¿Dónde ha ido la liquidez?: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todas las horas en ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$89.652,92 continúa fluctuando alrededor de $103,000, con dificultades para extender la recuperación del miércoles desde menos de $100,000. El índice CoinDesk 20 ha subido un 2% en 24 horas junto con ganancias del 18% en ZEC, ICP y QNT.

El mercado cripto actualmente se asemeja a un juego de las sillas musicales: la liquidez está cambiando de un token a otro, sin ningún nuevo ingreso, en lo que Wintermute denomina un "modo autofinanciado".

Los nuevos flujos de entrada han estado desacelerándose durante meses en los tres canales por los cuales el capital ingresa al ecosistema: stablecoins, ETFs y tesorerías de activos digitales (DATs), señaló Wintermute.

Los ETF al contado cotizados en EE. UU., por ejemplo, registraron salidas acumuladas de más de 1,500 millones de dólares en menos de dos semanas y la demanda por parte de las firmas de tesorería de activos digitales ha caído drásticamente desde los picos del tercer trimestre.

Curiosamente, la ausencia de entradas de dinero fiat se presenta incluso cuando la oferta monetaria M2 en los principales países sigue aumentando. Esto puede deberse a que el incremento de M2, impulsado por el gasto fiscal, está destinado a estimular un ciclo global de gasto de capital enfocado en la tecnología, particularmente en la IA, la infraestructura y el impulso de la demanda interna.

La pregunta clave es ¿cuándo comenzará a fluir nuevamente la liquidez? Quizás pronto, ya que la Fed está "entrando suavemente en una burbuja", como describió Ray Dalio en su Publicación de X, calificándolo como inflacionario. La inflación elevada podría mantener la demanda de oro y de activos similares al oro, como el bitcoin. Las altcoins relacionadas con la inteligencia artificial o aquellas vinculadas a beneficiarios de estímulos fiscales también podrían tener un buen desempeño, mientras que otras podrían enfrentar dificultades.

Por ahora, los traders deberían observar la interacción de bitcoin con su media móvil simple de 50 semanas, un soporte crucial del mercado alcista desde principios de 2023. Un rebote fuerte aquí podría señalar nuevos máximos históricos.

En otras noticias, el exchange de criptomonedas Coinbase (COIN) instó el Departamento del Tesoro de EE. UU. para garantizar que sus próximas normas para la ley del stablecoin GENUIS no excedan los requisitos legales. El intercambio descentralizado Lighter, que recientemente experimentó un fallo en el bot que impulsó el precio de HYPE cerca de $100, adoptó a Chainlink como su socio oráculo para derivados de activos del mundo real.

En los mercados tradicionales, el rally del índice del dólar se acerca a la resistencia en el máximo de agosto de 100.25. Un rompimiento podría ejercer más presión sobre las criptomonedas. Goldman Sachs afirmó que la Corte Suprema de los Estados Unidos parece cada vez más probable que falle en contra del uso por parte de la administración Trump de poderes de emergencia para imponer aranceles, aunque cualquier reducción probablemente se aplicaría a socios comerciales menores y no a grandes como China. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Adelante".

• Cripto
  • Nada programado.
• {{espaciador}}Macro{{espaciador}}
  • 6 de noviembre, 7 a.m.: Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra. Estimado 4%.
  • 6 de noviembre, 14:00 hrs: Decisión sobre la tasa de interés del banco central de México. Est. 7.25%.
  • 6 de noviembre, 2:30 p.m.: El gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, ofrecerá un discurso sobre «Banca central y el futuro de los pagos». Ver en vivo
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 6 de noviembre: Block (XYZ), después del mercado, $0,64.
  • 6 de noviembre: Iren (IREN), cierre de mercado, $0.15.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • 6 de noviembre: OlympusDAO (OHM) a anfitrión una llamada comunitaria.
• Desbloqueos
  • Sin desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Tokens
  • 6 de noviembre: Folks Finance (FOLKS) será listado en Binance, Kraken, MEXC, BingX y otros.
  • 6 de noviembre: UnifAI (UAI) será listado en Binance, Bitrue y otros.
  • 6 de noviembre: TIA$0.5718 será listado en Binance.US.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Adelante".

