Bitcoin scivola mentre svaniscono le speranze di taglio dei tassi: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Il vento sembra uscire dalle vele del mercato crypto. Bitcoin BTC$89 683,35 è sceso del 3% nelle ultime 24 ore, scendendo sotto i 115.000$, ed è in realtà una delle criptovalute più performanti tra le maggiori.

Il CoinDesk 20 (CD20) l'indice, una misura del mercato più ampio, è sceso del 6% con ether ETH$3 157,93 in ribasso del 5,7% dopo aver registrato il suo guadagno mensile più forte degli ultimi tre anni e XRP$1,9914 che ha perso oltre il 7%.

La flessione arriva mentre alcuni dei dazi del Presidente Donald Trump hanno iniziato entrando in vigore con ulteriori imposte in arrivo il 7 agosto. Le tariffe variano dal 10% al 41% sulle importazioni da partner commerciali chiave tra cui Canada, Unione Europea e Giappone.

Questo ha portato i mercati azionari asiatici alla loro peggior settimana da aprile e ha alimentato un rally del dollaro statunitense, facendo salire il indice del dollaro sopra 100 per la prima volta da maggio.

Le tariffe hanno inoltre fatto aumentare la misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve, il core PCE, al 2,8% su base annua a giugno. Tale aumento ha attenuato le speranze di una riduzione dei tassi di interesse a settembre. I trader di Polymarket spostato da una probabilità percepita del 56% di un taglio dei tassi a ora il 38%. Il del CMEFedWatch lo strumento mostra una probabilità del 39%.

"Per il settore crypto, condizioni finanziarie più allentate rappresenterebbero un importante vento favorevole," ha dichiarato Lo strategist di 21Shares Matt Mena in una dichiarazione via email.

I dati odierni sull’occupazione non agricola potrebbero risultare decisivi. Si prevede che il rapporto indichi che l’economia statunitense abbia creato 110.000 posti di lavoro lo scorso mese.

Gli operatori di opzioni stanno già cercando protezione da ulteriori cali.

“Stiamo osservando un aumento delle posizioni ribassiste a breve termine su BTC con strategie a rialzo limitato,” ha dichiarato Jake Ostrovskis, trader OTC presso Wintermute. “Le opzioni ETH fino alla fine di agosto sono notevolmente diverse, con un posizionamento equilibrato fino a addirittura rialzista.”

Se i dati economici indicano tassi più alti per un periodo prolungato, i trader potrebbero orientarsi verso asset che traggono vantaggio da condizioni più restrittive. Un dollaro più forte e tassi di interesse più elevati potrebbero spingere gli investitori verso stablecoin con rendimento o vault trasparenti basati su ETH, dato il Approvazione della legge GENIUS Act. Rimanete vigili!

