Bitcoin daalt nu de hoop op renteverlaging vervaagt: Crypto Daybook Americas

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

De wind lijkt uit de zeilen van de cryptomarkt te verdwijnen. Bitcoin BTC$89,867.09 daalde met 3% in de afgelopen 24 uur en zakte onder de $115.000, en het is eigenlijk een van de beter presterende van de grootste cryptocurrencies.

De CoinDesk 20 (CD20) index, een maatstaf voor de bredere markt, viel met 6% terug waarbij ether ETH$3,159.44 5,7% daalde na zijn sterkste maandelijkse winst in drie jaar en XRP$2.0016 meer dan 7% verloor.

De daling doet zich voor nu sommige van de tarieven van president Donald Trump begonnen in werking treden met meer die op 7 augustus in werking treden. De heffingen variëren van 10% tot 41% op invoer uit belangrijke handelspartners zoals Canada, de Europese Unie en Japan.

Dat zorgde ervoor dat de Aziatische aandelenmarkten hun slechtste week sinds april beleefden en stimuleerde een rally in de Amerikaanse dollar, waardoor de dollarindex boven 100 voor het eerst sinds mei.

De tarieven verhoogden ook de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, de core PCE, tot 2,8% op jaarbasis in juni. Die stijging heeft de hoop op een verlaging van de rentetarieven in september doen afnemen. Polymarket-handelaars verplaatst van een waargenomen 56% kans op een renteverlaging naar nu 38%. De van de CMEFedWatch tool toont een kans van 39%.

"Voor crypto zouden soepelere financiële omstandigheden een belangrijke meevaller zijn,” zei 21Shares-strateeg Matt Mena in een per e-mail verzonden verklaring.

De non-farm payrolls-cijfers van vandaag kunnen doorslaggevend zijn. Uit het rapport wordt verwacht dat de Amerikaanse economie vorige maand 110.000 banen heeft gecreëerd.

Optiebeleggers zoeken reeds bescherming tegen verdere dalingen.

“We zien een toename van kortetermijn bearish posities op BTC met strategieën die de opwaartse beweging beperken,” zei Jake Ostrovskis, een OTC-handelaar bij Wintermute. “ETH-opties tot eind augustus zijn opvallend anders, met een positie die in balans is tot zelfs duidelijk bullish.”

Als economische gegevens wijzen op hogere rentetarieven voor een langere periode, kunnen handelaren zich richten op activa die profiteren van strengere voorwaarden. Een sterkere dollar en hogere rentetarieven kunnen beleggers aansporen om te kiezen voor rentebärende stablecoins of transparante ETH-gebaseerde kluizen, gezien de Invoering van de GENIUS-wet. Blijf alert!

