Die Nachfrage nach Bitcoin übersteigt das Angebot vor der August-Ruhephase: Crypto Daybook Americas

Von James Van Straten (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$93,700.15 ist in den letzten 24 Stunden um 3 % gefallen und liegt derzeit etwa 7 % unter seinem Allzeithoch vom 14. Juni.

Dies wirft die Frage auf, wie weit es noch weiter fallen könnte. Im Kontext eines anhaltenden Bullenmarktes sind zweistellige Korrekturen nichts Ungewöhnliches, wobei der größte Rückgang seit Beginn dieses Zyklus im Januar 2023 30 % betrug.

Ein technischer Faktor, den es zu beobachten gilt, ist die CME Bitcoin Futures-Lücke zwischen 114.355 $ und 115.670 $. Diese Lücken entstehen typischerweise, wenn Kursbewegungen außerhalb der Handelszeiten der CME stattfinden, in der Regel über das Wochenende, und sie werden häufig später wieder geschlossen, wenn der Kurs diese Niveaus erneut erreicht.

In weiteren Nachrichten, Strategy (MSTR) berichtete eine Vervierfachung die Größe ihres Stretch (STRC) unbefristeten Vorzugsaktienverkaufs. Analyst Brian Brookshire stellt fest, dass das Angebot 28 Millionen STRC-Aktien umfasst. Bei einem Preis von 90 USD pro Aktie ergibt das insgesamt über 2,5 Milliarden USD und eine potenzielle Nachfrage von etwa 21.500 BTC bei einem Kurs von 115.000 USD.

Inzwischen scheint die Nachfrage gemäß den On-Chain-Daten von Glassnode bereits das Angebot zu übersteigen. Seit Anfang dieses Monats wurden mehr als 210.000 BTC von langfristigen Inhabern (jene, die ihre BTC länger als 155 Tage besitzen) verkauft, während kurzfristige Inhaber etwa 250.000 BTC gekauft haben, zeigen die Daten.

Mit dem Monatsende, das nur noch eine Woche entfernt ist, liegt Bitcoin etwa 8 % über dem Anfangswert. Das entspricht dem historischen Trend. Im Durchschnitt hat die größte Kryptowährung seit 2013 im Juli rund 7 % Rendite erzielt.

Ether ETH$3,273.91 hat seinerseits um über 46 % zugelegt und notiert derzeit nahe 3.725 USD. Dies ist das dritte Mal, dass es seit November die 40 %-Marke übersteigt. Interessanterweise fiel es in allen anderen Monaten.

