Попит на біткойн перевищує пропозицію напередодні літнього затишшя в серпні: Crypto Daybook Americas

Автор: Джеймс Ван Стратен (усі часи вказані за східним часом, якщо не зазначено інше)

Bitcoin BTC$92 164,67 зазнав падіння на 3% за останні 24 години і наразі торгується приблизно на 7% нижче свого історичного максимуму 14 червня.

Це ставить під питання, наскільки ще може впасти ринок. У контексті триваючого бичачого ринку двозначні корекції не є рідкістю, при цьому найбільше просідання сягало 30% з початку цього циклу у січні 2023 року.

Одним із технічних факторів, на який слід звернути увагу, є розрив ф’ючерсів на біткоїн CME між $114,355 та $115,670. Ці розриви зазвичай виникають, коли рух цін відбувається поза торговими годинами CME, зазвичай у вихідні, і часто потім заповнюються, коли ціна повертається до цих рівнів.

В інших новинах, Strategy (MSTR) за повідомленнями, збільшився вчетверо розмір продажу його безстрокових переважних акцій Stretch (STRC). Аналітик Браян Брукшир зазначає, що пропозиція включає 28 мільйонів акцій STRC. За ціною $90 за акцію це становить понад $2,5 мільярда та потенційний попит приблизно на 21 500 BTC за ціною $115 000.

Тим часом, попит, за даними Glassnode, вже, схоже, перевищує пропозицію. З початку цього місяця більш ніж 210 000 BTC було продано довгостроковими власниками (тими, хто володіє BTC понад 155 днів), а близько 250 000 BTC куплено короткостроковими власниками, свідчать дані.

За тиждень до кінця місяця біткоїн виріс приблизно на 8% порівняно з початком місяця. Це відповідає його історичній тенденції. В середньому найбільша криптовалюта приносить близько 7% прибутку у липні з 2013 року.

Ether ETH$3 323,18, зі свого боку, виріс більш ніж на 46% і наразі торгується близько $3,725. Це третій раз, коли він перевищив 40% з листопада. Цікаво, що в усі інші місяці він знижувався.

Серпень зазвичай є спокійнішим місяцем, що часто призводить до зниження ліквідності ринку. Будьте уважні!

Що слід відслідковувати

• Крипто
  • 28 липня: Starknet (STRK), слой-2 рішення валідності на Ethereum (zk-rollup), запускає v0.14.0 на основній мережі.
  • 31 липня, 12:00: Пряма трансляція вебінар за участю CIO Bitwise Метта Гоугана та засновника Bitzenship Алесандро Паломбо, які обговорюють потенціал біткойна як наступної світової резервної валюти на фоні трендів де-доларизації. Посилання для реєстрації.
  • 1 серпня: The Мережа Helium (HNT), який зараз працює на Solana, проходить через своє подія халвінгу, скорочуючи щорічний випуск нових токенів до 7,5 мільйонів HNT.
  • 1 серпня: Постанова Гонконгу про стейблкоїни набуває чинності, впроваджуючи режим ліцензування для регулювання діяльності зі stablecoin у місті.
  • 15 серпня: Рекордна дата для наступний розподіл FTX власникам дозволених Класу 5 Прав клієнтів, Класу 6 Загальних незабезпечених та зручних вимог, які відповідають вимогам передрозподілу.
• Макро
  • 25 липня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США оприлюднює дані щодо замовлень на готові до тривалого використання товари за червень.
    • Замовлення на довгострокові товари у місячному обчисленні, оцінка -10,8% проти попередніх 16,4%
    • Замовлення на довгострокові товари за виключенням оборони, місяць до місяця. Попереднє: 15,5%
    • Замовлення на товари тривалого користування без урахування транспорту, місяць до місяця, очікування 0,1% проти попереднього показника 0,5%
  • 28 липня, 8:00: Національний інститут статистики та географії Мексики оприлюднює дані про рівень безробіття за червень.
  • 1 серпня, 00:01: У США набирають чинності нові тарифи на імпорт із торговельних партнерів, які не досягли домовленостей до крайнього терміну 9 липня. Ці підвищені мита можуть коливатися від 10% до 70%, впливаючи на широкий спектр товарів.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 29 липня: PayPal Holdings (PYPL), пре-маркет, $1.30
  • 30 липня: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку, $0.31
  • 31 липня: Coinbase Global (КОІН), після закриття ринку, $1.39
  • 31 липня: Reddit (RDDT), після закриття ринку, $0.19
  • 31 липня: Sequans Communications (SQNS), премаркет
  • 5 серпня: Galaxy Digital (GLXY), передринковий час, $0.19
  • 7 серпня: Block (XYZ), після закриття ринку, $0.67
  • 7 серпня: Група Coincheck (CNCK), після закриття ринку
  • 7 серпня: Hut 8 (HUT), передринки, -$0.08
  • 27 серпня: NVIDIA (NVDA), поза ринком, $1.00

