Біткоїн досягає рекорду в $124 тис. на тлі 4 сприятливих факторів: Crypto Daybook Americas

Автор Франсіско Родрігес (усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Ринок криптовалют продовжує зростати на тлі вищого за очікуване показника базової інфляції у вівторок, що підвищило шанси на зниження облікової ставки Федеральною резервною системою наступного місяця. Деякі трейдери навіть прогнозують скорочення на 50 базисних пунктів.

Ейфорія підняла CoinDesk 20 (CD20) індекс найбільших криптовалют зріс більш ніж на 1% за останні 24 години, що призвело до встановлення біткоїном BTC$89 739,47 рекордного максимуму понад $124 000, а ефір ETH$3 049,78 піднявся на 2,2% до $4 750, трохи нижче свого рекорду.

Заголовок дані про інфляцію « за липень виявився нижчим за очікування, проте зростаюча базова інфляція вплинула на очікування щодо зниження ставок. На »Polymarket, трейдери наразі оцінюють ймовірність скорочення на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 80%, тоді як ймовірність скорочення на 50 базисних пунктів зросла до 8,3%. CME FedWatch інструмент показує 97,8% ймовірність скорочення на 25 базисних пунктів та 2,2% ймовірність скорочення на 50 базисних пунктів.

На геополітичному фронті очікується, що президент Дональд Трамп цього п’ятниці зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Алясці. Зустріч відбувається на тлі посилення тиску з боку президента США для досягнення режиму припинення вогню в Україні. Також можливий подальший діалог з президентом України Володимиром Зеленським. Заходи деескалації, включно з потенційним повітряним перемир’ям, наразі розглядаються.

Інституційний попит зробив цей тиждень найуспішнішим за чистими притоками у спотові ефірні ETF, з обсягом у 2,27 мільярда доларів США, згідно з даними ОцінкаОцінка дані. Тим часом, корпоративне накопичення очолюваний BitMine спостерігалося зростання ETH запасів накопичувати понад 3,5 мільйона ETH.

«Залучення капіталу компанією Bitmine для формування свого ETH-скарбниці привернуло увагу, оскільки ринок зауважує, що будь-яке виділення на ETH має непропорційно великий вплив у порівнянні з BTC, враховуючи меншу ринкову капіталізацію ETH та дещо меншу ліквідність», — зазначають аналітики QCP Capital написав. ”Ми очікуємо, що поточний імпульс у ETH збережеться доти, доки надходять нові потоки у ETH DATs.”

Кошти у Bitcoin, включно з ETF, за останні 30 днів збільшили свої активи приблизно на 3,36% до 3,64 мільйона BTC. Це понад 17% від загальної пропозиції криптовалюти.

У сукупності криптовалютний ринок отримує вигоду від чотирьох ключових сприятливих факторів. Це очікуване зниження процентних ставок, більш сприятливе регуляторне середовище, послаблення геополітичної напруженості та зростаючий інституційний і корпоративний інтерес.

Заглядаючи вперед, інвестори пильно відстежуватимуть сьогоднішні дані Індексу цін виробників (PPI) у пошуках додаткових сигналів щодо можливих дій Федеральної резервної системи у вересні. Будьте напоготові!