Wat te volgen

• Crypto
  • 1 aug.: De Helium Netwerk (HNT), dat nu op Solana draait, ondergaat zijn halveringsevenement, waarbij de jaarlijkse nieuwe tokenuitgifte wordt verlaagd tot 7,5 miljoen HNT.
  • 1 aug.: De Stablecoins-verordening van Hong Kong treedt in werking, de invoering van een licentieregeling om de activiteiten met betrekking tot stablecoins in de stad te reguleren.
  • 1 aug.: Nieuwe Bretton Woods Labs zal lancerenBTCD, waarvan het beweert dat het de eerste volledig door bitcoin gedekte stablecoin is, op de Elastos (ELA) mainnet, een gedecentraliseerde blockchain beveiligd door merged mining met bitcoin en gecontroleerd door de Elastos Foundation.
  • 4 augustus: Solana Mobile begint met wereldwijde verzending van zijn Zoeker Web3 mobiel apparaat.
  • 15 aug.: Recorddatum voor de volgende FTX-uitkering aan houders van toegestane Class 5 Klantentitel, Class 6 Algemene Onbeveiligde en Gemaksschulden die voldoen aan de vereisten voorafgaand aan de distributie.
  • 18 aug.: Coinbase Derivatives zal lancering nano SOL- en nano XRP-perpetual futures in Amerikaanse stijl.
• Macro
  • 1 aug., 08:30 uur: Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics publiceert de arbeidsmarktgegevens van juli.
    • Non-Farm Payrolls Verwachting 110K vs. Vorige 147K
    • Werkloosheidspercentage Geschat 4,2% vs. Vorige 4,1%
    • Overheidsbanen Vorige 73K
    • Werkgelegenheid in de maakindustrie Verwacht -3K vs. Vorige -7K
  • 1 aug., 9.00 uur: S&P Global publiceert juli-productie- en dienstverleningsgegevens voor Brazilië.
    • Productie PMI Vorige 48,3
  • 1 augustus, 9:30 uur: S&P Global publiceert de productiedata en dienstensectorcijfers voor Canada over juli.
    • Inkoopmanagersindex (PMI) Productie Vroegere waarde 45,6
  • 1 augustus, 9:45 uur: S&P Global publiceert (definitieve) productie- en dienstverleningsgegevens voor juli in de VS
    • Manufacturing PMI Verw. 49,5 vs. Vorige 52,9
  • 1 augustus, 10 uur: Het Institute for Supply Management (ISM) publiceert gegevens over de Amerikaanse dienstensector van juli.
    • Productie PMI Verw. Verw. 49,5 vs. Vorige 49
  • 1 augustus, 10.00 uur: De University of Michigan publiceert de (definitieve) consumentenvertrouwenscijfers voor de VS over juli.
    • Michigan Consumentenvertrouwen Verw. 62 vs. Vor. 60,7
  • 1 augustus, 11.00 uur: S&P Global publiceert juli-productie- en dienstverleningsgegevens voor Mexico.
    • Manufacturing PMI Vorige 46.3
  • 1 augustus 13:00 uur: Het Nationaal Instituut voor Statistiek en Informatica van Peru publiceert de inflatiecijfers voor de consumentenprijzen van juli.
    • Inflatiepercentage M-o-M Vorige 0,13%
    • Inflatietarief op jaarbasis voorgaand 1,69%
  • 6 augustus, 00:01 uur: Een Amerikaanse heffing van 50% op de meeste Braziliaanse importgoederen, aangekondigd in president Trumps 30 juli uitvoerend bevel, treedt in werking.
  • 7 aug., 00:01 uur: Amerikaanse wederzijdse tarieven uiteengezet in het van president Trump31 juli uitvoerend bevel worden van kracht voor een breed scala aan handelspartners die geen overeenkomsten hebben gesloten vóór de deadline van 1 augustus. Deze tarieven variëren van 15% tot 41%, afhankelijk van het land.
• Winst (Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • 4 aug.: Semler Scientific (SMLR), na beurs, -$0,22
  • 5 aug.: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0,19
  • 7 aug.: Block (XYZ), na beurs, $0,67
  • 7 augustus: Cipher Mining (CIFR), pre-market
  • 7 aug.: CleanSpark (CLSK), na sluiting van de markt, $0,19
  • 7 aug.: Coincheck (CNCK), na de markt
  • 7 aug.: Hut 8 (HUT), voorbeurs, -$0,08
  • 8 aug.: TeraWulf (WULF), voorbeurs, -$0,06
  • 11 aug.: Exodus Movement (EXOD), na de markt
  • 12 aug.: Bitfarms (BITF), pre-market
  • 12 aug.: Fold Holdings (FLD), na de markt
  • 27 aug.: NVIDIA (NVDA), na sluiting van de markt, $1.00

Token Evenementen

• Governance-stemmen & oproepen
  • NEAR Protocol stemt over mogelijk de NEAR verminderen’s inflatie van 5% naar 2,5%. Twee derde van de validators moeten het voorstel goedkeuren om het te laten passeren en, als dat gebeurt, kan het tegen eind Q3 worden geïmplementeerd. Stemmen eindigt op 1 augustus.
  • Venus DAO is stemming over een verlenging van 12 maanden samen met Chaos Labs voor de uitrol op de BNB Chain tegen een kostprijs van $400.000, gericht op het uitbreiden van het Risk Oracle-systeem voor real-time, geautomatiseerde updates van risicoparameters. Stemmen eindigen op 1 augustus.
  • Compound DAO stemt over selecteert zijn volgende Security Service Provider (SSP). Delegates kiezen tussen ChainSecurity & Certora, en Cyfrin. Stemmen sluit op 5 augustus.
• Ontgrendelingen
  • 2 aug.: ENA$0.2379 zal 0,64% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $23,36 miljoen.
  • 9 aug.: Immutable (IMX) zal 1,3% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $12,26 miljoen vrijgeven.
  • 12 aug.: APT$1.6556 zal 1,73% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $47,95 miljoen vrijgeven.
  • 15 aug.: AVAX$13.24 zal 0,39% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $36,52 miljoen.
  • 15 aug.: STRK$0.1054 zal 3,53% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $14,42 miljoen.
  • 15 aug.: SEI$0.1248 zal 0,96% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $15,78 miljoen vrijgeven.
• Tokenlanceringen
  • 5 aug.: KTA$0.2778 wordt genoteerd op Kraken.

