O Rally do Bitcoin é Divertido, mas Não Ignore os RWAs: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin BTC$91.898,04 mantém uma tendência de alta, apesar da retração ocorrida durante a noite. A maior criptomoeda do mundo está em alta, tendo valorizado quase 10% em uma semana.

Embora o entusiasmo em torno do BTC seja natural, outros subsetores, como os ativos do mundo real (RWAs), estão se destacando significativamente e merecem atenção.

Na segunda-feira, a Ondo Finance, um dos cinco principais projetos de RWA por valor de mercado, anunciou a aquisição da Oasis Pro, uma empresa dos EUA com licenças completas de corretora, ATS e agente de transferência da SEC.

A aquisição permite que a Ondo ofereça produtos de valores mobiliários tokenizados em conformidade nos EUA, incluindo a emissão, negociação e gestão de ativos tokenizados como ações, dívida corporativa e produtos estruturados. O token ONDO subiu quase 5%, alcançando 96 centavos, enquanto continua a ser negociado bem abaixo do pico de US$ 2,14 registrado em dezembro de 2024.

Em um desenvolvimento paralelo, a blockchain Layer 2 focada em RWA, Plume Network, disse que foi registrado pela SEC como agente de transferência.

A licença permite que a Plume gerencie títulos digitais e registros de acionistas diretamente onchain, apoiando a interoperabilidade com a rede de liquidação da Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) dos EUA. O token nativo da rede (PLUME) subiu 25%, ultrapassando 12 centavos após o anúncio.

Em conjunto, esses anúncios indicam que a digitalização e tokenização de ativos tradicionais estão ganhando tração regulada, estreitando a lacuna entre as finanças tradicionais e a inovação em blockchain.

Em outras notícias, o ARK Venture Fund, de Cathie Wood, investiu cerca de US$ 10 milhões na Securitize, uma empresa de tokenização apoiada pela BlackRock. A participação torna-se a oitava maior posição da ARK.

Falando sobre as perspectivas do mercado, o caminho de menor resistência para o BTC permanece no lado superior, sustentado pelas entradas em ETFs. No entanto, há um ponto interessante a ser considerado: Cada uma das vezes anteriores em que os ETFs atraíram US$ 1 bilhão ou mais em um ou dois dias, o preço do bitcoin formou um topo provisório e subsequentemente corrigiu para baixo, de acordo com o analista da CoinDesk, James Straten.

Além disso, o índice do dólar, que acompanha o valor da moeda americana em relação às principais moedas, permanece resiliente apesar das discussões sobre cortes mais rápidos nas taxas do Fed no contexto da paralisação do governo dos EUA.

Uma potencial alta do dólar pode impactar negativamente as criptomoedas e o ouro. Este último está rapidamente se aproximando da marca de $4.000, uma valorização que conta com o apoio de instituições como a Citadel preocupado. Mantenha-se alerta!

O Que Observar

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• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • 7 de outubro, 10h05: Vice-presidente do Fed para Supervisão, Michelle W. Bowman, faz discurso de boas-vindas na Conferência de Pesquisa em Bancos Comunitários de 2025, St. Louis, Mo. Assista ao vivo.
  • 7 de outubro, 10h30: Conversa com o Governador do Fed Stephen I. Miran na Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 2025 em Nova York. Assista ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • Gnosis DAO é votação sobre a GIP-138 para financiar o NodeSentinel, uma ferramenta de monitoramento de validadores usada por 94 operadores para mais de 60 mil validadores. A votação termina em 7 de outubro.
• Desbloqueios
  • Nenhuma liberação significativa.
• Lançamentos de Tokens
  • 7 de outubro: KGeN (KGEN) será listado na Binance, MEXC, BingX, KuCoin e outras.
  • 7 de outubro: Klink Finance (KLINK) será listado na Binance, KuCoin e outras.