Що варто стежити

• Крипто
  • 15 серпня: Дата встановлення реєстру для наступний розподіл FTX власникам дозволених прав Класу 5 Клієнтського права, Класу 6 Загальних необґрунтованих вимог та Зручних претензій, які відповідають вимогам передрозподілу.
  • 18 серпня: Coinbase Derivatives буде запуск ф’ючерси постійного типу на nano SOL та nano XRP у США.
  • 20 серпня: Qubic (QUBIC), найшвидший блокчейн коли-небудь зафіксований, пройде свій перший щорічний подія халвінгу як частина контрольованої моделі емісії. Хоча валові емісії залишаються незмінними — на рівні одного трильйона токенів QUBIC на тиждень, адаптивна швидкість спалювання суттєво збільшиться — буде спалено приблизно 28,75 трильйона токенів, що знизить чисті ефективні емісії до близько 21,25 трильйона токенів.
• Макро
  • 14 серпня, 8:30 ранку: Бюро трудової статистики США оприлюднює дані щодо інфляції цін виробників за липень.
    • Базовий індекс цін виробників (PPI) за місяць (MoM) Оцінка 0,2% проти попереднього значення 0,0%
    • Ядровий індекс цін виробників (PPI) у річному обчисленні, прогноз 2,9% проти попереднього 2,6%
    • Індикатор PPI за місяць (MoM) Очікування 0,2% проти попереднього значення 0%
    • Індекс цін виробників (PPI) у порівнянні з минулим роком – прогноз 2,5% проти попередніх 2,3%
  • 14 серпня, 19:00: Центральний банк Перу оголосить рішення щодо монетарної політики.
    • Орієнтовна довідкова процентна ставка 4,5% проти попередньої 4,5%
  • 14 серпня, 22:00: Офіс статистики та перепису населення Сальвадору, який входить до складу Центрального резервного банку Сальвадору, оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за липень.
    • Місячна інфляція Попередній 0,32%
    • Рівень інфляції у річному вираженні Попередній -0,17%
  • 15 серпня: Президент США Дональд Трамп та Президент Росії Володимир Путін зустрітися в Алясці обговорити можливі умови миру для війни в Україні.
  • 15 серпня, 12:00: Національне адміністративне управління статистики Колумбії (DANE) оприлюднює дані зростання ВВП за другий квартал.
    • Квартальний темп зростання ВВП Попередній 0,8%
    • Річний темп зростання ВВП, оцінка 2,6% проти попередніх 2,7%
  • 15 серпня, 16:00: Національний інститут статистики та інформатики Перу оприлюднює дані щодо річного зростання ВВП за червень.
    • Темп зростання ВВП у річному обчисленні (оцінка) 4,7% проти попереднього 2,67%
  • 18 серпня, 18:00: Центральний резервний банк Сальвадору оприлюднює дані про інфляцію виробничих цін за липень.
    • ІПЦ рік до року Попереднє значення 1,29%
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 14 серпня: KULR Technology Group (KULR), після завершення торгової сесії
  • 15 серпня: Sharplink Gaming (SBET), перед відкриттям ринку
  • 15 серпня: BitFuFu (FUFU), передринок, $0,07
  • 18 серпня: Bitdeer Technologies Group (BTDR), передринки, -$0.12

Токен Події

• Голосування та дзвінки з управління
  • Громадська організація SoSoValue DAO проводить голосування для розподілити 5 000 000 токенів SOSO для Фонду дослідницької екосистеми, спрямованого на підтримку першокласних криптовалютних досліджень через конкурси та стимули, покращення якості контенту, прозорості та корисності SOSO. Голосування завершується 18 серпня.
  • Uniswap DAO голосує за розподілити $540 тис. у UNI протягом шести місяців до 15 провідних делегатів, з виплатами до $6 тис. на місяць залежно від активності голосування, залученості в спільноті, авторства пропозицій та наявності понад 1 000 UNI. Голосування завершується 18 серпня
  • Aavegotchi DAO голосує щодо спонсорства Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: корпоративне членство за $1,000 на місяць (логотип на стіні спонсорів, доступ для команди, публікація в новинній розсилці, один брендований мітап на місяць) або фреска на Graffiti Wall за $5,000 терміном на 90 днів з промоакцією. Голосування завершується 23 серпня.
  • 14 серпня, 10:00: Lido проведе tонколдер оновлення дзвінок.
  • 14 серпня, 10:00: Stacks проведе tзасідання у форматі «відкритого мікрофона».
• Розблокування
  • 15 серпня: AVAX$13,49 розблокує 0,33% свого обігового запасу вартістю $41,84 млн.
  • 15 серпня: STRK$0.1127 розблокує 3,53% свого обігового запасу вартістю 18,12 млн доларів США.
  • 15 серпня: SEI$0.1314 розблокує 0,96% свого обігового запасу вартістю 18,94 мільйона доларів.
  • 16 серпня: ARB$0.2108 розблокує 1,8% від своєї обігової пропозиції вартістю 49,95 мільйона доларів.
  • 18 серпня: FTN$0.5740 розблокує 4,64% свого обігового запасу вартістю 91,6 мільйона доларів США.
  • 20 серпня: ZRO$1,3892 розблокує 8,53% свого обігового запасу вартістю 57,59 млн доларів США.
  • 20 серпня: KAITO$0.6435 розблокує 8,82% свого обігового запасу на суму $27,55 млн.
• Запуски Токенів
  • 14 серпня: USELESS$0.1054 буде зареєстровано на Binance.US.
  • 14 серпня: Cherry AI (AIBOT) буде додано до лістингу на Binance Alpha, MEXC та інших платформах.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — це одноденна бутик-подія, яка відбудеться у Вашингтоні 10 вересня та дає змогу головним юрисконсультам, офіцерам з комплаєнсу та керівникам з регуляторних питань зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за криптовалютне законодавство та регуляторний нагляд. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10, щоб отримати знижку 10% на реєстрацію до 31 серпня.