Cosa Tenere d'Occhio

• Cripto
  • 1 agosto: Il Rete Helium (HNT), ora operante su Solana, subisce il suo evento di halving, riducendo l'emissione annua di nuovi token a 7,5 milioni di HNT.
  • 1 agosto: Ordinanza sulle Stablecoin di Hong Kong entra in vigore, introducendo un regime di licenze per regolamentare le attività delle stablecoin in città.
  • 1 agosto: Nuovi Bretton Woods Labs lancerà BTCD, che, secondo quanto dichiarato, è la prima stablecoin completamente garantita da bitcoin, il Elastos mainnet (ELA), una blockchain decentralizzata protetta da merged mining con bitcoin e supervisionata dalla Elastos Foundation.
  • 4 agosto: Solana Mobile inizia la spedizione mondiale del suo Seeker Dispositivo mobile Web3.
  • 15 ago: Data di riferimento per il prossima distribuzione FTX ai titolari dei diritti consentiti di Classe 5 Cliente, Classe 6 Crediti Generali Non Garantiti e Reclami di Comodità che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
  • 18 agosto: Coinbase Derivatives will lancio futures perpetui in stile statunitense nano SOL e nano XRP.
• Macro
  • 1 agosto, 8:30: Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica i dati sull'occupazione di luglio.
    • Occupazione Non Agricola Prevista 110K vs. Precedente 147K
    • Tasso di disoccupazione stimato 4,2% vs. precedente 4,1%
    • Buste Paga Governative Precedenti 73K
    • Occupazione nel Settore Manifatturiero Prevista -3K vs. Precedente -7K
  • 1° ago, 9:00: S&P Global pubblica i dati sulla manifattura e i servizi di luglio per il Brasile.
    • PMI Manifatturiero Precedente 48,3
  • 1 agosto, 9:30: S&P Global pubblica i dati di luglio sul settore manifatturiero e dei servizi per il Canada.
    • PMI manifatturiero Prev. 45,6
  • 1 agosto, 9:45: S&P Global pubblica i dati (definitivi) sulla manifattura e i servizi di luglio per gli Stati Uniti
    • Indice PMI Manifatturiero Prev. 49,5 vs. Prec. 52,9
  • 1 agosto, ore 10:00: L'Institute for Supply Management (ISM) pubblica i dati di luglio del settore dei servizi statunitense.
    • Indice PMI Manifatturiero Stimato Stimato 49,5 vs. Precedente 49
  • 1 agosto, 10:00: L'Università del Michigan pubblica i dati (definitivi) sul sentiment dei consumatori statunitensi di luglio.
    • Indice di Fiducia dei Consumatori del Michigan Stimato 62 contro Precedente 60,7
  • 1 agosto, ore 11:00: S&P Global pubblica i dati di luglio sul settore manifatturiero e dei servizi in Messico.
    • PMI Manifatturiero Precedente 46,3
  • 1 agosto, ore 13:00: l'Istituto Nazionale di Statistica e Informatica del Perù pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di luglio.
    • Tasso d'Inflazione Mensile Prev. 0,13%
    • Tasso di inflazione su base annua Precedente 1,69%
  • 6 agosto, 0:01: Un dazio del 50% degli Stati Uniti sulla maggior parte delle importazioni brasiliane, annunciato nel discorso del Presidente Trump Ordine esecutivo del 30 luglio, entra in vigore.
  • 7 ago, 00:01: Tariffe reciproche USA delineate nel discorso del Presidente Trump Ordine esecutivo del 31 luglio diventano effettivi per un ampio spettro di partner commerciali che non hanno concluso accordi entro la scadenza del 1° agosto. Queste tariffe variano dal 15% al 41%, a seconda del paese.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 4 ago: Semler Scientific (SMLR), dopo la chiusura, -0,22 $
  • 5 ago: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0,19
  • 7 ago: Block (XYZ), dopo la chiusura del mercato, $0,67
  • 7 agosto: Cipher Mining (CIFR), pre-market
  • 7 ago: CleanSpark (CLSK), dopo la chiusura del mercato, $0,19
  • 7 ago: Coincheck (CNCK), post-mercato
  • 7 ago: Hut 8 (HUT), pre-market, -$0,08
  • 8 agosto: TeraWulf (WULF), pre-market, -$0,06
  • 11 ago: Exodus Movement (EXOD), post-mercato
  • 12 ago: Bitfarms (BITF), pre-market
  • 12 ago: Fold Holdings (FLD), post-mercato
  • 27 agosto: NVIDIA (NVDA), dopo la chiusura del mercato, $1.00

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • NEAR Protocol sta votando su riducendo potenzialmente NEAR’inflazione dal 5% al 2,5%. Due terzi dei validatori devono approvare la proposta affinché venga approvata e, se ciò accade, potrebbe essere implementata entro la fine del terzo trimestre. La votazione termina il 1° agosto.
  • Venus DAO è votazione per un rinnovo di 12 mesi con Chaos Labs per il deployment su BNB Chain al costo di 400.000 dollari, con l'obiettivo di espandere il sistema Risk Oracle per aggiornamenti dei parametri di rischio in tempo reale e automatizzati. Le votazioni si concludono il 1° agosto.
  • Compound DAO sta votando per selezionare il suo prossimo Security Service Provider (SSP). I delegati stanno scegliendo tra ChainSecurity & Certora e Cyfrin. Le votazioni si concludono il 5 agosto.
• Sblocchi
  • 2 agosto: ENA$0.2364 sbloccherà lo 0,64% della sua offerta circolante del valore di 23,36 milioni di dollari.
  • 9 agosto: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua offerta circolante per un valore di 12,26 milioni di dollari.
  • 12 agosto: APT$1,6424 sbloccherà l'1,73% della sua offerta circolante del valore di 47,95 milioni di dollari.
  • 15 ago: AVAX$13,22 sbloccherà lo 0,39% della sua offerta circolante per un valore di 36,52 milioni di dollari.
  • 15 agosto: STRK$0.1046 sbloccherà il 3,53% della sua offerta circolante per un valore di 14,42 milioni di dollari.
  • 15 agosto: SEI$0.1241 sbloccherà lo 0,96% della sua offerta circolante per un valore di 15,78 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 5 agosto: KTA$0.2778 sarà quotata su Kraken.

