Bitcoin Atinge Recorde de US$124K com 4 Ventos Favoráveis Alinhados: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O mercado de criptomoedas continua a desfrutar de um rali impulsionado pela leitura da inflação subjacente de terça-feira, que superou as expectativas, aumentando as chances de uma redução na taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês. Alguns traders chegam a apostar em um corte de 50 pontos-base.

A euforia elevou o CoinDesk 20 (CD20) índice das maiores criptomoedas subiu mais de 1% nas últimas 24 horas, levando o bitcoin BTC$69.071,35 a um recorde acima de $124.000 e o ether ETH$2.004,30 a um aumento de 2,2%, atingindo $4.750, ligeiramente abaixo de sua máxima histórica.

Manchete dados de inflação para julho veio mais baixo do que o esperado, mas a inflação subjacente crescente alimentou as expectativas de corte de juros. Em Polymarket, traders now weigh an 80% chance of a 25 basis-point cut in September, while chances of a 50 bps cut rose to 8.3%. The CME FedWatch a ferramenta indica uma chance de 97,8% de um corte de 25 pontos-base, e uma chance de 2,2% de um corte de 50 pontos-base.

No front geopolítico, o presidente Donald Trump deve se reunir com o presidente russo Vladimir Putin nesta sexta-feira no Alasca. A reunião ocorre enquanto o presidente dos EUA intensifica a pressão por um cessar-fogo na Ucrânia. Uma reunião subsequente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também pode estar nos planos. Medidas de desescalada, incluindo uma possível trégua aérea, estão atualmente em pauta.

A demanda institucional tornou esta a melhor semana para os fluxos líquidos de ETFs de ether à vista, com US$ 2,27 bilhões entrando, de acordo com SoSoValue dados. Enquanto isso, a acumulação corporativa liderado pela BitMine observou tesouros de ETH acumular mais de 3,5 milhões de ETH.

“A captação de recursos da Bitmine para construir seu tesouro em ETH chamou atenção, com o mercado observando que qualquer alocação em ETH tem um impacto desproporcional em comparação com BTC, dado o menor valor de mercado do ETH e sua liquidez marginalmente menor,” analisam os especialistas da QCP Capital escreveu. ”Esperamos que o momentum atual do ETH persista enquanto continuarem a entrar novos fluxos nos DATs de ETH.”

As reservas de Bitcoin, incluindo ETFs, aumentaram suas participações em aproximadamente 3,36% nos últimos 30 dias para 3,64 milhões de BTC. Isso representa mais de 17% do fornecimento total da criptomoeda.

No conjunto, o mercado de criptomoedas está se beneficiando de quatro ventos favoráveis principais. Estes são os cortes de taxas previstos, um ambiente regulatório mais amigável, o alívio das tensões geopolíticas e o aumento do interesse institucional e corporativo.

Olhando adiante, os investidores estarão acompanhando atentamente os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de hoje em busca de novas pistas sobre o que o Fed pode fazer em setembro. Fiquem atentos!

