BTC Cancella il Picco di Mercoledì, JPM Avverte di un Crollo Azionario: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Dopo un breve rimbalzo di mercoledì, BTC e il mercato crypto più ampio sono tornati in territorio negativo giovedì — nonostante i verbali della Fed abbiano evidenziato un orientamento verso ulteriori tagli dei tassi. Anche l’indice CoinDesk 20 (CD20) è sceso di oltre l’1%, attestandosi a 4.163 punti.

Cosa c’è dietro la recente flessione? Gran parte è probabilmente attribuibile alla costante robustezza dell’indice del dollaro (DXY), che continua a diminuire l’appeal degli asset denominati in USD, inclusa la criptovaluta.

Nel frattempo, lo shutdown del governo degli Stati Uniti continua, lasciando i trader in attesa mentre attendono con ansia il discorso del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell previsto per giovedì sera, alla ricerca di indicazioni sulla direzione della politica, specialmente con i nuovi dati su occupazione e inflazione temporaneamente sospesi.

Nelle notizie globali, il primo giovedì ha portato un barlume di speranza con l'annuncio del Presidente Trump di un accordo di pace tra Israele e Hamas, con potenziali rilasci di ostaggi previsti entro lunedì, come confermato dai media del Qatar. Tuttavia, i prezzi del petrolio sono saliti leggermente sopra i 62 dollari, suggerendo che i trader rimangono cauti sulla durata dell'accordo.

Sul fronte delle criptovalute, la società di gestione del patrimonio digitale Solana SOL$122,82 Helius ha annunciato piani per acquisire almeno il 5% della supply di Solana, Coinbase ha lanciato il trading su exchange decentralizzato (DEX) all'interno della sua app per gli utenti statunitensi (ad eccezione di New York), e il fondatore di Polymarket ha anticipato un possibile lancio del loro token nativo, POLY.

Passando ai mercati tradizionali, l'oro si è mantenuto stabile sopra i 4.000 dollari, sfidando il rally del dollaro, mentre i futures sull'S&P 500 sono rimasti invariati vicino ai massimi record. Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, ha dichiarato alla BBC di essere “molto più preoccupato rispetto ad altri” per la possibilità di un crollo significativo del mercato azionario nei prossimi mesi.

Rimani vigile!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Crypto
  • 9 ottobre, 11:30: Il Core Team di Casper (CSPR) è hosting un aggiornamento mensile dell'Execution Engine tramite Google Meet.
  • 9 ottobre, ore 12:00: Cronos il team di (CRO) è hosting una sessione AMA su X.
• Macro
  • 9 ottobre, 8:00: Tasso di inflazione headline annuo del Brasile di settembre Stima 5,22%, mensile Stima 0,22%.
  • 9 ottobre, 8:00: tasso di inflazione in Messico a settembre. Inflazione headline su base annua stima 3,79%, su base mensile stima 0,27%. Inflazione core su base annua stima 4,28%, su base mensile stima 0,32%.
  • 9 ottobre, 8:30 a.m.: Richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Iniziali ((per la settimana terminata il 4 ottobre) Prev. 223K, Continue (per la settimana terminata il 27 settembre) Prev. 1930K. (Rapporto ritardato a causa dell'attuale shutdown del governo federale)
  • 9 ottobre, 8:30: il Presidente della Fed Jerome H. Powell pronuncia il discorso di apertura alla Community Bank Conference, Washington, D.C. Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

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• Voti e convocazioni di governance
  • Decentraland DAO è votazione per sostituire il Comitato DAO con un multisig 3-su-5 di rappresentanti dell’ecosistema, trasferendo i compiti di esecuzione esclusiva mentre il Consiglio mantiene la supervisione. Le votazioni terminano il 10 ottobre.
• Sblocchi
  • 10 ottobre: LINEA$0.006988 sbloccherà il 6,57% della sua offerta circolante del valore di 27,9 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • Nessun lancio importante.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Giorno 2 di 2: Settimana degli Asset Digitali Londra 2025
• Giorno 2 di 2: Fintech Forward 2025 (Bahrein)
• 9 ottobre: Hedgeweek’s Digital Assets Summit US 2025 (New York)
• Giorno 1 di 2: Vertice Nordamericano sulla Blockchain (Dallas)

Dialogo sui Token

Di Oliver Knight

• L'exchange di criptovalute Binance ha introdotto Meme Rush, una piattaforma progettata per consentire agli utenti di capitalizzare su un'ondata di memecoin in lingua cinese.
• La piattaforma sfrutta direttamente la moda dei memecoin integrando all'interno del suo Wallet la selezione e il trading di token meme in fase iniziale.
• Ottiene le quotazioni tramite hub di lancio comunitari (ad esempio Four.Meme su BNB Chain), classificando sia per volume on-chain che per trazione sociale, permettendo a Binance di catturare l'interesse speculativo prima della quotazione su DEX.
• Le meccaniche di ricompensa integrate (4× punti Binance Alpha) allineano l'attività degli utenti con la monetizzazione. Il boom dei progetti memecoin in lingua cinese sulla BNB Chain sta amplificando l'entusiasmo e attirando l'attenzione sull'intero ecosistema.
• Su PancakeSwap v2, il volume giornaliero di scambi ha recentemente raggiunto i 15,55 miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap, sottolineando quanto rimangano attivi i mercati dei memecoin DEX.
• La maggior parte del volume ha avuto luogo su memecoin meno conosciuti come 币安Holder, che ha raggiunto circa 1 miliardo di dollari in volume distribuito su 163.000 transazioni.

