비트코인 가격이 6월 저점에 근접하며 프라이버시 코인 강세: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특기하지 않은 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

암호화폐 시장 전반에 걸쳐 또 다른 위험 회피 장세가 이어지고 있습니다. 비트코인BTC$89,348.66은 지난 24시간 동안 3.5% 하락하며 10월 저점인 약 103,600원에 근접했습니다. 추가 하락 시, 이 최대 암호화폐는 6월 이후 최저가를 기록하게 됩니다.

코인데스크 20 지수는 5% 하락했으며, 이더리움ETH$3,018.48과 솔라나SOL$132.12 같은 주요 알트코인들도 8월 이후 최저치를 기록했습니다.

일반적인 원인들이 비난을 받고 있습니다: 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언; 달러 지수의 강세; 오랜 기간 보유한 지갑들로부터의 지속적인 매도.

"글로벌적으로 유동성은 확장되고 있으나, 자본이 암호화폐로 흘러들어가지 않고 있다고 시장 조성업체 Wintermute가 밝혔다. "ETF 유입이 중단되었고, DAT 거래도 감소했으며, 유일하게 성장하는 부문은 스테이블코인뿐이다."

그러나 또 다른 관점이 있으며, 이는 충분히 고려할 만한 가치가 있습니다. 약세 분위기는 10월 17일 플래시 크래시와 연관되어 있을 수 있는데, 당시 여러 차익거래 베팅이 선물 부문에서 손실을 입었습니다 자동 디레버리지. 이들 기업은 남아 있는 장기 현물 포지션을 조용히 청산하고 있을 수 있으며, 이는 가격에 대한 하락 압력을 가중시키고 있습니다.

시장 급락에 대해 말하자면, Stream Finance의 스테이블코인 xUSD는 80% 하락하여 30센트로 폭락했으며, 디파이 외부 펀드 매니저로 인한 9,300만 달러 손실을 보고한 업체. Stream Finance는 이 문제를 조사하기 위해 유명 법률 회사인 Perkins Coie LLP를 고용했으며, 암호화폐 커뮤니티는 보다 광범위한 시장 파장을 평가하며 긴장하고 있다.

일부 관측자들은 xUSD 대출자들이 현재 일일 500% 이상의 이자를 벌고 있다고 지적하고 있습니다. 이는 프로토콜의 금고가 심각한 문제에 직면했을 가능성을 명확히 나타내는 신호입니다.

이러한 침체 속에서도 Zcash, Decred, DASH와 같은 일부 프라이버시 코인들이 급등하며 단 24시간 만에 최대 200%의 상승률을 기록하고 있습니다. 이는 투자자들이 가능한 모든 곳에서 피난처를 찾고 있음을 시사합니다.

전통 시장에서, 오라클과 연계된 신용부도스왑(CDS)의 최근 급등은 회사의 급증하는 AI 관련 지출에 대한 투자자들의 불안감으로 해석되고 있습니다. 달러 지수는 수개월 만에 처음으로 100까지 상승하며 비트코인 강세론자들에게 어려움을 주고 있습니다. 한편, 금은 온스당 약 4,000달러 선에서 꾸준히 유지되고 있습니다. 주의하시기 바랍니다!

주목해야 할 사항

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• 크립토
  • 11월 4일: IoTeX (IOTX) 배포 Core v2.3.0 메인넷 업그레이드, 네트워크 신뢰성과 확장성을 강화하기 위해 성능이 저조한 대리인의 슬래싱 도입과 확장 가능한 서명 집계를 위한 BLS 공개키 등록 기능을 도입합니다.
  • 11월 4일 오후 12시 UTC: THORChain (RUNE) 활성화합니다 주요 네트워크 업그레이드 v3.12.0, 향상된 스왑 기능, 개선된 성능 및 솔라나 클라이언트 지원 도입.
  • 11월 4일 오전 10시: 샘 뱅크먼-프라이드가 출현 두 번째 순회 항소 법원에서 사기 혐의에 대한 유죄 판결과 25년 형의 공정성에 이의를 제기하며 재심을 요청하기 위해 변론 예정,
• 매크로
  • 11월 4일 오전 6시 35분: 연방준비제도 이사회 감독 부의장 미셸 W. 보우먼이 '은행 감독 및 통화 정책'에 관한 연설을 하고 있습니다. 실시간 시청.
• 수익 (FactSet 데이터를 기반으로 한 추정치)
  • 11월 4일: Hut 8 (HUT), 프리마켓, -$0.12.
  • 11월 4일: Mara Holdings (MARA), 장 마감 후, $0.02.
  • 11월 4일: Sequans Communications (SQNS), 프리마켓, 해당 사항 없음.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • 발란서 DAO가 투표를 진행하고 있습니다 주요 제안인 온체인 운영을 새로운 법인으로 전환하는 방안(BIP-882)과 긴급 보안 개선(BIP-883), 플라즈마 체인에서 BAL 토큰 활성화(BIP-884), 재무 권한 업데이트(BIP-885), 새로운 Arbitrum 게이지 추가(BIP-886)에 대한 제안과 함께 논의되고 있습니다. 이 모든 투표는 11월 4일에 종료됩니다.
• 해제
  • 주요 잠금 해제 없음.
• 토큰 출시
  • 11월 4일: 페이AI 네트워크 (PAYAI) 토큰 이주 기간 시작됩니다.

