Bitcoin alcanza un récord de $124K mientras se alinean 4 vientos favorables: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

El mercado de criptomonedas continúa con un repunte a raíz de la lectura de inflación subyacente del martes, que superó las expectativas y aumentó las probabilidades de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes. Algunos operadores incluso están anticipando un recorte de 50 puntos base.

La euforia ha impulsado al CoinDesk 20 (CD20) índice de las criptomonedas más grandes con un aumento de más del 1 % en las últimas 24 horas, y llevó a bitcoin BTC$88,552.61 a un máximo histórico por encima de $124,000 y ether ETH$2,934.27 2.2 % más alto a $4,750, justo por debajo de su récord.

Titular datos de inflación para julio fue más bajo de lo esperado, pero el aumento de la inflación subyacente alimentó las expectativas de recortes en las tasas. En Polymarket, los operadores ahora ponderan una probabilidad del 80 % de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, mientras que las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos aumentaron al 8.3 %. El CME FedWatch la herramienta muestra una probabilidad del 97.8 % de un recorte de 25 puntos básicos y una probabilidad del 2.2 % de un recorte de 50 puntos básicos.

En el frente geopolítico, se espera que el presidente Donald Trump se reúna con el presidente ruso Vladímir Putin este viernes en Alaska. La reunión se produce mientras el presidente estadounidense intensifica la presión para un alto el fuego en Ucrania. También podría estar en agenda una reunión de seguimiento con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Actualmente, se están considerando medidas de desescalada, incluida una posible tregua aérea.

La demanda institucional ha hecho que esta sea la mejor semana para las entradas netas en los ETFs de ether al contado, con 2,27 mil millones de dólares de ingresos según SoSoValue datos. Mientras tanto, la acumulación corporativa liderado por BitMine ha visto tesoros de ETH acumular más de 3.5 millones de ETH.

“La recaudación de capital de Bitmine para construir su tesorería en ETH ha llamado la atención, con el mercado observando que cualquier asignación a ETH tiene un impacto desproporcionado en comparación con BTC, dado el menor capital de mercado de ETH y su liquidez marginalmente más delgada,” señalaron los analistas de QCP Capital escribió. ”Esperamos que el impulso actual en ETH persista mientras continúen los nuevos flujos hacia los DATs de ETH.”

Las reservas de Bitcoin, incluidos los ETFs, han aumentado sus tenencias en aproximadamente un 3,36 % en los últimos 30 días hasta 3.64 millones de BTC. Eso representa más del 17% del suministro total de la criptomoneda.

En conjunto, el mercado de criptomonedas se está beneficiando de cuatro factores clave que actúan como vientos favorables. Estos son los recortes de tasas anticipados, un clima regulatorio más favorable, la disminución de las tensiones geopolíticas y el creciente interés institucional y corporativo.

