탄광 속 카나리아: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 표시가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

에릭 트럼프의 말이 옳았습니다 그는 보도에 따르면 말했다 9월 27일에 4분기가 암호화폐 보유자들에게 믿기 어려운 시기가 될 것이라고 밝혔습니다. 지금까지는 그렇습니다 ... 다만 강세론자들이 기대했던 방식은 아닙니다.

비트코인BTC$92,290.79은 28% 하락하여 82,000달러를 기록했으며, 최근 24시간 동안에만 5% 이상 떨어졌습니다. 전체 암호화폐 시장 시가총액은 27% 감소하여 2.8조 달러로 축소되었습니다.

정기 독자분들께서는 데이북 투자자들은 촉매제들을 잘 인지하고 있습니다: 10월 10일 시장 신뢰를 흔들었던 자동 디레버리지 이벤트, 이로 인해 재정거래자들이 현물 시장에서 마진 셀러로 전락한 점; 디지털 자산 국고 이야기의 소진; 달러 강세; 미국 내 금리 인하 기대 감소

그 위에, 현물 비트코인 및 이더 ETF 사상 최대 환매를 기록하고 있습니다. 이러한 투자 수단은 기관 자본의 대리인으로 간주되며, 우리는 말씀을 들었습니다는 점착성이 강하며 장기 포지션을 취하는 경향이 있습니다.

만약 그렇다면, 이러한 사상 최대 유출은 저로 하여금 다음과 같은 의문을 갖게 합니다: 이러한 환매와 가격 하락은 기관들이 더 큰 거시경제적 스트레스에 대비하고 있다는 신호일까요? 결국 비트코인과 더 넓은 암호화폐 시장은 본질적으로 유동성 중심의 위험 선호/비선호 플레이이기 때문입니다. 참고로 BTC는 2021년 말 주식이 정점에 달하기 최소 한 달 전에 최고점을 찍었습니다.

여러 가지 문제가 심화될 수 있으며, 예를 들어 일본의 재정적 도전, 악화되는 민간 신용 미국에서, 그리고 달러의 잠재적 과대 상승, 최근에 언급한 모든 테마들.

이는 더 큰 위기로 발전할 수 있습니다. 현재로서는 암호화폐 시장 조정이 지속되고 있으며, BTC 가격 차트는 약 75,000달러 부근에서 다음 주요 지지선을 보여주고 있습니다. 증가하는 투자자 관심 BlackRock의 현물 ETF에 연계된 심하게 가격이 낮은 풋옵션들. 경계하십시오!

더 많은 정보: 오늘의 알트코인 및 파생상품 활동 분석은 다음을 참조하십시오 암호화폐 시장 동향

주목할 만한 사항

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.다가오는 크립토 주간".

• 크립토
  • 예정된 일정이 없습니다.
• 거시경제
  • 11월 21일 오전 8:45: 연준 부의장 필립 N. 제퍼슨의 '금융 안정성' 연설. 라이브 시청.
  • 11월 21일 오전 9:45: S&P 글로벌 미국 11월 PMI. 제조업 예상치 52, 서비스업 예상치 54.6, 종합 예상치 54.5.
  • 11월 21일 오전 10시: 미시간 대학교 11월 최종 데이터. 소비자 심리지수 예상치 50.5, 5년 인플레이션 기대치 예상 3.6%.
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 11월 21일: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), 장전 거래.

토큰 이벤트

이번 주 더 자세한 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.암호화폐 주간 전망".

• 거버넌스 투표 및 호출
  • River (RIVER)은 를 개최하고 있습니다X에서 질문 받기 오전 8시에 다가오는 변경 사항에 대해 논의하기 위해 회의를 진행합니다.
• 잠금 해제
  • 없음
• 토큰 출시
  • Capybobo (PYBOBO)가 Gate에 PYBOBO/USDT 거래쌍으로 상장됩니다.
  • SAPIEN$0.1533, Bitmart 거래소에 SAPIEN/USDT 거래쌍으로 상장 예정.

컨퍼런스

이번 주 더 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.다가오는 한 주의 암호화폐 소식".

• 3일 중 1일 차: 비트페스트 2025 (맨체스터, 영국)

시장 동향

• BTC는 목요일 동부시간 오후 4시 기준 $91,891.98로 4.5% 하락했습니다 (24시간 변동: -9.71%)
• 이더리움ETH$3,363.23은 5.42% 하락한 2,720.57달러를 기록 중입니다 (24시간 변동률: -10.18%)
• 코인데스크 20 지수는 2,950.83으로 6.38% 하락하였습니다 (24시간 변동률: -10.42%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 7bp 상승한 2.93%를 기록했습니다
• 바이낸스에서 BTC 펀딩율은 0.0072% (연율 환산 7.446%)입니다