Токен Події

• Голосування та дзвінки з управління
  • Aavegotchi DAO проводить голосування щодо пропозиція продати свій казначейський запас приблизно 16 мільйонів GHST за приблизно 3,2 мільйона USDC інвестиційній компанії Rongming Investment, розпустити DAO та розподілити кошти серед активних членів. Інвестиційна компанія має на меті масштабувати Aavegotchi на світовому рівні, у той час як Pixelcraft зберігає права власності на інтелектуальну власність. Голосування закінчується 25 липня.
  • Lido DAO проводить голосування щодо нова система, яка дозволяє валідаторам виходити може бути активовано автоматично через шар виконання, а не лише операторами вузлів. Він включає інструменти для різних шляхів авторизації, аварійного контролю та вбудовані обмеження для запобігання зловживанням. Оновлення має зробити процес стейкінгу більш децентралізованим, безпечним і більш чутливим до змін. Голосування завершується 28 липня.
  • GnosisDAO голосує щодо пропозиції про забезпечують 30 мільйонів доларів на рік, що сплачується щоквартально, компанії Gnosis Ltd., яка тепер є неприбутковою організацією, для підтримки її команди з 150 осіб, що займається створенням критично важливої інфраструктури Gnosis Chain, продуктів (таких як Gnosis Pay та Circles), розвитку бізнесу та операцій. Голосування завершується 28 липня.
  • Aavegotchi DAO проводить голосування фінансування трьох нових функцій для офіційного децентралізованого додатку: інтерфейс користувача для оренди носимих пристроїв, пакетна оренда Gotchis та оптимізатор BRS. Голосування закінчується 29 липня.
  • NEAR Protocol проводить голосування щодо потенційне зниження NEAR’інфляція зі 5% до 2,5%. Дві третини валідаторів повинні схвалити пропозицію для її прийняття, і в такому разі вона може бути впроваджена до кінця третього кварталу. Голосування закінчується 1 серпня.
  • 25 липня: MEXC, Ethena та TON проведуть Сесія X Spaces про «Стейблкоїн для Вас і Мене.»
  • 29 липня, 10:00: Ether.fi проведе дво-щоквартальний аналітичний дзвінок.
• Розблокування
  • 28 липня: JUP$0.2308 розблокує 1,78% свого обігового запасу вартістю 28,77 мільйона доларів.
  • 31 липня: OP$0.3268 розблокує 1,79% своєї обігової пропозиції на суму $22,08 млн.
  • 1 серпня: SUI$1,6241 розблокує 1,27% від обігової пропозиції на суму 162,78 мільйона доларів.
  • 2 серпня: ENA$0.2608 розблокує 0,64% обігової пропозиції вартістю $22,29 млн.
  • 9 серпня: Immutable (IMX) розблокує 1,3% свого обігового запасу вартістю 13,38 мільйона доларів США.
  • 12 серпня: APT$1,8022 розблокує 1,73% свого обігового запасу вартістю 53,27 млн доларів.
• Запуски токенів
  • 25 липня: 5ireChain (5IRE), APTR$0.0₄2106, ERTHA$0.0₃1003, GUMMY$0.0₃5290, PIP$0.0₃8325 та Teleport System Token (TST) будуть делістинг від Bybit.

Конференції

The Конференція CoinDesk з політики та регулювання (колишня назва State of Crypto) — одноденний бутик-захід, який відбудеться у Вашингтоні 10 вересня, що дає змогу генеральним юрисконсультам, офіцерам з дотримання норм та регуляторним керівникам зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний контроль у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10% на реєстрацію до 31 серпня.

