大规模清算掩盖鲸鱼的买入比特币抄底策略：加密货币美洲日报

作者：Omkar Godbole（所有时间均为东部时间，非特别说明除外）

过去24小时，加密货币市场的抛售加剧，比特币（BTC）跌破109,000美元，创下自7月9日以来的新低，以太坊（ETH）则从两天前创下的约4,950美元的历史高点回调了13%。

CoinDesk 20（CD20）和 CoinDesk 80（CD80）指数分别下跌了 2% 和 3.3%，显示出更广泛的山寨币市场出现了更大幅度的亏损。

下跌的波动性使得超过9亿美元的杠杆期货多头仓位遭受重创，且多头头寸占据了大部分亏损。

这轮下跌始于周日，当时一位大户在流动性不足的市场中抛售了25,000枚比特币，引发了一次闪电崩盘。目前已有多种理论尝试解释该大户的策略，其中最主要的观点认为他们是故意移除了买盘墙 — 或一批买入订单 — 假设机构将在本周通过 ETF 购买更多，从而推高价格。

“这位大户正在向我们展示更宏大的格局，他们知道ETF/主权资金的买入力度是无限的。所以，获胜的唯一途径是迫使弱势持有人恐慌抛售，然后在结构性支撑位重新吸纳，”匿名观察者SightBringer 在 X 上表示。

据 MEXC Ventures 报告，BTC 目前正处于一个拐点。它可能进入 110,000 美元至 120,000 美元之间的盘整阶段，或向下突破至 105,000 美元至 100,000 美元区间。

MEXC 投资总监赵 Leo 在邮件中表示：“缺乏新的宏观催化剂，例如鸽派的美联储政策转向、降息或资金重新流入，可能会导致 BTC 进入市场整合期，市场正在消化近期的分销。”

同样，市场共识仍对以太坊持乐观态度。然而，自周日创纪录高点以来的急剧下跌表明，要实现持续突破新高，可能需要超出企业财库采用之外的重要催化剂。

与此同时，XRP 缺乏明确的方向性趋势。

“随着布林带逐渐收缩，RSI 维持在中性44点，但买盘量薄弱，图表暗示可能会重测2.60美元至2.00美元区间，”Bitget 首席分析师 Ryan Lee 表示。“若价格能够带着信心和成交量突破3.10美元关口，随后可能上涨至3.40美元。然而，衍生品市场偏向空头，除非动能增强，否则上涨空间仍受限制。”

在传统市场中，国债收益率曲线——以10年与2年期收益率之间以及30年与2年期收益率之间的利差表示——随着交易员押注美联储将在九月降息而持续趋陡。

与此同时，日本长期政府债券收益率即将触及数十年来的新高点，这可能会为全球金融市场注入波动性。请保持警惕！

值得关注的事项

• 加密货币
  • 8月27日，凌晨3点：以太坊二层区块链Mantle Network（MNT）将推出其主网升级升级至版本 1.3.1，支持以太坊的 Prague 升级，并为平台用户和开发者引入了新功能。
• 宏观
  • 8月26日 上午8:30：美国人口普查局发布7月份耐用消费品制造订单数据。
    • 耐用品订单环比预期 -4%，前值 -9.3%
    • 耐用品订单（剔除国防）环比 前值 -9.4%
    • 剔除运输耐用品订单环比预估增长0.2%，前值0.2%
  • 8月26日，上午10点：会议委员会（CB）公布8月美国消费者信心指数。
    • CB消费者信心指数 预期96.4，前值97.2
  • 8月27日：美国将施加 额外的 25% 关税 针对与俄罗斯石油采购相关的印度进口商品征收关税，将许多商品的总关税提高到约50%。
  • 8月28日上午8点：墨西哥国家统计与地理信息局发布7月失业率数据。
    • 失业率预估为 2.9%，前值为 2.7%
  • 8月28日上午8:30：美国经济分析局（BEA）发布第二次修正的第二季度国内生产总值（GDP）数据。
    • 核心个人消费支出价格环比 2.6%，前值 3.5%
    • 季度环比 GDP 增长率预估为 3.1%，此前为 -0.5%
    • 国内生产总值价格指数环比预估 2%，前值 3.8%
    • 季度国内生产总值（GDP）销售额环比预估增长6.3%，前值为-3.1%
    • 个人消费支出价格环比 预估 2.1% 前值 3.7%
    • 实际消费者支出环比预估 1.4% 对比前值 0.5%
  • 8月28日，下午1:30：乌拉圭国家统计局发布7月份失业率数据。
    • 失业率 前值 7.3%
  • 8月28日，下午6:00：美联储理事克里斯托弗·J·沃勒将在佛罗里达州迈阿密经济俱乐部晚宴上发表题为“支付”的演讲。在线观看.
• 收益 （基于FactSet数据的估算）
  • 8月27日：NVIDIA（NVDA），盘后，1.00美元
  • 8月28日：IREN (IREN)，盘后，$0.18