Der August ist typischerweise ruhiger, was oft zu einer geringeren Marktlquidität führt. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 28. Juli: Starknet (STRK), ein Ethereum Layer-2 Validitäts-Rollup (zk-Rollup), startet v0.14.0 im Mainnet.
  • 31. Juli, 12 Uhr: Ein Live-Webinar mit Bitwise CIO Matt Hougan und Bitzenship-Gründer Aleesandro Palombo, die das Potenzial von Bitcoin als nächste globale Reservewährung im Kontext der Entdollarisierungstrends diskutieren. Registrierungslink.
  • 1. Aug.: Der Helium Netzwerk (HNT), das jetzt auf Solana läuft, durchläuft seine Halbierungsereignis, Senkung der jährlichen Neuemission von Token auf 7,5 Millionen HNT.
  • 1. Aug.: Hongkongs Stablecoins-Verordnung tritt in Kraft, Einführung eines Lizenzierungssystems zur Regulierung von Stablecoin-Aktivitäten in der Stadt.
  • 15. Aug.: Stichtag für den nächste FTX-Auszahlung an Inhaber zulässiger Ansprüche der Klasse 5 Kundenberechtigung, Klasse 6 Allgemeine ungesicherte Forderungen und Bequemlichkeitsansprüche, die die Vorverteilungsvoraussetzungen erfüllen.
• Makro
  • 25. Juli, 8:30 Uhr: Das US-Volkszählungsbüro veröffentlicht die Daten zu den Bestellungen langlebiger Gebrauchsgüter für Juni.
    • Aufträge für langlebige Gebrauchsgüter MoM Erwart. -10,8 % vs. Vorher 16,4 %
    • Auftragseingänge langlebiger Konsumgüter ohne Verteidigung MoM Vorh. 15,5%
    • Bestellungen langlebiger Gebrauchsgüter ohne Transport MoM Schätzung 0,1 % vs. Vorher 0,5 %
  • 28. Juli, 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Juni.
  • 1. Aug., 0:01 Uhr: Neue US-Zölle treten in Kraft für Importe von Handelspartnern, die bis zur Frist am 9. Juli keine Vereinbarungen erzielt haben. Diese erhöhten Abgaben können von 10 % bis zu 70 % reichen und betreffen eine breite Palette von Waren.
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 29. Juli: PayPal Holdings (PYPL), vorbörslich, 1,30 $
  • 30. Juli: Robinhood Markets (HOOD), nach Börsenschluss, 0,31 $
  • 31. Juli: Coinbase Global (COIN), nach Börsenschluss, 1,39 $
  • 31. Juli: Reddit (RDDT), nach Börsenschluss, 0,19 $
  • 31. Juli: Sequans Communications (SQNS), Vorbörslich
  • 5. Aug.: Galaxy Digital (GLXY), vorbörslich, 0,19 $
  • 7. Aug.: Block (XYZ), nach Börsenschluss, 0,67 $
  • 7. Aug.: Coincheck Group (CNCK), nach Börsenschluss
  • 7. Aug.: Hut 8 (HUT), vorbörslich, -$0,08
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, $1.00

Token-Events

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • Die Aavegotchi DAO stimmt über eine abVorschlag zum Verkauf seiner Schatzkammer von rund 16 Millionen GHST für rund 3,2 Millionen USDC an die Risikokapitalgesellschaft Rongming Investment, die DAO aufzulösen und die Mittel an aktive Mitglieder zu verteilen. Die Risikokapitalgesellschaft verfolgt das Ziel, Aavegotchi global zu skalieren, während Pixelcraft das IP-Eigentum behält. Die Abstimmung endet am 25. Juli.
  • Lido DAO stimmt über eine neues System, das Validator-Austritte ermöglicht kann automatisch durch die Ausführungsebene ausgelöst werden, nicht nur durch Node-Betreiber. Es umfasst Werkzeuge für verschiedene Autorisierungspfade, Notfallkontrollen und integrierte Begrenzungen zur Missbrauchsprävention. Das Update soll das Staking dezentraler, sicherer und reaktionsfähiger machen. Die Abstimmung endet am 28. Juli.
  • GnosisDAO stimmt über einen Vorschlag ab, der stellen jährlich 30 Millionen US-Dollar zur Verfügung, vierteljährlich zahlbar, an Gnosis Ltd., jetzt eine gemeinnützige Organisation, zur Unterstützung ihres 150-köpfigen Teams, das an der Entwicklung kritischer Gnosis Chain-Infrastruktur, Produkten (wie Gnosis Pay und Circles), Geschäftsentwicklung und Betrieb arbeitet. Die Abstimmung endet am 28. Juli.
  • Aavegotchi DAO stimmt ab Finanzierung von drei neuen Funktionen für die offizielle dezentrale Anwendung: eine Wearable-Lendings-Benutzeroberfläche, Gotchis Batch Lending und ein BRS-Optimizer. Die Abstimmung endet am 29. Juli.
  • NEAR Protocol stimmt über potenziell verringernd NEAR’s Inflation von 5 % auf 2,5 %. Zwei Drittel der Validatoren müssen dem Vorschlag zustimmen, damit er angenommen wird, und falls dies der Fall ist, könnte er bis Ende des dritten Quartals umgesetzt werden. Die Abstimmung endet am 1. August.
  • 25. Juli: MEXC, Ethena und TON veranstalten ein X Spaces Sitzung über „Stablecoin für Dich & Mich.“
  • 29. Juli, 10 Uhr: Ether.fi wird eine veranstaltenvierteljährlicher Analystenaufruf.
• Freigaben
  • 28. Juli: JUP$0.2299 wird 1,78 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 28,77 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 31. Juli: OP$0.3333 wird 1,79 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 22,08 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 1. Aug.: SUI$1.9612 wird 1,27 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 162,78 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 2. Aug.: ENA$0.2481 wird 0,64 % seiner zirkulierenden Umlaufmenge im Wert von 22,29 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 9. Aug.: Immutable (IMX) wird 1,3 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 13,38 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Aug.: APT$1.9343 wird 1,73 % seiner im Umlauf befindlichen Versorgung freigeben, was einem Wert von 53,27 Millionen US-Dollar entspricht.
• Token-Starts
  • 25. Juli: 5ireChain (5IRE), APTR$0.0₄2106, ERTHA$0.0₃1037, GUMMY$0.0₃5290, PIP$0.0₃4147 und Teleport System Token (TST) werden delistet von Bybit.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- & Regulierungsveranstaltung (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Führungskräften im Bereich Regulierung ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für Krypto-Gesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Plätze sind begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Anmeldung zu erhalten.

