Risikoproxys stellen Bitcoins Erholung infrage; HYPE, XMR glänzen: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptomarkt strebt danach, wieder Aufwärtsdynamik zu gewinnen, wobei Bitcoin BTC$68.065,97 versucht, die Marke von 110.000 $ zu überschreiten. Der CoinDesk 20 Index ist in den letzten 24 Stunden um über 1 % gestiegen, begleitet von zweistelligen Gewinnen bei einigen wenigen ausgewählten Tokens wie HYPE, KHYPE und XMR.

Die Stimmung in den sozialen Medien bleibt weiterhin optimistisch, da erwartet wird, dass die Federal Reserve nächste Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, was den sogenannten Zyklus der Liquiditätslockerung fortsetzt. Dennoch ist es bemerkenswert, dass der Dollarindex weiterhin zeigen bullische Kursbewegungen. Ein stärkender Dollar könnte das Aufwärtspotenzial von BTC begrenzen.

Risikoindikatoren wie der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) und der Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) sind ebenfalls nicht unterstützend. Beide haben kürzlich wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen. (Siehe den TA-Bereich). Unterdessen zeigen wichtige Volumenstudien deuten auf zugrunde liegende Schwäche hin auf dem Bitcoin-Markt.

Zusammen genommen bestätigen diese Faktoren die anhaltende Put-Bias bei BTC-Optionen, die auf Deribit notiert sind, sowie die kurzfristig bärische Einschätzung von Standard Chartered.

Die Gründer des Newsletter-Dienstes LondonCryptoClub erklärten, dass der jüngste Finanzierungsstress im Bankensektor und die Verschärfung der Liquidität „BTC verankern und die zugrunde liegenden Risikodynamiken negativ beeinflussen“. Dennoch fügten sie hinzu, dass der Bullenmarkt noch lange nicht vorbei sei und verwiesen auf niedrigere Anleiherenditen und Konjunkturrisiken als Katalysatoren für eine aggressive Lockerung der Fed, die zu einem „Melt-up“ führen könnte.

Auf den traditionellen Märkten stieg der Ölpreis auf beiden Seiten des Atlantiks um 4 %, nachdem die USA Sanktionen gegen die großen russischen Anbieter Rosneft und Lukoil wegen des Ukraine-Kriegs verhängt hatten. Die erhöhte Volatilität auf dem Ölmarkt könnte zu Risikoscheu führen. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto Woche Vorschau"."

• Krypto
  • 23. Okt., 9 Uhr: Binance Square veranstaltet ein AMA über „wie Early-Stage-Projekte wachsen, Communities aufbauen und ihre Alpha-Reise gestalten.“
• Makro
  • 23. Okt., 8:30 Uhr: Aufgrund der Stilllegung der Bundesbehörden veröffentlicht das US-Arbeitsministerium seine üblichen wöchentlichen Berichte zu den Erstanträgen und fortlaufenden Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung nicht.
  • 23. Okt., 10 Uhr: US-Verkauf bestehender Häuser im Sept. Erwartet: 4,1 Mio.
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto Woche Vorschau"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • SSV DAO stimmt über die Änderung von DIP-31 ab, Neuausrichtung SSV 2.0 zu Compose, einem Protokoll, das atomare Cross-Rollup-Transaktionen ermöglicht, um die Fragmentierung von L2 zu verringern und SSV über die verteilte Validator-Technologie hinaus voranzutreiben. Die Abstimmung endet am 23. Oktober.
• Entsperrt
  • 23. Okt.: Soon (SOON) wird 4,52 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 12,4 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 23. Okt.: Stammaktionäre von DFDV sollen eine Optionsschein-Dividende erhalten.
  • 23. Okt.: Venice (VVV) wird die Inflationsrate seiner Tokenversorgung von 10 Mio. pro Jahr auf 8 Mio. pro Jahr senken.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto Woche Vorschau"."

