Bitcoin Cai à Medida que Esperanças de Corte de Juros Desvanecem: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O vento parece estar saindo das velas do mercado de criptomoedas. O Bitcoin BTC$86.078,84 caiu 3% nas últimas 24 horas, caindo abaixo de $115.000, e na verdade é uma das criptomoedas de maior capitalização com desempenho relativamente melhor.

O CoinDesk 20 (CD20) índice, uma medida do mercado mais amplo, caiu 6% com o ether ETH$2.934,22 recuando 5,7% após registrar seu maior ganho mensal em três anos e o XRP$1,9070 perdendo mais de 7%.

A queda ocorre enquanto algumas das tarifas do Presidente Donald Trump começaram entrando em vigor com mais medidas previstas para entrar em vigor em 7 de agosto. As tarifas variam de 10% a 41% sobre importações de parceiros comerciais-chave, incluindo Canadá, União Europeia e Japão.

Isso levou os mercados acionários asiáticos à sua pior semana desde abril e impulsionou uma alta do dólar norte-americano, enviando o índice do dólar acima de 100 pela primeira vez desde maio.

As tarifas também elevaram a medida de inflação preferida do Federal Reserve, o core PCE, para 2,8% ano a ano em junho. Esse aumento reduziu as expectativas de uma redução nas taxas de juros em setembro. Os traders da Polymarket mudou de uma chance percebida de 56% de redução da taxa para agora 38%. O da CMEMonitor do Fed a ferramenta indica uma chance de 39%.

"Para o mercado cripto, condições financeiras mais flexíveis seriam um grande vento a favor,” disse Estrategista da 21Shares, Matt Mena, em uma declaração enviada por e-mail.

Os dados de folha de pagamento não agrícola de hoje podem ser decisivos. Espera-se que o relatório mostre que a economia dos EUA criou 110.000 empregos no último mês.

Os traders de opções já estão buscando proteção contra novas quedas.

“Estamos observando um aumento nas posições de curto prazo em tendência de baixa no BTC, com estratégias de upside limitado,” disse Jake Ostrovskis, trader OTC da Wintermute. “As opções de ETH para o final de agosto são notavelmente diferentes, com posicionamento equilibrado a até mesmo explicitamente otimista.”

Se os dados econômicos indicarem taxas mais altas por um período prolongado, os traders podem migrar para ativos que se beneficiam de condições mais restritas. Um dólar mais forte e taxas de juros mais elevadas podem incentivar os investidores a buscar stablecoins com rendimento ou cofres transparentes baseados em ETH, dado o A aprovação do Ato GENIUS como lei. Mantenha-se alerta!