Mirando hacia adelante, los inversores estarán monitoreando de cerca los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de hoy en busca de más pistas sobre lo que la Fed podría hacer en septiembre. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 15 de agosto: Fecha récord para el próxima distribución de FTX a los titulares de los Derechos de Cliente de Clase 5 permitidos, las Reclamaciones Generales No Garantizadas de Clase 6 y las Reclamaciones de Conveniencia que cumplan con los requisitos previos a la distribución.
  • 18 de agosto: Coinbase Derivatives lanzamiento futuros perpetuos estilo estadounidense de nano SOL y nano XRP.
  • 20 de agosto: Qubic (QUBIC), el cadena de bloques más rápida jamás registrado, experimentará su primer anualevento de halving como parte de un modelo de emisión controlada. Aunque las emisiones brutas se mantienen fijas en un billón de tokens QUBIC por semana, la tasa de quema adaptativa aumentará sustancialmente — quemando aproximadamente 28.75 billones de tokens y reduciendo las emisiones netas efectivas a alrededor de 21.25 billones de tokens.
• Macro
  • 14 de agosto, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos de inflación de precios al productor correspondientes a julio.
    • PPI Núcleo mensual Est. 0.2% vs. Prev. 0.0%
    • Índice de Precios al Productor Núcleo (PPI) Interanual Estimado 2.9% vs. Anterior 2.6%
    • PPI mensual estimado 0.2% vs. previo 0%
    • PPI interanual estimado 2.5% vs. previo 2.3%
  • 14 de agosto, 7 p.m.: El banco central de Perú anuncia su decisión de política monetaria.
    • Tasa de Interés de Referencia Est. 4.5% vs. Prev. 4.5%
  • 14 de agosto, 10 p.m.: La Oficina de Estadísticas y Censos de El Salvador, que forma parte del Banco Central de Reserva de El Salvador, publica los datos de inflación del precio al consumidor de julio.
    • Tasa de Inflación Mensual Anterior 0.32%
    • Tasa de Inflación Interanual Anterior -0.17%
  • 15 de ago.: El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, reunirse en Alaska para discutir posibles términos de paz para la guerra en Ucrania.
  • 15 de agosto, 12 p.m.: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publica los datos de crecimiento del PIB del segundo trimestre.
    • Tasa de Crecimiento del PIB Trimestral Anterior 0.8%
    • Tasa de Crecimiento del PIB Interanual Est. 2.6% vs. Prev. 2.7%
  • 15 de agosto, 4 p. m.: El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú publica los datos del crecimiento interanual del PIB de junio.
    • Tasa de Crecimiento del PIB interanual Est. 4.7 vs. Anterior 2.67%
  • 18 de agosto, 6 p.m.: El Banco Central de Reserva de El Salvador publica los datos de inflación de precios al productor de julio.
    • IPP interanual anterior 1.29%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 14 de agosto: KULR Technology Group (KULR), después del mercado
  • 15 de agosto: Sharplink Gaming (SBET), pre-mercado
  • 15 de agosto: BitFuFu (FUFU), antes de la apertura, $0.07
  • 18 de agosto: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pre-mercado, -$0.12

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • SoSoValue DAO está votando para asignar 5,000,000 de tokens SOSO para un Fondo de Ecosistema de Investigadores, destinado a impulsar la investigación criptográfica de primer nivel mediante competencias e incentivos, mejorando la calidad del contenido, la transparencia y la utilidad de SOSO. La votación termina el 18 de agosto.
  • Uniswap DAO está votando para asignar $540K en UNI durante más de seis meses para hasta 15 delegados principales, con hasta $6,000/mes basados en la actividad de votación, participación comunitaria, autoría de propuestas y la tenencia de más de 1,000 UNI. Las votaciones terminan el 18 de agosto
  • Aavegotchi DAO está votando sobre un patrocinio para Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: una membresía corporativa de $1,000/mes (logo en muro de patrocinadores, acceso al equipo, inclusión en boletín, un encuentro mensual con marca) o un mural en la pared de graffiti por $5,000 durante 90 días con promoción. La votación termina el 23 de agosto.
  • 14 de agosto, 10 a.m.: Lido organizará un tllamada de actualización para los poseedores de tokens.
  • 14 de agosto, 10 a.m.: Stacks será el anfitrión de un treunión de townhall.
• Desbloqueos
  • 15 de agosto: AVAX$11.97 desbloqueará el 0,33 % de su suministro en circulación, valorado en 41,84 millones de dólares.
  • 15 de agosto: Starknet STRK$0.07062 desbloqueará el 3.53% de su suministro circulante por un valor de 18.12 millones de dólares.
  • 15 de agosto: SEI$0.1076 desbloqueará el 0,96 % de su suministro circulante, valorado en 18,94 millones de dólares.
  • 16 de agosto: Arbitrum ARB$0.1759 desbloqueará el 1.8% de su suministro en circulación, valorado en 49.95 millones de dólares.
  • 18 de agosto: FTN$0.08196 desbloqueará el 4.64% de su suministro circulante valorado en 91.6 millones de dólares.
  • 20 de agosto: ZRO$1.9165 desbloqueará el 8.53% de su suministro circulante, valorado en 57.59 millones de dólares.
  • 20 de agosto: KAITO$0.4203 desbloqueará el 8.82% de su suministro circulante por un valor de 27.55 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 14 de agosto: USELESS$0.06969 será listado en Binance.US.
  • 14 de agosto: Cherry AI (AIBOT) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.

Conferencias

El Conferencia de Políticas y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebrará en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en materia de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su registro hasta el 31 de agosto.