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si tiene a Washington il 10 settembre e consente a responsabili legali, responsabili della conformità e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione sulle criptovalute e della vigilanza normativa. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla vostra registrazione fino al 31 agosto.

• 6-7 ago: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 ago: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 ago: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 ago: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 ago: Conviction 2025 (Città di Ho Chi Minh, Vietnam)
• 11 agosto: Paraguay Blockchain Summit 2025 (Asuncion)
• 11-13 ago: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 agosto: Ethereum NYC (New York)
• 13-14 agosto: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nuova Zelanda)
• 21-22 ago: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Token Talk

Di Francisco Rodrigues

• Il recupero del mercato dei token non fungibili (NFT) è ben avviato, con CryptoPunks, la collezione dominante, che vede il suo prezzo minimo in termini di dollari raggiungere un massimo triennale, secondo PrezzoMinimoNFT.
• La capitalizzazione totale di mercato degli NFT è quasi raddoppiata raggiungendo 6,4 miliardi di dollari in appena un mese, secondo CoinGecko dati.
• Il rally è stato guidato dai CryptoPunks, che sono aumentati del 33,3% nel periodo. Altre collezioni, come il Anche Pudgy Penguins ha contribuito.
• L'aumento dei CryptoPunks li ha portati vicino al 30% della capitalizzazione di mercato totale del settore NFT. In termini di ETH, il prezzo di 52 ETH è il più alto da oltre un anno.

Posizionamento nei Derivati

• Il numero di contratti aperti nei futures standard sul bitcoin del CME è sceso a 27.699, rappresentando 138.495 BTC, il livello più basso da aprile.
• La fuga di capitali potrebbe essere dovuta alle istituzioni che preferiscono gli ETF spot rispetto ai futures o ai trader che riducono l'esposizione mentre il rally del dollaro accelera.
• L'open interest nei futures su ether è sceso a 32.903 contratti rispetto al recente massimo di 41.636. Il contratto ether ha una dimensione di 50 ETH.
• L'open interest (OI) di BTC ed ETH rimane elevato vicino ai massimi storici nei futures perpetui offshore, con i tassi di finanziamento in calo sotto il 5%, segnale di un indebolimento del sentiment rialzista.
• Su Deribit, il sentiment di mercato si è spostato contro l'ether, con i premi per l'assicurazione al ribasso più costosi rispetto a quelli per il bitcoin.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dell'1,32% rispetto alle 16:00 ET di giovedì, a 114.962,47 USD (24 ore: -2,92%)
• ETH è in calo del 3,09% a $3.619,49 (24 ore: -5,94%)
• CoinDesk 20 è in calo del 3,26% a 3.764,26 (24 ore: -6,05%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether rimane invariato al 2,94%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0026% (2,8448% su base annua) su Binance

• L'indice DXY è in rialzo dello 0,25% a 100,22
• I contratti futures sull'oro sono invariati a 3.345,70 $
• I contratti futures sull'argento sono in calo dello 0,67% a 36,47$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,66% a 40.799,60
• L'indice Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,07% a 24.507,81
• Il FTSE è in calo dello 0,40% a 9.096,56
• Euro Stoxx 50 è in calo dell'1,36% a 5.319,92
• Il DJIA ha chiuso giovedì in calo dello 0,74% a 44.130,98
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,37% a 6.339,39
• Il Nasdaq Composite ha chiuso invariato a 21.122,45
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,40% a 27.259,78
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,71% a 2.563,84
• Il rendimento del Treasury decennale statunitense è aumentato di 3,6 punti base al 4,396%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in calo dello 0,94% a 6.314,25
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 sono in calo dell'1,03% a 23.125,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average scende dello 0,91% a 43.900,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,98% (0,41%)
• Rapporto Ether/bitcoin: 0,03150 (-1,38%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 904 EH/s
• Prezzo hash (spot): $57.21
• Commissioni Totali: 3,96 BTC / 468.378 $
• Interesse Aperto Futures CME: 138.495 BTC
• BTC quotato in oro: 34,8 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,85%