O que Observar

• Cripto
  • 1º de agosto: O Rede Helium (HNT), agora operando na Solana, passa por seu evento de halving, reduzindo a emissão anual de novos tokens para 7,5 milhões de HNT.
  • 1º de agosto: Ordenança de Stablecoins de Hong Kong entra em vigor, introduzindo um regime de licenciamento para regulamentar as atividades de stablecoins na cidade.
  • 1º de agosto: Novos Laboratórios Bretton Woods lançará BTCD, que, segundo afirma, é a primeira stablecoin completamente lastreada em bitcoin, no Elastos mainnet (ELA), uma blockchain descentralizada protegida por mineração combinada com bitcoin e supervisionada pela Fundação Elastos.
  • 4 de agosto: Solana Mobile inicia o envio mundial de seu Seeker Dispositivo móvel Web3.
  • 15 de agosto: Data de registro para o próxima distribuição da FTX para detentores de Direitos Permitidos da Classe 5 de Clientes, Reivindicações Gerais Quirografárias da Classe 6 e Reivindicações de Conveniência que atendam aos requisitos pré-distribuição.
  • 18 de agosto: Coinbase Derivatives irá lançamento futuros perpétuos estilo americano de nano SOL e nano XRP.
• Macro
  • 1º de agosto, 8h30: O Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos EUA divulga os dados de emprego de julho.
    • Empregos Não Agrícolas Est. 110 mil vs. Anterior 147 mil
    • Taxa de Desemprego Estimada em 4,2% versus Anterior de 4,1%
    • Folha de Pagamento do Governo Anterior 73K
    • Folha de Pagamento na Indústria Est. -3K vs. Anterior -7K
  • 1º de ago., 9h: S&P Global divulga dados de julho sobre manufatura e serviços no Brasil.
    • PMI da Indústria de Transformação Anterior 48,3
  • 1º de agosto, 9h30: A S&P Global divulga os dados de manufatura e serviços de julho para o Canadá.
    • PMI de Manufatura Anterior 45,6
  • 1 de agosto, 9h45: S&P Global divulga os dados (definitivos) de manufatura e serviços de julho para os EUA.
    • PMI de Manufatura Est. 49,5 vs. Anterior 52,9
  • 1º de agosto, 10h: O Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM) divulga os dados do setor de serviços dos EUA referentes a julho.
    • PMI da Indústria de Transformação Est. Est. 49,5 vs. Ant. 49
  • 1º de agosto, 10h: A Universidade de Michigan divulga os dados finais de julho sobre o sentimento do consumidor nos EUA.
    • Sentimento do Consumidor de Michigan Est. 62 vs. Anterior 60,7
  • 1º de agosto, 11h: S&P Global divulga dados de manufatura e serviços de julho para o México.
    • PMI de Manufatura Anterior 46,3
  • 1º de agosto, 13h: Instituto Nacional de Estatística e Informática do Peru divulga dados da inflação dos preços ao consumidor de julho.
    • Taxa de Inflação MoM Anterior 0,13%
    • Taxa de Inflação Ano a Ano Anterior 1,69%
  • 6 de agosto, 0h01: Uma tarifa de 50% dos EUA sobre a maioria das importações brasileiras, anunciada pelo Presidente Trump Ordem executiva de 30 de julho, entra em vigor.
  • 7 de agosto, 00h01: Tarifas recíprocas dos EUA delineadas na do presidente Trumpordem executiva de 31 de julho entram em vigor para uma ampla gama de parceiros comerciais que não garantiram acordos até o prazo de 1º de agosto. Essas tarifas variam de 15% a 41%, dependendo do país.
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 4 de ago.: Semler Scientific (SMLR), após o pregão, -US$0,22
  • 5 de ago.: Galaxy Digital (GLXY), pré-mercado, R$0,19
  • 7 de ago.: Block (XYZ), pós-mercado, $0,67
  • 7 de agosto: Cipher Mining (CIFR), pré-mercado
  • 7 de agosto: CleanSpark (CLSK), pós-mercado, $0,19
  • 7 de agosto: Coincheck (CNCK), pós-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), pré-mercado, -$0,08
  • 8 de agosto: TeraWulf (WULF), pré-mercado, -$0,06
  • 11 de agosto: Exodus Movement (EXOD), pós-mercado
  • 12 de ago.: Bitfarms (BITF), pré-mercado
  • 12 de agosto: Fold Holdings (FLD), pós-mercado
  • 27 de ago.: NVIDIA (NVDA), pós-mercado, $1,00

Eventos de Token

• Votações e chamadas de governança
  • O Protocolo NEAR está votando em potencialmente reduzindo NEAR’inflação de 5% para 2,5%. Dois terços dos validadores devem aprovar a proposta para que ela seja aprovada e, se for, poderá ser implementada até o final do terceiro trimestre. A votação termina em 1º de agosto.
  • Venus DAO é votação sobre uma renovação de 12 meses com a Chaos Labs para o lançamento na BNB Chain ao custo de $400.000, focado na expansão do sistema Risk Oracle para atualizações automatizadas e em tempo real dos parâmetros de risco. A votação termina em 1º de agosto.
  • A Compound DAO está votando para selecionar seu próximo Provedor de Serviço de Segurança (SSP). Os delegados estão escolhendo entre ChainSecurity & Certora e Cyfrin. A votação termina em 5 de agosto.
• Desbloqueios
  • 2 de agosto: ENA$0.2171 irá desbloquear 0,64% de seu fornecimento circulante no valor de 23,36 milhões de dólares.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) irá desbloquear 1,3% de sua oferta circulante no valor de US$ 12,26 milhões.
  • 12 de agosto: APT$1,5376 irá desbloquear 1,73% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 47,95 milhões.
  • 15 de ago.: AVAX$13,17 desbloqueará 0,39% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 36,52 milhões.
  • 15 de agosto: STRK$0.1054 irá desbloquear 3,53% de seu suprimento em circulação, avaliado em US$ 14,42 milhões.
  • 15 de agosto: SEI$0.1252 vai desbloquear 0,96% de seu fornecimento em circulação no valor de US$ 15,78 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 5 de agosto: KTA$0.2752 será listado na Kraken.

