Крипторынки сегодня: Биткойн уступает Эфиру и широкому рынку

Несмотря на то, что биткойн BTC$90 598,20 отскочил от уровней в начале европейского торгового дня, за последние 24 часа он вырос менее чем на 1%. С приближением конца августа крупнейшая криптовалюта, по всей видимости, завершит месяц в минусе, как это происходило последние три года.

Тем не менее, это лучший августовский доход с 2021 года, и на рынке опционов есть признаки того, что прибыль может появиться до истечения срока в конце месяца.

Опционы на биткоин и эфир стоимостью более 14,6 миллиарда долларов истекают в пятницу, при этом уровень «максимальной боли» установлен на отметке $116 000. Максимальная боль — это цена исполнения, при которой наибольшее количество опционов истекает бесполезным, что обычно приводит к наибольшим финансовым потерям для держателей опционов и наибольшей выгоде для их продавцов. Эта цена выше текущей, поэтому у продавцов есть стимул подтолкнуть BTC к этому уровню, чтобы минимизировать свои расходы.

Индекс CoinDesk 20, отражающий динамику более широкого рынка, вырос на 3,2% за последние 24 часа, а индекс CoinDesk 80, включающий большое количество мелких токенов, увеличился на 4%.

В долгосрочной перспективе 200-дневная скользящая средняя биткоина только что превысила отметку в 100 000 долларов. BTC торгуется выше уровня 200-дневной скользящей средней с конца апреля, что подчеркивает силу его долгосрочного восходящего тренда.

200-дневная скользящая средняя является индикатором долгосрочного тренда, который сглаживает ценовое движение примерно за шесть месяцев, помогая инвесторам различать бычьи и медвежьи рыночные условия.

Позиционирование в производных финансовых инструментах

• Открытый интерес (OI) по биткоину на ведущих площадках деривативов начал снижаться, что соответствует нисходящему движению цены за последние несколько дней, указывая на активный выход трейдеров из их кредитно-рычажных позиций.
• Объем открытых позиций (OI) по BTC сейчас составляет 30,3 млрд долларов, что немного ниже исторического максимума в 32,6 млрд долларов, согласно данным Velo. Трёхмесячная годовая база продолжает расти и в настоящее время находится на уровне 8% - 9% на всех биржах, что свидетельствует о продолжающейся прибыльности базисной торговли.
• В опционах восходящая кривая подразумеваемой волатильности биткоина указывает на то, что рынок ожидает более высокой долгосрочной волатильности по сравнению с краткосрочной, в то время как другие показатели сигнализируют о более немедленном медвежьем прогнозе.
• Конкретно, недавнее перемещение скива с дельтой 25 в отрицательную область для краткосрочных сроков истечения указывает на явное изменение рыночного настроения, при котором трейдеры платят премию за опционы пут, а не колл, чтобы получить защиту от снижения.
• Медвежьи настроения подтверждаются 24-часовым объемом опционов пут/колл, который демонстрирует значительный перекос в сторону путов, что является еще одним признаком того, что трейдеры активно хеджируются или спекулируют на снижении цены.
• Годовые APR по ставкам финансирования на основных платформах бессрочных свопов начинают восстанавливаться и составляют около 8%-10% в годовом исчислении, согласно данным Velo.
• Годовая ставка финансирования BTC на Binance сегодня на короткий период стала отрицательной (-0,39%), прежде чем восстановиться до уровня около 10%. Это указывает на то, что, несмотря на отдельные проявления медвежьих настроений, общий рыночный тренд начинает получать поддержку со стороны трейдеров, готовых платить премию, чтобы сделать ставку на рост цены.
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 266 миллионов долларов за 24 часа, с перекосом в 58% в сторону шортов. ETH (99 миллионов долларов), BTC (47 миллионов долларов) и SOL (20 миллионов долларов) лидировали по номинальным ликвидациям. Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень 111 593 долларов как ключевой для мониторинга в случае роста цены.

Обсуждение токенов

• CRO$0.1003 вопреки медвежьему настрою на крипторынке во вторник вырос более чем на 56% после объявлений Crypto.com и Trump Media (DJT) сказали они планировал создать казначейскую компанию CRO с капитализацией в 6,4 миллиарда долларов.
• Объявления о криптоказначействе происходили почти ежедневно в течение последнего месяца, поскольку компании начинают принимать и адаптировать подход, разработанный Майклом Сэйлором и его стратегией (MSTR).
• Тем не менее, динамика цен часто не соответствует тому, что можно было бы воспринять как бычье событие. Когда Verb Technology Co. (VERB) объявил после частного размещения на сумму 558 миллионов долларов для создания казначейства TON$1,6217, TON почти сразу упал примерно на 10%.
• Это соглашение с CRO отличается. Во-первых, оно связано с Trump Media, компанией, связанной с президентом Дональдом Трампом, а во-вторых — и, возможно, что более важно — оно предоставляет практическое применение токену cronos, который ранее в основном использовался как биржевой токен для Crypto.com.
• Соглашение включает создание новой системы вознаграждений на платформе Truth Social, которая позволит пользователям конвертировать «гемы» платформы в токены CRO, с дальнейшими планами по внедрению платежей за подписку и предоставлению скидок на услуги с использованием CRO.
• Bloomberg отметил, что генеральный директор Crypto.com Крис Маржальек пожертвовал 1 миллион долларов комитету по инаугурации Трампа, а также посетил дом Трампа в Мар-а-Лаго после победы на выборах.
• На данный момент CRO торгуется по цене $0.225, несмотря на снижение до $0.141 на прошлой неделе, новости привели к росту объема торгов за 24 часа на 1300% — свыше $1 миллиарда, что сделало его аутсайдером рынка, в то время как биткойн и эфир оставались около критических уровней поддержки.