代币事件

• 治理投票与呼吁
  • IOTA（IOTA）正在就 进行投票是否“全力投入 IOTA 基础设施和通过 Tangle DAO 实现增长。” 投票截止于 8 月 26 日。
  • IoTeX（IOTX）正在进行关于是否的投票引入对表现不佳的 IoTeX 代理进行削减奖励机制。投票将于8月26日截止。
  • 8月26日：Zebec Network（ZBCN）将主办 与 World Mobile 进行问答互动 上午10点
  • 8月26日：Solana SOL$136.81 将于 主持 Solana Live 下午4点30分
• 解锁
  • 8月28日：Jupiter（JUP）将解锁其流通供应量的1.78%，价值2,636万美元。
  • 9月1日：Sui（SUI）将释放其流通供应量的1.25%，价值1.531亿美元。
  • 9月2日：Ethena（ENA）将释放其流通供应量的0.64%，价值2,564万美元。
• 代币发行
  • 8月26日：CFG$0.1335 将在 Bybit 和 Bitrue 上市。
  • 8月26日：alt.town（TOWN）将上线Gate.io和Bitget交易平台。

会议

该 CoinDesk 政策与监管大会（前称为 State of Crypto）是一场于 9 月 10 日在华盛顿举办的一日精品活动，旨在让总法律顾问、合规官员及监管高管与负责加密货币立法和监管监督的政府官员会面。名额有限。请于 8 月 31 日前使用代码 CDB10 注册，可享九折优惠。

• 8月26日：WebX 2025（东京）
• 8月27日：区块链领袖峰会 2025（东京）
• 8月27-28日：稳定币大会 2025（墨西哥城）
• 8月28-29日：比特币亚洲 2025（香港）

代币纵谈

作者：Shaurya Malwa

• 随着以太坊（ETH）从历史高点回落，蓝筹NFT系列遭遇了大幅周度下跌，导致大多数顶级项目的价值蒸发超过10%。
• 肥胖企鹅，作为交易量领先的收藏品，跌幅达到17%，地板价降至10.32 ETH，显示出即使是该行业最强的流动性吸引体也无法逃脱下行趋势。
• 无聊猿游艇俱乐部（BAYC）下跌14.7%，至9.59 ETH，而涂鸦录得了最剧烈的调整之一，跌幅达18.9%，至0.73 ETH。
• 次级项目也出现了下滑：Moonbirds 下跌了 10.5%，而 小胖子 下跌了14.6%，反映出价格压力如何在旗舰和衍生系列中层层传导。
• CryptoPunks表现最为坚挺，周内仅下跌1.35%，凸显出其作为市场风险偏好崩溃时的防御性基准地位。
• 尽管地板价有所下降，交易活动依然保持高位。Pudgy Penguins 实现了 2,112 ETH（936 万美元）的周交易额，紧随其后的是 Moonbirds（1,979 ETH）、CryptoPunks（1,879 ETH）和 BAYC（809 ETH）。
• 整体NFT市场总市值缩水近5%，降至77亿美元，低于8月13日的93亿美元峰值。16亿美元的跌幅凸显出当ETH下跌时资金快速流出的情况。
• 坚韧的 CryptoPunks 与不断下滑的新兴系列之间的鲜明对比，增强了其作为抵押资产的吸引力。即使在更广泛的 NFT 地板价崩溃之时，其流动性依然保持稳健。
• 对于投资者而言，此次抛售表明，NFT 蓝筹仍然是高贝塔的以太坊代理，只有像 CryptoPunks 这样的传统项目展现出防御性价值，使其成为更安全的长期机构投资选择。

