La demanda de Bitcoin supera la oferta antes de la pausa de agosto: Crypto Daybook Américas

Por James Van Straten (Todos los horarios en ET salvo indicación contraria)

Bitcoin BTC$89.652,79 ha caído un 3% en las últimas 24 horas y actualmente se encuentra aproximadamente un 7% por debajo de su máximo histórico del 14 de junio.

Esto plantea la pregunta de cuánto más podría caer. En el contexto de un mercado alcista continuo, las correcciones de dos dígitos no son inusuales, siendo la mayor caída del 30% desde que comenzó este ciclo en enero de 2023.

Un factor técnico a tener en cuenta es la brecha en los futuros de Bitcoin del CME entre $114,355 y $115,670. Estas brechas suelen ocurrir cuando el movimiento del precio sucede fuera del horario de negociación del CME, generalmente durante los fines de semana, y a menudo se llenan posteriormente cuando el precio vuelve a esos niveles.

En otras noticias, Strategy (MSTR) supuestamente se cuadruplicó el tamaño de su venta perpetua de acciones preferentes Stretch (STRC). Analista Brian Brookshire señala que la oferta incluye 28 millones de acciones STRC. A 90 dólares por acción, eso suma más de 2,500 millones de dólares y una demanda potencial de aproximadamente 21,500 BTC dado un precio de 115,000 dólares.

Mientras tanto, la demanda ya parece estar superando la oferta, según datos en cadena de Glassnode. Desde principios de este mes, más de 210,000 BTC han sido vendidos por holders a largo plazo (aquellos que han tenido sus BTC por más de 155 días) y aproximadamente 250,000 BTC comprados por holders a corto plazo, muestran los datos.

Con el cierre del mes a solo una semana de distancia, el bitcoin está aproximadamente un 8 % por encima de su nivel inicial. Esto está en línea con su tendencia histórica. En promedio, la criptomoneda más grande ha generado un rendimiento de aproximadamente el 7 % en julio desde 2013.

Ether ETH$3.038,48, por su parte, ha aumentado más del 46% y actualmente se cotiza cerca de $3,725. Esta es la tercera vez que supera el 40% desde noviembre. Curiosamente, en todos los demás meses, ha caído.

Agosto suele ser un mes más tranquilo, lo que con frecuencia resulta en una menor liquidez en el mercado. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 28 de julio: Starknet (STRK), un rollup de validez de capa 2 de Ethereum (zk-rollup), lanzamientos v0.14.0 en la red principal.
  • 31 de julio, 12 p.m.: Un evento en vivo webinar con la participación del CIO de Bitwise, Matt Hougan, y el fundador de Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutiendo el potencial de bitcoin como la próxima moneda de reserva global en medio de las tendencias de desdolarización. Enlace de registro.
  • 1 de agosto: El Red Helium (HNT), ahora operando en Solana, atraviesa su evento de halving, reduciendo la emisión anual de nuevos tokens a 7.5 millones de HNT.
  • 1 de agosto: Ordenanza de Monedas Estables de Hong Kong entra en vigor, introduciendo un régimen de licencias para regular las actividades de stablecoins en la ciudad.
  • 15 de agosto: Fecha de registro para el próxima distribución de FTX a los tenedores de Derechos del Cliente de Clase 5 permitidos, Reclamaciones Generales No Garantizadas de Clase 6 y Reclamaciones de Conveniencia que cumplan con los requisitos previos a la distribución.
• Macro
  • 25 de julio, 8:30 a.m.: La Oficina del Censo de los Estados Unidos publica los datos de pedidos de bienes duraderos manufacturados de junio.
    • Órdenes de Bienes Duraderos mensual estimado -10.8% vs. previo 16.4%
    • Pedidos de Bienes Duraderos Ex Defensa Mensual Anterior 15.5%
    • Pedidos de Bienes Duraderos Ex Transporte Mensual Est. 0.1% vs. Anterior 0.5%
  • 28 de julio, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos de la tasa de desempleo de junio.
  • 1 de agosto, 12:01 a.m.: Nuevas tarifas de EE. UU. entran en vigor sobre importaciones de socios comerciales que no lograron acuerdos antes de la fecha límite del 9 de julio. Estos aranceles aumentados podrían variar desde el 10% hasta un máximo del 70%, afectando a una amplia gama de productos.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market, $1.30
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), después del cierre, $0.31
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), después del cierre, $1.39
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), fuera del horario de mercado, $0.19
  • 31 de julio: Sequans Communications (SQNS), pre-mercado
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado, $0.19
  • 7 de agosto: Block (XYZ), post-mercado, $0.67
  • 7 de agosto: Coincheck Group (CNCK), después del mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), pre-mercado, -$0.08
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), después del mercado, $1.00