Conferências

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• Dia 2 de 2: Cúpula Fintech de Londres
• Dia 1 de 2: FinTech LIVE Londres 2025

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• O token XPL da Plasma ignorou o sentimento negativo da semana passada na terça-feira, subindo mais de 11% enquanto se aproxima da marca de $1,00 após cair para $0,87 na segunda-feira.
• O projeto enfrentou críticas relacionadas a supostas vendas de tokens pela equipe fundadora, uma alegação que o fundador Paul Faecks refutou veementemente na semana passada.
• Também houve reclamações sobre a equipe Plasma ao seguir links para a rede de camada 2 menos impressionante, Blast.
• "De nossa equipe de 50 pessoas, três passaram um tempo na Blur ou Blast," escreveu Faecks no X. "Nossos membros também vêm do Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs e Nuvei. Dizer que nossa equipe é 'ex-Blast' é dizer que é 'ex' qualquer uma dessas empresas. Estamos orgulhosos da equipe que montamos na Plasma."
• Agora, com o sentimento negativo deixando o Plasma para trás, a blockchain focada em stablecoins está começando a encontrar seu ritmo, impulsionada por US$ 5,1 bilhões em valor total bloqueado (TVL), dos quais US$ 1,2 bilhão estão no protocolo Plasma Savings Vault.
• A atenção ao token XPL também está aumentando, pois o volume de negociações diárias saltou mais de 90% na terça-feira, atingindo US$ 5 bilhões.

Posicionamento em Derivativos

• BNB está liderando o crescimento do interesse em aberto em futuros na maioria dos principais tokens, incluindo o bitcoin, um sinal de contínuos fluxos de capital para o mercado.
• Um sinal preocupante: O OI no token não sério FARTCOIN aumentou mais de 12% nas últimas 24 horas. Isso tipicamente representa excesso de entusiasmo, frequentemente observado em topos de mercado intermediários.
• A volatilidade do XRP pode aumentar, já que o interesse em aberto nos contratos perpétuos denominados em USD e USDT listados nas principais exchanges disparou para 938 milhões de XRP, o nível mais alto desde o final de julho.
• Apesar do BTC pairar próximo das máximas históricas, o mercado não parece superaquecido. As taxas de financiamento anualizadas para a maioria dos tokens, incluindo memecoins, permanecem em torno de 10%.
• No CME, o open interest do BTC teve um leve aumento, alcançando máximas de três semanas, mas continua muito abaixo dos 211 mil BTC registrados em dezembro do ano passado. Enquanto isso, o open interest do ether atingiu um recorde histórico de 2,2 milhões de ETH.
• Na Deribit, os traders estão buscando spreads de compra (bull call spreads) em BTC, com alguns realizando lucros em posições longas de calls e migrando para apostas com preços de exercício mais altos. No geral, as calls ainda parecem baratas em relação às puts.
  

Movimentações de Mercado

• O BTC está em baixa de 0,84% desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a $124.220,89 (24h: +0,27%)
• ETH está em baixa de 0,17% a $4.683,25 (24h: +2,58%)
• O CoinDesk 20 está em baixa de 1,09% aos 4.360,28 (24h: +0,43%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether sobe 3 pontos base para 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0076% (8,3132% ao ano) na Binance

• O DXY está em alta de 0,34% cotado a 98,44
• Os contratos futuros de ouro permanecem inalterados em US$ 3.978,10
• Futuros de prata caem 0,57% para US$48,17
• Nikkei 225 fechou inalterado em 47.950,88
• Hang Seng encerrou em baixa de 0,67% aos 26.957,77
• FTSE está estável em 9.479,43
• Euro Stoxx 50 está inalterado em 5.627,61
• O DJIA fechou na segunda-feira em queda de 0,14%, aos 46.694,97 pontos
• S&P 500 fechou em alta de 0,36% aos 6.740,28
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,71%, aos 22.941,67
• O índice S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,2%, a 30.531,88
• O S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,86%, aos 2.877,42
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos subiu 0,6 bps para 4,168%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 estão estáveis em 6.785,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 25.186,00
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average caiu 0,17%, para 46.878,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 58,82% (-0,17%)
• Razão Ether para bitcoin: 0,03768 (0,29%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.022 EH/s
• Preço do hash (à vista): $52,18
• Taxas Totais: 4,41 BTC / $550.867
• CME Contratos Futuros Interesse em Aberto: 147.835 BTC
• BTC cotado em ouro: 31,2 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8,80%

