYPE 트레저리 매입 자금 마련 위해 10억 달러 조달 계획 (코인데스크): 수요일에 제출된 S-1은 최대 1억 6천만 주의 신규 주식 발행을 승인하여 HYPE 보유량을 확장할 예정이며, 기존 토큰은 보상을 위해 스테이킹되어 암호화폐 금고를 더욱 확장하는 데 사용될 것입니다.
• 폴리마켓, 최대 150억 달러 가치 평가로 자금 조달 모색 (블룸버그): 인터컨티넨털 익스체인지가 80억 달러 규모의 투자 지분에 최대 20억 달러를 투입할 것임을 시사한 지 2주 만에, 급등한 거래량과 새로운 계약들이 투자자들 사이에서 10% 중반대 가격 평가를 이야기하게 만들고 있다.
• 트럼프의 '돈로우 독트린', 아메리카 대륙 지배를 목표로 (월스트리트저널): 백악관은 19세기의 경고를 지역 전략서로 전환하며, 공습, 제재, 은밀한 작전, 조건부 원조를 활용하는 한편 군대와 자원을 라틴 아메리카로 이동시키고 있다.