O Que Observar

• Cripto
  • 15 de agosto: Data recorde para o próxima distribuição da FTX para os detentores dos Direitos de Cliente de Classe 5 permitidos, Reclamações Gerais Quirografárias de Classe 6 e Reclamações de Conveniência que cumpram os requisitos pré-distribuição.
  • 18 de ago.: Coinbase Derivatives irá lançamento contratos futuros perpétuos no estilo dos EUA para nano SOL e nano XRP.
  • 20 de ago.: Qubic (QUBIC), o blockchain mais rápida já registrado, passará por sua primeira anualevento de halving como parte de um modelo de emissão controlada. Embora as emissões brutas permaneçam fixas em um trilhão de tokens QUBIC por semana, a taxa adaptativa de queima aumentará substancialmente — queimando cerca de 28,75 trilhões de tokens e reduzindo as emissões líquidas efetivas para cerca de 21,25 trilhões de tokens.
• Macro
  • 14 de agosto, 8h30: O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulga os dados de inflação do índice de preços ao produtor de julho.
    • PPI Principal Mensal Est. 0,2% vs. Ant. 0,0%
    • PPI Núcleo anual estimado em 2,9% vs. anterior 2,6%
    • PPI Mensal Est. 0,2% vs. Anterior 0%
    • PPI Ano a Ano Est. 2,5% vs. Anterior 2,3%
  • 14 de agosto, 19h: O banco central do Peru anuncia sua decisão de política monetária.
    • Taxa de Juros de Referência Estimada em 4,5% vs. Anterior 4,5%
  • 14 de agosto, 22h: O Escritório de Estatísticas e Censos de El Salvador, que faz parte do Banco Central de Reserva de El Salvador, divulga os dados da inflação dos preços ao consumidor referentes a julho.
    • Taxa de Inflação MoM Anterior 0,32%
    • Taxa de Inflação Ano a Ano Anterior -0,17%
  • 15 de agosto: O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, irão encontrem-se no Alasca para discutir possíveis termos de paz para a guerra na Ucrânia.
  • 15 de agosto, 12h: O Departamento Administrativo Nacional de Estatística da Colômbia (DANE) divulga os dados de crescimento do PIB do 2º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB Trimestral Anterior 0,8%
    • Taxa de Crescimento do PIB Ano a Ano Est. 2,6% vs. Anterior 2,7%
  • 15 de agosto, 16h: Instituto Nacional de Estatística e Informática do Peru divulga dados do crescimento anual do PIB de junho.
    • Taxa de Crescimento do PIB Ano a Ano Est. 4,7 vs. Anterior 2,67%
  • 18 de agosto, 18h: O Banco Central de Reserva de El Salvador divulga os dados da inflação dos preços ao produtor de julho.
    • PPI Ano a Ano Anterior 1,29%
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 14 de agosto: KULR Technology Group (KULR), pós-mercado
  • 15 de ago.: Sharplink Gaming (SBET), pré-mercado
  • 15 de ago.: BitFuFu (FUFU), pré-mercado, R$0,07
  • 18 de agosto: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-mercado, -$0.12

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de governança
  • SoSoValue DAO está votando para alocar 5.000.000 de tokens SOSO para um Fundo de Ecossistema de Pesquisadores, destinado a impulsionar pesquisas criptográficas de alto nível por meio de competições e incentivos, melhorando a qualidade do conteúdo, a transparência e a utilidade do SOSO. A votação termina em 18 de agosto.
  • A DAO da Uniswap está votando para alocar $540 mil em UNI por mais de seis meses para até 15 dos principais delegados, com até $6.000/mês baseado na atividade de votação, engajamento da comunidade, autoria de propostas e posse de 1.000+ UNI. As votações terminam em 18 de agosto
  • Aavegotchi DAO está votando sobre o patrocínio do Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: uma associação corporativa de $1.000/mês (logo na parede de patrocinadores, acesso à equipe, destaque na newsletter, um meetup com marca por mês) ou um mural no Graffiti Wall de $5.000, com duração de 90 dias, com promoção. A votação termina em 23 de agosto.
  • 14 de ago., 10h: Lido realizará um tchamada de atualização para detentores de tokens.
  • 14 de agosto, 10h: Stacks irá sediar um treunião Townhall.
• Desbloqueios
  • 15 de agosto: AVAX$9,2831 vai desbloquear 0,33% de sua oferta circulante no valor de $41,84 milhões.
  • 15 de agosto: Starknet STRK$0.04867 vai desbloquear 3,53% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 18,12 milhões.
  • 15 de agosto: SEI$0.07619 vai desbloquear 0,96% de seu fornecimento em circulação, avaliado em US$ 18,94 milhões.
  • 16 de agosto: Arbitrum ARB$0.1142 irá desbloquear 1,8% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 49,95 milhões.
  • 18 de ago.: FTN$0.08196 irá desbloquear 4,64% de sua oferta circulante, equivalente a US$ 91,6 milhões.
  • 20 de ago.: ZRO$1,7238 vai desbloquear 8,53% de seu suprimento em circulação, avaliado em US$ 57,59 milhões.
  • 20 de agosto: KAITO$0.3115 desbloqueará 8,82% de sua oferta circulante no valor de US$ 27,55 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 14 de agosto: USELESS$0.04436 será listado na Binance.US.
  • 14 de ago.: Cherry AI (AIBOT) será listado na Binance Alpha, MEXC e outras.

Conferências

O Conferência CoinDesk sobre Políticas e Regulação (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro que permite que diretores jurídicos, responsáveis por compliance e executivos regulatórios se encontrem com autoridades públicas responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. Vagas limitadas. Utilize o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 31 de agosto.

