La domanda di Bitcoin supera l'offerta in vista della pausa di agosto: Crypto Daybook Americas

Di James Van Straten (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$90.427,24 è sceso del 3% nelle ultime 24 ore ed è attualmente circa il 7% al di sotto del suo massimo storico del 14 giugno.

Questo solleva la questione di quanto potrebbe ancora diminuire. Nel contesto di un mercato toro in corso, le correzioni a doppia cifra non sono insolite, con il calo massimo che ha raggiunto il 30% da quando questo ciclo è iniziato nel gennaio 2023.

Un fattore tecnico da tenere d'occhio è il gap dei futures Bitcoin del CME tra $114,355 e $115,670. Questi gap si verificano tipicamente quando il movimento del prezzo avviene al di fuori degli orari di negoziazione del CME, generalmente durante i fine settimana, e spesso vengono colmati successivamente quando il prezzo torna a quei livelli.

In altre notizie, Strategy (MSTR) ha riportato una quadruplicazione la dimensione della vendita di azioni privilegiate perpetue Stretch (STRC). Analista Brian Brookshire segnala che l'offerta include 28 milioni di azioni STRC. A 90 dollari ciascuna, il totale supera i 2,5 miliardi di dollari e la domanda potenziale è di circa 21.500 BTC dato un prezzo di 115.000 dollari.

Nel frattempo, la domanda sembra già superare l'offerta, secondo i dati on-chain di Glassnode. Dall'inizio di questo mese, più di 210.000 BTC sono stati venduti da detentori a lungo termine (coloro che possiedono i loro BTC da più di 155 giorni) e circa 250.000 BTC sono stati acquistati da detentori a breve termine, mostrano i dati.

Con la fine del mese a solo una settimana di distanza, il bitcoin è circa l'8% più alto rispetto all'inizio. Ciò è in linea con la sua tendenza storica. In media, la criptovaluta più grande ha registrato un rendimento di circa il 7% a luglio dal 2013.

Ether ETH$3201,84, da parte sua, è aumentato di oltre il 46% ed è attualmente scambiato vicino a 3.725 dollari. Questa è la terza volta che supera il 40% da novembre. È interessante notare che in tutti gli altri mesi è diminuito.

Agosto è tipicamente un mese più tranquillo, il che spesso si traduce in una minore liquidità di mercato. Restate vigili!

Cosa Osservare

• Crypto
  • 28 luglio: Starknet (STRK), un rollup di validità layer-2 di Ethereum (zk-rollup), lancia v0.14.0 sulla mainnet.
  • 31 luglio, ore 12:00: Un evento live webinar con la partecipazione del CIO di Bitwise Matt Hougan e del fondatore di Bitzenship Aleesandro Palombo che discutono del potenziale del bitcoin come prossima valuta di riserva globale nel contesto delle tendenze di de-dollarizzazione. Link di registrazione.
  • 1° ago: Il Rete Helium (HNT), ora operante su Solana, sta attraversando il suo evento di halving, riducendo l’emissione annua di nuovi token a 7,5 milioni di HNT.
  • 1 agosto: L’Ordinanza sulle Stablecoin di Hong Kong entra in vigore, introducendo un regime di licenze per regolamentare le attività relative agli stablecoin in città.
  • 15 ago: Data record per il prossima distribuzione FTX ai detentori di diritti di Classe 5 Cliente Consentito, Reclami Generali Non Garantiti di Classe 6 e Reclami di Convenienza che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
• Macro
  • 25 luglio, 8:30: Il U.S. Census Bureau pubblica i dati sugli ordini di beni durevoli di produzione per il mese di giugno.
    • Ordini di Beni Durevoli Mensili Stimati -10,8% contro Precedente 16,4%
    • Ordini di Beni Durevoli Esclusi i Veicoli Militari Mensile Precedente 15,5%
    • Ordini di Beni Durevoli Esclusi i Trasporti Mese su Mese Stima 0,1% vs. Precedente 0,5%
  • 28 luglio, 8:00 AM: L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di giugno.
  • 1 ago, 00:01: Nuovi dazi statunitensi entrano in vigore sulle importazioni dai partner commerciali che non hanno raggiunto accordi entro la scadenza del 9 luglio. Questi dazi aumentati potrebbero variare dal 10% fino a un massimo del 70%, interessando una vasta gamma di prodotti.
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market, $1,30
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), dopo il mercato, $0,31
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), dopo la chiusura del mercato, $1,39
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), post-mercato, $0.19
  • 31 luglio: Sequans Communications (SQNS), pre-market
  • 5 agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0.19
  • 7 ago: Block (XYZ), post-mercato, $0,67
  • 7 ago: Coincheck Group (CNCK), post-mercato
  • 7 ago: Hut 8 (HUT), pre-market, -$0,08
  • 27 ago: NVIDIA (NVDA), dopo la chiusura del mercato, $1.00

