Le rallye du Bitcoin est amusant, mais ne sous-estimez pas les RWA : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont en ET sauf indication contraire)

Le Bitcoin BTC$92 323,83 reste dans une tendance haussière, malgré le repli survenu durant la nuit. La plus grande cryptomonnaie mondiale est en plein essor, ayant progressé de près de 10 % en une semaine.

Alors que l'engouement autour du BTC est naturel, d'autres sous-secteurs, tels que les actifs du monde réel (RWAs), connaissent un essor considérable et méritent toute l'attention.

Lundi, Ondo Finance, l’un des cinq principaux projets RWA par valeur de marché, annoncé l’acquisition d’Oasis Pro, une entreprise américaine disposant de licences complètes de courtier-négociant, de Systèmes de négociation alternative (ATS) et d’agent de transfert délivrées par la SEC.

L'acquisition permet à Ondo de proposer des produits de titres tokenisés conformes aux réglementations aux États-Unis, y compris l'émission, le trading et la gestion d'actifs tokenisés tels que les actions, la dette d'entreprise et les produits structurés. Le token ONDO a progressé de près de 5 % pour atteindre 96 cents, tout en continuant de se négocier bien en dessous de son pic de décembre 2024 à 2,14 $.

Dans un développement parallèle, la blockchain Layer 2 axée sur les RWA, Plume Network, a déclaré que il a été enregistré par la SEC en tant qu'agent de transfert.

La licence permet à Plume de gérer les valeurs mobilières numériques et les registres d'actionnaires directement sur la blockchain, en soutenant l'interopérabilité avec le réseau de compensation de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) aux États-Unis. Le jeton natif du réseau (PLUME) a augmenté de 25 % pour dépasser les 12 cents suite à l'annonce.

Pris dans leur ensemble, ces annonces indiquent que la numérisation et la tokenisation des actifs traditionnels gagnent en traction réglementée, comblant ainsi le fossé entre la finance traditionnelle et l'innovation blockchain.

Dans d’autres nouvelles, le fonds ARK Venture de Cathie Wood a investi environ 10 millions de dollars dans Securitize, une société de tokenisation soutenue par BlackRock. Cette participation en fait la huitième plus grande position d’ARK.

En parlant des perspectives du marché, la voie de moindre résistance pour le BTC reste à la hausse, soutenue par les flux entrants des ETF. Cependant, un point intéressant mérite d’être pris en compte : chaque fois que les ETF ont attiré 1 milliard de dollars ou plus en un jour ou deux, le prix du bitcoin a atteint un sommet provisoire avant de corriger à la baisse, selon l’analyste de CoinDesk James Straten.

De plus, l'indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux principales devises, reste résilient malgré les discussions sur des baisses plus rapides des taux de la Fed dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain.

Une éventuelle hausse du dollar pourrait peser sur les cryptomonnaies et l’or. Ce dernier se rapproche rapidement de la barre des 4 000 $, un rallye qui suscite l’intérêt de acteurs tels que Citadel préoccupé. Restez vigilant !

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir celle de CoinDesk ""Semaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • Rien de prévu.
• Macro
  • 7 oct., 10 h 05 : La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle W. Bowman, prononce un discours d'accueil lors de la conférence de recherche 2025 sur la banque communautaire, St. Louis, Mo. Regardez en direct.
  • 7 oct., 10h30 : Conversation avec le gouverneur de la Fed Stephen I. Miran lors de la conférence Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 2025 à New York. Regardez en direct.
• Revenus (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements Tokens

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir celle de CoinDesk ""Semaine Crypto à Venir".

• Votes de gouvernance & appels
  • Gnosis DAO est vote sur GIP-138 pour financer NodeSentinel, un outil de surveillance des validateurs utilisé par 94 opérateurs pour plus de 60 000 validateurs. Le vote se termine le 7 octobre.
• Déblocages
  • Pas de déblocages majeurs.
• Lancements de Tokens
  • 7 oct. : KGeN (KGEN) sera listé sur Binance, MEXC, BingX, KuCoin et d'autres plateformes.
  • 7 oct. : Klink Finance (KLINK) sera listé sur Binance, KuCoin, et d’autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir celle de CoinDesk ""Semaine Crypto à Venir".