컨퍼런스

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• 5일 중 2일 차: 홍콩 핀테크 주간
• 2일 중 1일차: 리플의 스웰 2025 (뉴욕)
• 2일 중 1일차: 체인링크의 스마트콘 (뉴욕)
• 3일 중 1일차: 슈왑 IMPACT 2025 (덴버, 콜로라도)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 알트코인 시장은 아시아 세션에서 큰 타격을 입었으며, 여러 토큰이 15% 이상 하락하여 에 따르면 13억 7천만 달러 규모의 청산 물결이 발생했습니다.코인글래스.
• 하이퍼리퀴드 경쟁사 애스터ASTER$0.9898는 하락세를 주도하며 18% 하락한 0.88달러를 기록했습니다. 흥미로운 점은, 이는 바이낸스 창립자 CZ가 주말 동안 0.90달러에 180만 달러 상당을 매수했다고 발표한 가격보다 낮다는 것입니다.
• "코인을 살 때마다 항상 손실 중인 투자에 걸립니다, 100% 기록," CZ X에 작성함 화요일.
• XRP(XRP)를 포함한 다수의 토큰이 2주 전 반등을 이끌었던 주요 지지선 부근에 다시 위치하고 있으나, 솔라나SOL$132.12와 BNBBNB$878.90 등은 새로운 저점으로 하락한 점에 유의할 필요가 있습니다.
• 광범위한 시장을 능가한 한 부문은 프라이버시 코인으로, 모네로XMR$396.68와 지캐시ZEC$345.07가 모두 이달 들어 여전히 상승세를 유지하고 있습니다.
• 화요일에는 2017년과 2014년에 각각 출시되어 일부에서 "다이노 코인"으로 분류되는 디크레드DCR$19.81와 대시DASH$47.88에서도 예외적인 랠리가 관찰되었습니다. 두 토큰 모두 프라이버시 기능을 갖추고 있으며, XMR과 ZEC의 상승세를 따라가는 모습입니다.
• DCR은 146% 상승했으며 DASH는 상당한 거래량과 함께 65% 상승하여 트레이더들이 더 약한 광범위한 시장에서 벗어나 회전하고 있음을 보여주고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• Volmex의 비트코인 변동성 지수인 BVIV는 30일 예상 가격 변동성을 나타내며, 50일 및 200일 이동평균선의 골든크로스에 이어 상승세를 보이고 있습니다.
• 지난 1년간 BTC 현물 가격은 변동성과 음의 상관관계를 형성해 왔으며, 이는 BVIV의 추가 상승이 가격 약세로 나타날 수 있음을 의미합니다.
• ZEC 포지셔닝은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 미결제약정(OI)은 약 159만 ZEC로 역대 최고치에 근접해 있습니다. 하지만 펀딩 비율이 베어리시로 전환되어 일부 트레이더들이 선물 포지션을 숏 포지션으로 전환하고 있으며, 이는 장기 스팟 포지션에 대한 헤지일 가능성이 있습니다.
• CME에서 BTC 및 ETH와 연계된 선물은 상이한 추세를 보이고 있으며, 거래는 주로 이더리움 선물에 집중되어 있고, 미결제약정(OI)은 여전히 기록에 근접한 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• Deribit에서 BTC 옵션은 모든 기간에 걸쳐 풋 옵션에 대한 편향을 나타내며, 이는 지속적인 하락 우려를 반영합니다. 이더 옵션은 2026년 2월 만기 이후 강세를 보이고 있습니다.
• OTC 흐름에서 Paradigm은 11월 7일 만기 이더리움 풋 옵션의 $3,500 행사가격에 대한 수요가 두드러졌습니다.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시(동부시간) 기준 103,900.89달러로 2.8% 하락했습니다(24시간 변동: -2.72%)
• ETH는 2.98% 하락한 3,494.29달러를 기록 중입니다 (24시간: -5.87%)
• 코인데스크 20 지수는 3,285.49에서 2.54% 하락했습니다 (24시간 변동률: -5.03%)
• 이더 CESR 종합 스테이킹 수익률은 2.93%로 변동이 없습니다
• Bybit에서 BTC 펀딩 비율은 0.0063% (연 환산 6.893%)입니다