• 25 липня: Глобальний саміт з блокчейну (Монтевідео, Уругвай)
• 28-29 липня: Конференція TWS 2025 (Сінгапур)
• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: біткойн++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В’єтнам)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• Легенда WWE Галк Гоган помер у четвер після зупинки серця, що спричинило хвилю вшанувань на адресу борця та майже миттєвий сплеск появи брендованих мемкоїнів на Ethereum і Solana.
• Новий токен Wrapped ETH «Hulkamania (HULK)» зріс більш ніж на 122 000% за кілька годин після запуску, досягнувши піку в $0,001335 та короткочасно отримавши семизначну ринкову капіталізацію, згідно з даними DEXTools.
• На Solana мемкоїн під назвою HULKAMANIA (HULK) — запущений у червні 2024 року — виріс більш ніж на 2 000% за 24 години, торгуючись близько $0.0006146 з відновленою ринковою капіталізацією у $500 000.
• Попри ралі, токен HULK на базі Solana все ще значно нижче свого історичного максимуму в $18,8 мільйона минулого року, який спостерігався після тепер видаленого рекламного твіту з офіційного акаунту Хогана в X.
• Хоган на той час заявив, що цей допис не був зроблений ним.
• Жоден із поточних токенів HULK офіційно не пов’язаний із спадщиною чи брендом Гогана, а кілька копій уже зникли з ландшафту DEX, що свідчить про те, що вони ймовірно є шахрайськими проєктами та honeypot.
• Гоган приєднується до зростаючого списку знаменитостей, мемкойни яких після смерті швидко привертають спекулятивні інвестиції, часто підживлені ностальгією, шоком та вірусністю в соціальних мережах, перш ніж ліквідність вичерпується так само швидко, як і з’являється.
• Варто пам’ятати, що мемкоїни на честь певних подій не мають жодної законності, дорожньої карти та захисту, незважаючи на те, що часто є найдинамічнішими токенами на платформах DEX під час новинних сплесків.

Позиції у деривативах

• Відкритий інтерес (OI) на біткойн на провідних майданчиках для торгівлі деривативами залишається на історичних максимумів.
• За даними Velo, обсяг відкритих позицій (OI) наразі становить 34,1 млрд доларів. Лідером залишається Binance з відкритим інтересом у 14,2 млрд доларів, за нею йде Bybit з 9,5 млрд доларів.
• Тримісячна річна база для BTC становить 6,3%, знизившись з 9% на початку тижня.
• Щодо обсягів перпетуалів, обсяги ETH наразі перевищують обсяги BTC і становлять 140,6 млрд проти 121,4 млрд відповідно, за даними Coinglass.
• Обсяг опціонів на купівлю-продаж Bitcoin наразі становить 44 600 контрактів, при цьому кол-опціони складають 52% від загальної кількості, за даними Velo. Відкритий інтерес опціонів на біткойн тримається трохи нижче історичних максимумів і становить 83,5 мільярда доларів, за даними Coinglass.
• З іншого боку, обсяг контрактів пут-колл на Ether наразі становить 196 400, при цьому 54% становлять колли. Відкритий інтерес наразі дорівнює $9,6 млрд, що нижче рекордного максимуму в $14,8 млрд, зафіксованого в березні 2024 року.
• Рівні APR фінансування для BTC є стриманими на більшості платформ, за винятком Hyperliquid, де наразі ставка становить 90% у річному вираженні. Це значно перевищує показники альткоїнів, таких як SOL та HYPE, які наразі демонструють річні ставки фінансування відповідно 10% і 32%, згідно з даними Coinglass.

Ринкові рухи

• BTC знизився на 2,39% станом на 16:00 за східним часом у четвер до $115 912,54 (24 години: -1,99%)
• ETH знизився на 0,41% до $3 721,30 (24 години: +2,54%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,94% до 3 940,10 (за 24 години: +0,64%)
• Складена ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 1 базисний пункт до 2,96%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0367% (40,1865% у річному еквіваленті) на KuCoin

• Індекс DXY зростає на 0,32% до рівня 97,68
• Ф’ючерси на золото знизилися на 0,72% і торгуються на рівні $3,349.30
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,34% до 39,09 доларів
• Індекс Nikkei 225 закрився з падінням на 0,88% на позначці 41 456,23
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 1,09% на рівні 25 388,35
• Індекс FTSE знизився на 0,29% до 9 112,22
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,15% і становить 5 347,34
• Індекс DJIA у четвер закрився зниженням на 0,70% на рівні 44 693,91
• Індекс S&P 500 закрився без змін на рівні 6 363,35
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,18% на рівні 21 057,96
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зі зниженням на 0,16% на рівні 27 372,26
• Індекс S&P 40 Латинська Америка закрився зі зниженням на 0,44% на рівні 2 627,58
• Доходність 10-річних облігацій США зросла на 1,2 б.п. до 4,42%
• Фʼючерси E-mini на індекс S&P 500 без змін на рівні 6 407,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 23,374.00
• Ф’ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average зросли на 0,13% і становлять 44 956,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 61.46% (-0.58%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03184 (1,65%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній): 914 EH/s
• Hashprice (спот): $59.04
• Загальні комісії: 9.82 BTC / $1,166,840
• Відкритий інтерес фʼючерсів CME: 147,320 BTC
• BTC оцінений у золото: 34,4 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 9.66%