Posizionamento sui Derivati

• AVAX, ASTER, PUMP e XPL guidano il calo dell’open interest nei futures nelle ultime 24 ore. L’open interest in BTC ed ETH è diminuito rispettivamente dell’1% e del 3%. Questi deflussi di capitale derivano probabilmente da prese di profitto sulle posizioni long.
• L'OI in USDT e nei perpetual BNB denominati in USD elencati sulle principali borse continua a oscillare al di sotto del suo picco di settembre, divergendosi in modo ribassista dal prezzo spot in aumento.
• I tassi di finanziamento perpetuo annualizzati continuano a oscillare intorno o al di sotto del 10% per la maggior parte dei token principali, segno che il mercato rimane sano senza alcun segno di surriscaldamento.
• Sul CME, il posizionamento rimane elevato nei futures su ether rispetto a bitcoin. L'open interest nei futures su SOL si aggira su un massimo storico sopra i 9 milioni di SOL, con i premi in calo al 13%, il livello più basso da inizio settembre.
• Su Deribit, la situazione rimane invariata: le opzioni put su BTC ed ETH continuano a essere scambiate con un premio rispetto alle call con scadenza a fine dicembre. I flussi di blocco su Paradigm hanno evidenziato inversioni di rischio.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,84% dalle 16:00 ET di mercoledì a 121.875,74$ (24 ore: -0,87%)
• ETH è in calo dell'11,10% a 4.005,03 $ (24h: -3,5%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,49% a 4.161,60 (24 ore: -1,63%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether scende di 4 punti base a 2,85%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0054% (5,9141% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 98,90
• I futures sull'oro scendono dello 0,37% a $4.055,60
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,45% a 48,78$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,77% a 48.580,44
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,29% a 26.752,59
• FTSE è in calo dello 0,45% a 9.506,23
• L'Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,11% a 5.655,94
• Il DJIA ha chiuso mercoledì invariato a 46.601,78
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,58% a 6.753,72
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dell'1,12% a 23.043,38
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 30.501,99
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in aumento dell'1,17% a 2.873,25
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 0,2 punti base al 4,129%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6.801,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 25.324,25
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index rimane invariato a 46.887,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,38% (0,63%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03568 (-2,78%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1.011 EH/s
• Prezzo hash (spot): $50.97
• Commissioni Totali: 3,37 BTC / 414.551 $
• Interesse Aperto Futures CME: 146.530 BTC
• BTC valutato in oro: 30 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,47%

Analisi Tecnica

• Ether è sceso a 4.350 $ da 4.750 $ in due giorni, invalidando la rottura rialzista dalla figura a bandiera.
• La rottura fallita indica che i venditori hanno ripreso il controllo, e il ritracciamento potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.
• Lo stocastico è sceso bruscamente da un valore superiore a 80, indicante ipercomprato, confermando il quadro ribassista.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a 387,27$ (+3,06%), -1,6% a 381,07$
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $150,46 (+1,17%), -1,12% a $148,77
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 41,39 $ (+4,57%), -0,8% a 41,06 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $67,41 (+3,55%), -1,5% a $66,40
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 20,2 $ (-0,25%), -0,89% a 20,02 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $21,99 (+2,42%), -1% a $21,77
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $17,53 (+2,51%), -0,11% a $17,51
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 18,98 $ (+5,68%), +0,47% a 19,07 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $55,38 (+3,75%), invariato nel pre-market
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $30.07 (+1,21%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $330,8 (+0,73%), -1,69% a $325,21
• Semler Scientific (SMLR): chiusa a $28,2 (-0,56%), +0,39% a $28,31
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $17,57 (-1,13%), -2,39% a $17,15
• Upexi (UPXI): chiuso a $7,17 (+1,7%), -3,07% a $6,95
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,5 (+2,04%)

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flusso netto giornaliero: 440,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 62,53 miliardi di dollari
• Totale delle detenioni di BTC ~ 1,35 milioni

ETF Spot su ETH

• Flusso netto giornaliero: 69,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 15,11 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~ 6,88 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Crollo di Bitcoin escluso: il ciclo quadriennale è finito, afferma Arthur Hayes (CoinDesk): Il CIO di Maelstrom afferma che il consueto calo di bitcoin dopo il halving non si materializzerà, sostenendo che la politica monetaria globale accomodante sotto Trump e altri prolungherà il mercato toro oltre il suo ciclo tradizionale.
• Ethereum Foundation amplia l'iniziativa sulla privacy con un cluster di ricerca dedicato (CoinDesk): L'iniziativa centralizza il lavoro sulla privacy di Ethereum riguardante i pagamenti zero-knowledge, l'identità e gli strumenti per le imprese, con l'obiettivo di rendere l'attività blockchain privata sicura, conforme e accessibile agli utenti mainstream.
• Citi Supporta la Società di Stablecoin BVNK mentre Wall Street si Avvicina alle Criptovalute (CNBC): La divisione venture di Citi ha investito in BVNK, la cui tecnologia consente pagamenti transfrontalieri utilizzando stablecoin, mentre le banche statunitensi si affrettano ad adottare infrastrutture di denaro digitale regolamentate secondo il GENIUS Act.
• La Banca di Francia Esorta a una Vigilanza Europea Diretta sulle Società Crypto (Bloomberg): Il governatore François Villeroy de Galhau ha esortato le autorità dell'UE a colmare le lacune normative rafforzando il passaporto per le stablecoin e concedendo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il controllo di vigilanza sulle grandi società crypto.
• Le criptovalute hanno contribuito a far eleggere Trump. Ora corteggiano il far-right britannico Farage (Bloomberg): La spinta ad allinearsi con Reform UK riflette una profonda frustrazione del settore per la lenta regolamentazione delle criptovalute sotto il governo Labour e una crescente disponibilità a correre rischi politici per politiche più favorevoli.