Análise Técnica

• O ETH saltou para $4.740, marcando uma ruptura de alta de uma consolidação contra a tendência identificada pelas linhas de tendência que conectam os máximos e mínimos de 24 de agosto e 13 de setembro, em 1º e 25 de setembro.
• O rompimento indica a retomada da tendência de alta mais ampla, com possibilidade de máximas recordes.
• Por outro lado, a baixa de segunda-feira de $4.489 é o nível que os ursos precisam superar. Isso invalidaria a ruptura altista.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na segunda-feira a $386,07 (+1,59%), -1,44% a $380,51 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $148,51 (+1,87%), +1,96% a $151,42
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $38,84 (+7,41%), +2,70% em $2,70%
• Bullish (BLSH): fechou em $68,79 (+6,14%), -0,36% em $68,54
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 20,57 (+9,3%), -1,12% em US$ 20,34
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $21,56 (+10,91%), -0,42% em $21,47
• Core Scientific (CORZ): fechou a $17,91 (+0,51%), +0,28% a $17,96
• CleanSpark (CLSK): fechou a $17,43 (+9,35%), +0,75% a $17,56
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $52,29 (+8,51%), +1,36% a $53,00
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 31,7 (+5,46%), -3,03% em US$ 30,74

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $359,69 (+2,29%), -1,58% em $354,00
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $30,75 (+0,62%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $19,24 (+5,83%), -0,73% em $19,10
• Upexi (UPXI): fechou em $7,7 (+3,49%), -2,6% a $7,50
• Lite Strategy (LITS): fechado a $2,6 (+1,56%), -0,77% a $2,58

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxo líquido diário: US$ 1.190 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,20 bilhões
• Total de holdings de BTC ~ 1,34 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxo líquido diário: $176,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,61 bilhões
• Total de reservas de ETH ~ 6,75 milhões

Fonte: Farside Investidores

Enquanto Você Dormia

• Entrando em FOMO com Bitcoin? Confira Estas Apostas Altistas em BTC Favorecidas por Analistas (CoinDesk): Analistas destacam spreads de call fora do dinheiro e financiados por opções de venda como formas eficientes em termos de custo para manter uma postura otimista em relação à alta do bitcoin, ao mesmo tempo que limitam a exposição à baixa em níveis recordes de preço.
• ETFs de Bitcoin nos EUA Registram Entradas de US$ 1 Bilhão Novamente, um Nível que Indicou Topos Locais Seis Vezes Anteriormente (CoinDesk): Os ETFs de bitcoin à vista dos EUA registraram entradas de US$ 1,2 bilhão na segunda-feira, principalmente no IBIT, que agora administra quase US$ 100 bilhões. Historicamente, esses aumentos de US$ 1 bilhão coincidem com picos de curto prazo do bitcoin.
• Proprietária da NYSE Próxima de Acordo para Participação de US$ 2 Bilhões na Polymarket (The Wall Street Journal): A movimentação planejada pela Intercontinental Exchange proporcionaria ao Polymarket um grande suporte institucional e ajudaria a plataforma de apostas baseada em criptomoedas a reconstruir sua presença nos EUA após batalhas regulatórias anteriores.
• Uniswap e Aave lideram a recuperação das taxas do DeFi para US$ 600 milhões enquanto recompra de tokens ganha destaque (CoinDesk): Uniswap, Aave e Ethena estão impulsionando a recuperação da receita das finanças descentralizadas à medida que os protocolos se movem em direção a recompras e modelos de compartilhamento de taxas projetados para fortalecer o valor dos detentores de tokens e a sustentabilidade dos projetos.
• MetaMask Confirma Programa de Recompensas de $30M, Vinculado a Token Futuro (CoinDesk): O programa recompensa usuários ativos com US$ 30 milhões em tokens LINEA e diversos outros benefícios para impulsionar a adoção da blockchain Linea e da stablecoin mUSD da MetaMask.