Eventos de Token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Aavegotchi DAO está votando sobre un propuesta para vender su tesorería de aproximadamente 16 millones de GHST por alrededor de 3.2 millones de USDC a la firma de capital de riesgo Rongming Investment, disolver el DAO y distribuir los fondos a los miembros activos. La firma de capital de riesgo tiene como objetivo expandir Aavegotchi a nivel global mientras Pixelcraft retiene la propiedad intelectual. La votación termina el 25 de julio.
  • Lido DAO está votando sobre un nuevo sistema que permite la salida de validadores se activará automáticamente a través de la capa de ejecución, no solo por los operadores de nodos. Incluye herramientas para diferentes vías de autorización, controles de emergencia y límites incorporados para prevenir el uso indebido. Se espera que la actualización haga que el staking sea más descentralizado, más seguro y más ágil. La votación termina el 28 de julio.
  • GnosisDAO está votando sobre una propuesta para proporcionan 30 millones de dólares al año, pagado trimestralmente, a Gnosis Ltd., ahora una organización sin fines de lucro, para sostener su equipo de 150 personas que desarrolla infraestructura crítica de Gnosis Chain, productos (como Gnosis Pay y Circles), desarrollo de negocios y operaciones. La votación termina el 28 de julio.
  • Aavegotchi DAO está votando sobre financiando tres nuevas funciones para la aplicación descentralizada oficial: una interfaz de préstamos para wearables, préstamos por lotes de Gotchis y un optimizador BRS. La votación termina el 29 de julio.
  • NEAR Protocol está votando sobre reduciendo potencialmente NEAR’la inflación del 5 % al 2,5 %. Dos tercios de los validadores deben aprobar la propuesta para que sea aprobada y, de ser así, podría implementarse a finales del tercer trimestre. La votación termina el 1 de agosto.
  • 25 de julio: MEXC, Ethena y TON organizarán un Sesión de X Spaces sobre “Stablecoin para Ti y Para Mí.”
  • 29 de julio, 10 a.m.: Ether.fi organizará un llamada de análisis bimensual.
• Desbloqueos
  • 28 de julio: JUP$0.2266 desbloqueará el 1.78% de su suministro circulante, valorado en $28.77 millones.
  • 31 de julio: OP$0.3067 desbloqueará el 1.79% de su suministro circulante, valorado en 22.08 millones de dólares.
  • 1 de agosto: SUI$1,5215 desbloqueará el 1.27 % de su suministro en circulación, valorado en 162.78 millones de dólares.
  • 2 de agosto: ENA$0.2579 desbloqueará el 0.64% de su oferta circulante, valorada en 22.29 millones de dólares.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.3 % de su suministro circulante, valorado en 13.38 millones de dólares.
  • 12 de agosto: APT$1,7145 desbloqueará el 1,73 % de su suministro en circulación, valorado en 53,27 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 25 de julio: 5ireChain (5IRE), APTR$0.0₄2106, ERTHA$0.0₃1085, GUMMY$0.0₃5290, PIP$0.0₃7983 y Teleport System Token (TST) serán retirado de Bybit.

Conferencias

El Conferencia sobre Políticas y Regulaciones de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se llevará a cabo en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su inscripción hasta el 31 de agosto.

