Біткойн падає на тлі спадання сподівань на зниження ставки: Крипто День Америки

Автор: Франсіско Родрігеш (усі часи наведено за східним часом, якщо не зазначено інше)

Вітрила крипторинку, здається, втрачають силу. Біткоїн BTC$92,441.66 впав на 3% за останні 24 години, опустившись нижче за $115,000, і це фактично один із кращих показників серед найбільших криптовалют.

CoinDesk 20 (CD20) індекс, що вимірює ширший ринок, знизився на 6%, при цьому ефір ETH$3,252.59 упав на 5,7% після того, як показав найсильніше місячне зростання за три роки, а XRP$2.0404 втратив понад 7%.

Падіння відбувається на тлі початку зниження деяких тарифів Президента Дональда Трампа набуває чинності з додатковими, що набудуть чинності 7 серпня. Мита варіюються від 10% до 41% на імпорт із ключових торгових партнерів, включаючи Канаду, Європейський Союз та Японію.

Це призвело до найгіршого тижня для азійських фондових ринків з квітня та підштовхнуло ралі американського долара, що спричинило індекс долара вище за 100 уперше з травня.

Мита також підвищили улюблений показник інфляції Федеральної резервної системи, основний PCE, до 2,8% у річному вимірі в червні. Це зростання приглушило сподівання на зниження процентних ставок у вересні. Трейдери Polymarket переміщено від сприйманої ймовірності зниження ставки на 56% до теперішніх 38%. CME’s FedWatch інструмент показує ймовірність 39%.

"Для криптовалют ріст ліберальності фінансових умов стане суттєвим стимулом," сказав Стратег 21Shares Метт Мена у листі, надісланому електронною поштою.

Сьогоднішні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі можуть стати вирішальними. Очікується, що звіт покаже створення 110 000 робочих місць у економіці США минулого місяця.

Трейдери опціонів вже шукають захист від подальших падінь.

«Ми спостерігаємо збільшення короткострокових песимістичних позицій щодо BTC з обмеженими стратегіями зростання,» – заявив Джейк Островскі, позабіржовий трейдер Wintermute. «Опціони на ETH до кінця серпня помітно відрізняються, позиції збалансовані або навіть явно оптимістичні.»

Якщо економічні дані вказують на підвищення ставок на тривалий час, трейдери можуть переключитися на активи, що виграють від жорсткіших умов. Сильніший долар та вищі відсоткові ставки можуть схилити інвесторів до стейблкоїнів із доходністю або прозорих сховищ на основі ETH, враховуючи Прийняття Закону GENIUS Act. Будьте пильними!

