Crypto Markten Vandaag: Bitcoin Presteert Slechter dan Ether en Brede Markt

Hoewel bitcoin BTC$88.841,00 vanaf eerder op de Europese dag is terugveerd, staat het nog steeds minder dan 1% in de plus in de afgelopen 24 uur. Met het einde van augustus in zicht lijkt de grootste cryptocurrency de maand in het rood te zullen afsluiten, zoals ook de afgelopen drie jaar het geval was.

Toch is dat de beste augustuswinst sinds 2021, en er zijn signalen op de optiesmarkt dat er mogelijk winsten komen vóór het aflopen aan het einde van de maand.

Bitcoin- en etheropties waarde van meer dan $14,6 miljard lopen vrijdag af met het “max pain”-niveau op $116.000. Max pain is de uitoefenprijs waarbij het grootste aantal opties waardeloos afloopt, wat doorgaans de grootste financiële pijn voor optiehouders en het grootste voordeel voor optieverkopers veroorzaakt. Dat ligt boven de huidige prijs, dus verkopers hebben een prikkel om BTC hoger te duwen richting dat niveau om hun kosten te minimaliseren.

De CoinDesk 20 Index, een maatstaf voor de bredere markt, is de afgelopen 24 uur met 3,2% gestegen en de CoinDesk 80, die een breed scala aan kleinere tokens omvat, steeg met 4%.

Op de langere termijn heeft de 200-dagen voortschrijdende gemiddelde van bitcoin zojuist de grens van $100.000 overschreden. BTC handelt sinds eind april boven het 200-dagen niveau, wat de kracht van de langetermijn opwaartse trend onderstreept.

De 200-daagse voortschrijdende gemiddelde is een indicator voor lange termijn trends die de prijsbeweging over ongeveer zes maanden gladstrijkt, waardoor beleggers kunnen onderscheiden tussen bullish en bearish marktomstandigheden.

Posities in derivaten

• Bitcoin open interest (OI) bij de belangrijkste derivatenplatformen begint af te nemen, wat overeenkomt met de neerwaartse prijsbeweging van de afgelopen dagen, wat impliceert dat handelaren actief hun geheven posities aan het afbouwen zijn.
• BTC OI bedraagt nu $30,3 miljard, net onder het recordniveau van $32,6 miljard, zo blijkt uit gegevens van Velo. De driemaandelijkse geannualiseerde basis stijgt nog steeds en bedraagt momenteel 8% - 9% op alle beurzen, wat impliceert dat de basishandel nog steeds winstgevend is.
• Bij opties duidt de oplopende geïmpliceerde volatiliteitscurve van bitcoin erop dat de markt verwacht dat de langetermijnvolatiliteit hoger zal zijn dan de kortetermijnvolatiliteit, terwijl andere indicatoren wijzen op een meer directe bearish vooruitzicht.
• Specifiek duidt de recente beweging van de 25 delta skew naar negatief terrein voor kortlopende vervaldatums op een duidelijke verschuiving in de marktsentimenten, waarbij handelaren een premie betalen voor puts boven calls om zich in te dekken tegen neerwaarts risico.
• Het negatieve sentiment wordt bevestigd door het 24-uurs put/call-volume, dat een significante scheefheid naar puts laat zien, een ander teken dat handelaren actief aan het hedgen zijn of speculeren op een prijsdaling.
• De financieringsrente-jaarpercentages (APR's) op grote perpetual swap-platforms beginnen terug te veren naar ongeveer 8%-10% op jaarbasis, volgens gegevens van Velo.
• De jaarlijkse financiering van BTC op Binance werd vandaag voor een korte periode negatief (-0,39%) voordat deze weer terugveerde naar ongeveer 10%. Dit geeft aan dat er weliswaar pockets van bearish sentiment waren, maar de algemene marktrend begint steeds meer ondersteunend te worden door handelaren die bereid zijn een premie te betalen om in te zetten op een prijsstijging.
• Coinglass-gegevens tonen $266 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur, met 58% bevooroordeeld richting shorts. ETH ($99 miljoen), BTC ($47 miljoen) en SOL ($20 miljoen) waren de leiders wat betreft nominatieve liquidaties. De liquidatie-heatmap van Binance geeft $111.593 aan als een cruciaal liquidatieniveau om te monitoren in geval van een prijsstijging.

Token Talk

• CRO$0.09113 weerstond de bearish crypto-sentimenten van dinsdag en steeg met meer dan 56% nadat Crypto.com en Trump Media (DJT) zeiden zij was van plan een CRO-treasurybedrijf ter waarde van $6,4 miljard op te richten.
• Aankondigingen van crypto-kasreserves hebben zich bijna dagelijks voorgedaan tijdens de afgelopen maand, aangezien bedrijven beginnen met het adopteren en aanpassen van de aanpak die is geïnitieerd door Michael Saylor's Strategy (MSTR).
• Toch komt de koersbeweging vaak niet overeen met wat als een positief nieuwsfeit kan worden gezien. Toen Verb Technology Co. (VERB) aangekondigd bij een private plaatsing van $558 miljoen om een TON$1,5223 schatkist op te richten, daalde TON vrijwel onmiddellijk met ongeveer 10%.
• Deze CRO-deal is anders. Ten eerste is deze verbonden aan Trump Media, een bedrijf dat gelinkt is aan president Donald Trump, maar ten tweede — en wellicht nog belangrijker — biedt het een use case voor de Cronos-token die voorheen voornamelijk werd gebruikt als een exchange-token voor Crypto.com.
• De overeenkomst omvat de creatie van een nieuw beloningssysteem op Truth Social waarmee gebruikers de “gems” van het platform kunnen omzetten in CRO-tokens, met verdere plannen om abonnementbetalingen en kortingsdiensten met CRO mogelijk te maken.
• Bloomberg merkte op dat Crypto.com CEO Kris Marszalek $1 miljoen heeft gedoneerd aan het inaugurele comité van Trump en ook Trump’s Mar-a-Lago woning heeft bezocht na de verkiezingsoverwinning.
• CRO wordt momenteel verhandeld op $0,225, ondanks dat het vorige week daalde tot $0,141. Het nieuws verhoogde het 24-uurs handelsvolume met 1.300% tot meer dan $1 miljard, waardoor het een marktafwijking werd terwijl bitcoin en ether dicht bij kritieke ondersteuningsniveaus bleven hangen.