Privacy Coins Presteren Beter terwijl Bitcoin Prijs Nabij Juni Laagtepunt Komt: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Het is opnieuw een risicomijdende sessie op de cryptomarkten. Bitcoin BTC$89.975,22 daalde met 3,5% in de afgelopen 24 uur en nadert daarmee de oktober-dalingen rond $103.600. Bij een verdere daling zou de grootste cryptocurrency haar laagste koers sinds juni bereiken.

De CoinDesk 20 Index is 5% lager, waarbij belangrijke altcoins zoals ether ETH$3.046,21 en solana SOL$133,25 ook hun laagste niveau sinds augustus hebben bereikt.

De gebruikelijke verdachten krijgen de schuld: hawkish opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell; een versterkende dollarindex; aanhoudende verkoop vanuit langetermijnwallets.

"De liquiditeit breidt zich wereldwijd uit, maar kapitaal bereikt de crypto niet," zei marktmaker Wintermute. "ETF-instroom is gestagneerd, DAT-activiteit is opgedroogd en alleen stablecoins blijven groeien."

Maar er is een andere invalshoek, en die is het overwegen waard. De neerwaartse toon kan verband houden met de flashcrash van 17 oktober, toen verschillende arbitrageposities verlies leden op hun futures-onderdelen als gevolg van auto-deleveraging. Deze bedrijven zouden hun resterende lange spotposities stilletjes kunnen liquideren, wat bijdraagt aan de neerwaartse druk op de prijzen.

Over de marktdip gesproken, stortte de stablecoin van Stream Finance, xUSD, in met 80% tot 30 cent, met de DeFi onderneming meldt een verlies van $93 miljoen als gevolg van een externe fondsbeheerder. Stream Finance gaf aan dat het een toonaangevend juridisch kantoor, Perkins Coie LLP, heeft ingeschakeld om de zaak te onderzoeken, terwijl de cryptogemeenschap gespannen dreigt, waarbij de bredere markteffecten worden ingeschat.

Sommige waarnemers hebben opgemerkt dat kredietverstrekkers van xUSD nu meer dan 500% dagelijkse rente verdienen. Dat is een duidelijke aanwijzing dat de schatkist van het protocol in ernstige problemen zou kunnen zitten.

Te midden van al deze neerslachtigheid stijgen sommige privacy-munten, zoals Zcash, Decred en DASH, met maar liefst 200% in slechts 24 uur. Het lijkt erop dat handelaren overal waar mogelijk onderdak zoeken.

In de traditionele markten wordt de recente stijging van credit default swaps verbonden aan Oracle gezien als een uiting van de bezorgdheid onder investeerders over de snel groeiende AI-gerelateerde uitgaven van het bedrijf. De dollarindex is voor het eerst in maanden gestegen tot 100, wat de situatie voor bitcoinbulls bemoeilijkt. Goud daarentegen blijft stabiel rond $4.000 per ounce. Blijf alert!

Wat te volgen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Crypto
  • 4 nov.: IoTeX (IOTX) zet in Core v2.3.0 mainnet-upgrade, met de introductie van slashing voor onderpresterende gedelegeerden en BLS PublicKey-registratie voor schaalbare handtekeningaggregatie ter verbetering van de netwerkbetrouwbaarheid en schaalbaarheid.
  • 4 nov., 12.00 uur UTC: THORChain (RUNE) activeert mainnet upgrade v3.12.0, met de introductie van verbeterde swaps, verhoogde prestaties en ondersteuning voor Solana-clients.
  • 4 nov., 10.00 uur: Sam Bankman-Fried zal verschijnen voor het Hof van Beroep van het Tweede Circuit om te pleiten voor een nieuw proces, waarbij hij de eerlijkheid van zijn veroordeling en de 25-jarige gevangenisstraf voor fraude ter discussie stelt,
• Macro
  • 4 nov., 6:35 uur: Federal Reserve Vicevoorzitter voor Toezicht Michelle W. Bowman geeft een toespraak over "Banktoezicht en Monetair Beleid." Bekijk live.
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • 4 nov.: Hut 8 (HUT), voorbeurs, -$0,12.
  • 4 nov.: Mara Holdings (MARA), na sluiting, $0,02.
  • 4 nov.: Sequans Communications (SQNS), voor beursopening, N/B.

