BTC Apaga Pico de Quarta-feira, JPM Alerta para Queda nas Ações: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Após uma breve recuperação na quarta-feira, o BTC e o mercado cripto mais amplo voltaram a cair na quinta-feira — apesar das atas do Fed mostrarem uma tendência para novos cortes nas taxas. O índice CoinDesk 20 (CD20) também recuou mais de 1%, para 4.163 pontos.

O que está por trás da nova queda? Grande parte provavelmente se deve à força constante do índice do dólar (DXY), que continua a diminuir o apelo dos ativos denominados em USD, incluindo cripto.

Enquanto isso, a paralisação do governo dos EUA continua, deixando os investidores em compasso de espera enquanto aguardam ansiosamente o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na próxima quinta-feira, em busca de indicações sobre a direção da política, especialmente com os novos dados de emprego e inflação temporariamente suspensos.

Nas notícias globais, o início da manhã de quinta-feira trouxe um lampejo de esperança com o anúncio do Presidente Trump sobre um acordo de paz entre Israel e o Hamas, com possíveis liberações de reféns até segunda-feira, confirmado pela mídia do Catar. Ainda assim, os preços do petróleo subiram ligeiramente acima de US$ 62, sugerindo que os traders continuam cautelosos quanto à durabilidade do acordo.

No front cripto, a empresa de tesouraria de ativos digitais Solana SOL$126,16, Helius, divulgou planos para adquirir pelo menos 5% do fornecimento de Solana, a Coinbase lançou negociações em exchange descentralizada (DEX) dentro de seu aplicativo para usuários dos EUA (exceto em Nova York), e o fundador da Polymarket provocou um possível lançamento de seu token nativo, POLY.

Mudando o foco para os mercados tradicionais, o ouro permaneceu firme acima de US$ 4.000, desafiando a alta do dólar, enquanto os futuros do S&P 500 oscilaram estáveis próximos a máximas históricas. Jamie Dimon, diretor executivo do JP Morgan, afirmou à BBC que está “muito mais preocupado do que outros” com a possibilidade de uma grande queda no mercado de ações nos próximos meses.

Fique alerta!

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • 9 de outubro, 11h30: Equipe Principal da Casper (CSPR) está hospedagem uma atualização mensal do Execution Engine via Google Meet.
  • 9 de outubro, 12h: Cronos a equipe do (CRO) está hospedagem uma AMA no X.
• Macro
  • 9 de out., 8h: Taxa de inflação headline do Brasil em setembro YoY Est. 5,22%, MoM Est. 0,22%.
  • 9 de out., 8h: Taxa de inflação do México em set.. Estimativa anual (YoY) 3,79%, mensal (MoM) 0,27. Estimativa anual da inflação subjacente (Core YoY) 4,28%, mensal (Core MoM) 0,32%.
  • 9 de out., 8h30: Solicitações de auxílio-desemprego nos EUA. Iniciais ((para a semana encerrada em 4 de out.) Est. 223 mil, Continuadas (para a semana encerrada em 27 de set.) Est. 1930 mil. (Relatório atrasado devido à atual paralisação do governo federal)
  • 9 de outubro, 8h30: O presidente do Fed, Jerome H. Powell, faz observações de abertura na Conferência de Bancos Comunitários, Washington, D.C. Assista ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • Decentraland DAO é votação para substituir o Comitê DAO por um multisig 3-de-5 de representantes do ecossistema, transferindo apenas as funções de execução enquanto o Conselho mantém a supervisão. A votação termina em 10 de outubro.
• Desbloqueios
  • 10 de out.: LINEA$0.006536 vai desbloquear 6,57% do seu fornecimento em circulação, avaliado em US$ 27,9 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • Nenhum lançamento importante.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Dia 2 de 2: Semana de Ativos Digitais Londres 2025
• Dia 2 de 2: Fintech Forward 2025 (Bahrein)
• 9 de out.: Hedgeweek’s Cúpula de Ativos Digitais EUA 2025 (Nova York)
• Dia 1 de 2: Cúpula Norte-Americana de Blockchain (Dallas)

