Куди зникла ліквідність?: Крипто Дейбук Америка

Автор: Омкар Годболе (всі часи наведені за східним часовим поясом, якщо не вказано інше)

Біткоїн BTC$69,661.78 продовжує коливатися навколо позначки $103,000, намагаючись продовжити відновлення в середу після падіння нижче за $100,000. Індекс CoinDesk 20 зростає на 2% за останні 24 години на тлі 18% зростання ZEC, ICP та QNT.

Крипторинок нині нагадує гру у музику стільців: ліквідність перетікає з одного токена в інший без жодного нового припливу, у тому, що Wintermute називає «режимом самофінансування».

Нові надходження сповільнюються вже кілька місяців за всіма трьома каналами, через які капітал надходить до екосистеми: стейблкоїни, ETF та казначейства цифрових активів (DAT), — повідомила Wintermute.

Фондові біржові інвестиційні фонди (ETF) із спотовими активами, зареєстровані в США, за прикладом, зафіксували сукупні відтоки понад 1,5 млрд доларів менш ніж за два тижні, а попит з боку компаній, що управляють скарбницями цифрових активів, різко знизився з піків третього кварталу.

Цікавим є те, що відсутність припливів фіату відбувається навіть на тлі зростання грошової маси M2 у провідних країнах. Це може пояснюватися тим, що збільшення M2, зумовлене фіскальними витратами, спрямоване на стимулювання глобального циклу капітальних інвестицій, орієнтованого на технології, зокрема штучний інтелект, інфраструктуру та підвищення внутрішнього попиту.

Ключове запитання – коли знову почне надходити ліквідність? Можливо, найближчим часом, оскільки Федеральна резервна система "поступово входить у бульбашку", як описав Рей Даліо у своєму X публікація, називаючи це інфляційним процесом. Підвищена інфляція може підтримувати попит на золото та активи, подібні до золота, такі як біткоїн. Альткоїни, пов'язані з ШІ або ті, що мають відношення до бенефіціарів фіскального стимулу, також можуть показувати хороші результати, тоді як інші можуть стикнутися з труднощами.

Поки що трейдерам варто стежити за взаємодія біткойна з її 50-тижнева проста ковзна середня, ключова підтримка бичачого ринку з початку 2023 року. Сильне відскоку звідси може сигналізувати про нові рекордні висоти.

У інших новинах, криптовалютна біржа Coinbase (COIN) закликала Міністерство фінансів США з метою забезпечення, щоб його майбутні правила для закону про стейблкоїн GENUIS не перевищували встановлені законом вимоги. Децентралізована біржа Lighter, яка недавно сталася технічна помилка бота що підштовхнуло ціну HYPE близько до $100, обрало Chainlink своїм оракул-партнером для деривативів на активи реального світу.

На традиційних ринках ралі індексу долара наближається до опору на серпневому максимумі 100.25. Прорив може додатково тиснути на криптовалюту. Goldman Sachs заявив, що Верховний суд США, імовірно, все частіше схиляється до рішення проти використання адміністрацією Трампа надзвичайних повноважень для введення тарифів, хоча будь-які зниження, ймовірно, торкнуться менших торгових партнерів, а не основних, таких як Китай. Будьте уважні!

Що слід стежити

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • 6 листопада, 7:00: Рішення Банку Англії щодо ставки відсотка. Очікується 4%.
  • 6 листопада, 14:00: Рішення центрального банку Мексики щодо облікової ставки. Прогноз: 7,25%.
  • 6 листопада, 14:30: губернатор Федерального резерву Крістофер Дж. Воллер виголошує промову на тему «Центральне банківництво та майбутнє платежів.» Дивіться наживо
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 6 листопада: Block (XYZ), поза ринком, $0,64.
  • 6 листопада: Iren (IREN), після ринку, $0.15.

Токен Події

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • 6 листопада: OlympusDAO (OHM) до хост спільний дзвінок.
• Розблокування
  • Великих розблокувань немає.
• Запуски токенів
  • 6 листопада: Folks Finance (FOLKS) буде зареєстровано на Binance, Kraken, MEXC, BingX та інших.
  • 6 листопада: UnifAI (UAI) буде включено до лістингу на Binance, Bitrue та інших майданчиках.
  • 6 листопада: TIA$0.3426 буде додано до лістингу на Binance.US.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "" на CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• День 4 із 5: Фінтех-тиждень Гонконгу
• День 3 з 3: Schwab IMPACT 2025 (Денвер, Колорадо)
• День 2 з 2: Конференція Blockchain Futurist (Маямі)
• День 1 з 2: Конференція Bluechip25 (Відень)

Читайте також: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Крипторинки сьогодні