• 25. Juli: Blockchain Gipfel Global (Montevideo, Uruguay)
• 28.-29. Juli: TWS-Konferenz 2025 (Singapur)
• 6.-7. Aug.: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasilien)
• 6.-10. Aug.: Seltene EVO (Las Vegas)
• 7.-8. Aug.: bitcoin++ (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Conviction 2025 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• WWE-Legende Hulk Hogan verstarb am Donnerstag nach einem Herzstillstand, was eine Welle von Tributbeiträgen für den Wrestler auslöste und nahezu sofort einen Anstieg von gebrandeten Memecoins auf Ethereum und Solana nach sich zog.
• Der kürzlich eingeführte Wrapped ETH-Token „Hulkamania (HULK)“ legte innerhalb weniger Stunden nach dem Start um über 122.000 % zu, erreichte laut DEXTools einen Höchststand von 0,001335 US-Dollar und erzielte kurzzeitig eine Marktkapitalisierung im siebenstelligen Bereich.
• Auf Solana stieg eine Memecoin namens HULKAMANIA (HULK) — im Juni 2024 gestartet — innerhalb von 24 Stunden um über 2.000 % und wurde nahe $0,0006146 gehandelt, mit einer wiederbelebten Marktkapitalisierung von $500.000.
• Trotz der Rallye liegt der auf Solana basierende HULK weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch von 18,8 Millionen US-Dollar aus dem letzten Jahr, welches einem inzwischen gelöschten Werbetweet vom offiziellen X-Account von Hogan folgte.
• Hogan behauptete damals, der Beitrag sei nicht von ihm verfasst worden.
• Keine der aktuellen HULK-Token steht offiziell in Verbindung mit dem Nachlass oder der Marke Hogan, und mehrere Nachahmerversionen sind bereits aus der DEX-Landschaft verschwunden, was darauf hindeutet, dass es sich wahrscheinlich um Rug Pulls und Honeypots handelt.
• Hogan reiht sich in eine wachsende Liste von Prominenten ein, deren posthume Memecoins schnelle spekulative Kapitalzuflüsse verzeichnen, die häufig durch Nostalgie, Schock und Viralität in den sozialen Medien angetrieben werden, bevor die Liquidität ebenso schnell abfließt, wie sie eintrifft.
• Es ist wichtig zu bedenken, dass Tribute-Memecoins trotz ihrer oft schnellen Kursbewegungen auf DEX-Plattformen während nachrichtengetriebener Ausschläge weder Legitimität, noch eine Roadmap, noch Schutzmaßnahmen bieten.