• Dia 3 de 3: AIBB 2025 (Istambul)
• Dia 3 de 7: Ethereum NYC (Nova York)
• Dia 1 de 2: Inverno Cripto ‘25 (Queenstown, Nova Zelândia)
• 15 de ago.: Bitcoin Educators Unconference (Vancouver)
• 17-21 de ago.: Cripto 2025 (Santa Barbara, Califórnia)
• 18-21 de agosto: Simpósio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 de ago.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésia)

Conversa sobre Token

Por Shaurya Malwa

• A taxa de queima do SHIB explodiu 48.244% nas últimas 24 horas, com quase 88 milhões de tokens removidos permanentemente do fornecimento.
• “Queimar” significa enviar moedas para uma carteira inacessível a qualquer pessoa, removendo-as de circulação permanentemente.
• A maior queima individual foi de 69.420 tokens em uma hora, parte de uma série de transações monitoradas pela Shibburn, um site de acompanhamento gerido pela comunidade.
• Os preços permanecem firmes acima do nível de suporte de $0,000010, que os traders veem como um piso chave para manter o ímpeto de alta intacto.
• Se a pressão de compra continuar, analistas afirmam que o SHIB pode tentar um movimento em direção a $0,000020, o dobro do preço atual.
• A atividade na Shibarium, blockchain layer-2 do SHIB, mantém-se robusta, registrando 1,51 bilhão de transações totais e cerca de 4,69 milhões diárias.
• Cortes na oferta impulsionados por queima podem, em teoria, tornar cada token remanescente mais valioso, mas ganhos de preço sustentados dependem da demanda igualar ou superar a oferta em redução.

Posicionamento em Derivativos

• ADA e SOL registraram os maiores aumentos no interesse em aberto de contratos futuros entre os 10 principais tokens nas últimas 24 horas.
• Embora o BTC tenha subido para recordes acima de $124K, o posicionamento em futuros permanece relativamente leve. O interesse aberto está atualmente em 687K BTC, muito abaixo do pico de julho de 742K BTC.
• Enquanto isso, na CME, o prêmio anualizado de três meses nos contratos futuros de BTC permanece abaixo de 10%.
• O delta acumulado do volume ajustado pelo interesse aberto nas últimas 24 horas para a maioria dos tokens, exceto TRX, é negativo, indicando domínio dos vendedores. Isso levanta uma questão sobre a sustentabilidade dos ganhos de preço.
• Os mercados para FART e FLR parecem superaquecidos, com taxas de financiamento perpétuo anualizadas ultrapassando 100%, um sinal de superlotação em apostas longas otimistas. Tal cenário pode levar a uma pressão de liquidação das posições longas, resultando em uma queda acentuada no preço.
• No Deribit, as opções de BTC com vencimento em agosto e setembro apresentam apenas um leve viés de calls. Isso provavelmente se deve à persistente venda de calls OTM por detentores de longo prazo e indica que a alta ainda não desencadeou um frenesi especulativo. Enquanto isso, o viés de calls é mais pronunciado nas opções de ether em todos os prazos.
• Os fluxos na rede OTC da Paradigm apresentaram demanda por calls de BTC e spreads curtos de calls em opções de vencimento em dezembro de ETH.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,98% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a $121.693,52 (24h: +0,88%)
• ETH está em alta de 0,92% a $4.760,09 (24h: +1,2%)
• CoinDesk 20 está em alta de 0,53% aos 4.417,7 (24h: +0,86%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether sobe 7 pontos base, alcançando 3,04%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0127% (13,9065% anualizada) na Binance

• O DXY está inalterado em 97,84
• Os contratos futuros de ouro caem 0,11%, para US$ 3.404,50
• Os contratos futuros de prata caem 0,55%, negociados a US$ 38,39
• Nikkei 225 fechou em baixa de 1,45% aos 42.649,26
• Hang Seng fechou em queda de 0,37% aos 25.519,32
• FTSE está estável em 9.165,62
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,28% aos 5.403,07
• O DJIA fechou na quarta-feira em alta de 1,04%, aos 44.922,27
• O S&P 500 fechou em alta de 0,32% aos 6.466,58
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,14% aos 21.713,14
• O índice S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,26%, aos 27.993,43 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em baixa de 0,45% aos 2.684,56
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos cai 3,1 pontos base, para 4,209%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.488,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 23.932,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanece inalterado em 45.057,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,32 (-0,57%)
• Relação Ether para bitcoin: 0,03906 (1,4%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 906 EH/s
• Preço do hash (à vista): $59,75
• Taxas Totais: 4,39 BTC / $532.696
• Interesse Aberto em Futuros CME: 142.140 BTC
• BTC precificado em ouro: 36,3 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,26%

Análise Técnica

• O índice cardano-bitcoin (ADA/BTC) subiu 11% hoje, confirmando um breakout inverso de ombro-cabeça-ombro no gráfico diário.
• O padrão indica uma mudança de tendência de alta, sugerindo um desempenho superior da ADA adiante.

