Биткойн достигает рекордных $124K на фоне совпадения 4 ключевых факторов: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Рынок криптовалют продолжает расти на фоне более высокого, чем ожидалось, уровня базовой инфляции во вторник, что увеличило шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в следующем месяце. Некоторые трейдеры даже прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов.

Эйфория подняла CoinDesk 20 (CD20) индекс крупнейших криптовалют вырос более чем на 1% за последние 24 часа, а биткойн BTC$67,046.43 достиг рекордного максимума свыше 124 000 долларов, а эфир ETH$1,938.59 подорожал на 2,2% до 4 750 долларов, чуть ниже своего рекорда.

Заголовок данные об инфляции за июль оказался ниже ожидаемого, однако рост базовой инфляции усилил ожидания снижения процентных ставок. На Polymarket, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 80%, в то время как шансы на снижение на 50 б.п. выросли до 8,3%. CME FedWatch инструмент показывает вероятность снижения на 25 базисных пунктов на уровне 97,8% и вероятность снижения на 50 базисных пунктов на уровне 2,2%.

На геополитическом фронте ожидается, что в эту пятницу в Аляске президент Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча происходит на фоне усиления давления со стороны президента США с целью прекращения огня в Украине. Также возможно проведение последующей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В настоящее время рассматриваются меры по деэскалации, включая потенциальное воздушное прекращение огня.

Институциональный спрос сделал эту неделю рекордной по чистым притокам в спотовые эфирные ETF, при этом поступило 2,27 миллиарда долларов согласно SoSoValue данные. Тем временем, корпоративное накопление во главе с BitMine наблюдается рост ETH-казначейств накопливать более 3,5 миллиона ETH.

«Привлечение капитала Bitmine для формирования своего ETH-казначейства привлекло внимание, поскольку рынок отмечает, что любое выделение средств в ETH оказывает непропорционально большой эффект по сравнению с BTC, учитывая меньшую рыночную капитализацию ETH и несколько более низкую ликвидность», — отмечают аналитики QCP Capital написал. «Мы ожидаем, что текущий импульс в ETH сохранится до тех пор, пока будут продолжаться новые притоки в ETH DATs.»

Запасы биткоинов, включая ETF, выросли на примерно 3,36% за последние 30 дней до 3,64 миллиона BTC. Это более 17% от общего объема предложения данной криптовалюты.

В совокупности криптовалютный рынок получает выгоду от четырех ключевых позитивных факторов. К ним относятся ожидаемые понижения процентных ставок, более благоприятный регуляторный климат, ослабление геополитической напряженности и рост институционального и корпоративного интереса.

Взгляды инвесторов будут сосредоточены на сегодняшних данных Индекса цен производителей (PPI) в поисках дополнительных подсказок относительно возможных действий ФРС в сентябре. Будьте на чеку!

К чему присмотреться

• Криптовалюта
  • 15 августа: дата фиксации для следующее распределение FTX держателям разрешённых требований класса 5 «Право клиентов», класса 6 «Общие необеспеченные требования» и требований по обязательствам удобства, соответствующим требованиям перед распределением.
  • 18 августа: Coinbase Derivatives будет запуск фьючерсы бессрочного типа nano SOL и nano XRP в США.
  • 20 августа: Qubic (QUBIC), самая быстрая блокчейн когда-либо зафиксированный, пройдет первую ежегодную событие халвинга в рамках контролируемой модели эмиссии. Хотя валовые эмиссии остаются фиксированными на уровне одного триллиона токенов QUBIC в неделю, адаптивная ставка сжигания значительно увеличится — будет сожжено около 28,75 триллионов токенов, что снизит чистые эффективные эмиссии примерно до 21,25 триллионов токенов.
• Макроэкономика
  • 14 августа, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции цен производителей за июль.
    • Основной индекс PPI за месяц. Прогноз 0,2% против предыдущего значения 0,0%
    • Основной индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении, прогноз 2,9% против предыдущего 2,6%
    • ИПП М/М Ожид. 0,2% против Пред. 0%
    • Индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении, прогноз 2,5% против предыдущих 2,3%
  • 14 августа, 19:00: Центральный банк Перу объявляет решение по денежно-кредитной политике.
    • Эталонная процентная ставка оценена на уровне 4,5% против предыдущих 4,5%
  • 14 августа, 22:00: Управление статистики и переписей Сальвадора, являющееся частью Центрального резервного банка Сальвадора, публикует данные по инфляции потребительских цен за июль.
    • Месячный уровень инфляции Предыдущий 0,32%
    • Годовой уровень инфляции (предыдущее значение) -0,17%
  • 15 августа: Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин встретиться на Аляске для обсуждения возможных условий мира по войне в Украине.
  • 15 августа, 12:00: Национальное административное управление статистики Колумбии (DANE) публикует данные о росте ВВП за второй квартал.
    • Темп роста ВВП в квартальном выражении Предыдущие данные 0,8%
    • Годовой темп роста ВВП, прогноз 2,6% против предыдущего 2,7%
  • 15 августа, 16:00: Национальный институт статистики и информатики Перу публикует данные о годовом росте ВВП за июнь.
    • Годовой темп роста ВВП (прогноз) 4,7% против предыдущего 2,67%
  • 18 августа, 18:00: Центральный резервный банк Сальвадора публикует данные по инфляции цен производителей за июль.
    • ИПЦ г/г Пред. 1,29%
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 14 августа: KULR Technology Group (KULR), послериночное время
  • 15 августа: Sharplink Gaming (SBET), премаркет
  • 15 авг.: BitFuFu (FUFU), премаркет, $0.07
  • 18 августа: Bitdeer Technologies Group (BTDR), предрыночная сессия, -$0.12