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • Aavegotchi DAO sta votando su un proposta di vendita del suo tesoro di circa 16 milioni di GHST per circa 3,2 milioni di USDC alla società di venture capital Rongming Investment, sciogliere la DAO e distribuire i fondi ai membri attivi. La società di venture capital punta a far crescere Aavegotchi su scala globale mentre Pixelcraft mantiene la proprietà intellettuale. Le votazioni si chiudono il 25 luglio.
  • Lido DAO sta votando su un nuovo sistema che consente le uscite dei validatori verrà attivato automaticamente tramite il livello di esecuzione, non solo dagli operatori dei nodi. Include strumenti per diversi percorsi di autorizzazione, controlli d'emergenza e limiti integrati per prevenire abusi. L'aggiornamento dovrebbe rendere lo staking più decentralizzato, più sicuro e più reattivo. Le votazioni si concludono il 28 luglio.
  • GnosisDAO sta votando una proposta per fornire 30 milioni di dollari all'anno, pagato trimestralmente, a Gnosis Ltd., ora un'organizzazione no-profit, per sostenere il suo team di 150 persone impegnato nella costruzione di infrastrutture critiche per Gnosis Chain, prodotti (come Gnosis Pay e Circles), sviluppo commerciale e operazioni. Le votazioni si concludono il 28 luglio.
  • Aavegotchi DAO sta votando su finanziando tre nuove funzionalità per l'applicazione decentralizzata ufficiale: un'interfaccia utente per Wearable Lendings, il prestito batch di Gotchis e un ottimizzatore BRS. Le votazioni si chiudono il 29 luglio.
  • NEAR Protocol sta votando su potenzialmente riducendo NEAR’s inflazione dal 5% al 2,5%. Due terzi dei validatori devono approvare la proposta affinché essa venga accettata e, in tal caso, potrebbe essere implementata entro la fine del terzo trimestre. Le votazioni si concludono il 1° agosto.
  • 25 luglio: MEXC, Ethena e TON ospiteranno un Sessione X Spaces su “Stablecoin per Te e Me.”
  • 29 luglio, ore 10:00: Ether.fi ospiterà un chiamata di analisti biennale.
• Sblocchi
  • 28 luglio: JUP$0.2145 sbloccherà l'1,78% della sua offerta circolante del valore di 28,77 milioni di dollari.
  • 31 luglio: OP$0.3053 sbloccherà l'1,79% della sua offerta circolante del valore di 22,08 milioni di dollari.
  • 1 agosto: SUI$1,5608 sbloccherà l'1,27% della sua offerta in circolazione del valore di 162,78 milioni di dollari.
  • 2 ago: ENA$0.2556 sbloccherà lo 0,64% della sua offerta circolante del valore di 22,29 milioni di dollari.
  • 9 agosto: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua offerta circolante per un valore di 13,38 milioni di dollari.
  • 12 agosto: APT$1,7099 sbloccherà il 1,73% della sua offerta circolante del valore di 53,27 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 25 luglio: 5ireChain (5IRE), APTR$0.0₄2106, ERTHA$0.0₄8393, GUMMY$0.0₃5290, PIP$0.0₃5809 e Teleport System Token (TST) saranno rimosso dalla quotazione da Bybit.

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e la Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si svolge a Washington il 10 settembre e consente a counsel generali, responsabili della conformità e dirigenti regolamentari di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione sulle criptovalute e della supervisione regolamentare. I posti sono limitati. Utilizza il codice CDB10 per ottenere il 10% di sconto sulla tua registrazione fino al 31 agosto.