Conversa sobre Tokens

Por Oliver Knight

• A exchange de criptomoedas Binance lançou o Meme Rush, uma plataforma desenvolvida para que os usuários capitalizem sobre uma onda de memecoins em língua chinesa.
• A plataforma aproveita diretamente a febre dos memecoins ao incorporar a curadoria e negociação de tokens meme em estágio inicial dentro de sua Carteira.
• Ele obtém listagens por meio de hubs de lançamento comunitários (por exemplo, Four.Meme na BNB Chain), classificando tanto pelo volume on-chain quanto pela tração social, permitindo à Binance captar o interesse especulativo antes da listagem na DEX.
• Seus mecanismos internos de recompensa (4× pontos Binance Alpha) alinham a atividade do usuário com a monetização. O crescimento dos projetos memecoin em língua chinesa na BNB Chain está ampliando o hype e atraindo atenção em todo o ecossistema.
• No PancakeSwap v2, o volume diário de negociações atingiu recentemente US$ 15,55 bilhões, segundo CoinMarketCap, destacando o quão ativos continuam os mercados de memecoin em DEX.
• A maior parte do volume ocorreu em memecoins menos conhecidas, como 币安Holder, que registrou cerca de US$ 1 bilhão em volume, distribuído em 163.000 transações.

Posicionamento em Derivativos

• AVAX, ASTER, PUMP e XPL lideram a queda no interesse em aberto em contratos futuros nas últimas 24 horas. O interesse em aberto (OI) em BTC e ETH caiu 1% e 3%, respectivamente. Esses fluxos de capital provavelmente decorrem da realização de lucros em posições longas.
• O OI em USDT e nos contratos perpétuos de BNB denominados em USD listados nas principais exchanges continua a pairar abaixo do seu pico de setembro, divergindo de forma baixista do preço à vista em alta.
• As taxas de financiamento perpétuo anualizadas continuam a oscilar em torno de 10% ou abaixo para a maioria dos principais tokens, um sinal de que o mercado permanece saudável sem sinais de excessos.
• No CME, o posicionamento permanece elevado em contratos futuros de ether em relação ao bitcoin. O OI em futuros de SOL paira em um recorde acima de 9 milhões de SOL, com prêmios caindo para 13%, o nível mais baixo desde o início de setembro.
• Na Deribit, a situação permanece a mesma: as opções de venda (puts) de BTC e ETH continuam a ser negociadas a um prêmio em relação às opções de compra (calls) até o vencimento no final de dezembro. Os fluxos institucionais na Paradigm apresentaram reversões de risco.

Movimentos de Mercado

• O BTC está em queda de 0,84% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a $121.875,74 (24h: -0,87%)
• ETH está em queda de 11,10%, cotado a $4.005,03 (24h: -3,5%)
• CoinDesk 20 está em queda de 2,49% a 4.161,60 (24h: -1,63%)
• A taxa composta de staking CESR do Ether caiu 4 bps, para 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0054% (5,9141% anualizado) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 98,90
• Os contratos futuros de ouro estão em queda de 0,37%, a $4.055,60
• Os contratos futuros de prata caem 0,45%, para US$ 48,78
• Nikkei 225 fechou em alta de 1,77% aos 48.580,44
• O Hang Seng fechou em baixa de 0,29%, aos 26.752,59 pontos
• FTSE está em queda de 0,45% aos 9.506,23
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,11% aos 5.655,94
• O DJIA fechou na quarta-feira inalterado em 46.601,78
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,58% aos 6.753,72
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 1,12%, aos 23.043,38
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,5%, aos 30.501,99
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,17% aos 2.873,25
• A taxa do Treasury dos EUA de 10 anos caiu 0,2 bps para 4,129%
• Futuros do E-mini S&P 500 estão estáveis em 6.801,00
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 25.324,25
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanece inalterado em 46.887,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,38% (0,63%)
• Relação Ether para bitcoin: 0,03568 (-2,78%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 1.011 EH/s
• Preço do hash (à vista): $50,97
• Taxas Totais: 3,37 BTC / $414.551
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 146.530 BTC
• BTC cotado em ouro: 30 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8,47%