• Jour 2 sur 2 : Sommet Fintech de Londres
• Jour 1 sur 2 : FinTech LIVE Londres 2025

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• Le token XPL de Plasma a ignoré le sentiment négatif de la semaine dernière mardi, enregistrant une hausse de plus de 11 % alors qu'il se rapproche de la barre des 1,00 $ après être tombé à 0,87 $ lundi.
• Le projet a dû faire face à des critiques concernant des ventes de tokens présumées par l'équipe fondatrice, une affirmation que le fondateur Paul Faecks a fermement réfuté la semaine dernière.
• Il y a également eu des plaintes concernant l’équipe Plasma à la suite des liens menant au réseau de couche 2 Blast, jugé peu impressionnant.
• "Sur notre équipe de 50 personnes, trois ont travaillé chez Blur ou Blast," a écrit Faecks sur X. "Nos membres d'équipe viennent également de Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs et Nuvei. Dire que notre équipe est 'ex-Blast' revient à dire qu'elle est 'ex' de chacune de ces entreprises. Nous sommes fiers de l'équipe que nous avons constituée chez Plasma."
• À présent, avec le sentiment négatif laissé derrière Plasma, la blockchain axée sur les stablecoins commence à retrouver son élan, soutenue par 5,1 milliards de dollars en valeur totale bloquée (TVL), dont 1,2 milliard de dollars dans le protocole Plasma Savings Vault.
• L’attention portée au token XPL augmente également, le volume quotidien des transactions ayant bondi de plus de 90 % mardi pour atteindre 5 milliards de dollars.

Positionnement des Dérivés

• BNB conduit la croissance de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme pour la plupart des principaux tokens, y compris le bitcoin, signe de flux de capitaux soutenus sur le marché.
• Un signe préoccupant : l’Open Interest (OI) du jeton non sérieux FARTCOIN a augmenté de plus de 12 % au cours des dernières 24 heures. Cela représente généralement une excitation excessive, souvent observée lors des sommets intermédiaires du marché.
• La volatilité du XRP pourrait augmenter, car l'intérêt ouvert des contrats perpétuels libellés en USD et en USDT sur les principales plateformes a bondi à 938 millions de XRP, un niveau jamais vu depuis fin juillet.
• Malgré le BTC évoluant près de ses plus hauts records, le marché ne semble pas surchauffé. Les taux de financement annualisés pour la plupart des tokens, y compris les memecoins, restent autour de 10 %.
• Sur le CME, l'intérêt ouvert du BTC a connu un rebond modéré atteignant des plus hauts de trois semaines, mais reste bien en dessous des 211 000 BTC enregistrés en décembre dernier. Pendant ce temps, l'intérêt ouvert de l'Ether a atteint un sommet historique de 2,2 millions d'ETH.
• Sur Deribit, les traders recherchent les spreads d'appels haussiers sur le BTC, certains prenant des bénéfices sur des positions d'appel longues et se tournant vers des paris à des prix d'exercice plus élevés. Dans l'ensemble, les options d'achat restent encore bon marché par rapport aux options de vente.
  

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,84 % depuis 16h00 HNE lundi à 124 220,89 $ (24h : +0,27 %)
• ETH est en baisse de 0,17 % à 4 683,25 $ (24h : +2,58 %)
• Le CoinDesk 20 recule de 1,09 % à 4 360,28 (24h : +0,43 %)
• Le taux composite de staking CESR d'Ether augmente de 3 points de base à 2,85 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0076 % (8,3132 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,34 % à 98,44
• Les contrats à terme sur l'or sont stables à 3 978,10 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 0,57 % à 48,17 $
• Le Nikkei 225 a clôturé stable à 47 950,88
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,67 % à 26 957,77
• Le FTSE reste stable à 9 479,43
• L'Euro Stoxx 50 est stable à 5 627,61
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de 0,14 % à 46 694,97
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,36 % à 6 740,28
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,71 % à 22 941,67
• L’indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,2 % à 30 531,88
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,86 % à 2 877,42
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 0,6 points de base à 4,168 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont stables à 6 785,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 25 186,00
• L'E-mini de l'indice Dow Jones Industrial Average recule de 0,17 % à 46 878,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 58,82 % (-0,17 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03768 (0,29 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 022 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 52,18 $
• Frais Totaux : 4,41 BTC / 550 867 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 147 835 BTC
• BTC évalué en or : 31,2 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 8,80 %

