Bitcoin raggiunge il record di 124.000$ grazie a 4 venti favorevoli allineati: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Il mercato delle criptovalute continua a beneficiare di un rally grazie alla lettura dell'inflazione core di martedì, superiore alle attese, che ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve il prossimo mese. Alcuni operatori stanno addirittura ipotizzando un taglio di 50 punti base.

L’euforia ha sollevato il CoinDesk 20 (CD20) l'indice delle maggiori criptovalute è aumentato di oltre l'1% nelle ultime 24 ore, portando bitcoin BTC$70 577,03 a un massimo storico oltre i 124.000 dollari e ether ETH$2 126,94 in rialzo del 2,2% a 4.750 dollari, appena sotto il suo record.

Titolo dati sull'inflazione di luglio è stato più contenuto del previsto, ma l'aumento dell'inflazione core ha alimentato le aspettative di tagli ai tassi. Il Polymarket, gli operatori ora valutano un'80% di probabilità di un taglio di 25 punti base a settembre, mentre le probabilità di un taglio di 50 punti base sono salite all'8,3%. Il CME FedWatch lo strumento mostra una probabilità del 97,8% di un taglio di 25 bps e una probabilità del 2,2% di un taglio di 50 bps.

Sul fronte geopolitico, il Presidente Donald Trump dovrebbe incontrare il Presidente russo Vladimir Putin questo venerdì in Alaska. L'incontro avviene mentre il presidente degli Stati Uniti intensifica la pressione per un cessate il fuoco in Ucraina. Potrebbe essere previsto anche un incontro di follow-up con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Misure di de-escalation, inclusa una potenziale tregua aerea, sono attualmente al vaglio.

La domanda istituzionale ha reso questa la migliore settimana per i flussi netti in entrata degli ETF spot su ether, con 2,27 miliardi di dollari secondo SoSoValue dati. Nel frattempo, l'accumulazione aziendale guidato da BitMine ha visto tesori ETH accumulare oltre 3,5 milioni di ETH.

“La raccolta di capitale di Bitmine per costituire il suo tesoro in ETH ha attirato l’attenzione, con il mercato che osserva come qualsiasi allocazione in ETH abbia un impatto sproporzionato rispetto al BTC, data la minore capitalizzazione di mercato di ETH e una liquidità marginalmente più contenuta,” hanno commentato gli analisti di QCP Capital ha scritto. ”Ci aspettiamo che l'attuale slancio di ETH persista fintanto che i nuovi flussi continueranno ad affluire negli ETH DAT.”

Le riserve di Bitcoin, inclusi gli ETF, hanno aumentato le loro partecipazioni di circa il 3,36% negli ultimi 30 giorni a 3,64 milioni di BTC. Questo rappresenta oltre il 17% dell'offerta totale della criptovaluta.

Nel complesso, il mercato delle criptovalute beneficia di quattro venti favorevoli fondamentali. Questi sono i previsti tagli dei tassi, un clima normativo più amichevole, l'allentamento delle tensioni geopolitiche e l'aumento dell'interesse istituzionale e aziendale.

Guardando al futuro, gli investitori seguiranno con attenzione i dati odierni sull'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) per ulteriori indizi su cosa potrebbe fare la Fed a settembre. Restate vigili!