Токен-события

• Голосования и созывы по управлению
  • SoSoValue DAO голосует за распределить 5,000,000 токенов SOSO для Фонда исследовательской экосистемы, направленного на стимулирование первоклассных криптоисследований посредством конкурсов и стимулов, повышение качества контента, прозрачности и полезности SOSO. Голосование заканчивается 18 августа.
  • Uniswap DAO голосует за выделить $540K в UNI на срок более шести месяцев для 15 лучших делегатов с выплатой до $6 тыс. в месяц в зависимости от активности голосования, участия в сообществе, авторства предложений и владения более 1 000 UNI. Голосование заканчивается 18 августа
  • Aavegotchi DAO голосует по вопросу спонсорства Bitcoin Ben’s Crypto Club в Лас-Вегасе: корпоративное членство за 1 000 долларов в месяц (логотип на стенде спонсоров, доступ команды, упоминание в рассылке, один брендированный митап в месяц) или 5 000 долларов за 90-дневную роспись на Graffiti Wall с промо. Голосование заканчивается 23 августа.
  • 14 августа, 10:00: Lido проведет tобновляющий звонок для держателей токенов.
  • 14 августа, 10:00: Stacks проведет tсовещание в формате townhall.
• Разблокировки
  • 15 августа: AVAX$8.6125 разблокирует 0,33% своего циркулирующего объема, что эквивалентно 41,84 миллиона долларов.
  • 15 августа: Starknet STRK$0.04494 разблокирует 3.53% своего обращения, стоимостью 18.12 миллиона долларов.
  • 15 августа: SEI$0.07057 разблокирует 0,96% своего обращающегося предложения на сумму 18,94 млн долларов.
  • 16 августа: Arbitrum ARB$0.1078 разблокирует 1,8% своего обращающегося предложения на сумму 49,95 млн долларов.
  • 18 августа: FTN$0.08196 разблокирует 4,64% своего обращающегося предложения на сумму 91,6 миллиона долларов.
  • 20 августа: ZRO$2.3282 разблокирует 8,53% своей циркулирующей эмиссии стоимостью 57,59 миллиона долларов.
  • 20 августа: KAITO$0.2945 разблокирует 8,82% от своего циркулирующего предложения на сумму 27,55 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 14 августа: USELESS$0.02926 будет добавлена в листинг на Binance.US.
  • 14 августа: Cherry AI (AIBOT) будет размещен на Binance Alpha, MEXC и других площадках.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и позволит главным юристам, сотрудникам по комплаенсу и руководителям регулирования встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% при регистрации до 31 августа.

