Bitcoin atteint un record à 124 000 $ alors que 4 facteurs favorables s’alignent : Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures en HE sauf indication contraire)

Le marché des cryptomonnaies continue de bénéficier d'un rallye à la suite de la lecture de l'inflation sous-jacente de mardi, plus élevée que prévu, qui a renforcé les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain. Certains traders évoquent même une réduction de 50 points de base.

L’euphorie a propulsé le CoinDesk 20 (CD20) l'indice des plus grandes cryptomonnaies a augmenté de plus de 1 % au cours des dernières 24 heures, propulsant le bitcoin BTC$90 501,26 à un sommet historique de plus de 124 000 $ et l'ether ETH$3 130,42 en hausse de 2,2 % à 4 750 $, juste en dessous de son record.

Titre données sur l'inflation «  pour juillet est ressorti plus bas que prévu, mais la hausse de l'inflation sous-jacente a nourri les attentes de baisse des taux. Le  »Polymarket, les traders évaluent désormais à 80 % la probabilité d'une baisse de 25 points de base en septembre, tandis que les chances d'une réduction de 50 points de base ont augmenté à 8,3 %. Le CME FedWatch l'outil affiche une probabilité de 97,8 % d'une réduction de 25 points de base, et une probabilité de 2,2 % d'une réduction de 50 points de base.

Sur le front géopolitique, le Président Donald Trump devrait rencontrer le Président russe Vladimir Poutine ce vendredi en Alaska. Cette rencontre intervient alors que le président américain intensifie la pression en faveur d’un cessez-le-feu en Ukraine. Une réunion de suivi avec le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pourrait également être envisagée. Des mesures de désescalade, y compris une trêve aérienne potentielle, sont actuellement à l’étude.

La demande institutionnelle a fait de cette semaine la meilleure en termes d'entrées nettes pour les ETF spot sur l'éther, avec 2,27 milliards de dollars entrants selon SoSoValue données. Pendant ce temps, l'accumulation d'entreprise dirigé par BitMine a vu les trésors ETH accumuler plus de 3,5 millions d’ETH.

« La levée de fonds de Bitmine pour constituer sa trésorerie en ETH a attiré l'attention, le marché notant que toute allocation à l'ETH a un impact disproportionné par rapport au BTC, compte tenu de la capitalisation boursière plus faible de l'ETH et de sa liquidité marginalement moindre », ont déclaré les analystes de QCP Capital a écrit. « Nous nous attendons à ce que l'élan actuel d'ETH persiste tant que de nouveaux flux continueront d'affluer dans les DATs ETH. »

Les trésoreries en Bitcoin, y compris les ETF, ont augmenté leurs avoirs d’environ 3,36 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 3,64 millions de BTC. Cela représente plus de 17 % de l’offre totale de la cryptomonnaie.

Ensemble, le marché des cryptomonnaies bénéficie de quatre vents favorables clés. Il s'agit des réductions de taux anticipées, d'un climat réglementaire plus accueillant, de l'atténuation des tensions géopolitiques et de l'intérêt croissant des institutions et des entreprises.