• Tag 2 von 2: London Blockchain-Konferenz
• Tag 2 von 2: Valencia Digital Summit 2025 (Valencia, Spanien)
• 23. Okt.: Wall Street Blockchain Alliance Krypto- & Blockchain-Gipfel 2025 (New York)

Token Talk

Von Francisco Rodrigues

• Der native Token von Jupiter, JUP, stieg in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 %, nachdem die dezentrale Börse meldete ein starkes Wachstum über wichtige Geschäftskennzahlen im dritten Quartal.
• Das auf Solana basierende Projekt setzt ebenfalls darauf, führt seine eigene Stablecoin ein und Prognosemarkt.
• Der Quartalsumsatz stieg um 19,2 % auf 45,8 Millionen US-Dollar, während das Handelsvolumen, angetrieben sowohl durch Spot- als auch Perpetual-Produkte, um 71 % auf 242,8 Milliarden US-Dollar zunahm.
• Die generierten Gebühren erreichten 121,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von fast 48 % gegenüber dem zweiten Quartal. Trotz dieses Wachstums sank die Marktkapitalisierung von JUP leicht um 1,5 % auf 1,35 Milliarden US-Dollar.
• Jupiter führte das Wachstum auf neue Produktveröffentlichungen zurück, darunter seine Ultra v3 Handels-Engine und ein Kreditprotokoll, das das Team als eines der am schnellsten wachsenden auf Solana bezeichnet. Die aktiven Wallets stiegen um 5 % auf 8,4 Millionen, und der gesperrte Gesamtwert (TVL) erhöhte sich um 41,7 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar.
• JUP übertraf den breiteren Kryptomarkt, der basierend auf der Performance des CoinDesk 20 um 1,6 % zulegte (CD20) Index.

Derivate-Positionierung

• Das Open Interest (OI) bei HYPE-Futures stieg innerhalb von 24 Stunden um 17 % und erreichte mit 40,24 Millionen HYPE ein Zweiwochenhoch. Dieses Ereignis fällt mit einem Anstieg des Preises und positiven Funding-Raten zusammen und deutet auf eine wachsende Nachfrage nach gehebelter Long-Positionierung hin.
• Das offene Interesse (OI) bei BTC und ETH hat sich kaum verändert, was ein Zeichen dafür ist, dass Händler zögern, vor der Veröffentlichung des US-CPI am Freitag Wetten zu platzieren.
• Der BVIV von Volmex, der die annualisierte 30-Tage implizite Volatilität bei BTC misst, hat sich leicht auf 50 % zurückgezogen, liegt jedoch weiterhin deutlich über dem Tiefststand von 35 % im September. Das erhöhte Niveau spiegelt anhaltende Bedenken wider, die aus neu auftretenden Risiken wie Auto-Deleveraging und Liquiditätsproblemen resultieren.
• Die Funding-Raten für die wichtigsten Kryptowährungen bleiben nahe null, was auf ausgeglichene Marktbedingungen hinweist. Die Raten für XMR und BNB sind leicht negativ und deuten auf eine Tendenz zu bärischen Short-Positionen hin.
• Auf Deribit dominierten BTC-Put-Spreads die Handelsströme. Insgesamt werden Puts weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber Calls gehandelt.

Marktentwicklungen

• BTC liegt am Mittwoch um 16:00 Uhr ET bei 109.459,82 USD und verzeichnet damit einen Anstieg von 1,63 % (24 Std.: +1,74 %)
• ETH liegt bei 3.892,29 $ und verzeichnet ein Plus von 2,92 % (24 Std.: +2,05 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 2,57 % auf 3.602,20 gestiegen (24 Std.: +1,59 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 3 Basispunkte auf 2,86 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0038 % (4,1303 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY liegt bei 99,04 und steigt um 0,15 %
• Gold-Futures steigen um 1,73 % auf 4.135,80 USD
• Silber-Futures steigen um 2,22 % auf 48,74 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 1,35 % bei 48.641,61 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,72 % bei 25.967,98 Punkten
• Der FTSE liegt mit 9.555,49 Punkten 0,43 % im Plus
• Der Euro Stoxx 50 liegt mit 5.650,92 Punkten um 0,21 % im Plus
• Der DJIA schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,71 % bei 46.590,41 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,53 % bei 6.699,40 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,93 % bei 22.740,40 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,32 % bei 29.982,98 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,49 % bei 2.894,55
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 4 Basispunkte auf 3,993 %
• E-mini S&P 500-Futures unverändert bei 6.738,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum bei 25.057,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegt bei 46.672,00 und damit 0,24 % im Minus

