Ралі Bitcoin цікаве, але не ігноруйте реальні активи (RWAs): Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи вказані за ET, якщо не зазначено інше)

Біткоїн BTC$92 480,46 зберігає висхідний тренд, незважаючи на нічне коригування. Найбільша у світі криптовалюта демонструє значне зростання, піднявшись майже на 10% за один тиждень.

Хоча інтерес до BTC є природним, інші підсектори, такі як активи реального світу (RWAs), стрімко набирають обертів і заслуговують на увагу.

У понеділок Ondo Finance, один із п’яти провідних проєктів RWA за ринковою вартістю, оголосив придбання Oasis Pro, американської компанії з повними ліцензіями SEC брокера-дилера, ATS та трансфер-агента.

Поглинання дозволяє Ondo пропонувати відповідні регуляторним вимогам токенізовані цінні папери у США, включаючи випуск, торгівлю та управління токенізованими активами, такими як акції, корпоративні боргові зобов’язання та структуровані продукти. Токен ONDO піднявся майже на 5% до 96 центів, продовжуючи торгуватися значно нижче свого піку грудня 2024 року на рівні $2,14.

У паралельному розвитку, орієнтований на RWA блокчейн другого рівня, Plume Network, заявив, що він був зареєстрований SEC як агент з переказу.

Ліцензія дозволяє Plume керувати цифровими цінними паперами та реєстрами акціонерів безпосередньо в ланцюжку, підтримуючи взаємодію з мережею розрахунків Депозитарно-клірингової корпорації США (DTCC). Рідний токен мережі (PLUME) виріс на 25% понад 12 центів після оголошення.

Узяті разом, ці оголошення свідчать про те, що дигіталізація та токенізація традиційних активів набувають регульованої підтримки, долаючи розрив між класичними фінансами та інноваціями блокчейну.

В інших новинах, венчурний фонд Cathie Wood ARK Venture Fund інвестував близько 10 мільйонів доларів у Securitize, компанію з токенізації, що підтримується BlackRock. Ця частка стала восьмою за розміром у портфелі ARK.

Говорячи про ринкові перспективи, шлях найменшого опору для BTC залишається вгору, підтримуваний притоком коштів в ETF. Однак існує цікаве зауваження: кожного разу, коли ETF залучали 1 мільярд доларів або більше за день чи два, ціна біткоїна встановлювала тимчасовий максимум і згодом коректувалася вниз, згідно з аналітиком CoinDesk Джеймсом Стретеном.

Крім того, індекс долара, який відстежує вартість «зеленого» щодо основних валют, залишається стійким незважаючи на обговорення можливого швидшого зниження ставок ФРС на фоні тимчасового призупинення роботи уряду США.

Можливе зростання курсу долара може негативно вплинути на криптовалюти та золото. Останнє стрімко наближається до позначки в $4,000, ралі, яке підтримують такі гравці, як Citadel стурбований. Будьте пильні!

Що слід стежити

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКриптовалютний Тиждень Попереду".

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • 7 жовтня, 10:05 ранку: заступниця Голови Федеральної резервної системи з нагляду Мішель В. Боуман виголошує вітальне слово на Конференції з досліджень спільнотного банкінгу 2025 року, Сент-Луїс, Міссурі. Дивіться наживо.
  • 7 жовтня, 10:30 ранку: розмова з членом Ради Управління Федеральної резервної системи Стівеном І. Міраном на конференції Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 2025 у Нью-Йорку. Дивіться наживо.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Токен Події

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКриптовалютний Тиждень Попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • Gnosis DAO є голосування щодо GIP-138 для фінансування NodeSentinel, інструменту моніторингу валідаторів, який використовують 94 оператори для понад 60 тис. валідаторів. Голосування завершиться 7 жовтня.
• Розблокування
  • Відсутні суттєві розблокування.
• Запуски токенів
  • 7 жовтня: KGeN (KGEN) буде включено до лістингу на Binance, MEXC, BingX, KuCoin та інших.
  • 7 жовтня: Klink Finance (KLINK) буде додано до лістингу на Binance, KuCoin та інших платформах.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКриптовалютний Тиждень Попереду".