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Governance-stemmen & oproepen
  • Balancer DAO brengt zijn stem uit over een belangrijk voorstel om on-chain operaties over te zetten naar een nieuwe juridische entiteit (BIP-882), naast voorstellen om de noodgeveiligheid te verbeteren (BIP-883), de BAL-token op de Plasma-keten mogelijk te maken (BIP-884), de schatkistmachtigingen bij te werken (BIP-885) en een nieuwe Arbitrum-gauge toe te voegen (BIP-886). Stemmen voor al deze voorstellen eindigt op 4 november.
• Ontgrendelingen
  • Geen grote unlocks.
• Token Lanceringen
  • 4 nov.: PayAI Network (PAYAI) tokenmigratieperiode begint.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Dag 2 van 5: Hong Kong FinTech Week
• Dag 1 van 2: Ripple’s Swell 2025 (New York)
• Dag 1 van 2: Chainlink’s SmartCon (New York)
• Dag 1 van 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)

Token Talk

Door Oliver Knight

• De altcoinmarkt kende een harde Aziatische sessie waarbij meerdere tokens met meer dan 15% daalden, wat resulteerde in een golf van liquidaties ter waarde van $1,37 miljard, aldus CoinGlass.
• HyperLiquid-concurrent Aster ASTER$0.9933 leidde de daling, met een koersverlies van 18% tot $0,88. Interessant genoeg ligt dat onder de prijs die Binance-oprichter CZ betaalde, die in het weekend een aankoop van $1,8 miljoen aan $0,90 aankondigde.
• "Elke keer dat ik munten koop, beland ik in een verliezende positie, 100% record," CZ schreef op X Dinsdag.
• Talrijke tokens, waaronder XRP$2,0429, bevinden zich nu weer op cruciale ondersteuningsniveaus die twee weken geleden tot een opleving leidden, hoewel het vermeldenswaard is dat onder andere Solana SOL$133,25 en BNB BNB$889,61 zijn gedaald naar nieuwe dieptepunten.
• Een sector die beter heeft gepresteerd dan de bredere markt zijn de privacycoins, waarbij monero XMR$393,49 en zcash ZEC$341,97 beiden nog steeds in het groen staan voor de maand.
• Dinsdag werden er ook uitzonderlijke rally's gezien in decred DCR$19,81 en dash DASH$47,89, twee tokens die door sommigen worden beschouwd als "dino coins" omdat ze respectievelijk in 2017 en 2014 zijn gelanceerd. Beide tokens beschikken over privacyfuncties en lijken mee te liften op het succes van XMR en ZEC.
• DCR is met 146% gestegen, terwijl DASH met 65% is toegenomen op een aanzienlijk volume, wat aantoont dat handelaren mogelijk wegbewegen van de zwakkere bredere markt.

Afgeleide Posities

• Volmex' Bitcoin Volatiliteitsindex, BVIV, die de 30-daagse geïmpliceerde, of verwachte, prijsschommelingen vertegenwoordigt, stijgt, na het gouden kruis van zijn 50- en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden.
• De spotprijs van BTC heeft zich het afgelopen jaar negatief gecorreleerd met volatiliteit ontwikkeld, wat betekent dat verdere stijgingen in BVIV kunnen worden gekenmerkt door prijszwakte.
• De positionering in ZEC blijft hoog, met een open interest (OI) dicht bij de hoogste niveaus ooit van ongeveer 1,59 miljoen ZEC. Echter, de financieringsrentes zijn omgeslagen naar bearish, een teken dat sommige handelaren futures shorten, mogelijk tegen lange spotposities in.
• Op de CME blijven de futures gekoppeld aan BTC en ETH uiteenlopende trends vertonen, waarbij de activiteit zich voornamelijk concentreert op ether-futures, waar de open interest dicht bij recordhoogtes blijft.
• Op Deribit tonen BTC-opties een voorkeur voor puts over alle tijdsbestekken, een teken van aanhoudende neerwaartse zorgen. Ether-opties tonen optimisme na de vervaldatum van februari 2026.
• OTC-stromen via Paradigm toonden vraag naar de ether putoptie met afloopdatum 7 november en een uitoefenprijs van $3.500.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 2,8% vanaf 16.00 uur ET maandag tot $103.900,89 (24 uur: -2,72%)
• ETH is gedaald met 2,98% tot $3.494,29 (24 uur: -5,87%)
• CoinDesk 20 is met 2,54% gedaald tot 3.285,49 (24 uur: -5,03%)
• Ether CESR Composiete Stakingspercentage blijft onveranderd op 2,93%
• De BTC financieringsgraad bedraagt 0,0063% (6,893% op jaarbasis) op Bybit