衍生品头寸布局

• 杠杆多头加密货币投资者遭受重创，过去24小时内，有价值9.4亿美元的期货头寸被强制平仓。超过8亿美元为押注价格上涨的多头仓位。仅以太坊一项，清算金额就达3.2亿美元。
• 尽管如此，比特币（BTC）的整体未平仓合约量（OI）仍然维持在接近历史高点的74万 BTC 以上。以太坊方面，未平仓合约量已从1460万 ETH 回落至1400万 ETH。
• 过去24小时内，SOL、XRP、DOGE、ADA和LINK的未平仓合约也出现下滑，显示出资金净流出。
• 尽管价格波动较大，除 SHIB、ADA 和 SOL 外，大多数主要代币的资金费率仍为正，显示多头持仓占据主导地位。
• 芝商所上市的标准比特币期货未平仓合约数量已从145.2K回落至137.3K，逆转了本月初的小幅反弹。这表明机构对交易这些受监管衍生品的兴趣依然较低。然而，期权的未平仓合约数量持续增长，达到了自五月底以来的最高水平，
• 芝商所（CME）以太坊期货未平仓合约保持在205万枚ETH的高位，略低于8月22日创下的215万枚ETH的纪录。与此同时，以太坊期权的未平仓合约现已达到去年九月以来的最高水平。
• 在 Deribit 上，周五即将到来的数十亿美元期权到期显示出对 BTC 看跌期权的偏好，表明市场担忧价格将进一步下跌。即将到期的以太坊期权则展现出更为平衡的局面。
• Paradigm场外交易台的资金流动表现复杂，包括BTC的直接认沽期权买入和认沽价差策略，以及ETH的认购期权和风险逆转策略。

市场动态

• 截至美国东部时间周一下午4点，BTC上涨0.55%，报111,825.43美元（24小时内：-0.66%）
• 以太坊上涨1.55%，现报4,420.50美元（24小时：-2.56%）
• CoinDesk 20 指数上涨 1.45%，报 4,003.25（24小时内：下跌 2.14%）
• 以太坊CESR综合质押率上涨12个基点，达到2.95%
• 币安BTC资金费率为0.0038%（年化4.1194%）

• DXY 下跌 0.11%，报 98.32
• 黄金期货维持在3,419.60美元不变
• 白银期货下跌 0.36%，报 38.56 美元
• 日经225指数收盘下跌0.97%，报42,394.40点
• 恒生指数收盘下跌1.18%，报25,524.92点
• 富时指数下跌0.61%，至9,264.86点
• 欧洲斯托克50指数下跌0.87%，报5,396.84点
• 道琼斯工业平均指数周一收盘下跌0.77%，报45,282.47点
• 标准普尔500指数收盘下跌0.43%，报6,439.32点
• 纳斯达克综合指数收盘下跌0.22%，报21,449.29点
• S&P/TSX 综合指数收盘下跌 0.58%，报 28,169.94
• 标普40拉丁美洲指数收盘下跌0.38%，报2,727.04点
• 美国10年期国债收益率上升2.5个基点，至4.30%
• E-mini 标准普尔 500 期货下跌 0.12%，报 6,447.75
• 迷你纳斯达克100指数期货下跌0.13%，报23,468.75点
• 迷你道琼斯工业平均指数下跌0.13%，报45,293.00

比特币统计数据

• 比特币市场占有率：58.6%（-0.33%）
• 以太坊-比特币比率：0.04007（0.79%）
• 算力（七日移动平均）：944 EH/s
• 现货哈希价：$53.67
• 总费用：2.85 BTC / 318,222 美元
• 芝加哥商品交易所期货未平仓合约：137,315 BTC
• 以黄金计价的BTC：32.6盎司
• 比特币与黄金市值对比：9.27%

技术分析

• BTC近期跌破上升通道及一条水平支撑线（右侧），这一走势与今年初从110,000美元开始的看跌反转十分相似。
• 最新的走势可能引发更强的抛售压力，或导致如三月和四月初所见的更深幅度回调。