• День 2 з 2: Лондонський фінтех саміт
• День 1 з 2: FinTech LIVE London 2025

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Токен XPL компанії Plasma ігнорував негативний настрій минулого тижня у вівторок, підвищившись більш ніж на 11% на шляху до позначки $1,00 після падіння до $0,87 у понеділок.
• Проєкт зазнав критики через нібито продаж токенів членами засновницької команди, що є твердженням засновника Пола Фе́ксa рішуче спростував минулого тижня.
• Також надходили скарги на команду Plasma через посилання на не надто вражаючу мережу другого рівня Blast.
• "З нашої команди з 50 осіб троє працювали в Blur або Blast, — написав Фейкс у X. — Наші члени команди також походять із Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs та Nuvei. Казати, що наша команда — 'екс-Blast', означає казати, що вона 'екс' будь-якої з цих компаній. Ми пишаємося командою, яку зібрали в Plasma."
• Тепер, коли негативні настрої залишилися позаду, блокчейн, орієнтований на стейблкоїни, починає знаходити свій темп, підтриманий загальною заблокованою вартістю (TVL) у розмірі 5,1 млрд доларів, з яких 1,2 млрд доларів припадає на протокол Plasma Savings Vault.
• Увага до токена XPL також зростає, оскільки щоденний обсяг торгів у вівторок підскочив більш ніж на 90% до 5 мільярдів доларів.

Позиціонування в деривативах

• BNB очолює зростання відкритої заборгованості по ф’ючерсах серед більшості основних токенів, включаючи біткойн, що свідчить про продовження припливу капіталу на ринок.
• Одним із тривожних сигналів є те, що відкритий інтерес (OI) у несуттєвому токені FARTCOIN за останні 24 години зріс більше ніж на 12%. Зазвичай це свідчить про надлишкову активність, яку часто спостерігають на тимчасових вершинах ринку.
• Волатильність XRP може зростати, оскільки відкритий інтерес у безстрокових контрактах, деномінованих у USD та USDT і зареєстрованих на провідних біржах, досяг 938 мільйонів XRP — найвищого рівня з кінця липня.
• Незважаючи на те, що BTC коливається поблизу рекордних максимумів, ринок не виглядає перегрітим. Щорічні ставки фінансування більшості токенів, включаючи мемкоїни, залишаються приблизно на рівні 10%.
• На CME відкритий інтерес до BTC зазнав помірного зростання до тритижневих максимумів, але залишається значно нижчим за 211 тис. BTC у грудні минулого року. Тим часом, відкритий інтерес до ефіру досяг рекордного рівня у 2,2 мільйона ETH.
• На Deribit трейдери активно купують бичачі колл-спреди на BTC, при цьому деякі фіксують прибуток за довгими колл-позиціями та переходять до ставок з вищими страйками. Загалом колл-опціони все ще виглядають дешевшими порівняно з пут-опціонами.
  

Рухи ринку

• BTC торгується на 0,84% нижче за рівень 124 220,89 доларів США станом на 16:00 за східним часом у понеділок (за 24 години: +0,27%)
• ETH впала на 0,17% до $4,683.25 (24 години: +2,58%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,09% до 4 360,28 (за 24 години: +0,43%)
• Композитна ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 3 базисні пункти до 2,85%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0076% (8,3132% у річному обчисленні) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,34% до 98,44
• Ф’ючерси на золото залишаються без змін на рівні $3,978.10
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,57% до $48,17
• Індекс Nikkei 225 закрився без змін на рівні 47 950,88
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 0,67% на рівні 26 957,77
• Індекс FTSE залишився без змін на рівні 9 479,43
• Індекс Euro Stoxx 50 залишається без змін на рівні 5 627,61
• Індекс DJIA закрився в понеділок зі зниженням на 0,14% на рівні 46 694,97
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,36% на рівні 6 740,28
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,71% на рівні 22 941,67
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,2% на рівні 30 531,88
• Індекс S&P 40 Латинська Америка закрився зниженням на 0,86% на рівні 2 877,42
• Доходність 10-річних облігацій США зросла на 0,6 базисних пунктів до 4,168%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 залишаються без змін на рівні 6 785,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 залишились без змін на рівні 25,186.00
• Ф'ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,17% до 46 878,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58.82% (-0.17%)
• Співвідношення Ether до біткоїна: 0.03768 (0.29%)
• Хешрейт (семиденне скользяче середнє): 1,022 EH/s
• Хешпрайс (спот): $52.18
• Загальні збори: 4.41 BTC / $550,867
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 147,835 BTC
• BTC у ціні золота: 31.2 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 8,80%