• День 3 из 3: AIBB 2025 (Стамбул)
• День 3 из 7: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• День 1 из 2: КриптоЗима ‘25 (Квинстаун, Новая Зеландия)
• 15 августа: Unconference для преподавателей Биткоина (Ванкувер)
• 17-21 августа: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Калифорния)
• 18-21 августа: Симпозиум по блокчейну Вайоминга 2025 (Джексон-Хоул)
• 21-22 августа: Coinfest Asia 2025 (Бали, Индонезия)

Токен Ток

Автор: Шаурья Мальва

• Темп сжигания SHIB вырос на 48 244% за последние 24 часа, при этом почти 88 миллионов токенов были навсегда удалены из обращения.
• «Сжигание» означает отправку монет на кошелек, к которому никто не имеет доступа, навсегда выводя их из обращения.
• Крупнейшее единичное сжигание составило 69 420 токенов за один час, это было частью серии транзакций, отслеживаемых Shibburn — мониторинговым сайтом, управляемым сообществом.
• Цены уверенно удерживаются выше уровня поддержки в $0.000010, который трейдеры рассматривают как ключевой уровень для сохранения бычьего импульса.
• Если давление со стороны покупателей сохранится, аналитики прогнозируют, что SHIB может попытаться преодолеть отметку в $0,000020, что вдвое превышает текущую цену.
• Активность на Shibarium, блокчейне второго уровня SHIB, остаётся высокой, с общим числом транзакций в 1,51 миллиарда и примерно 4,69 миллионами ежедневных транзакций.
• Сжигание токенов теоретически может повысить стоимость каждого оставшегося токена за счет сокращения предложения, однако устойчивый рост цен зависит от того, насколько спрос соответствует или превосходит уменьшающееся предложение.

Позиции в деривативах

• ADA и SOL продемонстрировали наибольший рост открытого интереса по фьючерсам среди топ-10 токенов за последние 24 часа.
• Несмотря на то, что BTC вырос до рекордных максимумов выше $124K, позиции в фьючерсах остаются относительно скромными. Открытый интерес в настоящее время составляет 687K BTC, что значительно ниже июльского пика в 742K BTC.
• Тем временем на CME трехмесячная годовая премия по фьючерсам на BTC остается ниже 10%.
• За последние 24 часа скорректированный по открытому интересу накопительный дельта-объем для большинства токенов, за исключением TRX, является отрицательным, что указывает на доминирование продавцов. Это вызывает вопросы относительно устойчивости роста цен.
• Рынки FART и FLR кажутся перегретыми, при этом годовые ставки бессрочного финансирования превышают 100%, что является признаком переполненности бычьих длинных позиций. Такая ситуация может привести к лонг-сквизу, что вызовет резкое падение цен.
• На Deribit опционы на BTC с экспирацией в августе и сентябре показывают лишь незначительное преимущество колл-опционов. Это, вероятно, связано с постоянными продажами OTM колл-опционов долгосрочными держателями и указывает на то, что ралли еще не вызвало спекулятивного ажиотажа. Между тем, преимущество колл-опционов более выражено в опционах на эфир во всех временных интервалах.
• Потоки через внебиржевую сеть Paradigm характеризовались спросом на коллы BTC и короткие колл-спрэды в опционах ETH с экспирацией в декабре.

Рыночные движения

• BTC снизился на 0,98% с 16:00 по восточному времени в среду до $121 693,52 (за 24 часа: +0,88%)
• ETH вырос на 0,92% до $4 760,09 (за 24 часа: +1,2%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,53% и составляет 4 417,7 (за 24 часа: +0,86%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR вырос на 7 базисных пунктов до 3,04%
• Финансирование BTC составляет 0,0127% (13,9065% годовых) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) остается без изменений на уровне 97.84
• Фьючерсы на золото снизились на 0,11% до 3 404,50 долларов
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,55% до $38,39
• Индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,45% на уровне 42 649,26
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,37% на уровне 25 519,32
• FTSE остаётся без изменений на уровне 9 165,62
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,28% и составляет 5 403,07
• DJIA закрылся в среду с ростом на 1,04% на уровне 44 922,27
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,32% на уровне 6 466,58
• Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,14% и закрылся на отметке 21 713,14
• Индекс S&P/TSX Composite вырос на 0,26% и закрылся на отметке 27 993,43
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся снижением на 0,45% на отметке 2 684,56
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3,1 б.п. до 4,209%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 остаются без изменений на уровне 6 488,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 23,932.75
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 45 057,00

Статистика Биткойна

• Доминирование BTC: 59,32 (-0,57%)
• Коэффициент эфир к биткоину: 0.03906 (1.4%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 906 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $59.75
• Общие комиссии: 4.39 BTC / $532,696
• Открытый интерес фьючерсов CME: 142 140 BTC
• BTC в золоте: 36,3 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 10,26%

Технический анализ

• Коэффициент cardano-bitcoin (ADA/BTC) сегодня вырос на 11%, что подтверждает прорыв по схеме «перевернутая голова и плечи» на дневном графике.
• Данная модель указывает на изменение тренда в бычью сторону, что свидетельствует о предстоящем превосходстве ADA.