Технічний аналіз

• ENA від Ethena була однією з найпотужніших учасниць ринку, слідуючи за оголошення StablecoinX, SPAC, який залучив 360 мільйонів доларів для придбання ENA як казначейські активи.
• На денному часовому проміжку ENA подолала свій низхідний тренд і повторно протестувала попередній рівень опору на позначці $0.45.
• Цей бичачий сценарій додатково підтверджується співпадінням відновлення мінімуму понеділка та 50-денної експоненційної ковзної середньої на тижневому графіку.
  

Крипто Акції

• Стратегії (MSTR): закриття в четвер на рівні $414,92 (+0,55%), -2,44% на $404,79 у передринковій сесії
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $396,7 (-0,28%), -1,75% на рівні $389,74
• Circle (CRCL): закрито на рівні $193,08 (-4,61%), -0,64% на $191,84
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $31.89 (+2.77%), -4.2% на $30.55
• MARA Holdings (MARA): закриття за $17.26 (-1.76%), -2.95% до $16.75
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $14.69 (+2.44%), падіння на 2.59% до $14.31
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $13.69 (+1.48%), без змін у передринковій торгівлі
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $12.34 (-0.88%), -2.35% на рівні $12.05
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $27.11 (-0.84%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $38.89 (-1.09%), -3.57% до $37.5
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $33,61 (-1,75%), +3,01% на рівні $34,62
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $23,32 (-9,65%), зростання на 2,44% до $23,89

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 226,7 мільйона доларів США
• Накопичувані чисті потоки: 54,67 мільярда доларів США
• Загальні володіння BTC ~1.29 мільйона
  

Спотові ETH ETF

• Щоденні чисті потоки: 231,2 мільйона доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 8,9 мільярда доларів США
• Загальний обсяг утримуваного ETH становить приблизно 5,34 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні потоки

Графік дня

• Спотові ETF на ефір у США зафіксували чистий притік у розмірі 4,67 мільярда доларів лише за липень, перевищивши загальний кумулятивний чистий притік у 4,23 мільярда доларів, накопичений від початку існування до червня.

Поки ви спали

• Торгові мита Трампа переймає корпоративна Америка (The Wall Street Journal): Американські компанії здебільшого відкладають підвищення цін і наразі поглинають витрати на тарифи, оскільки іноземні продавці пропонують обмежене полегшення, а торговельні угоди президента Трампа додають невизначеності щодо того, хто в кінцевому підсумку сплачує ці витрати.
• Іран сьогодні розпочинає нові переговори щодо своєї ядерної програми. Ось що потрібно знати. (The New York Times): Європейські посадовці відновили переговори з Іраном в Стамбулі, попереджаючи, що відновлять призупинені санкції ООН до кінця наступного місяця, якщо Тегеран не відновить співпрацю зі США та не обмежить збагачення урану.
• Bitcoin досягне $135 тис. до кінця року за базовим прогнозом, $199 тис. – у сприятливому сценарії: Citi (CoinDesk): У найбільш песимістичному сценарії банку прогноз знижується до 64 000 доларів.
• Компанії накопичують нішеві криптовалюти для підвищення вартості акцій (Financial Times): Деякі публічні компанії звертаються до казначейств альтккоїнів, щоб відрізнитись і підвищити оцінку. Аналітики заявляють, що ця спекулятивна тенденція не пропонує довгострокового рішення для компаній, які вже зіткнулися з фінансовими труднощами.
• Ф'ючерси на волатильність Bitcoin та Ether від Volmex перевищили обсяг у $10 млн з моменту запуску, оскільки трейдери дивляться за межі ціни (CoinDesk): Трейдери використовують ці нещодавно запущені продукти на децентралізованій платформі, щоб висловити свої думки щодо турбулентності ринку, не приймаючи напряму позицію щодо цін BTC/ETH або не керуючи складними опціонними стратегіями.
• Компанія з цифрових активів OSL залучила 300 мільйонів доларів для розширення криптовалютного бізнесу у всьому світі (Bloomberg): Оскільки Гонконг очікує набуття чинності закону про стейблкоїни з 1 серпня, фінансовий директор однієї з його перших ліцензованих бірж заявляє, що нове фінансування підтримає ширший вихід на зарубіжні ринки цифрових активів.

В ефірі