На що звернути увагу

• Крипто
  • 1 серпня: The Мережа Helium (HNT), який наразі працює на Solana, проходить через своє подія халвінгу, скорочуючи щорічний випуск нових токенів до 7,5 мільйона HNT.
  • 1 серпня: Постанова Гонконгу про стейблкоїни вступає в силу, запроваджуючи режим ліцензування для регулювання діяльності зі стабільними монетами в місті.
  • 1 серпня: Нові лабораторії Бреттон-Вудсу запустить BTCD, який, як заявляє компанія, є першим повністю забезпеченим біткойнами стейблкоїном, на Elastos (ELA) mainnet, децентралізований блокчейн, захищений шляхом об’єднаного майнінгу з біткоїном і керований Фундацією Elastos.
  • 4 серпня: Solana Mobile починає світову доставку свого Шукач Мобільний пристрій Web3.
  • 15 серпня: дата запису для наступний розподіл FTX власникам дозволених прав Класу 5 Надання клієнтам, Класу 6 Загальних необезпечених та Зручних вимог, які відповідають вимогам перед розподілом.
  • 18 серпня: Coinbase Derivatives буде запуск nano SOL та nano XRP безстрокові ф’ючерси у стилі США.
• Макро
  • 1 серпня, 8:30 ранку: Бюро трудової статистики США оприлюднює дані про зайнятість за липень.
    • Прогноз кількості робочих місць поза сільським господарством 110 тис. проти попередніх 147 тис.
    • Оцінка рівня безробіття 4,2% проти попередніх 4,1%
    • Державні платежі по заробітній платі Попередні 73 тис
    • Виробничі робочі місця, очікувано -3 тис. проти попередніх -7 тис.
  • 1 серпня, 9:00: S&P Global оприлюднює дані за липень щодо виробництва та послуг у Бразилії.
    • Індекс виробничої активності PMI Попередній 48,3
  • 1 серпня, 9:30 ранку: S&P Global оприлюднює дані за липень щодо виробництва та сфери послуг у Канаді.
    • Індекс менеджерів з постачання у виробництві (PMI) Попереднє значення 45.6
  • 1 серпня, 09:45: S&P Global публікує (остаточні) дані за липень з виробничого та сервісного секторів США
    • Індикатор ділової активності у виробничому секторі (PMI) — оцінка 49.5 проти попереднього 52.9
  • 1 серпня, 10:00: Інститут управління постачаннями (ISM) оприлюднить дані за липень по сектору послуг США.
    • Індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі (PMI) - оцінка 49,5 проти попереднього 49
  • 1 серпня, 10:00: Університет Мічигану публікує (остаточні) дані щодо споживчої впевненості у США за липень.
    • Індекс споживчих настроїв у Мічигані оцінено у 62 проти попереднього значення 60,7
  • 1 серпня, 11:00: S&P Global публікує дані за липень щодо промислового виробництва та сфери послуг у Мексиці.
    • Індекс виробничої активності (PMI) Попередній 46.3
  • 1 серпня, 13:00: Національний інститут статистики та інформатики Перу оприлюднює дані щодо інфляції споживчих цін за липень.
    • Місячна інфляція Попередній показник 0,13%
    • Річний рівень інфляції Попередній 1,69%
  • 6 серпня, 00:01: 50% мито США на більшість бразильських імпортних товарів, оголошене президентом Трампом 30 липня виконавчий наказ, набирає чинності.
  • 7 серпня, 00:01: Взаємні тарифи США, викладені у президентській Указ виконавчої влади від 31 липня набирають чинності для широкого кола торговельних партнерів, які не узгодили угоди до крайнього терміну 1 серпня. Ці тарифи варіюються від 15% до 41% залежно від країни.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 4 серпня: Semler Scientific (SMLR), після закриття ринку, -0,22 дол. США
  • 5 серпня: Galaxy Digital (GLXY), передринки, $0,19
  • 7 серпня: Block (XYZ), після закриття торгов, $0.67
  • 7 серпня: Cipher Mining (CIFR), до ринку
  • 7 серпня: CleanSpark (CLSK), після закриття ринку, $0.19
  • 7 серпня: Coincheck (CNCK), після закриття ринку
  • 7 серпня: Hut 8 (HUT), пре-маркет, -$0.08
  • 8 серпня: TeraWulf (WULF), до ринку, -$0.06
  • 11 серпня: Exodus Movement (EXOD), після закриття ринку
  • 12 серпня: Bitfarms (BITF), до ринку
  • 12 серпня: Fold Holdings (FLD), після закриття ринку
  • 27 серпня: NVIDIA (NVDA), після закриття торгів, $1.00

Події токенів

• Голосування та дзвінки щодо управління
  • NEAR Protocol голосує за потенційно знижуючи NEAR’інфляція з 5% до 2,5%. Дві третини валідаторів мають затвердити пропозицію для її ухвалення, і, якщо це станеться, вона може бути впроваджена до кінця третього кварталу. Голосування закінчується 1 серпня.
  • Venus DAO є голосування за 12-місячне поновлення співпрацює з Chaos Labs для розгортання на BNB Chain за вартістю 400 000 доларів США, зосереджуючись на розширенні системи Risk Oracle для оновлень параметрів ризику в режимі реального часу та автоматично. Голосування триває до 1 серпня.
  • Compound DAO проводить голосування щодо вибрати свого наступного Постачальника Послуг Безпеки (SSP). Делегати обирають між ChainSecurity & Certora та Cyfrin. Голосування закінчується 5 серпня.
• Розблокування
  • 2 серпня: ENA$0.2653 розблокує 0,64% свого обігового обороту вартістю 23,36 млн доларів.
  • 9 серпня: Immutable (IMX) розблокує 1,3% свого обігового запасу вартістю 12,26 млн доларів США.
  • 12 серпня: APT$1.7159 розблокує 1,73% свого обігового запасу вартістю 47,95 млн доларів США.
  • 15 серпня: AVAX$13.60 розблокує 0,39% свого обігового запасу вартістю 36,52 млн доларів.
  • 15 серпня: STRK$0.1077 розблокує 3,53% свого обігового запасу вартістю $14,42 млн.
  • 15 серпня: SEI$0.1328 розблокує 0,96% своєї обігової пропозиції вартістю 15,78 млн доларів.
• Запуск токенів
  • 5 серпня: KTA$0.3231 буде додано до лістингу на Kraken.