• Día 3 de 3: AIBB 2025 (Estambul)
• Día 3 de 7: Ethereum NYC (Nueva York)
• Día 1 de 2: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nueva Zelanda)
• 15 de agosto: Conferencia No Formal de Educadores de Bitcoin (Vancouver)
• 17-21 de ago.: Cripto 2025 (Santa Bárbara, California)
• 18-21 de agosto: Simposio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 de agosto: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Charla de Tokens

Por Shaurya Malwa

• La tasa de quema de SHIB se disparó un 48,244 % en las últimas 24 horas, con casi 88 millones de tokens eliminados permanentemente de la oferta.
• “Quemar” significa enviar monedas a una cartera a la que nadie puede acceder, sacándolas de circulación para siempre.
• La mayor quema individual fue de 69,420 tokens en una hora, parte de una serie de transacciones rastreadas por Shibburn, un sitio de monitoreo gestionado por la comunidad.
• Los precios se mantienen firmes por encima del nivel de soporte de $0.000010, que los traders consideran un piso clave para mantener intacto el impulso alcista.
• Si la presión de compra continúa, los analistas indican que SHIB podría intentar un movimiento hacia $0.000020, el doble del precio actual.
• La actividad en Shibarium, la blockchain de capa 2 de SHIB, se mantiene robusta, registrando un total de 1.51 mil millones de transacciones y alrededor de 4.69 millones diarias.
• Las reducciones de la oferta impulsadas por la quema pueden, en teoría, hacer que cada token restante sea más valioso, pero las ganancias sostenidas en el precio dependen de que la demanda iguale o supere la oferta decreciente.

Posicionamiento en Derivados

• ADA y SOL han experimentado los mayores incrementos en el interés abierto de futuros entre los 10 principales tokens en las últimas 24 horas.
• Aunque BTC subió a máximos históricos por encima de $124K, la posición en futuros sigue siendo relativamente ligera. El interés abierto se encuentra actualmente en 687K BTC, muy por debajo del pico de julio de 742K BTC.
• Mientras tanto, en el CME, la prima anualizada a tres meses en los futuros de BTC se mantiene por debajo del 10%.
• El delta acumulado del volumen ajustado por interés abierto en 24 horas para la mayoría de los tokens, excepto TRX, es negativo, lo que implica un dominio de los vendedores. Esto plantea una interrogante sobre la sostenibilidad de las ganancias de precio.
• Los mercados de FART y FLR parecen sobrecalentados, con tasas de financiamiento perpetuo anualizadas que superan el 100%, una señal de saturación en las apuestas alcistas largas. Un escenario de este tipo puede provocar un short squeeze, resultando en una caída brusca del precio.
• En Deribit, las opciones de BTC con vencimiento en agosto y septiembre muestran solo una ligera preferencia por las call. Esto probablemente se deba a la persistente venta de call fuera del dinero por parte de los tenedores a largo plazo e indica que el rally aún no ha provocado una frenesí especulativa. Mientras tanto, la preferencia por las call es más pronunciada en las opciones de ether en todos los plazos.
• Los flujos en la red OTC Paradigm mostraron demanda de opciones call de BTC y spreads cortos de call en opciones de vencimiento diciembre de ETH.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 0,98% desde las 4 p. m. ET del miércoles, situándose en $121,693.52 (24 horas: +0,88%)
• ETH sube un 0,92 % a $4,760.09 (24 horas: +1,2 %)
• CoinDesk 20 sube un 0.53% a 4,417.7 (24 horas: +0.86%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 7 puntos básicos hasta 3.04%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0127% (13.9065% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.84
• Los futuros del oro bajan un 0,11 % a 3.404,50 $
• Los futuros de la plata caen un 0,55% a $38,39
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 1.45% en 42,649.26
• Hang Seng cerró a la baja un 0.37% en 25,519.32
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,165.62
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,28 % hasta 5.403,07
• El DJIA cerró el miércoles con un aumento del 1,04% en 44.922,27
• El S&P 500 cerró al alza con un aumento del 0,32 % en 6.466,58
• El Nasdaq Composite cerró con una subida del 0.14% en 21,713.14
• El índice S&P/TSX Composite cerró al alza con un aumento del 0.26% en 27,993.43
• El S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,45% en 2.684,56
• La tasa del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae 3.1 pb a 4.209%
• Los futuros E-mini del S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,488.25
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 permanecen sin cambios en 23,932.75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 45,057.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.32 (-0.57%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03906 (1.4%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 906 EH/s
• Precio del hash (spot): $59.75
• Comisiones Totales: 4.39 BTC / $532,696
• Interés Abierto en Futuros de CME: 142,140 BTC
• BTC valorado en oro: 36.3 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10.26%