Conferenties

De CoinDesk Beleids- & Regelgevingsconferentie (voorheen bekend als State of Crypto) is een eendaags boutique-evenement dat op 10 september in Washington wordt gehouden en algemene juridische adviseurs, compliance officers en toezichthouders in staat stelt om bijeen te komen met publieke functionarissen die verantwoordelijk zijn voor crypto-wetgeving en regulerend toezicht. De beschikbare plaatsen zijn beperkt. Gebruik code CDB10 voor 10% korting op uw registratie tot en met 31 augustus.

• 6-7 aug.: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brazilië)
• 6-10 aug.: Zeldzame EVO (Las Vegas)
• 7-8 aug.: bitcoin++ (Riga, Letland)
• 9-10 aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letland)
• 9-10 aug.: Conviction 2025 (Ho Chi Minhstad, Vietnam)
• 11 aug.: Paraguay Blockchain Summit 2025 (Asuncion)
• 11-13 aug.: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 aug.: Ethereum NYC (New York)
• 13-14 aug.: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nieuw-Zeeland)
• 21-22 aug.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesië)

Token Talk

Door Francisco Rodrigues

• De heropleving van de non-fungible token (NFT) markt is goed op gang gekomen, waarbij CryptoPunks, de dominante collectie, volgens zijn vloerprijs in dollars bereikt heeft op het hoogste punt in drie jaar.NFTPrijsvloer.
• De totale marktkapitalisatie van NFTs is in slechts een maand bijna verdubbeld tot $6,4 miljard, volgens CoinGecko gegevens.
• De stijging werd aangevoerd door de CryptoPunks, die met 33,3% toenamen gedurende de periode. Andere collecties, zoals de Pudgy Penguins, hielpen ook.
• De stijging van CryptoPunks bracht het dicht bij 30% van de totale marktkapitalisatie van de NFT-sector. In ETH-termen is de prijs van 52 ETH de hoogste in meer dan een jaar.

Afgeleide Posities

• Het aantal openstaande contracten in CME bitcoin standaard futures is gedaald tot 27.699, wat overeenkomt met 138.495 BTC, het laagste sinds april.
• De kapitaalvlucht kan te wijten zijn aan instellingen die de voorkeur geven aan spot-ETF's boven futures, of aan handelaren die hun blootstelling verminderen naarmate de rally van de dollar aan kracht wint.
• De openstaande posities in ether futures zijn gedaald tot 32.903 contracten vanaf de recente top van 41.636. Het ethercontract heeft een omvang van 50 ETH.
• BTC- en ETH-open interest blijft hoog nabij recordniveaus in offshore perpetual futures, waarbij de financieringsrentes dalen tot onder de 5%, een teken van verzwakking van het bullish sentiment.
• Op Deribit is het marktsentiment gekeerd tegen ether, waarbij de kosten voor neerwaartse verzekeringspremies hoger zijn dan die voor bitcoin.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 1,32% sinds donderdag 16.00 uur ET en staat nu op $114.962,47 (24 uur: -2,92%)
• ETH is gedaald met 3,09% tot $3.619,49 (24u: -5,94%)
• CoinDesk 20 staat 3,26% lager op 3.764,26 (24u: -6,05%)
• Ether CESR Composite Staking-rente blijft ongewijzigd op 2,94%
• De BTC-financieringsgraad bedraagt 0,0026% (2,8448% geannualiseerd) op Binance

• DXY is 0,25% gestegen tot 100,22
• Goud futures blijven onveranderd op $3.345,70
• Zilver futures dalen met 0,67% tot $36,47
• Nikkei 225 sloot 0,66% lager op 40.799,60
• De Hang Seng sloot 1,07% lager op 24.507,81
• De FTSE staat 0,40% lager op 9.096,56
• Euro Stoxx 50 daalt met 1,36% tot 5.319,92
• DJIA sloot donderdag 0,74% lager op 44.130,98
• De S&P 500 sloot 0,37% lager op 6.339,39
• Nasdaq Composite sloot ongewijzigd op 21.122,45
• S&P/TSX Composite sloot 0,40% lager op 27.259,78
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,71% lager op 2.563,84
• De Amerikaanse 10-jarige staatslening stijgt met 3,6 basispunten tot 4,396%
• E-mini S&P 500 futures dalen 0,94% tot 6.314,25
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen met 1,03% tot 23.125,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index daalt met 0,91% tot 43.900,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 61,98% (0,41%)
• Ether ten opzichte van bitcoin: 0,03150 (-1,38%)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 904 EH/s
• Hashprijs (spot): $57,21
• Totale Kosten: 3,96 BTC / $468.378
• CME Futures Open Interest: 138.495 BTC
• BTC geprijsd in goud: 34,8 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 9,85%