• 25 luglio: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio: Conferenza TWS 2025 (Singapore)
• 6-7 ago: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 ago: Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 ago: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Parole Chiave sui Token

Di Shaurya Malwa

• La leggenda della WWE Hulk Hogan è deceduta giovedì a seguito di un arresto cardiaco, scatenando un'ondata di post di tributo per il wrestler e un'immediata crescita dei memecoin brandizzati su Ethereum e Solana.
• Il nuovo token Wrapped ETH “Hulkamania (HULK)” ha registrato un incremento di oltre il 122.000% nelle ore successive al lancio, raggiungendo un picco di $0,001335 e toccando brevemente una capitalizzazione di mercato a sette cifre, secondo quanto riportato da DEXTools.
• Su Solana, una memecoin chiamata HULKAMANIA (HULK) — lanciata a giugno 2024 — è aumentata di oltre il 2.000% in 24 ore, attestandosi vicino a $0,0006146 con una capitalizzazione di mercato rivitalizzata di $500.000.
• Nonostante il rally, l’HULK basato su Solana è ancora ben al di sotto del suo massimo storico di 18,8 milioni di dollari raggiunto lo scorso anno, in seguito a un tweet promozionale ora cancellato dall’account ufficiale X di Hogan.
• Hogan, all’epoca, ha dichiarato che il post non è stato scritto da lui.
• Nessuno degli attuali token HULK è ufficialmente affiliato con l'eredità o il marchio Hogan, e molteplici versioni imitazioni sono già scomparse dal panorama DEX, suggerendo che si tratti probabilmente di rug pull e honeypot.
• Hogan si unisce a una lista in crescita di celebrità i cui memecoin postumi registrano rapidi afflussi speculativi, spesso alimentati dalla nostalgia, dallo shock e dalla viralità sui social media, prima che la liquidità si esaurisca con la stessa velocità con cui arriva.
• Vale la pena ricordare che le memecoin tributo non offrono alcuna legittimità, nessuna roadmap e nessuna protezione nonostante spesso siano i token con la più rapida crescita sulle piattaforme DEX durante i picchi dovuti alle notizie.

Posizionamento nei Derivati

• L’open interest (OI) per bitcoin nei principali mercati dei derivati rimane ai massimi storici.
• Secondo Velo, l'OI attualmente si attesta a 34,1 miliardi di dollari. Binance mantiene il primato con un open interest di 14,2 miliardi di dollari, seguito da Bybit con 9,5 miliardi di dollari.
• La base annualizzata a tre mesi per BTC è al 6,3%, in calo rispetto al 9% di inizio settimana.
• In termini di volumi perpetui, i volumi di ETH attualmente superano quelli di BTC con 140,6 miliardi contro 121,4 miliardi rispettivamente, secondo Coinglass.
• Il volume put-call di Bitcoin si attesta attualmente a 44.600 contratti, con le call che rappresentano il 52% del totale, secondo Velo. L'Open Interest (OI) delle opzioni su Bitcoin è appena sotto i massimi storici a 83,5 miliardi di dollari, secondo Coinglass.
• Ether, invece, attualmente registra un volume di contratti put-call di 196.400, con il 54% rappresentato da call. L'open interest si attesta attualmente a 9,6 miliardi di dollari, al di sotto del massimo storico di 14,8 miliardi di dollari raggiunto a marzo 2024.
• I tassi di finanziamento APR per BTC sono contenuti nella maggior parte delle piattaforme, ad eccezione di Hyperliquid, dove il tasso attuale si attesta al 90% di finanziamento annualizzato. Questo è ben al di sopra delle altcoin come SOL e HYPE, che mostrano rispettivamente un finanziamento annualizzato del 10% e del 32%, secondo Coinglass.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo del 2,39% dalle 16:00 ET di giovedì a 115.912,54$ (24 ore: -1,99%)
• ETH è in calo dello 0,41% a 3.721,30 $ (24 ore: +2,54%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,94% a 3.940,10 (24h: +0,64%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è in aumento di 1 punto base a 2,96%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0367% (40,1865% su base annua) su KuCoin

• DXY è in aumento dello 0,32% a 97,68
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,72% a 3.349,30$
• I futures sull'argento scendono dello 0,34% a 39,09$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,88% a 41.456,23
• Il Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,09% a 25.388,35
• Il FTSE registra un calo dello 0,29% a 9.112,22
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,15% a 5.347,34
• Il DJIA ha chiuso giovedì in calo dello 0,70% a 44.693,91
• L'S&P 500 ha chiuso invariato a 6.363,35
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,18% a 21.057,96
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,16% a 27.372,26
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,44% a 2.627,58
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è aumentato di 1,2 punti base, attestandosi al 4,42%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono invariati a 6.407,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 23.374,00
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index è in rialzo dello 0,13% a 44.956,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,46% (-0,58%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03184 (1,65%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 914 EH/s
• Prezzo hash (spot): $59.04
• Commissioni totali: 9,82 BTC / 1.166.840 $
• Interesse Aperto Futures CME: 147.320 BTC
• BTC valutato in oro: 34,4 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 9,66%

