Der Kanarienvogel im Kohlenbergwerk: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Eric Trump hatte Recht, als er soll gesagt haben am 27. September, dass das vierte Quartal für Krypto-Besitzer unglaublich sein würde. Bisher ist es so gewesen ... nur nicht so, wie es sich die Bullen erhofft hätten.

Bitcoin BTC$89.711,17 ist um 28 % auf 82.000 USD gefallen, wobei allein in den letzten 24 Stunden ein Rückgang von über 5 % verzeichnet wurde. Die gesamte Marktkapitalisierung im Kryptobereich ist um 27 % auf 2,8 Billionen USD geschrumpft.

Regelmäßige Leser der Tagesbericht sind sich der Katalysatoren gut bewusst: das Auto-Deleveraging-Ereignis am 10. Oktober, das das Marktvertrauen erschütterte und Arbitrageure zu marginalen Verkäufern am Spotmarkt machte; das Erschöpfen der Digital-Asset-Treasury-Erzählung; ein stärker werdender Dollar; sinkende Erwartungen an Zinssenkungen in den USA

Darüber hinaus Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs verzeichnen Rekordrücknahmen. Diese Investmentvehikel werden als Stellvertreter für institutionelles Kapital angesehen, welches wir wurden informiert neigt dazu, träge zu sein und langfristige Positionen einzunehmen.

Wenn dem so ist, dann lassen mich diese rekordverdächtigen Abflüsse fragen: Sind diese Rücknahmen und Preisrückgänge ein Anzeichen dafür, dass sich Institutionen auf größeren makroökonomischen Stress vorbereiten? Schließlich sind Bitcoin und der breitere Kryptomarkt im Wesentlichen durch Liquidität getrieben und verhalten sich als Risiko-an/Risiko-aus-Anlagen. Es ist zu beachten, dass BTC seinen Höchststand mindestens einen Monat vor den Aktien im Spätsommer 2021 erreichte.

Es gibt mehrere Probleme, die sich zuspitzen könnten, wie zum Beispiel Japan s Finanzielle Herausforderungen, verschlechternde Privatkredite in den USA und ein potenziell überproportionaler Anstieg des Dollars, alle Themen, die wir kürzlich erwähnt haben.

Diese könnten sich zu einer größeren Krise entwickeln. Vorerst bleibt der Rückgang am Kryptomarkt präsent, wobei die Kursgrafik von BTC die nächste wichtige Unterstützung direkt bei etwa 75.000 $ neben anzeigtwachsendes Anlegerinteresse an tief aus dem Geld liegende Verkaufsoptionen, die an BlackRocks Spot-ETF gebunden sind. Bleiben Sie wachsam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten, siehe Krypto-Märkte Heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 21. Nov., 8:45 Uhr: Rede des stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Philip N. Jefferson zum Thema „Finanzielle Stabilität“. Live ansehen.
  • 21. Nov., 9:45 Uhr: S&P Global US-November PMI. Fertigungssektor Schätzung 52, Dienstleistungssektor Schätzung 54,6, Gesamtindex Schätzung 54,5.
  • 21. Nov., 10 Uhr: Endgültige Nov.-Daten der University of Michigan. Verbrauchervertrauensindex Schätzung 50,5, 5-Jahres-Inflationserwartungen Schätzung 3,6 %.
• Gewinne (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 21. Nov.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), vor Börsenöffnung.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesks ""Krypto-Woche im Überblick".

• Governance-Abstimmungen und Aufrufe
  • River (RIVER) veranstaltet ein ask-me-anything auf X um 8 Uhr morgens, um bevorstehende Änderungen zu besprechen.
• Entsperrungen
  • Keine
• Token-Starts
  • Capybobo (PYBOBO) wird bei Gate mit dem Handelspaar PYBOBO/USDT gelistet.
  • SAPIEN$0.1481 wird mit dem Handelspaar SAPIEN/USDT an der Bitmart-Börse gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche voraus"."

• Tag 1 von 3: BITFEST 2025 (Manchester, Großbritannien)

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Donnerstag 16 Uhr ET um 4,5 % gefallen und liegt bei 91.891,98 $ (24 Std.: -9,71 %)
• ETH liegt bei 2.720,57 $ und verzeichnet einen Rückgang von 5,42 % (24 Std.: -10,18 %)
• Der CoinDesk 20 steht bei 2.950,83 und verzeichnet einen Rückgang von -6,38 % (24 Std.: -10,42 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 7 Basispunkte auf 2,93 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0072 % (7,446 % auf Jahresbasis) auf Binance

