BTC löscht den Anstieg vom Mittwoch aus, JPM warnt vor Börsencrash: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Nach einem kurzen Aufschwung am Mittwoch rutschten BTC und der breitere Kryptomarkt am Donnerstag wieder ins Minus – trotz der Fed-Protokolle, die eine Tendenz zu weiteren Zinssenkungen zeigten. Der CoinDesk 20 Index (CD20) fiel ebenfalls um über 1 % auf 4.163 Punkte.

Was steckt hinter dem jüngsten Einbruch? Ein Großteil dürfte auf die anhaltende Stärke des Dollar-Index (DXY) zurückzuführen sein, der die Attraktivität von in USD denominierten Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, weiter schmälert.

Inzwischen zieht sich die Stilllegung der US-Regierung weiter hin, wodurch sich die Händler in einer Warteschleife befinden, während sie gespannt auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am späteren Donnerstag warten, um Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung zu erhalten, insbesondere da die aktuellen Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten vorübergehend pausieren.

In den globalen Nachrichten brachte der frühe Donnerstag einen Hoffnungsschimmer, als Präsident Trump ein Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas ankündigte, mit möglichen Geiselentlassungen bis Montag, bestätigt durch katarische Medien. Dennoch stiegen die Ölpreise leicht über 62 USD, was darauf hindeutet, dass Händler hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Abkommens vorsichtig bleiben.

Im Krypto-Bereich hat das digitale Asset-Treasury-Unternehmen Helius von Solana SOL$127,64 Pläne offenbart, mindestens 5 % des Gesamtangebots von Solana zu erwerben, Coinbase hat den dezentralen Börsenhandel (DEX) innerhalb seiner App für US-Nutzer (mit Ausnahme von New York) gestartet, und der Gründer von Polymarket deutete eine mögliche Einführung ihres nativen Tokens POLY an.

Wechseln wir zu den traditionellen Märkten: Gold behauptete sich stabil über 4.000 US-Dollar und trotzt damit der Rallye des US-Dollars, während die Futures des S&P 500 nahezu unverändert in der Nähe der Rekordhochs verweilten. Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender von JP Morgan, erklärte der BBC, er sei „weit besorgter als andere“ bezüglich der Möglichkeit eines erheblichen Einbruchs am Aktienmarkt in den kommenden Monaten.

Bleiben Sie wachsam!

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche sehen Sie bitte CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • 9. Okt., 11:30 Uhr: Das Core-Team von Casper (CSPR) ist Hosting ein monatliches Update der Execution Engine über Google Meet.
  • 9. Okt., 12 Uhr: Cronos Das (CRO) Team ist Hosting eine AMA auf X.
• Makro
  • 9. Okt., 8 Uhr: Brasiliens jährliche Headline-Inflationsrate für September geschätzt bei 5,22 % im Jahresvergleich, monatlich geschätzt bei 0,22 %.
  • 9. Okt., 8 Uhr: Inflationsrate Mexikos für September. Gesamtjahr: geschätzt 3,79 %, Monat: geschätzt 0,27 %. Kernjahr: geschätzt 4,28 %, Monat: geschätzt 0,32 %.
  • 9. Okt., 8:30 Uhr: US-Arbeitslosenmeldungen. Erstanträge ((für die Woche zum 4. Okt.) Schätzung 223.000, Fortdauernde Anträge (für die Woche zum 27. Sept.) Schätzung 1.930.000. (Bericht aufgrund des aktuellen bundesweiten Regierungsstillstands verzögert)
  • 9. Okt., 8:30 Uhr: Fed-Vorsitzender Jerome H. Powell hält Begrüßungsworte auf der Community Bank Conference in Washington, D.C. Live ansehen.
• Gewinne (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token Events

