Dove è Finita la Liquidità?: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$89.667,75 continua a oscillare intorno a 103.000$, faticando a prolungare il recupero di mercoledì da sotto i 100.000$. L'indice CoinDesk 20 è in rialzo del 2% nelle ultime 24 ore, insieme a guadagni del 18% per ZEC, ICP e QNT.

Il mercato delle criptovalute attualmente somiglia a un gioco delle sedie musicali: la liquidità si sposta da un token all'altro, senza alcun nuovo afflusso, in quella che Wintermute definisce una "modalità auto-finanziata."

I nuovi flussi in entrata stanno rallentando da mesi attraverso tutti e tre i canali attraverso cui il capitale entra nell’ecosistema: stablecoin, ETF e tesorerie di asset digitali (DAT), ha dichiarato Wintermute.

Gli ETF spot quotati negli Stati Uniti, ad esempio, hanno registrato deflussi cumulativi superiori a 1,5 miliardi di dollari in meno di due settimane e la domanda da parte delle società di tesoreria di asset digitali è diminuita drasticamente rispetto ai picchi del terzo trimestre.

È interessante notare che l'assenza di afflussi di valuta fiat si verifica nonostante la continua crescita dell'offerta di moneta M2 nei principali paesi. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che l'aumento dell'M2, guidato dalla spesa fiscale, è volto a stimolare un ciclo globale di investimenti in conto capitale incentrato sulla tecnologia, in particolare sull'IA, sulle infrastrutture e sul potenziamento della domanda interna.

La domanda chiave è quando la liquidità tornerà a fluire? Forse presto, poiché la Fed sta «entrando gradualmente in una bolla», come ha descritto Ray Dalio nel suo Post X, definendolo inflazionistico. Un'inflazione elevata potrebbe sostenere la domanda di oro e di asset simili all'oro come il bitcoin. Le altcoin coinvolte nell'IA o quelle legate ai beneficiari di stimoli fiscali potrebbero anch'esse performare bene, mentre altre potrebbero avere difficoltà.

Per ora, gli operatori dovrebbero osservare interazione di bitcoin con la sua media mobile semplice a 50 settimane, un supporto cruciale per il mercato toro fin dall'inizio del 2023. Un forte rimbalzo a questo livello potrebbe segnalare nuovi massimi storici.

In altre notizie, la piattaforma di scambio crypto Coinbase (COIN) ha sollecitato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per garantire che le sue prossime normative relative alla legge sullo stablecoin GENUIS non superino i requisiti statutari. Lo scambio decentralizzato Lighter, che recentemente ha subito un malfunzionamento del bot che ha spinto il prezzo di HYPE vicino a $100, ha adottato Chainlink come partner oracle per i derivati di asset del mondo reale.

Nei mercati tradizionali, il rally dell'indice del dollaro si avvicina alla resistenza al massimo di agosto di 100,25. Una rottura potrebbe esercitare ulteriore pressione sulle criptovalute. Goldman Sachs ha dichiarato che la Corte Suprema degli Stati Uniti sembra sempre più propensa a pronunciarsi contro l'uso dei poteri d'emergenza da parte dell'amministrazione Trump per imporre tariffe, anche se eventuali riduzioni probabilmente riguarderanno partner commerciali minori piuttosto che principali come la Cina. Restate vigili!

Cosa Osservare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, si veda CoinDesk's ""Settimana Cripto in Arrivo"."

• Cripto
  • Nessun evento programmato.
• Macro
  • 6 novembre, ore 7:00: Decisione sui tassi di interesse della Bank of England. Previsto 4%.
  • 6 novembre, ore 14:00: decisione sui tassi di interesse della banca centrale del Messico. Previsto 7,25%.
  • 6 novembre, 14:30: Il Governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller terrà un discorso su \"Banche centrali e il futuro dei pagamenti.\" Guarda in diretta
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 6 nov: Block (XYZ), dopo mercato, $0,64.
  • 6 nov: Iren (IREN), dopo la chiusura del mercato, $0,15.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, si veda CoinDesk's ""Settimana Cripto in Arrivo"."

• Voti e convocazioni di governance
  • 6 novembre: OlympusDAO (OHM) a host una chiamata comunitaria.
• Sblocchi
  • Nessuna sblocco importante.
• Lanci di Token
  • 6 novembre: Folks Finance (FOLKS) sarà quotata su Binance, Kraken, MEXC, BingX e altri.
  • 6 novembre: UnifAI (UAI) sarà quotata su Binance, Bitrue e altri.
  • 6 nov.: TIA$0.5708 sarà quotata su Binance.US.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, si veda CoinDesk's ""Settimana Cripto in Arrivo"."