• DXY is gestegen met 0,09% tot 99,96
• Goudfutures staan 0,26% lager op $4.003,40
• Zilverfutures dalen met 1,05% tot $47,54
• Nikkei 225 sloot 1,74% lager op 51.497,20
• De Hang Seng sloot 0,79% lager op 25.952,40
• De FTSE staat 1,02% lager op 9.602,50
• Euro Stoxx 50 daalt 1,44% tot 5.597,60
• DJIA sloot maandag 0,48% lager af op 47.336,68
• De S&P 500 sloot 0,17% hoger op 6.851,97
• De Nasdaq Composite sloot 0,46% hoger op 23.834,72
• S&P/TSX Composite sloot vrijwel onveranderd op 30.275,06
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,55% hoger op 3.020,24
• De rente op de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie daalt met 1,8 basispunt tot 4,089%
• E-mini S&P 500 futures dalen met 1,06% tot 6.809,75
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen met 1,37% tot 25.744,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index daalt met 0,77% tot 47.107,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 60,62% (-0,20%)
• Ether naar bitcoin ratio: 0,03353 (-0,83%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.114 EH/s
• Hashprijs (spot): $42,13
• Totale Kosten: 3,12 BTC / $335.825
• CME Futures Open Interest: 132,180 BTC
• BTC geprijsd in goud: 24,6 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 6,95%

Technische Analyse

• Volmex’ bitcoinvolatiliteitsindex, BVIV, die de verwachte prijsschommeling over 30 dagen meet, heeft een gouden crossover gegenereerd, een bullish kruising van de 50- en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden.
• Het patroon duidt op verdere stijgingen voor de index, wat wijst op verhoogde prijsschommelingen in de bitcoinmarkt.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot maandag op $330,42 (-3,89%), -3,69% op $318,23 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): sloot op $117,86 (-7,18%), -2,38% op $115,05
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $34,88 (-0,37%), -5,71% op $32,89
• Bullish (BLSH): gesloten op $50,26 (-0,61%), -1,61% op $49,45
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $17,81 (-2,52%), -3,48% op $17,19
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $20,72 (+4,75%), -4,58% op $19,77
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $22,9 (+6,31%), -4,45% op $21,88
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $17,42 (-2,13%), -4,82% op $16,58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $61,46 (+7,09%), -4,15% op $58,91
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $25,19 (+2,86%), -0,12% op $25,16

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $264,67 (-1,8%), -3,65% op $255,01
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $25,41 (-3,97%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $13,09 (-5,42%), -4,51% op $12,50
• Upexi (UPXI): gesloten op $3,84 (-14,09%), -5,21% op $3,64
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,92 (-8,13%), -2,08% op $1,88

ETF-Stromen

Spot BTC-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -186,5 miljoen USD
• Cumulatieve netto-instroom: $60,97 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,35 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto uitstroom: -135,7 miljoen dollar
• Cumulatieve netto-instroom: $14,25 miljard
• Totale ETH-bezittingen ~6,71 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl u sliep

• Bitcoin-, Ether- en Solana-handelaars geliquideerd voor meer dan $1 miljard na prijsdalingen van 5%-10% (CoinDesk): Een daling van $112.000 naar onder $106.000 veroorzaakte een geforceerde verkoop van leverage-futures voornamelijk geleid door long posities, gekeerd door een sluiting van $33,95 miljoen bij HTX, waarbij Hyperliquid de meeste gedwongen uitstappen noteerde.
• Bitcoin's Laatste Steun Voor $100K Breekt Terwijl 'Mag 7' Skew Keert, Oracle CDS Schiet Omhoog (CoinDesk): Een daling tijdens de Aziatische sessie onder $106.000, nieuwe dieptepunten in ETH en SOL en een bearish crossover van het voortschrijdend gemiddelde benadrukken een verminderde risicobereidheid te midden van afnemende kansen op renteverlagingen en een sterkere dollar.
• Stream Finance staat voor een verlies van $93 miljoen, start juridische onderzoek (CoinDesk): Een externe fondsbeheerder die toezicht houdt op Stream-fondsen, meldde een verlies van ongeveer $93 miljoen in de activa van het bedrijf, wat heeft geleid tot een opschorting van stortingen en opnames terwijl een onderzoek loopt.
• Crypto's 'Decentralised Finance'-sector loopt risico op aanval, waarschuwt Chainalysis (Financial Times): Volgens het bedrijf bedroegen de hacks in de eerste helft van 2025 in totaal $2,2 miljard, en CEO Jonathan Levin stelt dat dit benadrukt hoe snelgroeiende DeFi-platforms vaak groei boven beveiliging plaatsen.