Analyse Technique

• L'ETH a bondi à 4 740 $, marquant une rupture à la hausse d'une consolidation contre-tendance identifiée par des lignes de tendance reliant les sommets et creux des 24 août et 13 septembre aux 1er et 25 septembre.
• La cassure indique une reprise de la tendance haussière générale, avec des perspectives de sommets historiques.
• À la baisse, le creux de lundi à 4 489 $ est le niveau à surveiller pour les baissiers. Cela invaliderait la cassure haussière.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 386,07 $ (+1,59 %), en baisse de 1,44 % à 380,51 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 148,51 $ (+1,87 %), +1,96 % à 151,42 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 38,84 $ (+7,41 %), +2,70 % à 2,70 %
• Bullish (BLSH) : clôturé à 68,79 $ (+6,14 %), -0,36 % à 68,54 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 20,57 $ (+9,3 %), -1,12 % à 20,34 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 21,56 $ (+10,91 %), -0,42 % à 21,47 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,91 $ (+0,51 %), +0,28 % à 17,96 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 17,43 $ (+9,35 %), +0,75 % à 17,56 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 52,29 $ (+8,51 %), +1,36 % à 53,00 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 31,7 $ (+5,46 %), -3,03 % à 30,74 $

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 359,69 $ (+2,29 %), -1,58 % à 354,00 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 30,75 $ (+0,62 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 19,24 $ (+5,83 %), -0,73 % à 19,10 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 7,7 $ (+3,49 %), en baisse de 2,6 % à 7,50 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 2,6 $ (+1,56 %), -0,77 % à 2,58 $

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux net quotidien : 1 190 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 61,20 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,34 million

ETF Spot ETH

• Flux net quotidien : 176,6 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 14,61 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,75 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Vous vous laissez emporter par le FOMO sur Bitcoin ? Découvrez ces positions haussières sur le BTC plébiscitées par les analystes (CoinDesk) : Les analystes soulignent que les spreads d'options call hors de la monnaie financés par des options put représentent des moyens rentables de rester haussier sur la progression du bitcoin tout en limitant l'exposition à la baisse à des niveaux de prix records.
• Les ETF Bitcoin américains enregistrent à nouveau des flux entrants de 1 milliard de dollars, un niveau qui a marqué six fois auparavant des sommets locaux (CoinDesk) : Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées de 1,2 milliard de dollars lundi, principalement dans IBIT, qui gère désormais près de 100 milliards de dollars. Historiquement, de telles augmentations de 1 milliard de dollars ont coïncidé avec des sommets à court terme du Bitcoin.
• Propriétaire du NYSE proche d’un accord pour une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket (The Wall Street Journal) : Le projet de déplacement d'Intercontinental Exchange offrirait à Polymarket un soutien institutionnel majeur et aiderait la plateforme de paris basée sur la cryptomonnaie à reconstruire sa présence aux États-Unis après des batailles réglementaires passées.
• Uniswap, Aave mènent le rebond des frais de la DeFi à 600 M$ alors que les rachats d’actions occupent le devant de la scène (CoinDesk) : Uniswap, Aave et Ethena stimulent la reprise des revenus de la finance décentralisée alors que les protocoles s’orientent vers des programmes de rachat et des modèles de partage des frais conçus pour renforcer la valeur pour les détenteurs de tokens et la durabilité des projets.
• MetaMask confirme un programme de récompenses de 30 millions de dollars, lié à un futur token (CoinDesk) : Le programme récompense les utilisateurs actifs avec 30 millions de dollars en tokens LINEA ainsi que divers autres avantages afin de stimuler l’adoption de la blockchain Linea et du stablecoin mUSD de MetaMask.