Криптовалютные акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в среду на уровне $389,90 (-1,14%), в премаркете -0,58% до $387,65
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $327.01 (+1,36%), +0,71% на уровне $329.32
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $153.16 (-6.16%), падение на 0.48% до $152.43
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $28,34 (+1,58%), +1,09% на отметке $28,65
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $68.00 (+83.8%), +15.7% на $78.70
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $15,86 (+0,89%), снижение на 0,63% до $15,76
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $11,59 (+1,31%), -0,52% на $11,53
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $13.85 (-8.34%)
• CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $9.97 (+0.5%), снизился на 0.5% до $9.92
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $25.50 (+0.35%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $35.57 (+2.98%), снижение на 0.34% до $35.45
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на отметке $27,34 (-1,87%), +3,04% на уровне $28,17
• SharpLink Gaming (SBET): закрыто на отметке $23.52 (+4.67%), -0.13% на $23.49

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый приток: 86,9 млн долларов США
• Совокупные чистые потоки: 54,74 миллиарда долларов
• Общие накопления BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 729,1 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,11 миллиарда долларов
• Общий объём владений ETH составляет около 6,12 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• Hyperliquid, блокчейн первого уровня и децентрализованная биржа (DEX), ориентированные на вечные фьючерсы торговля принесла более 4 миллионов долларов в виде комиссий за последние 24 часа, обогнав Ethereum, крупнейший в мире блокчейн со смарт-контрактами.
• Hyperliquid последовательно генерирует больше комиссионных доходов, чем Ethereum, начиная с начала июля, что свидетельствует о том, что блокчейны с узкой специализацией набирают популярность, предлагая специализированные, эффективные решения, привлекающие высокий уровень вовлеченности пользователей и ликвидность.

Пока вы спали

• Биткойн достигает нового рекорда на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, усиливающих позитивные факторы (Reuters): Биткойн вырос выше $124 000 на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США, высокого институционального спроса и положительной регуляторной динамики. Тони Сайкамор из IG отмечает, что устойчивый пробой уровня $125 000 может открыть путь к $150 000.
• Биткоин обходит Google и становится пятым по величине активом на фоне роста ставок на снижение ставок ФРС (CoinDesk): Этот рубеж отмечает год растущего оптимизма в отношении криптовалют, обусловленного более благоприятным нормативным климатом в США и стремительным ростом корпоративного интереса к стратегии казначейства в биткоинах.
• Скотт Бессент утверждает, что Япония «отстает» в вопросах процентных ставок (Financial Times): Министр финансов США заявил, что Банк Японии должен повысить свою базовую ставку для сдерживания инфляции. Стратег Mizuho Сёки Омори отмечает, что рынки учитывают сокращение разрыва между краткосрочными ставками США и Японии.
• Реализованная цена биткоина пробивает уровень 200-недельной скользящей средней, сигнализируя о дальнейшем потенциале роста (CoinDesk): Цена биткоина преодолела ключевой долгосрочный технический индикатор — этап, который в предыдущих циклах предшествовал продолжительным ралли, согласно историческим ончейн-данным Glassnode.
• Импорт из Китая упал в первый срок Трампа. Это происходит снова. (The Wall Street Journal): Китай теперь составляет около 12% импорта товаров в США, по сравнению с 22% в 2018 году, согласно данным Бюро переписи населения. Дефицит торговли товарами с Китаем составляет примерно 280 миллиардов долларов.
• Фунт продолжает недавнюю полосу побед, поскольку экономический рост Великобритании превзошел ожидания (Bloomberg): Фунт стерлингов превзошел своих конкурентов из G10 за прошедшую неделю и направляется к шестидневному росту по отношению к евро. Денежные рынки ожидают снижения ставок Банка Англии на 15 базисных пунктов в этом году.

В эфире