En regardant vers l'avenir, les investisseurs suivront de près les données d'aujourd'hui sur l'indice des prix à la production (IPP) pour obtenir davantage d'indices sur les actions possibles de la Fed en septembre. Restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 15 août : Date de référence pour le prochaine distribution FTX aux détenteurs des droits clients autorisés de la Classe 5, des créances générales non garanties de la Classe 6 et des créances de commodité qui remplissent les conditions préalables à la distribution.
  • 18 août : Coinbase Derivatives va lancement contrats à terme perpétuels de style américain nano SOL et nano XRP.
  • 20 août : Qubic (QUBIC), le blockchain la plus rapide jamais enregistré, subira sa première annuelleévénement de halving dans le cadre d'un modèle d'émission contrôlée. Bien que les émissions brutes restent fixes à un trillion de tokens QUBIC par semaine, le taux de combustion adaptatif augmentera substantiellement — brûlant environ 28,75 billions de tokens et réduisant les émissions nettes effectives à environ 21,25 billions de tokens.
• Macro
  • 14 août, 8h30 : Le Bureau américain des statistiques du travail publie les données de l'inflation des prix à la production pour le mois de juillet.
    • Indice des prix à la production core MoM Est. 0,2 % contre préc. 0,0 %
    • PPI de base en glissement annuel Est. 2,9 % contre 2,6 % précédent
    • PPI MoM Est. 0,2 % contre Préc. 0 %
    • PPI en glissement annuel Est. 2,5 % contre Préc. 2,3 %
  • 14 août, 19h : La banque centrale du Pérou annonce sa décision de politique monétaire.
    • Taux d’intérêt de référence estimé à 4,5 % contre 4,5 % précédent
  • 14 août, 22h : L'Office des statistiques et des recensements du Salvador, qui fait partie de la Banque centrale de réserve du Salvador, publie les données de l'inflation des prix à la consommation de juillet.
    • Taux d'inflation mensuel précédent 0,32%
    • Taux d'inflation en glissement annuel Préc. -0,17%
  • 15 août : Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine vont rencontre en Alaska pour discuter des conditions potentielles de paix pour la guerre en Ukraine.
  • 15 août, 12h : Le Département administratif national de la statistique de Colombie (DANE) publie les données de croissance du PIB du deuxième trimestre.
    • Taux de croissance du PIB Trim. sur Trim. Préc. 0,8%
    • Taux de croissance du PIB en glissement annuel estimé à 2,6% contre 2,7% précédent
  • 15 août, 16h : L'Institut national de la statistique et de l'informatique du Pérou publie les données de croissance annuelle du PIB pour le mois de juin.
    • Taux de croissance du PIB annuel estimé à 4,7 % contre 2,67 % précédemment
  • 18 août, 18h : La Banque Centrale de Réserve du Salvador publie les données de l'inflation des prix à la production pour le mois de juillet.
    • IPP en glissement annuel Précédent 1,29 %
• Revenus (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 14 août : KULR Technology Group (KULR), après-marché
  • 15 août : Sharplink Gaming (SBET), avant-marché
  • 15 août : BitFuFu (FUFU), en pré-marché, 0,07 $
  • 18 août : Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-marché, -0,12 $

Événements de Token

• Votes de gouvernance & appels
  • SoSoValue DAO est en train de voter pour allouer 5 000 000 de tokens SOSO pour un Fonds Écosystème de Chercheurs, visant à stimuler la recherche crypto de premier ordre grâce à des concours et des incitations, améliorant la qualité du contenu, la transparence et l'utilité de SOSO. Le vote se termine le 18 août.
  • Uniswap DAO vote pour allouer 540 000 $ en UNI sur plus de six mois pour jusqu'à 15 principaux délégués, avec jusqu'à 6 000 $/mois en fonction de l'activité de vote, de l'engagement communautaire, de la rédaction de propositions et de la détention de plus de 1 000 UNI. Les votes se terminent le 18 août
  • Aavegotchi DAO vote sur le parrainage du Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas : un abonnement d’entreprise à 1 000 $/mois (logo sur le mur des sponsors, accès à l’équipe, mise en avant dans la newsletter, un meetup brandé par mois) ou une fresque murale Graffiti Wall à 5 000 $ pour 90 jours avec promotion. Le vote se termine le 23 août.
  • 14 août, 10h : Lido organisera un tappel de mise à jour des détenteurs de jetons.
  • 14 août, 10 h : Stacks organisera un tréunion en mairie.
• Débloque
  • 15 août : AVAX$13,59 débloquera 0,33 % de son offre en circulation d'une valeur de 41,84 millions de dollars.
  • 15 août : STRK$0.1100 va débloquer 3,53 % de son offre en circulation d’une valeur de 18,12 millions de dollars.
  • 15 août : SEI$0.1310 va débloquer 0,96 % de son offre en circulation, d'une valeur de 18,94 millions de dollars.
  • 16 août : ARB$0.2118 s’apprête à débloquer 1,8 % de son offre en circulation, d’une valeur de 49,95 millions de dollars.
  • 18 août : FTN$0.5909 va débloquer 4,64 % de son offre en circulation d'une valeur de 91,6 millions de dollars.
  • 20 août : ZRO$1,3828 va débloquer 8,53 % de son offre circulante d'une valeur de 57,59 millions de dollars.
  • 20 août : KAITO$0.6555 va débloquer 8,82 % de son offre en circulation d’une valeur de 27,55 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 14 août : USELESS$0.1048 sera coté sur Binance.US.
  • 14 août : Cherry AI (AIBOT) sera listé sur Binance Alpha, MEXC et d’autres plateformes.

Conférences

Le Conférence sur la politique et la réglementation de CoinDesk (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre, permettant aux conseillers juridiques généraux, aux responsables de la conformité et aux cadres chargés de la régulation de rencontrer les responsables publics en charge de la législation et de la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Les places sont limitées. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 31 août.