Análisis Técnico

• La proporción cardano-bitcoin (ADA/BTC) ha aumentado un 11% hoy, confirmando una ruptura inversa de cabeza y hombros en el gráfico diario.
• El patrón indica un cambio de tendencia alcista, señalando un desempeño superior de ADA en el futuro.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el miércoles en $389.90 (-1.14%), -0.58% en $387.65 en el premercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en $327.01 (+1.36%), +0.71% en $329.32
• Circle (CRCL): cerró en $153.16 (-6.16%), -0.48% en $152.43
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $28.34 (+1.58%), +1.09% en $28.65
• Bullish (BLSH): cerró en $68.00 (+83.8%), +15.7% en $78.70
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.86 (+0.89%), -0.63% en $15.76
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $11.59 (+1.31%), -0.52% en $11.53
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.85 (-8.34%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $9.97 (+0.5%), -0.5% en $9.92
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $25.50 (+0.35%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $35.57 (+2.98%), -0.34% en $35.45
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $27.34 (-1.87%), +3.04% en $28.17
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $23.52 (+4.67%), -0.13% en $23.49

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $86.9 millones
• Flujos netos acumulados: $54.74 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.3 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 729,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 12.11 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~6.12 millones

Fuente: Inversores de Farside

Gráfico del Día

• Hyperliquid, la blockchain de capa 1 y exchange descentralizado (DEX) enfocado en futuros perpetuos el trading, ha generado más de 4 millones de dólares en comisiones en las últimas 24 horas, superando a Ethereum, la cadena de bloques de contratos inteligentes más grande del mundo.
• Hyperliquid ha generado consistentemente más ingresos por comisiones que Ethereum desde principios de julio, una señal de que las cadenas de bloques de propósito único están ganando tracción al ofrecer soluciones especializadas y eficientes que atraen una alta participación de usuarios y liquidez.

Mientras Dormías

• Bitcoin alcanza un nuevo récord mientras las apuestas de flexibilización de la Fed añaden vientos de cola (Reuters): Bitcoin superó los $124,000, impulsado por las expectativas de recortes en las tasas de interés en EE. UU., una fuerte demanda institucional y un impulso regulatorio. Tony Sycamore de IG señala que una ruptura sostenida por encima de $125,000 podría allanar el camino hacia los $150,000.
• Bitcoin supera a Google para convertirse en el quinto activo más grande mientras aumentan las apuestas por recortes en la tasa de la Fed (CoinDesk): Este hito culmina un año de creciente optimismo para las criptomonedas, impulsado por un clima regulatorio más favorable en Estados Unidos y un aumento significativo del interés corporativo en la estrategia de tesorería en bitcoin.
• Scott Bessent afirma que Japón está ‘rezagado’ en las tasas de interés (Financial Times): El Secretario del Tesoro de EE. UU. declaró que el Banco de Japón debería elevar su tasa de referencia para frenar la inflación. El estratega de Mizuho, Shoki Omori, observa que los mercados están valorando una reducción en las brechas de tasas a corto plazo entre EE. UU. y Japón.
• El Precio Realizado de Bitcoin Rompe por Encima de la Media Móvil de 200 Semanas, Señalando Más Espacio para Subir (CoinDesk): El precio de Bitcoin ha superado un indicador técnico clave a largo plazo, un hito que en ciclos anteriores ha precedido a rallies prolongados, según datos históricos on-chain de Glassnode.
• Las importaciones chinas cayeron durante el primer mandato de Trump. Está ocurriendo de nuevo. (The Wall Street Journal): China representa ahora aproximadamente el 12% de las importaciones estadounidenses de bienes, en comparación con el 22% en 2018, según datos del Censo. El déficit comercial de bienes con China es de aproximadamente 280 mil millones de dólares.
• La Libra Extiende su Racha de Victorias Reciente tras el Crecimiento del Reino Unido que Supera las Estimaciones (Bloomberg): La libra esterlina ha superado a sus rivales del G10 durante la última semana y se dirige hacia un avance de seis días frente al euro. Los mercados monetarios esperan recortes de 15 puntos básicos en las tasas del BOE este año.

En el Ether