Технічний аналіз

• ETH злетів до $4,740, що позначило прорив вгору через контртрендову консолидацію, ідентифіковану трендовими лініями, які поєднують максимуми і мінімум на 24 серпня та 13 вересня відповідно 1 та 25 вересня.
• Прорив свідчить про відновлення ширшого висхідного тренду та можливість встановлення рекордних максимумів.
• З негативного боку, мінімум понеділка на рівні $4,489 є рівнем, який ведмедям необхідно подолати. Це скасовує бичачий прорив.

Крипто Активи

• Coinbase Global (COIN): закрилася у понеділок на рівні $386,07 (+1,59%), -1,44% на рівні $380,51 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $148.51 (+1.87%), +1.96% на $151.42
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $38,84 (+7,41%), +2,70% на $2,70%
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $68.79 (+6.14%), -0.36% на $68.54
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні $20.57 (+9.3%), -1.12% до $20.34
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $21.56 (+10.91%), -0.42% на рівні $21.47
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $17.91 (+0.51%), +0.28% на $17.96
• CleanSpark (CLSK): закриття за ціною $17.43 (+9,35%), +0,75% за $17.56
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $52,29 (+8,51%), +1,36% на рівні $53,00
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $31,7 (+5,46%), -3,03% на рівні $30,74

Компанії Криптоскарбниць

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $359.69 (+2.29%), -1.58% на рівні $354.00
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $30.75 (+0.62%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $19.24 (+5.83%), зниження на 0.73% до $19.10
• Upexi (UPXI): закрився на рівні $7.7 (+3.49%), знизився на 2.6% до $7.50
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2,6 (+1,56%), -0,77% на рівні $2,58

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий потік: 1 190 мільйонів доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 61,20 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь BTC ~ 1,34 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: 176,6 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: 14,61 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~ 6,75 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Боїтеся пропустити можливості інвестувати в Bitcoin? Ознайомтеся з цими оптимістичними стратегічними позиціями BTC, які підтримують аналітики (CoinDesk): Аналітики підкреслюють, що опціони типу out-of-the-money та купівля spread-опціонів call за рахунок продажу put є економічно вигідними способами зберегти бичачу позицію щодо ралі біткойна, одночасно обмежуючи ризики зниження за рекордних цінових рівнів.
• Біткойн-ETF США знову зафіксували припливи на суму $1 млрд, рівень, який раніше шість разів позначав локальні максимуми (CoinDesk): Спотові біткойн-ETF у США зазнали притоку коштів у розмірі 1,2 млрд доларів у понеділок, переважно у IBIT, який наразі управляє майже 100 млрд доларів. Історично такі стрибки на 1 млрд доларів збігалися з короткостроковими піками біткойна.
• Власник NYSE на межі угоди щодо пакета акцій Polymarket вартістю $2 мільярди (The Wall Street Journal): Планований крок Intercontinental Exchange надасть Polymarket значну інституційну підтримку та допоможе криптовалютній платформі для ставок відновити свої позиції в США після минулих регуляторних баталій.
• Uniswap та Aave очолюють відновлення комісій у DeFi до $600 млн на тлі зосередження уваги на викупах (CoinDesk): Uniswap, Aave та Ethena сприяють відновленню доходів децентралізованих фінансів, оскільки протоколи переходять до моделей викупу токенів і розподілу комісій, спрямованих на посилення вартості для тримачів токенів та сталості проєктів.
• MetaMask підтверджує програму винагород на $30 млн, пов’язану з майбутнім токеном (CoinDesk): Програма винагороджує активних користувачів $30 мільйонами токенів LINEA та різноманітними іншими перевагами для сприяння впровадженню блокчейну Linea та стабільної монети mUSD від MetaMask.