• Jour 3 sur 3 : AIBB 2025 (Istanbul)
• Jour 3 sur 7 : Ethereum NYC (New York)
• Jour 1 sur 2 : CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nouvelle-Zélande)
• 15 août : Conférence informelle des éducateurs Bitcoin (Vancouver)
• 17-21 août : Crypto 2025 (Santa Barbara, Californie)
• 18-21 août : Symposium Blockchain du Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 août : Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésie)

Discussion sur les jetons

Par Shaurya Malwa

• Le taux de brûlage de SHIB a explosé de 48 244 % au cours des dernières 24 heures, avec près de 88 millions de jetons définitivement retirés de l'offre.
• « Brûler » signifie envoyer des pièces à un portefeuille auquel personne n’a accès, les retirant ainsi définitivement de la circulation.
• La plus grande combustion unique a été de 69 420 tokens en une heure, dans le cadre d'une série de transactions suivies par Shibburn, un site de surveillance géré par la communauté.
• Les prix se maintiennent fermement au-dessus du niveau de support de 0,000010 $, que les traders considèrent comme un plancher clé pour préserver l’élan haussier.
• Si la pression acheteuse se poursuit, les analystes indiquent que SHIB pourrait tenter une progression vers 0,000020 $, soit le double du prix actuel.
• L'activité sur Shibarium, la blockchain de couche 2 de SHIB, reste robuste, enregistrant un total de 1,51 milliard de transactions et environ 4,69 millions par jour.
• Les réductions d'offre basées sur la combustion peuvent, en théorie, rendre chaque jeton restant plus précieux, mais les gains de prix durables dépendent d'une demande qui égale ou dépasse l'offre en contraction.

Positionnement sur les dérivés

• ADA et SOL ont enregistré les plus fortes augmentations des intérêts ouverts sur les contrats à terme parmi les 10 principales cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures.
• Bien que le BTC ait atteint des sommets historiques au-dessus de 124 000 $, la position sur les contrats à terme reste relativement faible. L’intérêt ouvert est actuellement de 687 000 BTC, bien en dessous du pic de juillet à 742 000 BTC.
• Pendant ce temps, sur le CME, la prime annualisée à trois mois des contrats à terme sur le BTC reste inférieure à 10 % .
• Le delta cumulé du volume ajusté à l'intérêt ouvert sur 24 heures pour la plupart des tokens, à l'exception de TRX, est négatif, ce qui implique une domination des vendeurs. Cela soulève une question quant à la durabilité des gains de prix.
• Les marchés pour FART et FLR semblent surchauffés, avec des taux de financement perpétuels annualisés dépassant 100 %, ce qui est un signe de sursaturation des positions longues haussières. Un tel scénario peut entraîner une pression à la vente sur les positions longues, provoquant une chute rapide des prix.
• Sur Deribit, les options BTC échéant en août et septembre montrent une légère préférence pour les calls. Cela est probablement dû à une vente persistante d'options call hors de la monnaie par les détenteurs de long terme et indique que le rallye n'a pas encore déclenché une frénésie spéculative. Par ailleurs, la préférence pour les calls est plus marquée dans les options Ether sur toutes les périodes.
• Les flux sur le réseau OTC Paradigm ont présenté une demande pour des options d'achat BTC ainsi que pour des spreads d'achat courts dans les options ETH à expiration en décembre.

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 0,98 % depuis 16h00 HNE mercredi, à 121 693,52 $ (24h : +0,88 %)
• L’ETH est en hausse de 0,92 % à 4 760,09 $ (24h : +1,2 %)
• CoinDesk 20 progresse de 0,53 % à 4 417,7 (24h : +0,86 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR est en hausse de 7 points de base à 3,04 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0127 % (13,9065 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est stable à 97,84
• Les contrats à terme sur l'or sont en baisse de 0,11 % à 3 404,50 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 0,55 % à 38,39 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,45 % à 42 649,26
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,37 % à 25 519,32
• Le FTSE est stable à 9 165,62
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,28 % à 5 403,07
• Le DJIA a clôturé mercredi en hausse de 1,04 % à 44 922,27
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,32 % à 6 466,58
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,14 % à 21 713,14
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,26 % à 27 993,43
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 0,45 % à 2 684,56
• Le rendement du Treasury américain à 10 ans recule de 3,1 points de base à 4,209 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 restent inchangés à 6 488,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont stables à 23 932,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est stable à 45 057,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,32 (-0,57%)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03906 (1,4 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 906 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 59,75 $
• Frais totaux : 4,39 BTC / 532 696 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 142 140 BTC
• BTC coté en or : 36,3 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,26 %