• DXY는 99.96에서 0.09% 상승했습니다
• 금 선물은 0.26% 하락한 4,003.40달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 1.05% 하락한 47.54달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 51,497.20포인트로 1.74% 하락 마감했다
• 항셍지수는 25,952.40에서 0.79% 하락 마감
• FTSE는 9,602.50에서 1.02% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 1.44% 하락한 5,597.60에 거래되고 있습니다
• DJIA는 월요일에 0.48% 하락한 47,336.68로 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,851.97포인트로 0.17% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.46% 상승한 23,834.72에 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 30,275.06으로 거의 변동 없이 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.55% 상승한 3,020.24에 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리가 1.8bps 하락한 4.089%를 기록했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,809.75에 1.06% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,744.50에서 1.37% 하락했습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 47,107.00에 0.77% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 60.62% (-0.20%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03353 (-0.83%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 1,114 EH/s
• 해시프라이스(현물): $42.13
• 총 수수료: 3.12 BTC / $335,825
• CME 선물 미결제약정: 132,180 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 24.6 온스
• BTC 대 금 시가총액: 6.95%

기술적 분석

• Volmex의 비트코인 변동성 지수인 BVIV는 향후 30일간 예상 가격 변동성을 측정하며, 50일 및 200일 단순 이동평균선의 황금 교차, 즉 강세 신호를 나타냈습니다.
• 해당 패턴은 지수의 추가 상승을 시사하며, 이는 비트코인 시장에서 가격 변동성이 더욱 커질 것임을 의미합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 월요일 종가 $330.42(-3.89%), 프리마켓에서 $318.23로 3.69% 하락
• 서클 인터넷(CRCL): 117.86달러에 거래 마감 (-7.18%), 115.05달러에서 -2.38%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $34.88(-0.37%), $32.89에서 5.71% 하락
• 불리시(BLSH): 종가 $50.26 (-0.61%), $49.45에서 -1.61%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $17.81 (-2.52%), -3.48% 하락한 $17.19
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $20.72 (+4.75%), -4.58% 하락하여 $19.77
• Core Scientific (CORZ): 종가 $22.9 (+6.31%), $21.88에서 -4.45%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $17.42 (-2.13%), $16.58에서 -4.82% 하락
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 61.46달러(+7.09%)에 마감, 4.15% 하락한 58.91달러
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 25.19달러(+2.86%)에 마감, 25.16달러에서 -0.12%

암호화폐 자산 운용사

• 스트래티지(MSTR): $264.67(-1.8%)에 마감, $255.01에서 -3.65%
• Semler Scientific (SMLR): 25.41달러에 마감 (-3.97%)
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $13.09 (-5.42%), $12.50에서 -4.51%
• Upexi (UPXI): 3.84달러에 마감 (-14.09%), 3.64달러에서 -5.21%
• 라이트 스트래티지(LITS): 1.92달러에 마감(-8.13%), 1.88달러에서 -2.08%

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일간 순유입: -1억 8,650만 달러
• 누적 순유입: 609.7억 달러
• 총 비트코인 보유량 약 135만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유출: -1억 3,570만 달러
• 누적 순유입: 142억 5천만 달러
• 이더리움 총 보유량 약 671만

출처: 파싸이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 비트코인, 이더, 솔라나 트레이더들, 가격 5%~10% 하락에 10억 달러 이상 청산 (코인데스크): 112,000달러에서 106,000달러 이하로의 하락은 롱 포지션을 중심으로 한 레버리지 선물 청산을 촉발했으며, 3,395만 달러 규모의 HTX 청산이 이를 제한했고, 하이퍼리퀴드는 가장 많은 강제 청산을 기록했습니다.
• 비트코인, 10만 달러 돌파 이전 마지막 지지선 붕괴…‘Mag 7’ 왜곡 전환 및 오라클 CDS 급등 (코인데스크): 아시아 세션에서 106,000달러 선 아래로 하락하고 ETH와 SOL의 신저점 및 약세 이동평균선 교차가 금리 인하 가능성 감소와 강세 달러 속에서 위험선호 약화를 부각시키고 있다.
• 스트림 파이낸스, 9,300만 달러 손실 직면 및 법적 조사 착수 (코인데스크): 스트림 펀드의 외부 자산 운용사가 회사 자산에서 약 9,300만 달러의 손실을 공시하며, 이에 따라 조사가 진행되는 가운데 입출금이 중단되었다.
• 체이널리시스, 암호화폐 '탈중앙금융(DeFi)' 부문 공격 위험 경고 (파이낸셜 타임즈): 해당 기업에 따르면, 2025년 상반기 해킹 피해액은 총 22억 달러에 달했으며, CEO 조너선 레빈은 이는 급성장하는 디파이 플랫폼들이 보안보다 확장을 우선시하는 경향을 잘 보여준다고 밝혔습니다.