Análise Técnica

• O Ether caiu para US$ 4.350,00 desde US$ 4.750,00 em dois dias, invalidando a ruptura de alta do padrão de bandeira.
• A tentativa frustrada de rompimento indica que os vendedores retomaram o controle, e a retração pode se aprofundar nos próximos dias.
• O estocástico caiu acentuadamente a partir de níveis acima de 80, indicando condição de sobrecompra, confirmando a perspectiva de baixa.

Ações de Criptomoedas

• Coinbase Global (COIN): fechou na quarta-feira a $387,27 (+3,06%), -1,6% a $381,07
• Circle Internet (CRCL): fechou em $150,46 (+1,17%), -1,12% em $148,77
• Galaxy Digital (GLXY): fechou a $41,39 (+4,57%), -0,8% a $41,06
• Bullish (BLSH): fechou em $67,41 (+3,55%), -1,5% em $66,40
• MARA Holdings (MARA): fechou em $20,2 (-0,25%), -0,89% a $20,02
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $21,99 (+2,42%), -1% a $21,77
• Core Scientific (CORZ): fechou em $17,53 (+2,51%), -0,11% em $17,51
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 18,98 (+5,68%), +0,47% a US$ 19,07
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a $55,38 (+3,75%), inalterado no pré-mercado
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 30,07 (+1,21%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $330,8 (+0,73%), -1,69% em $325,21
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $28,2 (-0,56%), +0,39% em $28,31
• SharpLink Gaming (SBET): fechado a $17,57 (-1,13%), -2,39% a $17,15
• Upexi (UPXI): fechou a $7,17 (+1,7%), -3,07% a $6,95
• Lite Strategy (LITS): fechou em $2,5 (+2,04%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxo líquido diário: US$ 440,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 62,53 bilhões
• Participações totais em BTC ~ 1,35 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxo líquido diário: US$ 69,1 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 15,11 bilhões
• Posse total de ETH ~ 6,88 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Queda do Bitcoin Fora de Cogitação à Medida que Ciclo de Quatro Anos Encerra: Arthur Hayes (CoinDesk): O CIO da Maelstrom afirma que a queda habitual do bitcoin após o halving não se materializará, argumentando que a política monetária global expansionista sob Trump e outros prolongará o mercado em alta além de seu ciclo tradicional.
• Fundação Ethereum Expande Ações em Privacidade com Cluster de Pesquisa Dedicado (CoinDesk): A iniciativa centraliza o trabalho de privacidade do Ethereum em pagamentos com zero conhecimento, identidade e ferramentas empresariais, visando tornar a atividade privada na blockchain segura, conforme as normas e acessível aos usuários tradicionais.
• Citi Apoia a Empresa de Stablecoin BVNK Enquanto Wall Street se Aproxima do Crypto (CNBC): A unidade de venture capital do Citi investiu na BVNK, cuja tecnologia permite pagamentos transfronteiriços utilizando stablecoins, enquanto os bancos norte-americanos aceleram a adoção de infraestrutura de moeda digital regulamentada sob a Lei GENIUS.
• Banco da França Recomenda Supervisão Europeia Direta das Empresas de Cripto (Bloomberg): O governador François Villeroy de Galhau instou as autoridades da UE a fecharem lacunas regulatórias ao aperfeiçoar o passaporte para stablecoins e conceder à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) o controle supervisionário sobre grandes empresas de criptomoedas.
• As Criptomoedas Ajudaram a Eleger Trump. Agora Estão Seduzindo Farage no Reino Unido (Bloomberg): O esforço para alinhar-se com o Reform UK reflete a profunda frustração da indústria com a lenta regulamentação do criptomercado sob o Labour e a crescente disposição em assumir riscos políticos para políticas mais favoráveis.