• DXY steht unverändert bei 100,22
• Gold-Futures liegen bei 4.031,70 USD und damit 0,70 % im Minus
• Die Silber-Futures sind um 4,14 % gefallen und notieren bei 48,22 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 2,40 % bei 48.625,88 Punkten
• Hang Seng schloss mit einem Minus von 2,38 % bei 25.220,02 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.480,78 und verzeichnet einen Rückgang von 0,49 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt 1,26 % niedriger bei 5.499,73
• Der DJIA schloss mit einem Rückgang von 0,84 % bei 45.752,26
• Der S&P 500 schloss mit einem Rückgang von 1,56 % bei 6.538,76 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 2,15 % bei 22.078,05 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Rückgang von 1,23 % bei 29.906,55 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Rückgang von 1,32 % bei 3.029,45
• Die Rendite der US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ist um 4,3 Basispunkte auf 4,061 % gefallen
• E-mini S&P 500-Futures notieren mit einem Minus von 0,08 % bei 6.552,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren mit einem Minus von 0,34 % bei 24.048,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,26 % auf 45.944,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,83 % (-0,14 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03261 (-0,3 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.048 EH/s
• Hashpreis (Spot): 34,10 $
• Gesamtgebühren: 3,17 BTC / 285.386 $
• CME-Futures Open Interest: 134.245 BTC
• BTC bewertet in Gold: 20,5 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 5,55%

Technische Analyse

• Mit einem Rückgang auf fast 81.000 USD hat BTC 80 % der Rallye von 75.000 USD im April auf über 126.000 USD Anfang Oktober zurückverfolgt.
• Die Preise sind unter die 0,786 Fibonacci-Retracement-Marke gefallen.
• Die nächste Unterstützungszone wird bei etwa 75.000 $ gesehen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 238,16 $ (-7,44 %), im vorbörslichen Handel bei 231,71 $ mit -2,71 %
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 66,93 $ (-4 %), -2,66 % bei 65,15 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei $24,03 (-6,72 %), -5,58 % bei $22,69
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 36,50 $ (0,3 %), -3,01 % bei 35,40 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 10,24 $ (-7,75 %), -4 % bei 9,83 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 12,78 $ (-4,27 %), -4,85 % bei 12,16 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 15,16 $ (-1,49 %), -2,37 % bei 14,80 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 9,78 $ (-4,31 %), -3,99 % bei 9,39 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 38,76 $ (-4,06%)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 14,19 $ (-2%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 177,13 $ (-5,02 %), -5,41 % bei 167,55 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 18,47 $ (-6,39 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 9,30 $ (-5,78 %), -5,38 % bei 8,80 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,47 $ (-8,18 %), -3,24 % bei 2,39 $
• Lite Strategy (LITS): wurde bei 1,70 $ (-4,49 %) geschlossen, -4,12 % bei 1,63 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -903,2 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,38 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,32 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -261,6 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,6 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,24 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• BTC fällt gegen Mitte der 80.000er-Marke, da sich die Marktstruktur zum Jahresende abschwächt (CoinDesk): Der Market Maker FlowDesk teilte mit, dass Münzen aus lange ruhenden Wallets die Börsen überschwemmen und die Kaufaufträge überfordern. Dies führt zu defensiven Positionierungen, dünner Liquidität und einer Rotation in niedrigere Strike-Puts zum Schutz gegen Abwärtsrisiken.
• Genau ein Jahr nach dem Allzeithoch der Strategie verschärft sich der mit Bitcoin verbundene Kursrückgang (CoinDesk): Die Strategy ist seit ihrem Rekordhoch von 543 USD im letzten November um 68 % gefallen, während Bitcoin von seinem Allzeithoch im Oktober von über 126.000 USD auf bis zu 81.000 USD gefallen ist.
• Yen-Rückgang ist bullisch für BTC und Risikoanlagen. Oder etwa nicht? (CoinDesk): Steigende Renditen in Japan stärken den Yen nicht mehr, da zunehmende Schuldenängste und geldpolitische Beschränkungen das Vertrauen der Investoren untergraben und seine Nützlichkeit als Signal für die Kryptomärkte trüben.
• Bitcoin steuert auf den schlechtesten Monat seit dem Krypto-Crash 2022 zu (Bloomberg): Bitcoin hat in diesem Monat laut Analysten etwa 23 % verloren, da massive Liquidationen, Abflüsse bei Spot-ETFs und eine schwache institutionelle Nachfrage die Korrektur vertiefen und der Monat damit zum schlechtesten seit Juni 2022 werden könnte.
• Japan genehmigt ein 135-Milliarden-Dollar-Konjunkturpaket zur Unterstützung von Haushalten und Wirtschaft (The Wall Street Journal): Die Liquiditätsspritze signalisiert eine Wende zu einer aggressiven Fiskalpolitik, was die Wachstumserwartungen anhebt, jedoch Befürchtungen hinsichtlich einer Schuldenbelastung, weiterer Yen-Abwertung und verringerter geldpolitischer Flexibilität schürt.