• Día 4 de 5: Semana FinTech de Hong Kong
• Día 3 de 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
• Día 2 de 2: Conferencia Futurista de Blockchain (Miami)
• Día 1 de 2: Conferencia Bluechip25 (Viena)

Lea más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 0,77 % desde las 4 p.m. ET del miércoles, situándose en $102,873.60 (24h: +0,73 %)
• ETH ha caído un 1.58% a $2,607.45 (24 horas: +1.89%)
• CoinDesk 20 cae un 1.33% a 3,261.54 (24 horas: +1.80%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 5 puntos básicos hasta 3.06%
• La tasa de financiación de BTC está en 0.0071% (7.7854% anualizado) en Binance

• El DXY baja un 0,24 % hasta 99,96
• Los futuros del oro suben un 0,59 % hasta 4.016,60 $
• Los futuros de la plata suben un 0,91% a $48,46
• El Nikkei 225 cerró con una subida del 1.34% en 50,883.68
• Hang Seng cerró con una subida del 2.12% en 26,485.90
• FTSE cae un 0,28% a 9.749,73
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,03 % a 5.670,66
• El DJIA cerró el miércoles con un alza del 0.48% en 47,311.00
• El S&P 500 cerró al alza con un incremento del 0,37 % en 6.796,29
• El Nasdaq Composite cerró al alza con un incremento del 0.65% en 23,499.80
• El S&P/TSX Composite cerró al alza un 1.09% en 30,103.48
• S&P 40 América Latina cerró con un alza de 2.32% en 3,054.60
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 1.9 puntos básicos a 4.138%
• Los futuros E-mini del S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,830.00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 permanecen sin cambios en 25,759.50
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 47,432.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 60.57% (sin cambios)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03291 (-0,17%)
• Tasa de hash (media móvil de siete días): 1,111 EH/s
• Precio de hash (spot): $41.97
• Comisiones totales: 4.18 BTC / $429,396
• Interés Abierto de Futuros CME: 135,525 BTC
• BTC cotizado en oro: 24.5 oz.
• BTC frente a la capitalización de mercado del oro: 6.91%

Análisis Técnico

• BTC ha penetrado el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% del rally de abril a octubre.
• El siguiente soporte se observa en $94,237, que corresponde al retroceso del 61.8%.
• En el lado alto, $116,400 es el leb

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el miércoles en $319.30 (+3.9%), -0.23% a $318.58 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $113.03 (+1.6%), +0.38% en $113.46
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $31.44 (+0.87%), +1.72% en $31.98
• Bullish (BLSH): cerró en $48.32 (+5.62%), +0.37% en $48.50
• MARA Holdings (MARA): cerró en $17.13 (+3.07%), -0.41% en $17.06
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $18.97 (-1.58%), -0.32% en $18.91
• Core Scientific (CORZ): cerró en $21.8 (+0.28%), +0.32% en $21.87
• CleanSpark (CLSK): cerró en $16.58 (+2.22%), sin cambios en premercado
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $62.18 (+6.4%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $23.24 (+0.48%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $255 (+3.24%), -1.13% en $252.11
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $28.74 (+20%), -0.84% en $28.50
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $12.13 (+3.85%), -1.15% en $11.99
• Upexi (UPXI): cerró en $3.67 (+5%), +1.77% en $3.74
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.85 (+5.11%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -137 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 60,26 mil millones de dólares
• Posesiones totales de BTC ~1.34 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -118,5 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 13.91 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~6.61 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• ¿Qué tan intensamente están cubriéndose los traders de Bitcoin tras la reciente caída del precio por debajo de los $100K? (CoinDesk): El interés en opciones por encima de 40 mil millones de dólares en Deribit se concentra cerca de los 110,000 dólares para noviembre y diciembre, mientras que la demanda de puts en 80,000 dólares aumenta, señalando una protección a la baja más profunda.
• Trump dice que quiere que EE.UU. sea ‘La superpotencia del Bitcoin,’ cita la competencia de China (CoinDesk): En un discurso en Miami, el presidente de EE. UU. afirmó que sus órdenes pusieron fin a una “guerra contra las criptomonedas,” mencionó que las criptomonedas ayudan al dólar y advirtió que China podría beneficiarse si Washington comete errores.
• Otra pieza de la estrategia de Bitcoin de Michael Saylor podría estar encajando (CoinDesk): Con la acción preferente perpetua STRC ahora cotizando a la par, Strategy podría desbloquear una nueva vía para adquirir bitcoin a través de su programa en el mercado abierto.
• Milei desafía los llamados a permitir la libre flotación del peso argentino (Financial Times): El presidente Javier Milei se comprometió a continuar con las reformas del mercado, profundizar los lazos con Donald Trump y mantener el peso dentro de una banda ampliada hasta 2027 a pesar de las críticas que señalan que esto infla el tipo de cambio.
• Franklin Templeton Debuta con Fondo de Mercado Monetario Tokenizado en Hong Kong (CoinDesk): El fondo monetario gubernamental estadounidense en cadena de Franklin, que utiliza acciones tokenizadas e invierte en bonos del Tesoro a corto plazo, está dirigido a inversores profesionales, con una versión minorista en desarrollo.