Конференції

The Конференція CoinDesk з політики та регулювання (раніше відомий як State of Crypto) – це одноденний бутік-захід, який відбудеться у Вашингтоні 10 вересня та дасть змогу головним юрисконсультам, офіцерам з комплаєнсу та керівникам регуляторних органів зустрітися з державними чиновниками, відповідальними за законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використайте код CDB10 для отримання 10% знижки на реєстрацію до 31 серпня.

• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: біткойн++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В’єтнам)
• 11 серпня: Саміт з блокчейну Парагваю 2025 (Асунсьйон)
• 11-13 серпня: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11-17 серпня: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• 13-14 серпня: КриптоЗима ‘25 (Квінстаун, Нова Зеландія)
• 21-22 серпня: Coinfest Asia 2025 (Балі, Індонезія)

Токен Ток

Автор: Франсіско Родрігес

• Відновлення ринку невзаємозамінних токенів (NFT) вже активно триває, причому CryptoPunks, домінуюча колекція, зафіксувала мінімальну ціну в доларовому еквіваленті на трирічному максимумі, згідно з даними NFTЦінаПідлога.
• Загальна ринкова капіталізація NFT майже подвоїлася до 6,4 мільярда доларів лише за місяць, за даними CoinGecko дані.
• Ралі очолили CryptoPunks, які зросли на 33,3% за цей період. Інші колекції, такі як Pudgy Penguins також надали допомогу.
• Зростання CryptoPunks наблизило його до 30% від загальної ринкової капіталізації сектору NFT. В еквіваленті ETH, ціна в 52 ETH є найвищою за понад рік.

Позиціонування у деривативах

• Кількість відкритих контрактів у ф’ючерсах на біткоїн стандарту CME знизилася до 27 699, що становить 138 495 BTC, найнижчий показник з квітня.
• Відтік капіталу може бути спричинений перевагою інституцій від спотових ETF порівняно з ф’ючерсами або скороченням експозиції трейдерами на тлі посилення ралі долара.
• Відкритий інтерес у ф’ючерсах на ефір знизився до 32 903 контрактів порівняно з недавнім максимумом у 41 636. Розмір контракту на ефір становить 50 ETH.
• Відкритий інтерес (OI) по BTC та ETH залишається високим поблизу рекордних максимумів у закордонних безстрокових ф’ючерсах, при цьому ставки фінансування знижуються до рівня нижче 5%, що є ознакою ослаблення бичачого настрою.
• На Deribit ринкові настрої змінились на користь негативного прогнозу щодо ефіру, при цьому страхові премії на зниження коштують дорожче, ніж для біткоїна.

Рухи ринку

• BTC впав на 1,32% від 16:00 за східним часом у четвер до $114 962,47 (за 24 години: -2,92%)
• ETH впав на 3,09% до $3 619,49 (за 24 години: -5,94%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 3,26% до 3 764,26 (за 24 години: -6,05%)
• Складний показник ставки стейкінгу Ether CESR залишається незмінним на рівні 2,94%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0026% (2,8448% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс DXY зростає на 0,25% і становить 100,22
• Ф’ючерси на золото залишаються без змін на рівні $3,345.70
• Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,67% до $36,47
• Індекс Nikkei 225 закрився зниженням на 0,66% на рівні 40 799,60
• Індекс Hang Seng закрився зниженням на 1,07% на рівні 24 507,81
• Індекс FTSE знизився на 0,40% до 9 096,56
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 1,36% до 5 319,92
• Індекс DJIA закрився у четвер зниженням на 0,74% на рівні 44 130,98
• Індекс S&P 500 закрився зниженням на 0,37% на рівні 6 339,39
• Індекс Nasdaq Composite закрився без змін на рівні 21 122,45
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зниженням на 0,40% на рівні 27 259,78
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зниженням на 0,71% на рівні 2 563,84
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 3,6 б.п. і становить 4,396%
• Ф’ючерси E-mini на S&P 500 знизилися на 0,94% до 6 314,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 1,03% до 23 125,00
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,91% до позначки 43 900,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 61.98% (0.41%)
• Співвідношення Ether до bitcoin: 0,03150 (-1,38%)
• Хешрейт (семиденне скользяче середнє): 904 EH/s
• Hashprice (спот): $57.21
• Загальні комісії: 3.96 BTC / $468,378
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 138 495 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 34,8 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 9.85%

