Ралли биткоина интересно, но не стоит забывать о реальных активах (RWA): Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$91 898,04 сохраняет восходящий тренд, несмотря на ночное коррекционное движение. Крупнейшая в мире криптовалюта находится в зоне интенсивного роста, подорожав почти на 10% за неделю.

Хотя ажиотаж вокруг BTC естественен, другие подсекторы, такие как активы реального мира (RWA), набирают значительную популярность и заслуживают внимания.

В понедельник компания Ondo Finance, один из пяти ведущих проектов RWA по рыночной стоимости, объявил приобретение Oasis Pro, американской компании с полными лицензиями SEC брокер-дилера, ATS и агента по передаче прав.

Поглощение позволяет Ondo предлагать соответствующие нормативным требованиям продукты с токенизированными ценными бумагами в США, включая выпуск, торговлю и управление токенизированными активами, такими как акции, корпоративный долг и структурированные продукты. Токен ONDO вырос почти на 5% до 96 центов, продолжая торговаться значительно ниже своего пикового значения в декабре 2024 года, составлявшего 2,14 доллара.

В параллельном развитии, ориентированный на RWA блокчейн второго уровня, Plume Network, сказал, что он был зарегистрирован SEC в качестве агента по трансферу.

Лицензия позволяет Plume управлять цифровыми ценными бумагами и реестрами акционеров непосредственно в блокчейне, обеспечивая взаимодействие с расчетной сетью Депозитарно-Трастовой и Клиринговой корпорации США (DTCC). Родной токен сети (PLUME) вырос на 25% и преодолел отметку в 12 центов после объявления.

В совокупности эти объявления свидетельствуют о том, что цифровизация и токенизация традиционных активов набирают регулируемую динамику, преодолевая разрыв между традиционными финансами и инновациями в области блокчейна.

В других новостях венчурный фонд ARK, возглавляемый Кэти Вуд, инвестировал около 10 миллионов долларов в Securitize, компанию по токенизации, поддерживаемую BlackRock. Эта доля стала восьмой по величине инвестицией ARK.

Говоря о перспективах рынка, путь наименьшего сопротивления для BTC по-прежнему лежит вверх, чему способствуют притоки средств в ETF. Однако следует отметить интересный момент: каждый из предыдущих случаев, когда ETF привлекали $1 млрд и более за один-два дня, цена биткоина формировала промежуточный максимум и затем корректировалась вниз, согласно аналитике CoinDesk Джеймса Стрейтона.

Кроме того, индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к основным мировым валютам, остается устойчивым, несмотря на обсуждения ускоренного снижения ставок Федеральной резервной системой на фоне приостановки работы правительства США.

Возможный рост курса доллара может оказать давление на криптовалюты и золото. Последнее быстро приближается к отметке в $4,000, ралли, которое поддерживают такие игроки, как Citadel озабоченный. Будьте внимательны!

К чему быть внимательным

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDeskКрипто Неделя Впереди".

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 7 октября, 10:05 утра: заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Мишель У. Боумен выступила с приветственным словом на Конференции по исследованию общественного банкинга 2025 года, Сент-Луис, Миссури. Смотрите в прямом эфире.
  • 7 октября, 10:30: беседа с членом Совета управляющих Федеральной резервной системы Стивеном И. Мираном на мероприятии Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 2025 в Нью-Йорке. Смотрите в прямом эфире.
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События токенов

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDeskКрипто Неделя Впереди".

• Голосования и звонки по вопросам управления
  • Gnosis DAO является голосование по GIP-138 на финансирование NodeSentinel, инструмента мониторинга валидаторов, используемого 94 операторами для более чем 60 тысяч валидаторов. Голосование заканчивается 7 октября.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок нет.
• Запуски токенов
  • 7 октября: KGeN (KGEN) будет добавлен на листинги Binance, MEXC, BingX, KuCoin и других.
  • 7 октября: Klink Finance (KLINK) будет листинговаться на Binance, KuCoin и других площадках.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDeskКрипто Неделя Впереди".