• Giorno 4 di 5: Settimana FinTech di Hong Kong
• Giorno 3 di 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
• Giorno 2 di 2: Conferenza Futurista sulla Blockchain (Miami)
• Giorno 1 di 2: Conferenza Bluechip25 (Vienna)

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna su altcoin e derivati, vedi Mercati Cripto Oggi

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,77% dalle 16:00 ET di mercoledì a $102.873,60 (24h: +0,73%)
• ETH è in calo dell'1,58% a 2.607,45 $ (24 ore: +1,89%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,33% a 3.261,54 (24 ore: +1,80%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether aumenta di 5 punti base al 3,06%
• Il tasso di funding di BTC è dello 0,0071% (7,7854% su base annua) su Binance

• DXY è in calo dello 0,24% a 99,96
• I future sull’oro sono in rialzo dello 0,59% a $4.016,60
• I futures sull'argento sono in aumento dello 0,91% a 48,46$
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,34% a 50.883,68
• Il Hang Seng ha chiuso in rialzo del 2,12% a 26.485,90
• FTSE è in calo dello 0,28% a 9.749,73
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,03% a 5.670,66
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in rialzo dello 0,48% a 47.311,00
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,37% a 6.796,29
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,65% a 23.499,80
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dell'1,09% a 30.103,48
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo del 2,32% a 3.054,60
• Il rendimento del Treasury decennale statunitense scende di 1,9 punti base attestandosi al 4,138%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono invariati a 6.830,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 25.759,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average rimane invariato a 47.432,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 60,57% (invariato)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03291 (-0,17%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.111 EH/s
• Prezzo hash (spot): $41.97
• Commissioni totali: 4,18 BTC / 429.396 $
• Interesse Aperto Futures CME: 135.525 BTC
• BTC quotato in oro: 24,5 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 6,91%

Analisi Tecnica

• BTC ha oltrepassato il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% della salita da aprile a ottobre.
• Il prossimo supporto si trova a $94.237, che corrisponde al ritracciamento del 61,8%.
• Sul lato rialzista, $116.400 è il leb

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a 319,30 $ (+3,9%), -0,23% a 318,58 $ nel pre-mercato
• Circle Internet (CRCL): ha chiuso a 113,03 $ (+1,6%), +0,38% a 113,46 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $31,44 (+0,87%), +1,72% a $31,98
• Bullish (BLSH): chiuso a $48,32 (+5,62%), +0,37% a $48,50
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $17,13 (+3,07%), -0,41% a $17,06
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 18,97 $ (-1,58%), -0,32% a 18,91 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $21,8 (+0,28%), +0,32% a $21,87
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 16,58 $ (+2,22%), invariato nel pre-market
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $62,18 (+6,4%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $23,24 (+0,48%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a 255$ (+3,24%), -1,13% a 252,11$
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $28,74 (+20%), -0,84% a $28,50
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $12,13 (+3,85%), -1,15% a $11,99
• Upexi (UPXI): chiuso a $3,67 (+5%), +1,77% a $3,74
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,85 (+5,11%)

Flussi ETF

ETF BTC Spot

• Flussi netti giornalieri: -137 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 60,26 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,34 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -118,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,91 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~6,61 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Quanto Sono Profondamente Coperti i Trader di Bitcoin Dopo il Recente Calo del Prezzo Sotto i 100.000$? (CoinDesk): L'interesse sulle opzioni superiore a 40 miliardi di dollari su Deribit si concentra vicino a 110.000 dollari per novembre e dicembre, mentre cresce la domanda di put a 80.000 dollari, segnalando una maggiore protezione al ribasso.
• Trump afferma di voler che gli Stati Uniti diventino ‘La Superpotenza del Bitcoin,’ cita la concorrenza della Cina (CoinDesk): In un discorso a Miami, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i suoi ordini hanno posto fine a una “guerra contro le criptovalute,” ha menzionato che le criptovalute aiutano il dollaro e ha avvertito che la Cina potrebbe guadagnare terreno se Washington dovesse inciampare.
• Un altro elemento della strategia Bitcoin di Michael Saylor potrebbe finalmente andare al suo posto (CoinDesk): Con la quota perpetua privilegiata STRC ora scambiata a parità, Strategy potrebbe aprire una nuova strada per acquisire bitcoin attraverso il suo programma at-the-market.
• Milei Sfida le Richieste di Lasciare Libero il Peso Argentino (Financial Times): Il Presidente Javier Milei si è impegnato a proseguire le riforme di mercato, approfondire i legami con Donald Trump e mantenere il peso in una banda di oscillazione più ampia fino al 2027 nonostante le critiche secondo cui ciò gonfia il tasso di cambio.
• Franklin Templeton Lancia un Fondo Monetario Tokenizzato a Hong Kong (CoinDesk): Il fondo monetario governativo statunitense on-chain di Franklin, che utilizza azioni tokenizzate e investe in Titoli del Tesoro a breve termine, è rivolto a investitori professionali, con una versione retail in fase di sviluppo.