• День 3 з 3: AIBB 2025 (Стамбул)
• День 3 з 7: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• День 1 з 2: Криптозима ‘25 (Квінстаун, Нова Зеландія)
• 15 серпня: Неофіційна конференція викладачів біткойна (Ванкувер)
• 17-21 серпня: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Каліфорнія)
• 18-21 серпня: Симпозіум з блокчейну Вайомінгу 2025 (Джексон-Гоул)
• 21-22 серпня: Coinfest Asia 2025 (Балі, Індонезія)

Токен Ток

Автор: Шаур’я Малва

• Швидкість спалювання SHIB зросла на 48 244% за останні 24 години, майже 88 мільйонів токенів було назавжди вилучено з обігу.
• «Спалювання» означає відправлення монет на гаманець, до якого ніхто не має доступу, та їхнє вилучення з обігу назавжди.
• Найбільше спалення за одну годину склало 69 420 токенів, що є частиною серії транзакцій, відстежених Shibburn — спільнотою керованим моніторинговим сайтом.
• Ціни утримуються вище рівня підтримки $0.000010, який трейдери вважають ключовим фундаментом для збереження бичачого імпульсу.
• Якщо тиск покупців збережеться, аналітики зазначають, що SHIB може спробувати рух до $0,000020, що вдвічі перевищує поточну ціну.
• Активність у Shibarium, блокчейні другого рівня SHIB, залишається високою, зафіксовано 1,51 мільярда загальних транзакцій та приблизно 4,69 мільйона щоденних.
• Скорочення пропозиції шляхом знищення токенів теоретично може підвищити цінність кожного залишкового токена, однак стабільне зростання цін залежить від попиту, який має відповідати або перевищувати зниження пропозиції.

Позиціонування в деривативах

• ADA та SOL демонструють найбільше зростання відкритого інтересу у ф’ючерсах серед топ-10 токенів за останні 24 години.
• Хоча BTC піднявся до рекордних висот понад 124 тис. доларів, позиції у ф’ючерсах залишаються відносно низькими. Відкритий інтерес наразі становить 687 тис. BTC, що значно нижче піку в липні на рівні 742 тис. BTC.
• Тим часом на CME тримісячна річна премія за ф’ючерсами на BTC залишається нижчою за 10%.
• 24-годинний відкритий інтерес із коригуванням на сукупний обсяг дельти для більшості токенів, окрім TRX, є від’ємним, що свідчить про домінування продавців. Це викликає сумніви щодо стійкості цінового зростання.
• Ринки для FART та FLR виглядають перегрітими, із річними постійними ставками фінансування, що перевищують 100%, що свідчить про перенасичення бичачими довгими позиціями. Такий сценарій може призвести до лонг-сквізу, що спричинить різке падіння ціни.
• На Deribit опціони на BTC з термінами закінчення в серпні та вересні демонструють лише незначне переважання кол-опціонів. Це, ймовірно, зумовлено постійним продажем OTM кол-опціонів довгостроковими тримачами і свідчить про те, що ралі ще не спричинило спекулятивний ажіотаж. Тим часом, перевага кол-опціонів більш виражена в опціонах на ефір у всіх часових рамках.
• Потоки через позабіржову мережу Paradigm відзначились попитом на опціони на купівлю BTC та короткі колл-спреди в опціонах з терміном дії у грудні на ETH.

Ринкові коливання

• BTC знизився на 0,98% від 16:00 за східним часом у середу до $121 693,52 (за 24 години: +0,88%)
• ETH зросла на 0,92% до $4 760,09 (24 год: +1,2%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 0,53% і становить 4 417,7 (за 24 години: +0,86%)
• Складний процент ставлення стейкінгу Ether CESR зріс на 7 базисних пунктів до 3,04%
• Ставка фінансування BTC становить 0.0127% (13.9065% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) незмінний на рівні 97.84
• Ф'ючерси на золото впали на 0,11% і становлять $3,404.50
• Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,55% до 38,39 доларів
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 1,45% на рівні 42 649,26
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 0,37% на рівні 25 519,32
• FTSE залишився без змін на рівні 9 165,62
• Індекс Euro Stoxx 50 піднявся на 0,28% до 5 403,07
• Індекс DJIA закрився в середу зростанням на 1,04% на рівні 44 922,27
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,32% на рівні 6 466,58
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,14% на рівні 21 713,14
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,26% на рівні 27 993,43
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 0,45% на рівні 2 684,56
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 3,1 б.п. до 4,209%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 залишаються без змін на позначці 6,488.25
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 23 932,75
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average залишається без змін на рівні 45,057.00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59.32 (-0.57%)
• Коефіцієнт Ether до Bitcoin: 0,03906 (1,4%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 906 EH/s
• Hashprice (спот): $59.75
• Загальні комісії: 4.39 BTC / $532,696
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 142,140 BTC
• Ціна BTC в золоті: 36,3 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 10.26%

Технічний аналіз

• Співвідношення кардано-біткоїн (ADA/BTC) зросло сьогодні на 11%, підтверджуючи прорив за інверсною моделлю «голова і плечі» на денному графіку.
• Ця модель свідчить про зміну тренду на зростаючий, що вказує на майбутню перевагу ADA.