Cosa Guardare

• Crypto
  • 15 agosto: Data record per il prossima distribuzione FTX ai detentori di Class 5 Customer Entitlement consentita, Class 6 General Unsecured e Convenience Claims che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
  • 18 ago: Coinbase Derivatives farà lancio futures perpetui in stile statunitense su nano SOL e nano XRP.
  • 20 ago: Qubic (QUBIC), il blockchain più veloce mai registrato, subirà il suo primo annualeevento di halving come parte di un modello di emissione controllata. Sebbene le emissioni lorde rimangano fisse a un trilione di token QUBIC a settimana, il tasso di burn adattivo aumenterà sostanzialmente — bruciando circa 28,75 trilioni di token e riducendo le emissioni nette effettive a circa 21,25 trilioni di token.
• Macro
  • 14 ago, 8:30: Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di luglio.
    • PPI Core Mensile Stima 0,2% vs. Precedente 0,0%
    • Indice PPI Core Annuo Previsto 2,9% vs. Precedente 2,6%
    • PPI Mensile Prev. 0,2% vs. Prec. 0%
    • PPI Annuo Prev. 2,5% vs. Prec. 2,3%
  • 14 agosto, ore 19:00: La banca centrale del Perù annuncia la sua decisione di politica monetaria.
    • Tasso di Interesse di Riferimento Stimato 4,5% vs. Prec. 4,5%
  • 14 ago, ore 22:00: L'Ufficio di Statistica e Censimento di El Salvador, parte della Banca Centrale di Riserva di El Salvador, pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di luglio.
    • Tasso di inflazione mensile Precedente 0,32%
    • Tasso di inflazione su base annua Precedente -0,17%
  • 15 agosto: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin incontrarsi in Alaska per discutere i potenziali termini di pace per la guerra in Ucraina.
  • 15 agosto, ore 12:00: il Dipartimento Nazionale di Statistica Amministrativa della Colombia (DANE) pubblica i dati sulla crescita del PIL del secondo trimestre.
    • Tasso di Crescita del PIL Trimestre su Trimestre Precedente 0,8%
    • Tasso di Crescita del PIL Annuo Stimato 2,6% vs. Precedente 2,7%
  • 15 ago, ore 16:00: L'Istituto Nazionale di Statistica e Informatica del Perù pubblica i dati sulla crescita del PIL a giugno su base annua.
    • Tasso di Crescita del PIL su Base Annua Previsto 4,7% vs. Precedente 2,67%
  • 18 agosto, ore 18:00: La Banca Centrale di Riserva di El Salvador comunica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di luglio.
    • PPI Annuo Precedente 1,29%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 14 agosto: KULR Technology Group (KULR), post-mercato
  • 15 agosto: Sharplink Gaming (SBET), pre-market
  • 15 ago: BitFuFu (FUFU), pre-mercato, $0.07
  • 18 ago: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pre-mercato, -$0,12

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • SoSoValue DAO sta votando per assegnare 5.000.000 token SOSO per un Fondo per l'Ecosistema dei Ricercatori, volto a potenziare la ricerca di criptovalute di alto livello tramite competizioni e incentivi, migliorando la qualità dei contenuti, la trasparenza e l'utilità di SOSO. Le votazioni terminano il 18 agosto.
  • Uniswap DAO sta votando per allocare 540.000 $ in UNI per oltre sei mesi a un massimo di 15 delegati principali, con fino a 6.000 $/mese basati sull'attività di voto, l'impegno nella comunità, la stesura di proposte e il possesso di oltre 1.000 UNI. Le votazioni terminano il 18 agosto
  • Aavegotchi DAO sta votando su una sponsorizzazione per Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: un abbonamento aziendale da 1.000 $/mese (logo sulla parete degli sponsor, accesso al team, inserzione nella newsletter, un meetup brandizzato al mese) oppure un murale sulla Graffiti Wall da 5.000 $, della durata di 90 giorni, con promozione. Le votazioni terminano il 23 agosto.
  • 14 ago, 10:00: Lido ospiterà un tallerta di aggiornamento per i detentori di token.
  • 14 ago, 10:00: Stacks ospiterà un triunione townhall.
• Sblocchi
  • 15 agosto: AVAX$9,0645 sbloccherà lo 0,33% della sua offerta circolante per un valore di 41,84 milioni di dollari.
  • 15 ago: Starknet STRK$0.04945 sbloccherà il 3,53% della propria offerta circolante del valore di 18,12 milioni di dollari.
  • 15 agosto: SEI$0.07476 sbloccherà lo 0,96% della sua offerta circolante del valore di 18,94 milioni di dollari.
  • 16 agosto: Arbitrum ARB$0.1135 sbloccherà l'1,8% della sua offerta circolante per un valore di 49,95 milioni di dollari.
  • 18 ago: FTN$0.08196 sbloccherà il 4,64% della sua offerta circolante del valore di 91,6 milioni di dollari.
  • 20 ago: ZRO$1,8058 sbloccherà l'8,53% della sua offerta circolante del valore di 57,59 milioni di dollari.
  • 20 agosto: KAITO$0.3215 sbloccherà l'8,82% della sua offerta circolante del valore di 27,55 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 14 agosto: USELESS$0.03372 sarà quotata su Binance.US.
  • 14 agosto: Cherry AI (AIBOT) sarà quotata su Binance Alpha, MEXC e altri.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e consente agli avvocati aziendali, agli ufficiali della conformità e ai dirigenti della regolamentazione di incontrare i funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolatoria sulle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 31 agosto.