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche sehen Sie bitte CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Decentraland DAO ist Abstimmung um das DAO-Komitee durch eine 3-von-5-Multisignatur aus Vertretern des Ökosystems zu ersetzen, wobei Ausführungsaufgaben übertragen werden, während der Rat die Aufsicht behält. Die Abstimmung endet am 10. Oktober.
• Entsperrungen
  • 10. Okt.: LINEA$0.006614 wird 6,57 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 27,9 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • Keine bedeutenden Markteinführungen.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche sehen Sie bitte CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Tag 2 von 2: Digital Assets Week London 2025
• Tag 2 von 2: Fintech Forward 2025 (Bahrain)
• 9. Okt.: Hedgeweek’s Digital Assets Summit US 2025 (New York)
• Tag 1 von 2: Nordamerikanischer Blockchain-Gipfel (Dallas)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Die Krypto-Börse Binance hat Meme Rush eingeführt, eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, von einer Welle chinesischsprachiger Memecoins zu profitieren.
• Die Plattform greift direkt den Memecoin-Trend auf, indem sie die Kuratierung und den Handel von Meme-Token in der Frühphase in ihre Wallet integriert.
• Es bezieht Listings über Community-Launch-Hubs (zum Beispiel Four.Meme auf der BNB Chain), die sowohl nach On-Chain-Volumen als auch nach sozialer Traktion gerankt werden, was Binance erlaubt, spekulatives Interesse vor der DEX-Listung einzufangen.
• Seine integrierten Belohnungsmechanismen (4× Binance Alpha-Punkte) stimmen die Nutzeraktivität mit der Monetarisierung in Einklang. Der Boom chinesischsprachiger Memecoin-Projekte auf der BNB Chain verstärkt das Interesse und lenkt die Aufmerksamkeit im gesamten Ökosystem.
• Auf PancakeSwap v2 erreichte das tägliche Handelsvolumen kürzlich 15,55 Milliarden US-Dollar, so CoinMarketCap, was die anhaltend hohe Aktivität der DEX-Memecoin-Märkte unterstreicht.
• Der Großteil des Volumens wurde bei weniger bekannten Memecoins wie 币安Holder erzielt, der ein Volumen von etwa 1 Milliarde US-Dollar über 163.000 Transaktionen verzeichnete.

Derivate-Positionierung

• AVAX, ASTER, PUMP und XPL führen den Rückgang des offenen Interesses bei Futures in den letzten 24 Stunden an. Das offene Interesse bei BTC und ETH ist jeweils um 1 % bzw. 3 % zurückgegangen. Diese Kapitalabflüsse resultieren wahrscheinlich aus Gewinnmitnahmen bei Long-Positionen.
• Das Open Interest (OI) in USDT- und USD-denominierten BNB-Perpetuals, die an großen Börsen gelistet sind, verharrt weiterhin unter seinem Höchststand im September und entwickelt sich damit bärisch divergent zum steigenden Spotpreis.
• Die annualisierten unbefristeten Finanzierungsraten bleiben bei den meisten wichtigen Tokens weiterhin bei oder unter 10 %, was ein Zeichen dafür ist, dass der Markt gesund bleibt und keine Anzeichen von Überhitzung zeigt.
• An der CME bleibt die Positionierung bei Ether-Futures im Vergleich zu Bitcoin erhöht. Das Open Interest bei SOL-Futures verharrt auf einem Rekordhoch von über 9 Millionen SOL, während die Prämien auf 13 % gefallen sind, den niedrigsten Stand seit Anfang September.
• Auf Deribit bleibt die Situation unverändert: BTC- und ETH-Put-Optionen werden weiterhin mit einem Aufpreis gegenüber Calls bis zum Verfall Ende Dezember gehandelt. Blockflows über Paradigm zeigten Risk Reversals.

Marktbewegungen

• BTC liegt 0,84 % unter dem Stand von 16 Uhr ET am Mittwoch bei 121.875,74 $ (24 Std.: -0,87 %)
• ETH liegt bei $4.005,03 und damit 11,10 % im Minus (24 Std.: -3,5 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 4.161,60 und damit 2,49 % im Minus (24 Std.: -1,63 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Zinssatz ist um 4 Basispunkte auf 2,85 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0054 % (5,9141 % annualisiert) auf Binance

• DXY unverändert bei 98,90
• Die Gold-Futures liegen bei 4.055,60 $ und verzeichnen einen Rückgang von 0,37 %
• Die Silber-Futures sind um 0,45 % gefallen und notieren bei 48,78 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Anstieg von 1,77 % bei 48.580,44 Punkten
• Der Hang Seng schloss 0,29 % niedriger bei 26.752,59
• Der FTSE liegt bei 9.506,23 und verzeichnet einen Rückgang von 0,45 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.655,94 und verzeichnet ein Plus von 0,11 %
• Der DJIA schloss am Mittwoch unverändert bei 46.601,78
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,58 % bei 6.753,72 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss 1,12 % höher bei 23.043,38
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,5 % bei 30.501,99 Punkten
• Der S&P 40 Latin America schloss mit einem Plus von 1,17 % bei 2.873,25 Punkten
• Die Rendite der US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ist um 0,2 Basispunkte auf 4,129 % gesunken
• E-mini S&P 500-Futures bleiben unverändert bei 6.801,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures bleiben unverändert bei 25.324,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index bleiben unverändert bei 46.887,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,38 % (0,63 %){‌{spacer}}
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03568 (-2,78 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.011 EH/s
• Hashpreis (Spot): 50,97 $
• Gesamtgebühren: 3,37 BTC / 414.551 $
• CME Futures Open Interest: 146.530 BTC
• BTC bewertet in Gold: 30 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,47%