• 25 de julio: Cumbre Global de Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio: Conferencia TWS 2025 (Singapur)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Convicción 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)

Habla de Token

Por Shaurya Malwa

• La leyenda de la WWE Hulk Hogan falleció el jueves tras un paro cardíaco, lo que desató una ola de publicaciones de homenaje para el luchador y un aumento casi instantáneo de memecoins de marca en Ethereum y Solana.
• El token Wrapped ETH recién lanzado “Hulkamania (HULK)” se incrementó más de un 122,000% en cuestión de horas tras su despliegue, alcanzando un máximo de $0.001335 y llegando brevemente a una capitalización de mercado de siete cifras, según DEXTools.
• En Solana, una memecoin llamada HULKAMANIA (HULK) — lanzada en junio de 2024 — se disparó más del 2,000 % en 24 horas, cotizando cerca de $0.0006146 con una capitalización de mercado reactivada de $500,000.
• A pesar del repunte, el token HULK basado en Solana sigue muy por debajo de su máximo histórico de $18.8 millones registrado el año pasado, el cual fue impulsado por un tuit promocional ahora eliminado desde la cuenta oficial de Hogan en X.
• Hogan, en ese momento, afirmó que la publicación no fue realizada por él.
• Ninguno de los tokens HULK actuales está oficialmente afiliado con la herencia o la marca de Hogan, y múltiples versiones imitadoras ya han desaparecido del panorama DEX, lo que sugiere que probablemente sean estafas tipo rug pull y honeypots.
• Hogan se une a una lista creciente de celebridades cuyos memecoins póstumos experimentan rápidas entradas especulativas, a menudo impulsadas por la nostalgia, el impacto y la viralidad en redes sociales, antes de que la liquidez se agote tan rápidamente como llega.
• Vale la pena recordar que los memecoins de homenaje no ofrecen legitimidad, ni hoja de ruta ni protecciones, a pesar de ser a menudo los tokens de mayor movimiento en las plataformas DEX durante picos impulsados por noticias.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto (OI) de bitcoin en los principales mercados de derivados se mantiene en máximos históricos.
• Según Velo, el interés abierto (OI) actualmente se sitúa en $34.1 mil millones. Binance sigue liderando con $14.2 mil millones en interés abierto, seguido por Bybit con $9.5 mil millones.
• La tasa anualizada a tres meses para BTC se sitúa en 6.3%, descendiendo desde el 9% a principios de la semana.
• En términos de volúmenes en contratos perpetuos, los volúmenes de ETH actualmente superan a los de BTC con 140.6 mil millones frente a 121.4 mil millones respectivamente, según Coinglass.
• El volumen de opciones de compra y venta de Bitcoin se sitúa actualmente en 44,600 contratos, con las opciones de compra representando el 52% del total, según Velo. El interés abierto en opciones de Bitcoin está justo por debajo de los máximos históricos, en 83.5 mil millones de dólares, según Coinglass.
• Ether, por otro lado, actualmente tiene un volumen de contratos put-call de 196,400, con un 54% siendo calls. El interés abierto se sitúa en $9.6 mil millones, por debajo del máximo histórico de marzo de 2024 de $14.8 mil millones.
• Las tasas de financiación APR para BTC están moderadas en la mayoría de las plataformas, excepto en Hyperliquid, donde la tasa actualmente se sitúa en un 90% de financiación anualizada. Esto está muy por encima de altcoins como SOL y HYPE, que actualmente muestran una financiación anualizada del 10% y 32%, respectivamente, según Coinglass.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 2,39 % desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $115,912.54 (24 h: -1,99 %)
• ETH ha bajado un 0.41% a $3,721.30 (24 horas: +2.54%)
• CoinDesk 20 cae un 1.94% a 3,940.10 (24h: +0.64%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 1 pb hasta 2,96%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0367 % (40.1865 % anualizado) en KuCoin

• El DXY sube un 0,32% hasta 97,68
• Los futuros del oro bajan un 0,72 % a $3,349.30
• Los futuros de la plata bajan un 0.34% a $39.09
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0,88% en 41.456,23
• Hang Seng cerró con una baja de 1.09% en 25,388.35
• El FTSE cae un 0,29 % hasta 9.112,22
• Euro Stoxx 50 cae un 0.15% a 5,347.34
• El DJIA cerró el jueves con una baja del 0.70% en 44,693.91
• El S&P 500 cerró sin cambios en 6,363.35
• El Nasdaq Composite cerró con un alza del 0.18% en 21,057.96
• El índice S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0,16 % en 27.372,26
• S&P 40 América Latina cerró a la baja un 0.44% en 2,627.58
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1.2 puntos básicos hasta 4.42%
• Los futuros E-mini del S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,407.00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 23,374.00
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.13% a 44,956.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.46% (-0.58%)
• Relación ether-bitcoin: 0.03184 (1.65%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 914 EH/s
• Precio de hash (spot): $59.04
• Tarifas totales: 9.82 BTC / $1,166,840
• Interés Abierto en Futuros de CME: 147,320 BTC
• BTC cotizado en oro: 34,4 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 9.66%