Ações de Cripto

• Strategy (MSTR): fechou quarta-feira a $389,90 (-1,14%), -0,58% a $387,65 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 327,01 (+1,36%), +0,71% em US$ 329,32
• Circle (CRCL): fechou em $153,16 (-6,16%), -0,48% em $152,43
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 28,34 (+1,58%), +1,09% a US$ 28,65
• Bullish (BLSH): fechou em US$ 68,00 (+83,8%), +15,7% em US$ 78,70
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,86 (+0,89%), -0,63% em US$ 15,76
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,59 (+1,31%), -0,52% em US$ 11,53
• Core Scientific (CORZ): fechou em $13,85 (-8,34%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$9,97 (+0,5%), -0,5% em US$9,92
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $25,50 (+0,35%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $35,57 (+2,98%), -0,34% a $35,45
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 27,34 (-1,87%), +3,04% em US$ 28,17
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $23,52 (+4,67%), -0,13% em $23,49

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 86,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,74 bilhões
• Posse total de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 729,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: 12,11 bilhões de dólares
• Posse total de ETH ~6,12 milhões

Fonte: Investidores Farside

Gráfico do Dia

• Hyperliquid, a blockchain de camada 1 e exchange descentralizada (DEX) focada em futuros perpétuos trading, gerou mais de US$ 4 milhões em taxas nas últimas 24 horas, superando o Ethereum, a maior blockchain de contratos inteligentes do mundo.
• A Hyperliquid tem gerado consistentemente mais receita de taxas do que a Ethereum desde o início de julho, um sinal de que blockchains de propósito único estão ganhando força ao oferecer soluções especializadas e eficientes que atraem alto engajamento de usuários e liquidez.

Enquanto Você Dormia

• Bitcoin atinge novo recorde com apostas em afrouxamento do Fed adicionando ventos favoráveis (Reuters): O Bitcoin ultrapassou os 124.000 dólares, impulsionado por expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA, forte demanda institucional e avanços regulatórios. Tony Sycamore, da IG, afirma que uma quebra sustentada acima dos 125.000 dólares pode abrir caminho para os 150.000 dólares.
• O Bitcoin Ultrapassa o Google para Se Tornar o Quinto Maior Ativo à Medida que Aumentam as Expectativas de Corte de Juros pelo Fed (CoinDesk): O marco culmina um ano de otimismo crescente para as criptomoedas, impulsionado por um ambiente regulatório mais favorável nos EUA e pelo aumento do interesse corporativo na estratégia de tesouraria em bitcoin.
• Scott Bessent Afirma que o Japão Está ‘Atrasado em Relação à Curva’ nas Taxas de Juros (Financial Times): O Secretário do Tesouro dos EUA afirmou que o Banco do Japão deveria elevar sua taxa de referência para controlar a inflação. O estrategista do Mizuho, Shoki Omori, observa que os mercados estão precificando uma redução nas diferenças das taxas de curto prazo entre os EUA e o Japão.
• Preço Realizado do Bitcoin Rompe Acima da MME de 200 Semanas, Indicando Mais Espaço para Avanço (CoinDesk): O preço do Bitcoin ultrapassou um importante indicador técnico de longo prazo, um marco que em ciclos anteriores precedeu rallys prolongados, de acordo com dados históricos on-chain da Glassnode.
• As Importações Chinesas Caíram Durante o Primeiro Mandato de Trump. Está Acontecendo Novamente. (The Wall Street Journal): A China agora representa cerca de 12% das importações de bens dos EUA, em comparação com 22% em 2018, de acordo com dados do Census. O déficit na balança comercial de bens com a China é de aproximadamente US$ 280 bilhões.
• Libra Estende Sequência Recente de Vitórias enquanto Crescimento do Reino Unido Supera Estimativas (Bloomberg): A libra esterlina superou os concorrentes do G10 na última semana e está a caminho de uma alta de seis dias contra o euro. Os mercados monetários esperam cortes de 15 pontos base nas taxas do BOE este ano.

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