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,79 % (-0,12 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03557 (0,57 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 1.116 EH/s
• Hashpreis (Spot): 47,17 $
• Gesamtgebühren: 2,89 BTC / 312.945 $
• CME-Futures Open Interest: 142.385 BTC
• BTC bewertet in Gold: 26 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 7,34%

Technische Analyse

• Der iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) ist kürzlich aus einer bullischen Trendlinie ausgebrochen, was auf eine erneute Dominanz der Verkäufer hinweist.
• Die langanhaltende Seitwärtsbewegung des Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) hat sich bärisch aufgelöst.
• Diese Einbrüche deuten auf ein mögliches breit angelegtes Risikoaversionverhalten hin.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Mittwoch bei 320,33 $ (-5,4 %), +0,94 % bei 323,33 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 124,79 $ (-3,9 %), +1,69 % bei 126,90 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 37,34 $ (-12,88 %), +1,23 % bei 37,80 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 52,63 $ (-8,1 %), +1,48 % bei 53,41 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 19,15 $ (-4,58 %), +1,36 % bei 19,41 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 18,99 $ (-8,13 %), +1,21 % bei 19,22 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 17,8 $ (-7,44 %), +2,36 % bei 18,22 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei $16,86 (-10,18 %), +2,43 % bei $17,27
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 51,32 USD (-8,37 %), +2,81 % bei 52,76 USD
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei $23,28 (-5,67%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 280,81 $ (-6,99 %), +2,3 % bei 287,28 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 22,53 $ (-4,17%)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 13,44 $ (-6,28 %), +2,16 % bei 13,73 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 4,75 $ (-6,68 %), +3,79 % bei 4,93 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,86 $ (-4,62 %), +6,99 % bei 1,99 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Tägliche Nettomittelabflüsse: -101,4 Millionen USD
• Kumulierte Nettozuflüsse: 61,84 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,35 Millionen

Spot-ETH-ETFs:

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -18,9 Millionen USD
• Kumulierte Nettozuflüsse: 14,59 Milliarden USD
• Gesamte ETH-Bestände ~6,78 Millionen

Quelle: Farside Anleger

Während Sie schliefen

• Steuert Bitcoin auf einen Absturz unter 100.000 $ zu? „Grand Daddy“-Volumenindikator erreicht Tiefststand seit April (CoinDesk): Ein einfacher Volumenindex, der an Aufwärtstagen aufaddiert und an Abwärtstagen subtrahiert, ist gerade gefallen, was darauf hindeutet, dass die Käufer schwinden, während Bitcoin sich in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus um 107.300 USD befindet.
• Hyperliquid Strategies plant, 1 Mrd. USD zur Finanzierung von HYPE-Treasury-Käufen zu beschaffen (CoinDesk): Das am Mittwoch eingereichte S-1 würde die Ausgabe von bis zu 160 Millionen neuen Aktien zur Erweiterung der HYPE-Bestände ermöglichen, wobei bestehende Token eingesetzt werden, um Belohnungen zu erzielen, die den Kryptoschatz weiter ausbauen.
• Polymarket sucht nach Finanzierung mit einer Bewertung von bis zu 15 Milliarden US-Dollar (Bloomberg): Zwei Wochen nachdem die Intercontinental Exchange eine Investition von bis zu 2 Milliarden US-Dollar bei 8 Milliarden US-Dollar ankündigte, bringen das stark gestiegene Handelsvolumen und neue Transaktionen Investoren dazu, über eine Preisspanne im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich zu sprechen.
• Trumps „Donroe-Doktrin“ zielt darauf ab, die Amerikas zu dominieren (The Wall Street Journal): Das Weiße Haus verwandelt eine Warnung aus dem 19. Jahrhundert in ein regionales Strategiebuch und setzt Luftangriffe, Sanktionen, verdeckte Operationen sowie bedingte Hilfen ein, während Truppen und Ressourcen in Richtung Lateinamerika verlagert werden.