Análisis Técnico

• ENA de Ethena ha sido uno de los activos con mejor desempeño en el mercado, tras el anuncio de StablecoinX, una SPAC que ha recaudado 360 millones de dólares para adquirir ENA como reservas de tesorería.
• En el marco temporal diario, ENA ha roto su tendencia bajista y ha vuelto a probar la resistencia previa en $0.45.
• Esta narrativa alcista se ve reforzada por la confluencia de la recuperación del mínimo del lunes y la media móvil exponencial de 50 días en el gráfico semanal.
  

Valores Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el jueves en $414.92 (+0.55%), -2.44% a $404.79 en premercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en $396.7 (-0.28%), -1.75% en $389.74
• Circle (CRCL): cerró en $193.08 (-4.61%), -0.64% en $191.84
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $31.89 (+2.77%), -4.2% en $30.55
• MARA Holdings (MARA): cerró en $17.26 (-1.76%), -2.95% en $16.75
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $14.69 (+2.44%), -2.59% en $14.31
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.69 (+1.48%), sin cambios en el premercado
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.34 (-0.88%), -2.35% en $12.05
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $27.11 (-0.84%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $38.89 (-1.09%), -3.57% en $37.5
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $33.61 (-1.75%), +3.01% en $34.62
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $23.32 (-9.65%), +2.44% en $23.89

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 226.7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 54.67 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1,29 millones
  

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 231,2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 8,900 millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~5.34 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• Los ETF de ether al contado en EE. UU. han registrado entradas netas de 4.67 mil millones de dólares solo en julio, superando las entradas netas acumuladas totales de 4.23 mil millones de dólares acumuladas desde su inicio hasta junio.

Mientras Dormías

• Los aranceles de Trump están siendo asumidos por las empresas estadounidenses (The Wall Street Journal): Las empresas estadounidenses están retrasando en gran medida los aumentos de precios y absorbiendo los costos arancelarios por ahora, ya que los vendedores extranjeros ofrecen un alivio limitado y los acuerdos comerciales del presidente Trump generan incertidumbre sobre quién asume finalmente el costo.
• Irán inicia hoy nuevas negociaciones sobre su programa nuclear. Esto es lo que debe saber. (The New York Times): Los funcionarios europeos reanudaron las conversaciones con Irán en Estambul, advirtiendo que restablecerán las sanciones de la ONU suspendidas para finales del próximo mes si Teherán no vuelve a comprometerse con Estados Unidos y limita la enriquecimiento de uranio.
• Bitcoin alcanzará los 135,000 USD para fin de año en el pronóstico base, 199,000 USD en escenario alcista: Citi (CoinDesk): En el escenario más pesimista del banco, la previsión cae a $64,000.
• Las empresas se abastecen de tokens criptográficos especializados para impulsar los precios de sus acciones (Financial Times): Algunas empresas cotizadas están recurriendo a tesorerías de altcoins para diferenciarse y aumentar su valoración. Los analistas advierten que esta tendencia especulativa no ofrece una solución a largo plazo para las empresas que ya enfrentan dificultades financieras.
• Los futuros de volatilidad de Bitcoin y Ether de Volmex superan los $10 millones en volumen desde su debut mientras los operadores miran más allá del precio (CoinDesk): Los operadores están utilizando estos productos recientemente lanzados en la plataforma descentralizada para manifestar opiniones sobre la turbulencia del mercado sin adoptar una postura direccional sobre los precios de BTC/ETH ni gestionar estrategias complejas de opciones.
• Firma de Activos Digitales OSL Recauda $300 Millones para Expandir Negocio Cripto a Nivel Mundial (Bloomberg): Mientras Hong Kong espera la entrada en vigor de su ley de stablecoins el 1 de agosto, el director financiero de una de sus primeras bolsas licenciadas afirma que la nueva financiación respaldará un impulso más amplio hacia los mercados de activos digitales en el extranjero.

En el Ether