Positionierung im Bereich Derivate

• Das Open Interest (OI) für Bitcoin an den führenden Derivatebörsen bleibt auf einem Allzeithoch.
• Laut Velo liegt das Open Interest derzeit bei 34,1 Milliarden USD. Binance führt weiterhin mit einem Open Interest von 14,2 Milliarden USD, gefolgt von Bybit mit 9,5 Milliarden USD.
• Die annualisierte Dreimonatsbasis für BTC liegt bei 6,3 % und fällt damit von 9 % Anfang der Woche.
• Bezogen auf die Perpetual-Volumina übersteigen die ETH-Volumina derzeit die BTC-Volumina mit 140,6 Milliarden gegenüber 121,4 Milliarden, jeweils gemäß Coinglass.
• Das Bitcoin-Put-Call-Volumen liegt derzeit bei 44.600 Kontrakten, wobei Calls 52 % des Gesamtvolumens ausmachen, so Velo. Das Open Interest (OI) der Bitcoin-Optionen befindet sich mit 83,5 Milliarden US-Dollar laut Coinglass knapp unter den Allzeithochs.
• Ether hingegen verfügt derzeit über ein Put-Call-Kontraktvolumen von 196.400, wobei 54 % Calls sind. Das Open Interest liegt aktuell bei 9,6 Milliarden US-Dollar, unter dem Allzeithoch von 14,8 Milliarden US-Dollar im März 2024.
• Die Finanzierungssatz-APR für BTC ist an den meisten Plattformen gedämpft, mit Ausnahme von Hyperliquid, wo der Satz derzeit bei einer annualisierten Finanzierung von 90 % liegt. Dies liegt deutlich über Altcoins wie SOL und HYPE, die laut Coinglass derzeit eine annualisierte Finanzierung von 10 % bzw. 32 % aufweisen.

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Donnerstag 16 Uhr ET um 2,39 % auf 115.912,54 USD gefallen (24 Std.: -1,99 %)
• ETH liegt bei 3.721,30 USD und verzeichnet einen Rückgang von 0,41 % (24 Std.: +2,54 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 3.940,10 und verzeichnet ein Minus von 1,94 % (24 Std.: +0,64 %)
• Der CESR-Gesamtstaking-Zinssatz von Ether steigt um 1 Basispunkt auf 2,96 %
• Die BTC Funding-Rate liegt bei 0,0367 % (40,1865 % annualisiert) auf KuCoin

• Der DXY steigt um 0,32 % auf 97,68
• Die Gold-Futures sind um 0,72 % gefallen und notieren bei 3.349,30 $
• Silber-Futures sind um 0,34 % auf 39,09 $ gefallen
• Nikkei 225 schloss um 0,88 % niedriger bei 41.456,23
• Der Hang Seng schloss 1,09 % niedriger bei 25.388,35 Punkten
• Der FTSE ist um 0,29 % auf 9.112,22 gefallen
• Euro Stoxx 50 verliert 0,15 % auf 5.347,34 Punkte
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Rückgang von 0,70 % bei 44.693,91 Punkten
• S&P 500 schloss unverändert bei 6.363,35
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,18 % bei 21.057,96 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Minus von 0,16 % bei 27.372,26 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,44 % bei 2.627,58
• Die US-amerikanische 10-jährige Staatsanleiherendite steigt um 1,2 Basispunkte auf 4,42 %
• E-mini S&P 500-Futures bleiben unverändert bei 6.407,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures bleiben unverändert bei 23.374,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index notieren um 0,13 % höher bei 44.956,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 61,46 % (-0,58 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03184 (1,65 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 914 EH/s
• Hashpreis (Spot): 59,04 USD
• Gesamte Gebühren: 9,82 BTC / 1.166.840 $
• CME Futures Open Interest: 147.320 BTC
• BTC bewertet in Gold: 34,4 oz.
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 9,66%

Technische Analyse

• Ethena's ENA gehörte zu den stärksten Performern auf dem Markt, nach dem Ankündigung von StablecoinX, eine SPAC, die 360 Millionen US-Dollar zur Übernahme von ENA als Treasury-Bestand hält, aufgebracht hat.
• Auf dem Tageschart hat ENA seinen Abwärtstrend durchbrochen und den vorherigen Widerstand bei 0,45 $ erneut getestet.
• Diese bullishe Erzählung wird durch das Zusammentreffen der Rückeroberung des Montags-Tiefs und des 50-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitts im Wochenchart zusätzlich gestützt.
  