Крипто Акції

• Strategy (MSTR): закриття в середу на рівні $389.90 (-1.14%), -0.58% до $387.65 на передринковому курсі
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $327.01 (+1.36%), +0.71% на рівні $329.32
• Circle (CRCL): закрито на рівні $153.16 (-6.16%), -0.48% на рівні $152.43
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $28.34 (+1.58%), +1.09% на $28.65
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $68,00 (+83,8%), +15,7% на рівні $78,70
• Акції MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $15.86 (+0.89%), знизилися на 0.63% до $15.76
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $11,59 (+1,31%), -0,52% на рівні $11,53
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $13.85 (-8.34%)
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $9,97 (+0,5%), зниження на 0,5% до $9,92
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $25.50 (+0.35%)
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $35.57 (+2.98%), -0.34% на $35.45
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $27.34 (-1.87%), зростання на 3.04% до $28.17
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $23,52 (+4,67%), -0,13% на $23,49

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: 86,9 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки коштів: 54,74 млрд доларів США
• Загальний обсяг BTC приблизно 1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 729,1 мільйона доларів США
• Сукупні чисті потоки: 12,11 млрд доларів
• Загальні обсяги володінь ETH ~6.12 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Графік дня

• Hyperliquid, блокчейн першого рівня та децентралізована біржа (DEX), орієнтована на перпетуальні ф’ючерси торгівля, заробила понад 4 мільйони доларів США на комісіях за останні 24 години, перевершуючи Ethereum, найбільший у світі блокчейн зі смарт-контрактами.
• Hyperliquid послідовно генерує більше доходу від комісій, ніж Ethereum, починаючи з початку липня, що свідчить про те, що блокчейни спеціального призначення здобувають популярність, пропонуючи спеціалізовані, ефективні рішення, які приваблюють високу залученість користувачів та ліквідність.

Поки Ви Спали

• Біткоїн встановлює новий рекорд на тлі очікувань послаблення політики ФРС (Reuters): Біткойн піднявся вище за $124,000 на тлі очікувань скорочення ставок у США, сильної інституційної активності та прогресу у регуляторній сфері. Тоні Сикамор з IG зазначає, що тривалий прорив рівня $125,000 може відкрити шлях до $150,000.
• Біткоїн обігнав Google і став п’ятим за розміром активом на тлі зростання ставок на зниження відсоткової ставки ФРС (CoinDesk): Цей рубіж підсумовує рік зростаючого оптимізму щодо криптовалют, обумовленого більш сприятливим регуляторним кліматом у США та стрімким зростанням корпоративного інтересу до стратегії управління біткоїн-резервами.
• Скотт Бессент заявляє, що Японія «відстає» у питанні процентних ставок (Financial Times): Міністр фінансів США заявив, що Банк Японії повинен підвищити свою основну ставку для стримування інфляції. Стратег Mizuho Сьокі Оморі вважає, що ринки ціноутворюють вужчі короткострокові розриви ставок між США та Японією.
• Реалізована ціна Bitcoin перевищує 200-тижневу ковзну середню (200WMA), сигналізуючи про наявність додаткового простору для зростання (CoinDesk): Ціна біткоїна піднялася вище ключового довгострокового технічного індикатора, що за даними історичних ончейн-даних від Glassnode раніше у попередніх циклах передувало тривалим ралі.
• Імпорт з Китаю знизився під час першої каденції Трампа. Це відбувається знову. (The Wall Street Journal): Згідно з даними Бюро перепису населення, наразі Китай становить близько 12% імпорту товарів США, порівняно з 22% у 2018 році. Торговий дефіцит товарів з Китаєм становить приблизно 280 мільярдів доларів США.
• Фунт продовжує недавню серію перемог на тлі зростання ВВП Великої Британії, яке перевищило прогнози (Bloomberg): Фунт стерлінгів перевершив своїх конкурентів із групи G10 за минулий тиждень і прямує до шестиденного зростання щодо євро. Ринки грошей очікують скорочення ставки Банку Англії на 15 базисних пунктів цього року.

В ефірі