Технічний аналіз

• Щоденний графік співвідношення ефіру до біткоїна демонструє медвежу дивергенцію RSI. Цей патерн характеризується тим, що індикатор показує нижчий максимум, відокремлюючись від зростаючої ціни, і свідчить про послаблення бичачого імпульсу.
• Іншими словами, ефір може показувати гірші результати порівняно з біткоїном у найближчі дні.
• Гістограма MACD, індикатор, що слідує за трендом, також стала негативною

Крипто Акції

• Strategy (MSTR): закриття в четвер на рівні $401,86 (+1,73%), зниження на 4,2% до $385 на премаркеті
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $377.76 (+0.07%), -11.15% до $335.65
• Circle (CRCL): закриття на рівні $183.52 (-3.66%), зниження на 5.19% до $174
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $28.41 (-1.68%), зниження на 7.97% до $26.15
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $16.08 (-2.84%), -3.61% на $15.5
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13.41 (-0.81%), -8.05% до $12.33
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13.54 (+3.72%), зниження на 4.21% до $12.97
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $11.37 (-0.44%), -3.25% на $11
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $25.26 (+2.23%)
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $35.85 (-0.17%), -0.7% на $35.60
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $30.84 (+6.05%), -1.85% на рівні $30.27
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $18.81 (-3.83%), -6.11% на $17.66

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -114,8 млн доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 54,97 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь BTC ~1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 17 мільйонів доларів
• Накопичені чисті потоки: 9,66 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH становить приблизно 5,73 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні Потоки

Графік дня

• Загальна сума USDT, переведена в блокчейн, зросла до 52,9 мільярда доларів США, що є найвищим показником з початку 2022 року.
• Згідно з даними Glassnode, спостерігається повільне, але стабільне відновлення швидкості обігу стейблкоїнів та активності на ринку.
• Пік криптовалютного бичачого ринку 2021 року відзначився різкими стрибками швидкості обігу USDT.

Поки Ви спали

• Дональд Трамп відновлює глобальну торговельну війну із масштабним тарифним режимом (Financial Times): Плата у розмірі 35% на товари з Канади, які не входять до угоди USMCA, починає діяти з 1 серпня, тоді як ширші тарифи, оголошені в указі виконавчої влади у четвер, набирають чинності 7 серпня, щоб дати митниці США час на їх впровадження.
• Біткоїн та Етер розпочинають серпень на нестійкій ноті, індекс долара перевищує 100; єна досягає 4-місячного мінімуму перед звітом з працевлаштування за межами сільського господарства (CoinDesk): Основні криптовалюти зазнали волатильних коливань на торгах на тлі зміцнення долара після введення нових тарифів, що може погіршити інфляцію та ускладнити шлях Федеральної резервної системи до зниження процентних ставок.
• Чи закінчили трейдери з ефіром? Ринок опціонів тепер оцінює вищий ризик для ETH, ніж для BTC (CoinDesk): Дані Deribit показують, що тепер хеджування ефіру коштує більше, ніж біткойна, що свідчить про зміну настроїв після кількох тижнів переваги інституцій у другій за величиною криптовалюті.
• Сальвадор скасовує обмеження щодо президентських термінів, відкриваючи шлях для ще одного терміну Букеle (Reuters): Законопроєкт, ухвалений у Конгресі в четвер, дозволяє необмежену кількість переобрань, подовжує президентський термін до шести років, скасовує другий тур виборів і скорочує чинний термін Букеле для узгодження всіх виборів у 2027 році.
• Goldman закликає до обережності, оскільки глобальні кредитні спреди досягли мінімумів 2007 року (Bloomberg): Хоча ринки демонструють впевненість, стратеги попередили, що інвестори можуть недооцінювати ризики, такі як ослаблення зростання, відкладене зниження ставок Федеральною резервною системою та нерівномірні наслідки торгової політики — і порадили зберігати хеджування.
• Власники Bitcoin тепер можуть автоматично отримувати дохід за допомогою протоколу Solv на $2 млрд (CoinDesk): BTC+ сховище Solv пропонує дохідність у розмірі 4,5%–5,5% на біткойн через DeFi-кредитування та стейкінг протоколу, автоматизуючи генерацію прибутку та звільняючи власників від ручного вибору та управління стратегіями.

В ефірі