加密股权

• 战略(MSTR)：周一收盘价为343.2美元（-4.17%），盘前持平
• Coinbase Global (COIN)：收盘价为306美元（跌4.33%），现报307.49美元，涨幅0.49%
• Circle（CRCL）：收盘价为125.24美元（跌幅7.26%），盘前持平
• Galaxy Digital (GLXY)：收盘价 24.55 美元（-3.99%），当前价 24.44 美元，跌幅 0.45%
• 看涨（BLSH）：收盘价为65.18美元（跌幅7.96%），在64.40美元时下跌1.20%
• MARA Holdings（MARA）：收盘价为15.4美元（下跌5.46%），最新价为15.35美元（下跌0.32%）
• Riot Platforms（RIOT）：收盘价为 13.28 美元（上涨 0.45%），当前价格为 13.11 美元，下跌 1.28%
• Core Scientific (CORZ)：收盘价为13.68美元（+0.96%），下跌0.44%至13.62美元
• CleanSpark（CLSK）：收盘价为9.45美元（跌幅3.77%），盘前交易持平
• CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF (WGMI)：收盘价为 28.61 美元（+1.13%），下跌 0.63%，报 28.43 美元
• Semler Scientific (SMLR)：收盘价为 $30.02 （-4.49%）
• Exodus Movement（EXOD）：收盘价为26.26美元（-3.92%），盘前交易持平
• SharpLink Gaming（SBET）：收盘价为19.17美元（-8.15%），当前上涨0.78%，至19.32美元

ETF 资金流向

现货比特币交易所交易基金（ETF）

• 每日净流入：2.191亿美元
• 累计净流入：540亿美元
• 比特币总持有量约为129万

现货以太坊交易型开放式指数基金（ETH ETFs）

• 每日净流入：4.439亿美元
• 累计净流入：128.9亿美元
• 以太坊总持有量约为634万

来源：远端投资者

今日图表

• 本月，Solana 区块链上的稳定币总供应量增加了119亿美元，创下自四月份以来的最高增幅。
• 然而，交易量一直维持在约2000亿美元的低位峰值， 于12月份一度超过2万亿美元。
• 数据显示，尽管稳定币供应量持续增加，链上活跃度却有所降温。

当您沉睡之时

• 价值146亿美元的比特币和以太坊期权到期，体现市场偏好比特币保护 （CoinDesk）: 在 Deribit，上周五的到期合约显示，交易者涌入了 约 110,000 美元 的比特币看跌期权，以防范价格下跌风险，而以太坊仓位则在看涨和看跌之间更为均衡。
• 比特币遭遇技术挫折，跌破100日均线，而XRP、ETH和SOL坚守阵地（CoinDesk）—— 比特币在失守关键支撑位后面临看跌前景，而 XRP 则陷入不确定状态，ETH 和 SOL 则保持更强的立场，这可能使它们在风险偏好行情中表现优于 BTC 和 XRP。
• Polymarket 下注者质疑特朗普今年能否击败杰罗姆·鲍威尔或丽莎·库克（CoinDesk）：基于去中心化加密技术的预测市场仅预测鲍威尔在2026年5月任期届满前离任的概率为10%，而库克今年离职的概率为27%。
• “强有力的视觉效果”：中国习近平将在盛大场合迎接普京、莫迪 展示团结 （路透社）：尽管上海合作组织在经济合作方面成效有限，分析人士表示，下周的峰会为中国提供了一个舞台，以在地缘政治不确定性中展示其对全球南方国家团结一致反对美国的立场。
• 彼得·蒂尔支持的加密货币交易所Bitpanda排除在英国上市的可能性（金融时报）：联合创始人埃里克·德穆斯表示，Bitpanda 排除了在伦敦证券交易所上市的可能，理由是该交易所股票流动性较低，且公司在欧洲大陆的收入超过英国。
• 丽莎·库克表示她不会辞去联储职位（《纽约时报》）：特朗普援引尚未证实的抵押贷款欺诈指控为解职美联储理事提供理由。她的律师称此举违法，并警告可能削弱央行的独立性。

以太坊动态