Technische Analyse

• De dagelijkse grafiek van de ether-bitcoin ratio toont een bearish divergentie van de RSI. Het patroon wordt gekenmerkt door de indicator die een lagere top schrijft, loskomt van de stijgende koers, en wijst op een verzwakking van het bullish momentum.
• Met andere woorden, ether zou het de komende dagen slechter kunnen doen dan bitcoin.
• De MACD-histogram, een trendvolgende indicator, is ook negatief geworden

Crypto-aandelen

• Strategy (MSTR): sloot donderdag op $401,86 (+1,73%), -4,2% op $385 in de pre-market
• Coinbase Global (COIN): gesloten op $377,76 (+0,07%), -11,15% op $335,65
• Circle (CRCL): sloot op $183,52 (-3,66%), -5,19% op $174
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $28,41 (-1,68%), -7,97% op $26,15
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $16,08 (-2,84%), -3,61% op $15,5
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $13,41 (-0,81%), -8,05% op $12,33
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $13,54 (+3,72%), -4,21% op $12,97
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $11,37 (-0,44%), -3,25% op $11
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $25,26 (+2,23%)
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $35,85 (-0,17%), -0,7% op $35,60
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $30,84 (+6,05%), -1,85% op $30,27
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $18,81 (-3,83%), -6,11% op $17,66

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$114,8 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $54,97 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,3 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $17 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $9,66 miljard
• Totale ETH-bezittingen ~5,73 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Overnachtingsstromen

Grafiek van de Dag

• Het totale bedrag aan on-chain overgedragen USDT is gestegen tot $52,9 miljard, het hoogste niveau sinds begin 2022.
• Het toont aan dat er sprake is van een langzame maar consistente herstel in de omloopsnelheid van stablecoins en markta ctiviteit, volgens Glassnode.
• De piek van de cryptomarkt bullmarkt in 2021 werd gekenmerkt door scherpe pieken in de USDT-omloopsnelheid.

Terwijl U Sliep

• Donald Trump Wakkert Wereldwijde Handelsoorlog Aan Met Uitgebreid Tariefregime (Financial Times): Een tarief van 35% op Canadese goederen die niet onder de USMCA vallen, gaat in op 1 augustus, terwijl de bredere tarieven die in het uitvoerend bevel van donderdag zijn aangekondigd, op 7 augustus van kracht worden om de Amerikaanse douane tijd te geven om deze te implementeren.
• Bitcoin, Ether Beginnen Augustus Op Een Wankele Toon Nu Dollarindex Boven 100 Komt; Yen Bereikt 4-Maands Laagtepunt Voorafgaand Aan Nonfarm Payrolls (CoinDesk): Grote cryptocurrencies kenden volatiele handel toen de dollar aan kracht won na de nieuwe tarieven, die de inflatie kunnen verergeren en het pad van de Fed naar renteverlagingen kunnen bemoeilijken.
• Zijn handelaren klaar met Ether? Optiemarkt prijst nu hoger risico voor ETH dan BTC (CoinDesk): Gegevens van Deribit tonen aan dat het nu duurder is om ether te hedgen dan bitcoin, wat een verschuiving in het sentiment markeert na weken van institutionele voorkeur voor de op één na grootste cryptovaluta.
• El Salvador schaft presidentiële termijnlimieten af, waardoor de deur openstaat voor nog een termijn van Bukele (Reuters): Het wetsvoorstel dat donderdag door het Congres werd goedgekeurd, staat onbeperkte herverkiezing toe, verlengt de presidentiële termijnen tot zes jaar, schaft beslissingsverkiezingen af en verkort de huidige termijn van Bukele om alle verkiezingen in 2027 op één lijn te brengen.
• Goldman Maant tot Voorzichtigheid Nu Wereldwijde Kredietopslagen het Laagste Punt Sinds 2007 Bereiken (Bloomberg): Hoewel de markten vertrouwen uitstralen, waarschuwden strategen dat beleggers mogelijk risico’s over het hoofd zien, zoals een afzwakkende groei, uitgestelde renteverlagingen door de Fed en ongelijkmatige effecten van het handelsbeleid — en adviseerden zij het aanhouden van afdekkingen.
• Bitcoin-houders kunnen nu geautomatiseerde opbrengsten verdienen via het $2 miljard Solv Protocol (CoinDesk): De BTC+-kluis van Solv biedt 4,5%–5,5% rendement op bitcoin via DeFi-leningen en protocolstaking, waarbij het genereren van opbrengsten wordt geautomatiseerd en houders worden ontzorgd van het handmatig selecteren en beheren van strategieën.

In de Ether