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei 414,92 $ (+0,55 %), -2,44 % bei 404,79 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 396,7 $ (-0,28 %), -1,75 % bei 389,74 $
• Circle (CRCL): schloss bei 193,08 $ (-4,61 %), -0,64 % bei 191,84 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 31,89 $ (+2,77 %), -4,2 % bei 30,55 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 17,26 $ (-1,76 %), -2,95 % bei 16,75 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 14,69 $ (+2,44 %), -2,59 % bei 14,31 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei $13,69 (+1,48%), im vorbörslichen Handel unverändert
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,34 $ (-0,88 %), -2,35 % bei 12,05 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 27,11 $ (-0,84 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 38,89 $ (-1,09 %), -3,57 % bei 37,5 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 33,61 $ (-1,75 %), +3,01 % bei 34,62 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 23,32 $ (-9,65 %), +2,44 % bei 23,89 $

ETF-Flüsse

Spot BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 226,7 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 54,67 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,29 Millionen
  

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 231,2 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 8,9 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~5,34 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernachtliche Geldflüsse

Chart des Tages

• Spot-Ether-ETFs in den USA verzeichneten allein im Juli Nettozuflüsse von 4,67 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die kumulierten Nettozuflüsse von 4,23 Milliarden US-Dollar, die von der Auflegung bis Juni erzielt wurden.

Während Sie schliefen

• Die Zölle von Trump werden von der amerikanischen Wirtschaft übernommen (The Wall Street Journal): Amerikanische Unternehmen verschieben Preiserhöhungen weitgehend und tragen vorerst die Zollkosten selbst, da ausländische Anbieter nur begrenzte Entlastung bieten und Präsident Trumps Handelsabkommen Unsicherheit darüber schaffen, wer letztlich die Kosten trägt.
• Iran beginnt heute neue Gespräche über sein Atomprogramm. Das sollten Sie wissen. (The New York Times): Europäische Beamte nahmen in Istanbul die Gespräche mit dem Iran wieder auf und warnten, dass sie die ausgesetzt en U.N.-Sanktionen bis Ende nächsten Monats wieder einsetzen werden, falls Teheran nicht erneut mit den USA in Dialog tritt und die Urananreicherung einschränkt.
• Bitcoin wird im Basisszenario bis Jahresende 135.000 USD erreichen, im bullischen Szenario 199.000 USD: Citi (CoinDesk): Im bärischsten Szenario der Bank sinkt die Prognose auf 64.000 $.
• Unternehmen setzen verstärkt auf Nischen-Kryptotoken, um Aktienkurse zu steigern (Financial Times): Einige börsennotierte Unternehmen wenden sich Altcoin-Schatzkammern zu, um sich zu differenzieren und ihre Bewertung zu steigern. Analysten zufolge bietet dieser spekulative Trend keine nachhaltige Lösung für Unternehmen, die sich bereits in finanziellen Schwierigkeiten befinden.
• Volmex’ Bitcoin- und Ether-Volatilitäts-Futures übersteigen seit Börsendebüt ein Volumen von 10 Mio. US-Dollar, da Händler über den Preis hinausblicken (CoinDesk): Händler nutzen diese kürzlich eingeführten Produkte auf der dezentralen Plattform, um ihre Einschätzungen zur Marktturbulenz zu äußern, ohne eine gerichtete Position bezüglich der BTC-/ETH-Preise einzunehmen oder komplexe Optionsstrategien zu managen.
• Digital-Assets-Unternehmen OSL sammelt 300 Millionen US-Dollar ein, um das Krypto-Geschäft weltweit auszubauen (Bloomberg): Während Hongkong auf das Inkrafttreten seines Stablecoin-Gesetzes am 1. August wartet, erklärt der CFO einer der frühesten lizenzierten Börsen, dass die neue Finanzierung einen breiteren Vorstoß in ausländische digitale Vermögensmärkte unterstützen wird.

Im Ether