Conferências

O Conferência CoinDesk sobre Políticas e Regulamentação (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro, que permite que diretores jurídicos, responsáveis pela conformidade e executivos regulatórios se encontrem com funcionários públicos responsáveis pela legislação e supervisão regulatória do setor cripto. As vagas são limitadas. Utilize o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 31 de agosto.

• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de ago.: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Rīga, Letônia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Rīga, Letônia)
• 9-10 de agosto: Conviction 2025 (Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã)
• 11 de agosto: Cúpula de Blockchain do Paraguai 2025 (Assunção)
• 11-13 de agosto: AIBB 2025 (Istambul)
• 11-17 de ago.: Ethereum NYC (Nova York)
• 13-14 de ago.: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nova Zelândia)
• 21-22 de agosto: Coinfest Ásia 2025 (Bali, Indonésia)

Conversa sobre Tokens

Por Francisco Rodrigues

• A recuperação do mercado de tokens não fungíveis (NFT) está em pleno andamento, com os CryptoPunks, a coleção dominante, vendo seu preço mínimo em dólares atingir uma alta de três anos, de acordo com PreçoBaseNFT.
• A capitalização total de mercado dos NFTs quase dobrou para US$ 6,4 bilhões em apenas um mês, segundo a CoinGecko dados.
• O movimento de alta foi liderado pelos CryptoPunks, que subiram 33,3% no período. Outras coleções, como o Pudgy Penguins, também ajudaram.
• O aumento dos CryptoPunks os levou a quase 30% da capitalização total de mercado do setor de NFTs. Em termos de ETH, o preço de 52 ETH é o mais alto em mais de um ano.

Posicionamento em Derivativos

• O número de contratos em aberto nos futuros padrão de bitcoin da CME caiu para 27.699, representando 138.495 BTC, o nível mais baixo desde abril.
• A fuga de capitais pode ser atribuída a instituições que preferem ETFs à vista em vez de futuros ou a traders que reduzem a exposição à medida que a valorização do dólar acelera.
• O interesse em aberto nos futuros de ether caiu para 32.903 contratos, em comparação com o recente pico de 41.636. O contrato de ether tem um tamanho de 50 ETH.
• O Open Interest (OI) de BTC e ETH permanece elevado próximo a máximas históricas nos futuros perpétuos offshore, com as taxas de financiamento recuando para abaixo de 5%, sinalizando um enfraquecimento do sentimento de alta.
• Na Deribit, o sentimento do mercado mudou contra o ether, com prêmios de seguro para queda mais caros do que para o bitcoin.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 1,32% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a $114.962,47 (24h: -2,92%)
• ETH está em queda de 3,09%, cotado a $3.619,49 (24h: -5,94%)
• O CoinDesk 20 está em baixa de 3,26%, aos 3.764,26 pontos (24 horas: -6,05%)
• A Taxa Composta CESR de Staking do Ether permanece inalterada em 2,94%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0026% (2,8448% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,25% a 100,22
• Os contratos futuros de ouro permanecem inalterados em US$ 3.345,70
• Os contratos futuros de prata caem 0,67%, a US$ 36,47
• Nikkei 225 fechou em baixa de 0,66% aos 40.799,60
• Hang Seng fechou em queda de 1,07% aos 24.507,81
• FTSE está em queda de 0,40% aos 9.096,56
• Euro Stoxx 50 está em queda de 1,36% aos 5.319,92
• O DJIA fechou na quinta-feira em queda de 0,74%, aos 44.130,98
• S&P 500 fechou em queda de 0,37% a 6.339,39
• O Nasdaq Composite fechou estável em 21.122,45
• O índice S&P/TSX Composite encerrou em queda de 0,40% aos 27.259,78
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,71% aos 2.563,84
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos sobe 3,6 pontos base, para 4,396%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 caem 0,94%, para 6.314,25
• Os futuros E-mini Nasdaq-100 caem 1,03%, para 23.125,00
• O Índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em queda de 0,91%, aos 43.900,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 61,98% (0,41%)
• Razão entre Ether e bitcoin: 0,03150 (-1,38%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 904 EH/s
• Preço do hash (à vista): $57,21
• Taxas Totais: 3,96 BTC / $468.378
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 138.495 BTC
• BTC cotado em ouro: 34,8 oz
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 9,85%