Analisi Tecnica

• Il grafico giornaliero del rapporto ether-bitcoin mostra una divergenza ribassista dell'RSI. Il pattern è contraddistinto dall'indicatore che stampa un massimo inferiore, disallineandosi rispetto al prezzo in aumento, e suggerisce un indebolimento del momentum rialzista.
• In altre parole, l’ether potrebbe sottoperformare rispetto al bitcoin nei prossimi giorni.
• L'istogramma MACD, un indicatore trend-following, è anch'esso diventato negativo

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 401,86 $ (+1,73%), -4,2% a 385 $ nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $377,76 (+0,07%), -11,15% a $335,65
• Circle (CRCL): chiuso a $183,52 (-3,66%), -5,19% a $174
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $28,41 (-1,68%), -7,97% a $26,15
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $16,08 (-2,84%), -3,61% a $15,5
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,41 (-0,81%), -8,05% a $12,33
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 13,54 $ (+3,72%), -4,21% a 12,97 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $11,37 (-0,44%), -3,25% a $11
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $25,26 (+2,23%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $35,85 (-0,17%), -0,7% a $35,60
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 30,84 $ (+6,05%), -1,85% a 30,27 $
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $18,81 (-3,83%), -6,11% a $17,66

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: -114,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,97 miliardi di dollari
• Totale quantità di BTC detenute ~1,3 milioni

ETF ETH spot

• Flussi netti giornalieri: 17 milioni di $
• Flussi netti cumulativi: 9,66 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~5,73 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• L'ammontare totale di USDT trasferito on-chain è salito a 52,9 miliardi di dollari, il livello più alto dall'inizio del 2022.
• Mostra una ripresa lenta ma costante della velocità delle stablecoin e dell'attività di mercato, secondo Glassnode.
• Il picco del mercato toro delle criptovalute del 2021 è stato segnato da bruschi picchi nella velocità di circolazione di USDT.

Mentre Dormivate

• Donald Trump riaccende la guerra commerciale globale con un regime tariffario esteso (Financial Times): Dal 1° agosto entrerà in vigore una tariffa del 35% sui beni canadesi non coperti dall'USMCA, mentre le tariffe più ampie annunciate nell'ordine esecutivo di giovedì avranno effetto dal 7 agosto, per consentire alla Dogana degli Stati Uniti il tempo necessario per la loro applicazione.
• Bitcoin, Ether iniziano agosto in modo incerto mentre l'indice del dollaro supera 100; lo yen raggiunge il minimo di 4 mesi in vista dei dati sull'occupazione non agricola (CoinDesk): Le principali criptovalute hanno registrato una negoziazione volatile a seguito dell’indebolimento del dollaro, dovuto alle nuove tariffe che potrebbero peggiorare l’inflazione e complicare il percorso della Fed verso il taglio dei tassi di interesse.
• I trader hanno abbandonato Ether? Il mercato delle opzioni prezza ora un rischio maggiore per ETH rispetto a BTC (CoinDesk): I dati di Deribit mostrano che ora costa di più coprire il rischio su ether rispetto a bitcoin, segnando un cambiamento di sentiment dopo settimane di preferenza istituzionale per la seconda criptovaluta più grande.
• El Salvador abolisce i limiti di mandato presidenziale, aprendo la porta a un ulteriore mandato di Bukele (Reuters): Il disegno di legge approvato giovedì al Congresso consente la rielezione indefinita, estende i mandati presidenziali a sei anni, elimina i ballottaggi e accorcia l'attuale mandato di Bukele per allineare tutte le elezioni al 2027.
• Goldman invita alla cautela mentre gli spread creditizi globali raggiungono i minimi del 2007 (Bloomberg): Sebbene i mercati mostrino fiducia, gli strateghi hanno avvertito che gli investitori potrebbero sottovalutare rischi come il rallentamento della crescita, i ritardi nei tagli dei tassi da parte della Fed e gli effetti disomogenei della politica commerciale — e hanno consigliato di mantenere in essere coperture.
• I detentori di Bitcoin possono ora guadagnare rendimento automatico tramite il protocollo Solv da 2 miliardi di dollari (CoinDesk): Il vault BTC+ di Solv offre rendimenti del 4,5%–5,5% su bitcoin tramite prestiti DeFi e staking del protocollo, automatizzando la generazione di rendimento e sollevando i detentori dalla selezione e gestione manuale delle strategie.

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