• Giorno 3 di 3: AIBB 2025 (Istanbul)
• Giorno 3 di 7: Ethereum NYC (New York)
• Giorno 1 di 2: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Nuova Zelanda)
• 15 ago: Bitcoin Educators Unconference (Vancouver)
• 17-21 ago: Cripto 2025 (Santa Barbara, California)
• 18-21 agosto: Simposio sulla Blockchain del Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 ago: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Conversazioni sui Token

Di Shaurya Malwa

• Il tasso di burn di SHIB è esploso del 48.244% nelle ultime 24 ore, con quasi 88 milioni di token permanentemente rimossi dalla circolazione.
• “Bruciare” significa inviare monete a un portafoglio a cui nessuno può accedere, togliendole dalla circolazione per sempre.
• La più grande bruciatura singola è stata di 69.420 token in un'ora, parte di una serie di transazioni monitorate da Shibburn, un sito di monitoraggio gestito dalla comunità.
• I prezzi si mantengono saldi al di sopra del livello di supporto di $0,000010, che i trader considerano una soglia chiave per mantenere intatto lo slancio rialzista.
• Se la pressione di acquisto continua, gli analisti affermano che SHIB potrebbe tentare una mossa verso $0,000020, il doppio del prezzo attuale.
• L'attività su Shibarium, la blockchain layer-2 di SHIB, rimane solida, con un totale di 1,51 miliardi di transazioni e circa 4,69 milioni giornaliere.
• Le riduzioni dell'offerta guidate dal burn possono, in teoria, rendere ogni token rimanente più prezioso, ma guadagni di prezzo sostenuti dipendono da una domanda che eguaglia o supera l'offerta in diminuzione.

Posizionamento sui Derivati

• ADA e SOL hanno registrato i maggiori incrementi nell'interesse aperto dei futures tra i primi 10 token nelle ultime 24 ore.
• Nonostante il BTC sia salito a livelli record oltre i 124K$, il posizionamento nei futures rimane relativamente contenuto. L’open interest è attualmente a 687K BTC, ben al di sotto del picco di luglio di 742K BTC.
• Nel frattempo, sul CME, il premio annualizzato a tre mesi nei futures su BTC rimane sotto il 10%.
• Il delta cumulativo del volume aggiustato per l'interesse aperto nelle ultime 24 ore per la maggior parte dei token, ad eccezione di TRX, è negativo, implicando una dominanza dei venditori. Ciò solleva una domanda sulla sostenibilità dei guadagni di prezzo.
• I mercati di FART e FLR appaiono surriscaldati, con tassi di finanziamento perpetuo annualizzati che superano il 100%, un segnale di un eccesso di posizioni long rialziste. Un tale scenario può portare a uno short squeeze, causando un brusco calo dei prezzi.
• Su Deribit, le opzioni BTC in scadenza ad agosto e settembre mostrano solo un leggero orientamento rialzista nelle call. Ciò è probabilmente dovuto alla continua vendita di call OTM da parte degli investitori a lungo termine e indica che il rally non ha ancora innescato una frenesia speculativa. Nel frattempo, l'orientamento rialzista nelle opzioni ether è più marcato su tutti i timeframe.
• I flussi sulla rete OTC Paradigm hanno mostrato domanda per call su BTC e spread di call short nelle opzioni ETH con scadenza a dicembre.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,98% dalle 16:00 ET di mercoledì a 121.693,52$ (24 ore: +0,88%)
• ETH è in rialzo dello 0,92% a 4.760,09 $ (24 ore: +1,2%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,53% a 4.417,7 (24 ore: +0,86%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 7 punti base, attestandosi al 3,04%
• Il tasso di finanziamento di BTC è dello 0,0127% (13,9065% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 97,84
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,11% a 3.404,50$
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,55% a 38,39$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,45% a 42.649,26
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,37% a 25.519,32
• FTSE è invariato a 9.165,62
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,28% a 5.403,07
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in rialzo dell'1,04% a 44.922,27
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,32% a 6.466,58
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 21.713,14
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 27.993,43
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,45% a 2.684,56
• Il rendimento del Treasury decennale statunitense scende di 3,1 punti base a 4,209%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono invariati a 6.488,25
• I future E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 23.932,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average rimane invariato a 45.057,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,32 (-0,57%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03906 (1,4%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 906 EH/s
• Prezzo hash (spot): $59,75
• Commissioni Totali: 4,39 BTC / 532.696 $
• Interesse Aperto Futures CME: 142.140 BTC
• BTC quotato in oro: 36,3 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 10,26%