• DXY는 100.22에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.70% 하락한 4,031.70달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 4.14% 하락한 48.22달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225는 48,625.88에 2.40% 하락 마감했습니다
• 항셍지수는 2.38% 하락한 25,220.02로 마감
• FTSE는 9,480.78에서 0.49% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,499.73에서 1.26% 하락했습니다
• DJIA는 45,752.26에서 0.84% 하락 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,538.76으로 1.56% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 2.15% 하락한 22,078.05에 거래를 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 29,906.55로 1.23% 하락 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 에서 1.32% 하락 마감했습니다 3,029.45
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.061%로 4.3bp 하락
• E-mini S&P 500 선물은 6,552.50에서 0.08% 하락세를 기록하고 있습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 24,048.75에 0.34% 하락 중입니다
• E-미니 다우존스 산업평균지수는 0.26% 상승한 45,944.00을 기록하고 있습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 58.83% (-0.14%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03261 (-0.3%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,048 EH/s
• 해시프라이스(현물): $34.10
• 총 수수료: 3.17 BTC / $285,386
• CME 선물 미결제약정: 134,245 BTC
• 금으로 평가한 BTC 가격: 20.5 온스
• BTC 대 금 시가총액: 5.55%

기술적 분석

• BTC는 거의 81,000달러까지 하락하며 4월 75,000달러에서 10월 초 126,000달러 이상으로 상승한 랠리의 80%를 되돌렸습니다.
• 가격이 0.786 피보나치 되돌림선 밑으로 하락했습니다.
• 다음 지지선은 약 75,000달러 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 $238.16(-7.44%), 프리마켓에서 $231.71로 -2.71% 하락
• 서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 종가 66.93달러(-4%), 65.15달러에서 2.66% 하락
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $24.03 (-6.72%), $22.69에서 -5.58%
• Bullish (BLSH): 36.50달러(0.3%)에 마감, 35.40달러에서 -3.01%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 10.24달러(-7.75%), 9.83달러에서 4% 하락
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $12.78 (-4.27%), $12.16에서 -4.85%
• Core Scientific (CORZ): 종가 $15.16 (-1.49%), -2.37% 하락하여 $14.80 기록
• CleanSpark (CLSK): 종가 9.78달러 (-4.31%), 9.39달러에서 -3.99%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF (WGMI): 38.76달러에 마감 (-4.06%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 14.19달러에 마감 (-2%)

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): $177.13에 마감(-5.02%), $167.55에서 -5.41%
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $18.47 (-6.39%)
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $9.30 (-5.78%), $8.80에서 -5.38%
• Upexi (UPXI): 종가 $2.47 (-8.18%), -3.24% 하락하여 $2.39 기록
• 라이트 스트래티지(LITS): $1.70(-4.49%)에 마감, $1.63에서 -4.12%

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: -9억 0320만 달러
• 누적 순유입액: 573.8억 달러
• 총 비트코인 보유량 약 132만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -2억 6,160만 달러
• 누적 순유입액: 126억 달러
• 총 ETH 보유량 약 624만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 년말을 향해 시장 구조 약화로 BTC가 중반 8만 달러대로 하락 (코인데스크): 시장 조성 기관 플로우데스크(FlowDesk)는 오랜 기간 잠들어 있던 지갑에서 나온 코인들이 거래소에 대거 유입되면서 매수세를 압도하고 있다고 밝혔습니다. 이는 방어적 포지셔닝, 얇은 유동성, 그리고 하락 리스크에 대비한 낮은 행사가 옵션 풋으로의 순환으로 이어지고 있습니다.
• 전략의 사상 최고점 1주년 정확히 맞아, 비트코인 연계 하락세 심화 (코인데스크): 스트래티지(Strategy)는 작년 11월 사상 최고가인 543달러에서 68% 하락했으며, 비트코인은 10월 사상 최고가인 126,000달러 이상에서 81,000달러까지 떨어졌다.
• 엔화 약세는 비트코인과 위험자산에 긍정적일까. 아니면 그렇지 않을까? (코인데스크): 일본의 금리 상승이 더 이상 엔화 강세를 견인하지 못하고 있다. 부채 우려의 증가와 통화 정책 제약이 투자자 신뢰를 약화시키며, 암호화폐 시장의 신호로서의 유용성을 흐리고 있다.
• 2022년 암호화폐 붕괴 이후 최악의 한 달을 향해 가는 비트코인 (블룸버그): 비트코인은 이달 들어 약 23% 하락했다고 전문가들은 전했다. 대규모 청산, 현물 ETF 자금 유출, 그리고 약한 기관 수요가 2022년 6월 이후 최악이 될 수 있는 조정을 심화시키고 있다.
• 일본, 가계 및 경제 지원을 위한 1,350억 달러 규모 경기 부양책 승인 (월스트리트저널): 이번 유동성 투입은 공격적인 재정 정책으로의 전환을 시사하며, 성장 기대를 제고하지만 부채 부담 우려, 추가 엔화 약세 및 통화정책 유연성 축소를 초래할 수 있다는 우려도 불러일으키고 있다.