• День 2 из 2: Лондонский саммит финтех
• День 1 из 2: FinTech LIVE London 2025

Разговор о токенах

От Оливера Найта

• Токен XPL платформы Plasma проигнорировал негативные настроения прошлой недели во вторник, поднявшись более чем на 11% и приближаясь к отметке в $1.00 после падения до $0.87 в понедельник.
• Проект столкнулся с критикой в связи с предполагаемыми продажами токенов со стороны основателей команды, что оспаривается основателем Полом Фэксомрешительно опроверг на прошлой неделе.
• Также были жалобы на команду Plasma, связанные с переходами по ссылкам на менее впечатляющую сеть второго уровня Blast.
• "«Из нашей команды из 50 человек трое ранее работали в Blur или Blast», — написал Фэкс в X. «Наши сотрудники также приходят из Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs и Nuvei. Говорить, что наша команда — это «бывшие» Blast, значит сказать, что она «бывшая» любого из этих компаний. Мы гордимся командой, которую собрали в Plasma.»
• Теперь, когда негативное настроение в отношении Plasma осталось в прошлом, блокчейн, ориентированный на стейблкоины, начинает набирать обороты, поддерживаемый общим объемом заблокированных средств (TVL) в размере 5,1 миллиарда долларов, из которых 1,2 миллиарда долларов приходится на протокол Plasma Savings Vault.
• Внимание к токену XPL также растет, поскольку ежедневный объем торгов во вторник увеличился более чем на 90%, достигнув 5 миллиардов долларов.

Позиционирование в деривативах

• BNB лидирует в росте открытого интереса фьючерсов по большинству основных токенов, включая биткоин, что является признаком продолжающихся притоков капитала на рынок.
• Один тревожный сигнал: открытый интерес (OI) в несерьезном токене FARTCOIN вырос более чем на 12% за последние 24 часа. Это обычно свидетельствует о спекулятивном ажиотаже, часто наблюдаемом на промежуточных рыночных пиках.
• Волатильность XRP может усилиться, поскольку открытый интерес в бессрочных контрактах, номинированных в USD и USDT и торгуемых на крупных биржах, вырос до 938 миллионов XRP — самого высокого уровня с конца июля.
• Несмотря на то, что BTC находится вблизи рекордных максимумов, рынок не выглядит перегретым. Годовые ставки финансирования большинства токенов, включая мемкоины, остаются примерно на уровне 10%.
• На CME открытый интерес по BTC продемонстрировал умеренный рост до трехнедельных максимумов, однако остается значительно ниже уровня 211 тыс. BTC в декабре прошлого года. Между тем, открытый интерес по эфиру достиг рекордного значения в 2,2 миллиона ETH.
• На Deribit трейдеры активно покупают булл-каллы на BTC, при этом некоторые фиксируют прибыль по длинным колл-позициям и переходят к ставкам с более высоким страйком. В целом, опционы колл по-прежнему кажутся дешевыми относительно путов.
  

Движение рынка

• BTC снизился на 0,84% с 16:00 по восточному времени в понедельник до $124 220,89 (за 24 часа: +0,27%)
• ETH снизился на 0,17% до $4 683,25 (за 24 часа: +2,58%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 1,09% до 4 360,28 (за 24 часа: +0,43%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR вырос на 3 б.п. и достиг 2,85%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0076% (8,3132% годовых) на Binance

• Индекс DXY вырос на 0,34% до 98,44
• Фьючерсы на золото остаются без изменений на уровне $3,978.10
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,57% и торгуются на уровне $48,17
• Индекс Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 47 950,88
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,67% на отметке 26 957,77
• Индекс FTSE остается неизменным на уровне 9 479,43
• Euro Stoxx 50 остается без изменений на уровне 5 627,61
• Индекс DJIA закрылся в понедельник с понижением на 0,14% на уровне 46 694,97
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,36% на отметке 6 740,28
• Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,71% и закрылся на уровне 22 941,67
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,2% на отметке 30 531,88
• Индекс S&P 40 Latin America закрылся снижением на 0,86% на отметке 2 877,42
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,6 б.п. и составляет 4,168%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 остаются без изменений на уровне 6 785,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 25,186.00
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini снизились на 0,17% до уровня 46 878,00