Technische Analyse

• Ether ist innerhalb von zwei Tagen von 4.750 auf 4.350 USD gefallen, wodurch der bullische Ausbruch aus dem Flaggenmuster hinfällig wurde.
• Der gescheiterte Ausbruch deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Kontrolle zurückerlangt haben, und die Korrektur könnte sich in den kommenden Tagen vertiefen.
• Der Stochastik-Indikator ist von über 80 oder einem überkauften Niveau stark nach unten gedreht und bestätigt damit das bärische Szenario.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Mittwoch bei 387,27 $ (+3,06 %), -1,6 % bei 381,07 $
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 150,46 $ (+1,17 %), -1,12 % bei 148,77 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 41,39 $ (+4,57 %), -0,8 % bei 41,06 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 67,41 $ (+3,55 %), -1,5 % bei 66,40 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 20,2 $ (-0,25 %), -0,89 % bei 20,02 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 21,99 $ (+2,42 %), -1 % bei 21,77 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,53 $ (+2,51 %), -0,11 % bei 17,51 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 18,98 $ (+5,68 %), +0,47 % bei 19,07 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 55,38 $ (+3,75 %), im vorbörslichen Handel unverändert
• Exodus Movement (EXOD): geschlossen bei 30,07 $ (+1,21 %)

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategie (MSTR): Schlusskurs bei 330,8 $ (+0,73 %), -1,69 % bei 325,21 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 28,2 $ (-0,56 %), +0,39 % bei 28,31 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 17,57 $ (-1,13 %), -2,39 % bei 17,15 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 7,17 USD (+1,7 %), -3,07 % bei 6,95 USD
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei $2,5 (+2,04 %)

ETF Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 440,7 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 62,53 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~ 1,35 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 69,1 Millionen USD
• Kumulierte Nettoströme: 15,11 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,88 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin-Crash vom Tisch, da der Vierjahreszyklus beendet ist: Arthur Hayes (CoinDesk): Der CIO von Maelstrom erklärt, dass der übliche Kursrückgang von Bitcoin nach dem Halving nicht eintreten werde, und argumentiert, dass die lockere globale Geldpolitik unter Trump und anderen die Hausse über ihren traditionellen Zyklus hinaus verlängern werde.
• Ethereum Foundation weitet Privatsphären-Offensive mit eigenständigem Forschungscluster aus (CoinDesk): Die Initiative bündelt Ethereums Datenschutzarbeit im Bereich Zero-Knowledge-Zahlungen, Identität und Unternehmenslösungen und zielt darauf ab, private Blockchain-Aktivitäten sicher, regelkonform und für Mainstream-Nutzer zugänglich zu machen.
• Citi unterstützt Stablecoin-Unternehmen BVNK, während Wall Street sich für Krypto erwärmt (CNBC): Die Venture-Tochter von Citi investierte in BVNK, dessen Technologie grenzüberschreitende Zahlungen mithilfe von Stablecoins ermöglicht, während US-Banken eilig darauf drängen, regulierte digitale Zahlungsinfrastrukturen im Rahmen des GENIUS-Gesetzes zu übernehmen.
• Bank von Frankreich fordert direkte europäische Aufsicht über Krypto-Unternehmen (Bloomberg): Gouverneur Francois Villeroy de Galhau drängte die EU-Behörden, regulatorische Lücken zu schließen, indem sie die Passporting-Regelungen für Stablecoins verschärfen und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde die Aufsicht über große Krypto-Unternehmen übertragen.
• Krypto half dabei, Trump zur Wahl zu verhelfen. Nun umwirbt es den britischen Farage (Bloomberg): Der Vorstoß, sich mit Reform UK zu verbünden, spiegelt die tiefe Frustration der Branche über die langsame Kryptoregulierung unter Labour sowie die zunehmende Bereitschaft wider, politische Risiken für freundlichere Richtlinien einzugehen.