Ринкові коливання

• BTC знизився на 0,77% станом на 16:00 за східним часом у середу до $102,873.60 (24 години: +0,73%)
• ETH знизився на 1,58% до $2 607,45 (24 години: +1,89%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,33% до 3 261,54 (за 24 години: +1,80%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 5 базисних пунктів до 3,06%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0071% (7,7854% у річному виразі) на Binance

• Індекс DXY знизився на 0,24% до 99,96
• Ф'ючерси на золото зросли на 0,59% до $4 016,60
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,91% і торгуються на рівні 48,46 доларів
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,34% на рівні 50 883,68
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 2,12% на рівні 26 485,90
• Індекс FTSE знизився на 0,28% до 9 749,73
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,03% до 5 670,66
• Індекс DJIA закрився в середу зростанням на 0,48% на рівні 47 311,00
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,37% на рівні 6 796,29
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,65% на рівні 23 499,80
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 1,09% на рівні 30 103,48
• Індекс S&P 40 Латинська Америка закрився зростанням на 2,32% на позначці 3 054,60
• Доходність 10-річних американських казначейських облігацій знизилася на 1,9 б.п. до 4,138%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 залишаються без змін на рівні 6,830.00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 25,759.50
• Ф'ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 47 432,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 60,57% (без змін)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03291 (-0.17%)
• Хешрейт (семиденний рухомий середній показник): 1,111 EH/s
• Ціна хешу (спот): $41.97
• Загальні комісії: 4.18 BTC / $429,396
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 135,525 BTC
• BTC оцінений у золоті: 24,5 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 6,91%

Технічний аналіз

• BTC пробив рівень корекції Фібоначчі 38,2% від ралі з квітня по жовтень.
• Наступна підтримка знаходиться на рівні $94,237, що відповідає 61,8% рівню корекції.
• З боку підвищення, рівень у $116,400 є leb

Криптовалютні Акції

• Coinbase Global (COIN): закрито в середу на рівні $319,30 (+3,9%), -0,23% на $318,58 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закрито на рівні $113.03 (+1.6%), +0.38% на $113.46
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $31.44 (+0.87%), +1.72% до $31.98
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $48.32 (+5.62%), +0.37% на $48.50
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $17.13 (+3.07%), -0.41% на $17.06
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $18.97 (-1.58%), -0.32% на рівні $18.91
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $21,8 (+0,28%), +0,32% до $21,87
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $16.58 (+2.22%), без змін у передринковій торгівлі
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $62.18 (+6.4%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $23.24 (+0.48%)

Крипто Казначейські Компанії

• Стратегія (MSTR): закрито на рівні $255 (+3,24%), -1,13% на рівні $252,11
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $28.74 (+20%), -0.84% до $28.50
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $12.13 (+3.85%), -1.15% на рівні $11.99
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $3,67 (+5%), +1,77% на рівні $3,74
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.85 (+5.11%)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -137 мільйонів доларів
• Накопичені чисті потоки: 60,26 млрд доларів США
• Загальна кількість BTC приблизно 1,34 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -118,5 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 13,91 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~6,61 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Наскільки активно трейдери Bitcoin здійснюють хеджування після недавнього падіння ціни нижче $100 тис.? (CoinDesk): Інтерес до опціонів на Deribit перевищує $40 мільярдів, кластери близько $110 000 на листопад і грудень, тоді як попит на пут-опціони з виконанням $80 000 зростає, що сигналізує про посилення захисту від глибшого падіння.
• Трамп заявив, що хоче, щоб США стали «супердержавою біткоїна», посилаючись на конкуренцію з Китаєм (CoinDesk): В промові у Маямі президент США заявив, що його накази поклали край «війні проти криптовалют», зазначив, що криптовалюти підтримують долар, та попередив, що Китай може отримати перевагу, якщо Вашингтон зазнає невдачі.
• Ще один елемент стратегії Майкла Сейлора щодо Bitcoin може поступово ставати на свої місця (CoinDesk): Оскільки постійна пріоритетна акція STRC наразі торгується за номінальною вартістю, Strategy може відкрити новий шлях для придбання біткойнів через свою програму за ринковою ціною.
• Мілеї ігнорує заклики до вільного плавання аргентинського песо (Financial Times): Президент Хав’єр Мілеї пообіцяв продовжувати ринкові реформи, поглиблювати зв’язки з Дональдом Трампом та утримувати песо в розширеному діапазоні до 2027 року, незважаючи на критику щодо завищення обмінного курсу.
• Franklin Templeton запускає токенізований фонд грошового ринку в Гонконзі (CoinDesk): Ончейн фонд готівкових коштів уряду США Franklin’s, який використовує токенізовані акції та інвестує у короткострокові казначейські облігації, призначений для професійних інвесторів, при цьому розробляється роздрібна версія.