Análise Técnica

• O gráfico diário da relação ether-bitcoin mostra uma divergência de baixa no RSI. O padrão é caracterizado pelo indicador formando uma máxima mais baixa, dissociando-se do preço em ascensão, e sugere um enfraquecimento do momentum de alta.
• Em outras palavras, o ether pode ter um desempenho inferior ao do bitcoin nos próximos dias.
• O histograma MACD, um indicador seguidor de tendência, também tornou-se negativo

Ações Cripto

• Strategy (MSTR): fechou na quinta-feira a $401,86 (+1,73%), -4,2% em $385 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em $377,76 (+0,07%), -11,15% em $335,65
• Circle (CRCL): fechou a $183,52 (-3,66%), -5,19% a $174
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $28,41 (-1,68%), -7,97% em $26,15
• MARA Holdings (MARA): fechou em $16,08 (-2,84%), -3,61% em $15,5
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 13,41 (-0,81%), -8,05% em US$ 12,33
• Core Scientific (CORZ): fechou em $13,54 (+3,72%), -4,21% em $12,97
• CleanSpark (CLSK): fechou em $11,37 (-0,44%), -3,25% em $11
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $25,26 (+2,23%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 35,85 (-0,17%), -0,7% em US$ 35,60
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $30,84 (+6,05%), -1,85% a $30,27
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $18,81 (-3,83%), -6,11% em $17,66

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -114,8 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,97 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 17 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 9,66 bilhões
• Posse total de ETH ~5,73 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos Durante a Noite

Gráfico do Dia

• O valor total de USDT transferido on-chain aumentou para US$ 52,9 bilhões, o maior desde o início de 2022.
• Mostra uma recuperação lenta, porém consistente, na velocidade das stablecoins e na atividade do mercado, de acordo com a Glassnode.
• O pico do mercado em alta de criptomoedas em 2021 foi marcado por picos acentuados na velocidade do USDT.

Enquanto Você Dormia

• Donald Trump Reacende Guerra Comercial Global com Regime Abrangente de Tarifas (Financial Times): Uma tarifa de 35% sobre bens canadenses não pertencentes ao USMCA começa em 1º de agosto, enquanto tarifas mais amplas anunciadas na ordem executiva de quinta-feira entram em vigor em 7 de agosto para permitir que a Alfândega dos EUA tenha tempo para implementá-las.
• Bitcoin e Ether Iniciam Agosto em Tom Instável com Índice do Dólar Ultrapassando 100; Iene Cai a Mínima de 4 Meses Antes dos Dados de Emprego Não Rural (CoinDesk): As principais criptomoedas registraram negociações voláteis diante de um dólar mais forte, após a implementação de novas tarifas, que podem agravar a inflação e complicar o caminho do Fed para a redução das taxas de juros.
• Será que os Traders Estão Deixando o Ether? Mercado de Opções Agora Precifica Risco Maior para ETH do que para BTC (CoinDesk): Dados da Deribit mostram que agora custa mais proteger o ether do que o bitcoin, marcando uma mudança de sentimento após semanas de preferência institucional pela segunda maior criptomoeda.
• El Salvador elimina limites ao mandato presidencial, abrindo caminho para mais um mandato de Bukele (Reuters): O projeto de lei aprovado no Congresso na quinta-feira permite a reeleição indefinida, estende os mandatos presidenciais para seis anos, elimina os segundos turnos e reduz o mandato atual de Bukele para alinhar todas as eleições em 2027.
• Goldman Recomenda Cautela à Medida que Spreads de Crédito Globais Atingem Mínimos de 2007 (Bloomberg): Embora os mercados demonstrem confiança, estrategistas alertaram que os investidores podem estar negligenciando riscos como o enfraquecimento do crescimento, o adiamento dos cortes nas taxas pelo Fed e os efeitos irregulares da política comercial — e recomendaram a manutenção de hedge.
• Detentores de Bitcoin Agora Podem Ganhar Rendimento Automatizado Através do Protocolo Solv de $2B (CoinDesk): O cofre BTC+ da Solv oferece retornos de 4,5% a 5,5% sobre bitcoin por meio de empréstimos DeFi e staking em protocolos, automatizando a geração de rendimento e aliviando os detentores da seleção e gestão manual das estratégias.

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