Статистика биткоина

• Доминация BTC: 58.82% (-0.17%)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.03768 (0.29%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,022 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $52.18
• Общие комиссии: 4.41 BTC / $550,867
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 147 835 BTC
• BTC в оценке золота: 31,2 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,80%

Технический анализ

• ETH прыгнул до $4,740, отметив пробой вверх контртрендовой консолидации, определённой трендовыми линиями, соединяющими максимумы и минимумы 24 августа и 13 сентября, а также 1 и 25 сентября.
• Прорыв указывает на возобновление более широкого восходящего тренда и потенциал для установления рекордных максимумов.
• С точки зрения снижения, минимум понедельника на уровне $4,489 является уровнем, который необходимо преодолеть медведям. Это бы аннулировало бычий прорыв.

Крипто акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на отметке $386,07 (+1,59%), в премаркете снизилась на 1,44% до $380,51
• Circle Internet (CRCL): закрытие на отметке $148,51 (+1,87%), рост на 1,96% до $151,42
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $38.84 (+7.41%), рост на 2.70% до $2.70%
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $68.79 (+6.14%), снижение на 0.36% до $68.54
• MARA Holdings (MARA): закрылась на отметке $20,57 (+9,3%), снижение на 1,12% до $20,34
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $21.56 (+10.91%), снижение на 0.42% до $21.47
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $17.91 (+0.51%), +0.28% на уровне $17.96
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $17.43 (+9.35%), +0.75% на уровне $17.56
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрыт на уровне $52,29 (+8,51%), +1,36% на $53,00
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на отметке $31.7 (+5.46%), снижение на 3.03% до $30.74

Криптовалютные казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $359.69 (+2.29%), снижение на 1.58% до $354.00
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $30.75 (+0.62%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $19.24 (+5.83%), снижение на 0.73% до $19.10
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $7.7 (+3.49%), снижение на 2.6% до $7.50
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $2.6 (+1.56%), -0.77% на уровне $2.58

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый поток: 1 190 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 61,20 миллиарда долларов
• Общий объем держаний BTC ~ 1,34 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый поток: 176,6 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 14,61 миллиарда долларов
• Общее количество ETH в обращении ~ 6,75 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Вступаете в Bitcoin под влиянием FOMO? Ознакомьтесь с этими бычьими стратегиями по BTC, рекомендуемыми аналитиками (CoinDesk): Аналитики отмечают, что опционы call-спрэды, финансируемые за счет put-опционов и находящиеся вне денег, являются эффективными с точки зрения затрат способами оставаться бычьими в отношении ралли биткоина, при этом ограничивая риски снижения на рекордных ценовых уровнях.
• Американские биткоин-ETF вновь фиксируют приток средств в $1 млрд, уровень, который ранее шесть раз отмечал локальные максимумы (CoinDesk): Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали приток средств в размере 1,2 миллиарда долларов в понедельник, в основном в IBIT, который теперь управляет активами почти на 100 миллиардов долларов. Исторически такие всплески на уровне 1 миллиарда долларов совпадали с краткосрочными пиками биткоина.
• Владелец NYSE близок к сделке по приобретению доли в Polymarket на сумму 2 миллиарда долларов (The Wall Street Journal): Планируемый шаг Intercontinental Exchange обеспечит Polymarket значительную институциональную поддержку и поможет криптовалютной платформе для ставок восстановить позиции в США после прошлых регуляторных конфликтов.
• Uniswap и Aave возглавляют восстановление комиссий DeFi до $600 млн на фоне главенства программ выкупа (CoinDesk): Uniswap, Aave и Ethena способствуют восстановлению доходов децентрализованных финансов, поскольку протоколы переходят к моделям обратного выкупа и распределения комиссий, направленным на укрепление ценности токенов и устойчивость проектов.
• MetaMask подтверждает программу вознаграждений на сумму 30 млн долларов, анонсирует связь с будущим токеном (CoinDesk): Программа вознаграждает активных пользователей 30 миллионами токенов LINEA и различными другими преимуществами с целью стимулирования принятия блокчейна Linea и стейблкоина mUSD от MetaMask.