Analisi Tecnica

• ENA di Ethena è stata una delle prestazioni più forti nel mercato, seguendo il annuncio di StablecoinX, una SPAC che ha raccolto 360 milioni di dollari per acquisire ENA come riserva di tesoreria.
• Sul grafico giornaliero, ENA ha interrotto il suo trend discendente e ha ritestato la precedente resistenza a 0,45 $.
• Questa narrazione rialzista è ulteriormente supportata dalla convergenza tra il recupero del minimo di lunedì e la media mobile esponenziale a 50 giorni sul grafico settimanale.
  

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 414,92 $ (+0,55%), -2,44% a 404,79 $ nel pre-market
• Coinbase Global (COIN): chiusa a 396,7 $ (-0,28%), -1,75% a 389,74 $
• Circle (CRCL): chiuso a $193,08 (-4,61%), -0,64% a $191,84
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 31,89 $ (+2,77%), -4,2% a 30,55 $
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $17,26 (-1,76%), -2,95% a $16,75
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a $14,69 (+2,44%), -2,59% a $14,31
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $13,69 (+1,48%), invariato nel pre-mercato
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $12,34 (-0,88%), -2,35% a $12,05
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $27,11 (-0,84%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $38,89 (-1,09%), -3,57% a $37,5
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $33,61 (-1,75%), +3,01% a $34,62
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $23,32 (-9,65%), +2,44% a $23,89

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 226,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,67 miliardi di dollari
• Totale delle detenute BTC ~1,29 milioni
  

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 231,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 8,9 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~5,34 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Gli ETF spot su ether negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 4,67 miliardi di dollari solo nel mese di luglio, superando il totale cumulativo degli afflussi netti di 4,23 miliardi di dollari accumulati dall'inizio fino a giugno.

Mentre Dormivate

• I dazi di Trump vengono fatti propri dall’America aziendale (The Wall Street Journal): Le aziende americane stanno per lo più ritardando gli aumenti dei prezzi e assorbendo per ora i costi tariffari, poiché i venditori esteri offrono un sollievo limitato e gli accordi commerciali del Presidente Trump aggiungono incertezza su chi pagherà in ultima istanza.
• L'Iran inizia oggi nuovi colloqui sul suo programma nucleare. Ecco cosa c'è da sapere. (The New York Times): I funzionari europei hanno ripreso i colloqui con l’Iran a Istanbul, avvertendo che ripristineranno le sanzioni ONU sospese entro la fine del prossimo mese se Teheran non riprenderà il dialogo con gli Stati Uniti e non limiterà l’arricchimento dell’uranio.
• Bitcoin raggiungerà 135.000 $ entro fine anno nello scenario base, 199.000 $ nello scenario rialzista: Citi (CoinDesk): Nello scenario più pessimista della banca, la previsione scende a 64.000 dollari.
• Le Aziende Accumulano Token Cripto di Nicchia per Incrementare i Prezzi delle Azioni (Financial Times): Alcune società quotate in borsa stanno ricorrendo alle riserve in altcoin per differenziarsi e aumentare la valutazione. Gli analisti affermano che questa tendenza speculativa non offre una soluzione a lungo termine per le aziende già in difficoltà finanziaria.
• I Futures sulla Volatilità di Bitcoin ed Ether di Volmex superano i 10 milioni di volume dal debutto mentre i trader guardano oltre il prezzo (CoinDesk): I trader stanno utilizzando questi prodotti recentemente lanciati sulla piattaforma decentralizzata per esprimere opinioni sulla turbolenza del mercato senza assumere una posizione direzionale sui prezzi di BTC/ETH o gestire strategie complesse di opzioni.
• La società Digital Assets OSL raccoglie 300 milioni di dollari per espandere il business delle criptovalute a livello globale (Bloomberg): Mentre Hong Kong attende l’entrata in vigore della sua legge sulle stablecoin il 1° agosto, il CFO di uno dei suoi primi exchange autorizzati afferma che il nuovo finanziamento sosterrà una spinta più ampia verso i mercati degli asset digitali esteri.

Nell'Etere