오늘의 암호화폐 시장: 비트코인 이더리움 및 전체 시장 대비 저조한 실적

비트코인BTC$89,087.54은 유럽 시간대 초반에 반등했음에도 불구하고, 지난 24시간 동안 1% 미만의 상승에 그쳤습니다. 8월 말이 가까워지면서, 이 최대 암호화폐는 지난 3년간 그랬던 것처럼 이번 달을 하락세로 마감할 것으로 보입니다.

그럼에도 불구하고, 이는 2021년 이후 8월 최고의 수익률이며, 옵션 시장에서는 월말 만기 전에 수익이 발생할 조짐이 보이고 있습니다.

비트코인 및 이더 옵션 146억 달러 이상 가치은(는) 금요일에 만료될 예정이며, “맥스 페인(max pain)” 수준은 116,000달러입니다. 맥스 페인은 가장 많은 수의 옵션이 무가치하게 만료되어 옵션 보유자에게 가장 큰 재정적 손실을 초래하고, 옵션 판매자에게 가장 큰 이익을 주는 행사가격을 의미합니다. 이는 현재 가격보다 높은 수준으로, 판매자들은 비용을 최소화하기 위해 BTC를 해당 수준까지 상승시키려는 유인이 있습니다.

코인데스크 20 지수는 광범위한 시장 지표로서 지난 24시간 동안 3.2% 상승했으며, 더 작은 토큰을 대거 포함하는 코인데스크 80 지수는 4% 올랐습니다.

장기적으로 비트코인의 200일 이동평균선이 방금 100,000달러를 넘어섰습니다. BTC는 4월 말부터 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있어, 장기 상승 추세의 강점을 강조하고 있습니다.

200일 이동평균선은 약 6개월간의 가격 움직임을 평활화하여 투자자들이 강세장과 약세장을 구분할 수 있도록 돕는 장기 추세 지표입니다.

파생상품 포지셔닝

• 비트코인 오픈 이자(Open Interest, OI)가 주요 파생상품 거래소 전반에서 하락하기 시작했으며, 이는 최근 며칠간의 가격 하락 추세와 일치합니다. 이는 거래자들이 레버리지 포지션을 적극적으로 청산하고 있음을 시사합니다.
• 비트코인 미결제약정(BTC OI)은 현재 303억 달러로, 사상 최고치인 326억 달러에 근접해 있다고 Velo 데이터가 보여줍니다. 3개월 연환산 베이시스는 여전히 상승세를 유지하고 있으며, 현재 모든 거래소에서 8%~9% 수준을 기록해 베이시스 거래가 여전히 수익성이 있음을 시사합니다.
• 옵션 시장에서 비트코인의 우상향한 내재변동성 곡선은 시장이 단기보다 장기 변동성이 더 높을 것으로 예상함을 시사하는 반면, 다른 지표들은 보다 즉각적인 약세 전망을 나타내고 있습니다.
• 구체적으로, 단기 만기물에 대한 25 델타 스큐가 최근 마이너스 영역으로 이동한 것은 시장 심리의 명확한 변화를 나타내며, 트레이더들이 하방 보호를 위해 콜보다 풋에 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다.
• 24시간 풋/콜 거래량이 풋옵션으로 크게 치우쳐져 있어 약세 심리가 확인되었으며, 이는 트레이더들이 가격 하락에 대비해 적극적으로 헤지하거나 투기하고 있음을 나타내는 또 다른 신호입니다.
• Velo 데이터에 따르면 주요 영구 스왑 거래소의 펀딩 비율 연간 수익률이 연 8%에서 10% 수준으로 반등하기 시작했습니다.
• 오늘 Binance에서 BTC 연 환산 펀딩 비율이 잠시 동안 -0.39%로 마이너스를 기록한 후 약 10% 수준으로 반등했습니다. 이는 일시적으로 약세 심리가 일부 존재했으나, 전반적인 시장 추세는 가격 상승에 베팅하기 위해 프리미엄을 지불하려는 트레이더들에 의해 점차 지원받고 있음을 시사합니다.
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 청산 규모는 2억 6,600만 달러에 달하며, 그중 58%가 숏 포지션에 편중되어 있습니다. 명목 청산 규모 측면에서 ETH(9,900만 달러), BTC(4,700만 달러), SOL(2,000만 달러)이 선두를 차지했습니다. 바이낸스 청산 히트맵은 가격 상승 시 모니터링해야 할 핵심 청산 레벨로 111,593달러를 나타내고 있습니다.

토큰 토크

• 크로노스(CRO)는 화요일의 약세 암호화폐 심리를 거스르며 Crypto.com과 Trump Media(DJT) 이후 56% 이상 급등했다 그들은 말했다 64억 달러 규모의 CRO 자산운용사를 설립할 계획입니다.
• 암호화폐 재무 공시는 지난 한 달 동안 거의 매일 이루어지고 있으며, 이는 기업들이 마이클 세일러의 전략(MSTR)에서 선도한 방식을 채택하고 적응하기 시작했기 때문입니다.
• 그럼에도 불구하고, 가격 움직임은 종종 강세 이벤트로 인식될 수 있는 상황과 일치하지 않는 경우가 많습니다. Verb Technology Co. (VERB) 발표했다 5억 5,800만 달러 규모의 사모펀드를 통해 톤코인(TON) 재무기금을 설립한 직후, TON은 거의 즉시 약 10% 하락했다.
• 이번 CRO 거래는 다릅니다. 첫째, 도널드 트럼프 대통령과 연관된 트럼프 미디어(Trump Media)와 연결되어 있다는 점이고, 둘째로 — 그리고 아마도 더 중요한 점은 — 이전에는 주로 Crypto.com의 거래 토큰으로 사용되었던 크로노스(Cronos) 토큰에 실제 활용 사례를 제공한다는 점입니다.
• 이번 거래에는 Truth Social에서 사용자들이 플랫폼의 “젬즈”를 CRO 토큰으로 전환할 수 있는 새로운 보상 시스템의 구축이 포함되며, 향후 CRO를 사용한 구독 결제 및 할인 서비스 제공 계획도 포함되어 있습니다.
• Bloomberg는 Crypto.com의 CEO Kris Marszalek가 트럼프의 취임 위원회에 100만 달러를 기부했으며 선거 승리 후 트럼프의 마라라고 자택을 방문했다고 보도했습니다.
• CRO는 지난주 $0.141까지 하락했음에도 불구하고 현재 $0.225에 거래되고 있으며, 이 소식은 비트코인과 이더가 중요한 지지선 근처에서 어려움을 겪는 동안 시장의 이례적인 움직임으로 24시간 거래량을 1,300% 이상 증가시켜 10억 달러를 넘어섰습니다.