Analisi Tecnica

• Il rapporto cardano-bitcoin (ADA/BTC) è aumentato dell'11% oggi, confermando una rottura inversa a testa e spalle sul grafico giornaliero.
• Il modello indica un cambiamento di tendenza rialzista, suggerendo una sovraperformance di ADA in arrivo.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa mercoledì a $389,90 (-1,14%), -0,58% a $387,65 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $327,01 (+1,36%), +0,71% a $329,32
• Circle (CRCL): ha chiuso a 153,16 $ (-6,16%), -0,48% a 152,43 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $28,34 (+1,58%), +1,09% a $28,65
• Bullish (BLSH): chiuso a $68,00 (+83,8%), +15,7% a $78,70
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 15,86 $ (+0,89%), -0,63% a 15,76 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $11,59 (+1,31%), -0,52% a $11,53
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $13,85 (-8,34%)
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a $9,97 (+0,5%), -0,5% a $9,92
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $25,50 (+0,35%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 35,57 $ (+2,98%), -0,34% a 35,45 $
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $27,34 (-1,87%), +3,04% a $28,17
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $23,52 (+4,67%), -0,13% a $23,49

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 86,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,74 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 729,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,11 miliardi di dollari
• Totale delle detenute ETH ~6,12 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• Hyperliquid, la blockchain di layer 1 e exchange decentralizzato (DEX) focalizzato su futures perpetui il trading, ha guadagnato oltre 4 milioni di dollari in commissioni nelle ultime 24 ore, superando Ethereum, la più grande blockchain di smart contract al mondo.
• Hyperliquid ha costantemente generato maggiori entrate da commissioni rispetto a Ethereum dall'inizio di luglio, un segnale che le blockchain a scopo singolo stanno guadagnando terreno offrendo soluzioni specializzate ed efficienti che attraggono un elevato coinvolgimento degli utenti e liquidità.

Mentre Dormivate

• Bitcoin Raggiunge un Nuovo Record mentre le Scommesse su un Allentamento della Fed Aggiungono Ventilazione (Reuters): Bitcoin è salito oltre i 124.000$, spinto dalle aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti, da una forte domanda istituzionale e da un impulso regolamentare. Tony Sycamore di IG afferma che una rottura sostenuta sopra i 125.000$ potrebbe aprire la strada a 150.000$.
• Bitcoin supera Google diventando il quinto asset più grande mentre aumentano le scommesse su tagli dei tassi Fed (CoinDesk): Questo traguardo corona un anno di crescente ottimismo per le criptovalute, alimentato da un clima normativo più favorevole negli Stati Uniti e da un crescente interesse aziendale nella strategia del tesoro in bitcoin.
• Scott Bessent afferma che il Giappone è ‘in ritardo’ rispetto alla curva sui tassi di interesse (Financial Times): Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che la Banca del Giappone dovrebbe aumentare il suo tasso di riferimento per frenare l’inflazione. Lo stratega di Mizuho, Shoki Omori, osserva che i mercati stanno prezzando una riduzione del divario dei tassi a breve termine tra Stati Uniti e Giappone.
• Il Prezzo Realizzato di Bitcoin Supera la Media Mobile a 200 Settimane, Segnalando Ulteriore Spazio per Crescere (CoinDesk): Il prezzo del Bitcoin ha superato un indicatore tecnico chiave a lungo termine, un traguardo che in cicli precedenti ha preceduto rally prolungati, secondo i dati storici on-chain di Glassnode.
• Le importazioni cinesi sono diminuite durante il primo mandato di Trump. Sta succedendo di nuovo. (The Wall Street Journal): La Cina rappresenta ora circa il 12% delle importazioni di beni degli Stati Uniti, rispetto al 22% del 2018, secondo i dati del Census. Il disavanzo commerciale di beni con la Cina è di circa 280 miliardi di dollari.
• La Sterlina Prosegue la Sua Serie Positiva mentre la Crescita del Regno Unito Supera le Stime (Bloomberg): La sterlina ha sovraperformato i rivali del G10 nell'ultima settimana ed è diretta verso un rialzo di sei giorni contro l'euro. I mercati monetari prevedono 15 punti base di tagli dei tassi da parte della BOE quest'anno.

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