Analyse Technique

• Le ratio cardano-bitcoin (ADA/BTC) a augmenté de 11 % aujourd'hui, confirmant une cassure en tête et épaules inversée sur le graphique journalier.
• Le schéma indique un changement de tendance haussière, suggérant une surperformance à venir de l'ADA.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé mercredi à 389,90 $ (-1,14 %), -0,58 % à 387,65 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 327,01 $ (+1,36 %), +0,71 % à 329,32 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 153,16 $ (-6,16 %), -0,48 % à 152,43 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 28,34 $ (+1,58 %), +1,09 % à 28,65 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 68,00 $ (+83,8 %), +15,7 % à 78,70 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 15,86 $ (+0,89 %), -0,63 % à 15,76 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 11,59 $ (+1,31 %), -0,52 % à 11,53 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,85 $ (-8,34 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 9,97 $ (+0,5 %), -0,5 % à 9,92 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 25,50 $ (+0,35 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 35,57 $ (+2,98 %), -0,34 % à 35,45 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 27,34 $ (-1,87 %), +3,04 % à 28,17 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 23,52 $ (+4,67 %), -0,13 % à 23,49 $

Flux des ETF

FNB BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 86,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 54,74 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC s'élèvent à environ 1,3 million

Fonds négociés en bourse (ETF) ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : 729,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 12,11 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,12 millions

Source : Investisseurs Farside

Graphique du Jour

• Hyperliquid, la blockchain de couche 1 et l'échange décentralisé (DEX) axés sur futures perpétuels le trading, a généré plus de 4 millions de dollars de frais au cours des dernières 24 heures, surpassant Ethereum, la plus grande blockchain à contrats intelligents au monde.
• Hyperliquid a constamment généré plus de revenus de frais qu'Ethereum depuis début juillet, signe que les blockchains à usage unique gagnent en traction en offrant des solutions spécialisées et efficaces qui attirent une forte engagement des utilisateurs et une liquidité élevée.

Pendant que vous dormiez

• Le Bitcoin Atteint un Nouveau Record Alors que les Pari sur un Assouplissement de la Fed Renforcent les Vents Favorables (Reuters) : Le Bitcoin a dépassé les 124 000 $, soutenu par les anticipations de baisses de taux aux États-Unis, une forte demande institutionnelle et un élan réglementaire. Tony Sycamore d’IG indique qu’une percée durable au-delà de 125 000 $ pourrait ouvrir la voie à 150 000 $.
• Le Bitcoin dépasse Google pour devenir le cinquième plus grand actif alors que les paris sur une baisse des taux de la Fed augmentent (CoinDesk) : Cette étape marque la fin d’une année d’optimisme croissant pour les cryptomonnaies, stimulé par un climat réglementaire plus favorable aux États-Unis et un intérêt corporatif en plein essor pour la stratégie de trésorerie en bitcoin.
• Scott Bessent déclare que le Japon est « en retard » sur les taux d’intérêt (Financial Times) : La secrétaire au Trésor américain a déclaré que la Banque du Japon devrait relever son taux de référence afin de freiner l'inflation. Le stratège de Mizuho, Shoki Omori, estime que les marchés anticipent un resserrement des écarts de taux à court terme entre les États-Unis et le Japon.
• Le prix réalisé du Bitcoin dépasse la moyenne mobile sur 200 semaines, indiquant un potentiel d'appréciation supplémentaire (CoinDesk) : Le prix du Bitcoin a dépassé un indicateur technique clé à long terme, un jalon qui, lors des cycles précédents, a précédé des rallyes prolongés, selon les données historiques on-chain fournies par Glassnode.
• Les importations chinoises ont chuté pendant le premier mandat de Trump. Cela se produit à nouveau. (The Wall Street Journal) : La Chine représente désormais environ 12 % des importations américaines de biens, contre 22 % en 2018, selon les données du Recensement. Le déficit commercial des biens avec la Chine s'élève à environ 280 milliards de dollars.
• La Livre Prolonge sa Série de Victoires Récente alors que la Croissance du Royaume-Uni Surpasse les Prévisions (Bloomberg) : La livre sterling a surperformé ses rivaux du G10 au cours de la semaine écoulée et se dirige vers une avance de six jours face à l’euro. Les marchés monétaires anticipent des baisses de taux de la BOE de 15 points de base cette année.

Dans l’Ether