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Ether, Dogecoin, Bitcoin in calo: liquidati 900 milioni di dollari in scommesse rialziste
“Questa mossa brusca sembra essere il risultato di posizioni eccessivamente leverage, in particolare a seguito della recente corsa di ETH, e di un calo notturno dell’S&P 500, che ha pesato sugli asset a rischio in modo più ampio,” si legge in una nota di un trader.
Cosa sapere:
- I mercati delle criptovalute hanno subito liquidazioni per quasi 900 milioni di dollari, colpendo principalmente le posizioni eccessivamente leveraged su bitcoin ed ether.
- I trader di Ether hanno affrontato 320 milioni di dollari in liquidazioni forzate, mentre Bitcoin ha rappresentato 277 milioni di dollari, con ulteriori perdite in Solana, XRP e Dogecoin.
- La volatilità è aumentata dopo la correzione, con i trader ora concentrati sui livelli di prezzo chiave e su un potenziale incremento della turbolenza di mercato.
I mercati delle criptovalute hanno subito quasi 900 milioni di dollari in liquidazioni all'inizio della settimana, cancellando le posizioni long eccessivamente leva dopo una brusca correzione sia del bitcoin che dell'ether .
I trader di ETH hanno subito il colpo più duro, con 320 milioni di dollari in liquidazioni forzate, seguiti da 277 milioni di dollari legati a bitcoin. Solana , e hanno registrato un altro totale combinato di 90 milioni di dollari, secondo Coinglass. Le liquidazioni sono avvenute mentre ETH è sceso da 4.700 a circa 4.400 dollari e BTC è scivolato a 110.200 dollari, seguendo la debolezza dell'S&P 500.
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“Questa mossa decisa sembra essere il risultato di posizionamenti eccessivamente leverage, in particolare dopo la recente crescita di ETH, e un calo notturno dell'S&P 500, che ha influenzato negativamente gli asset rischiosi in generale,” una nota di un trader da Derixe.xyz notato.
La volatilità è aumentata notevolmente nelle ore successive. La volatilità giornaliera del BTC è passata dal 15% al 38%, mentre quella dell’ETH è salita dal 41% al 70%, secondo i dati di Derive.xyz. Questo divario suggerisce che i trader considerano ether una scommessa più fragile in questo momento, poiché i suoi rally attirano una leva finanziaria maggiore, ma quando il mercato si gira, le stesse posizioni vengono liquidate più rapidamente, generando movimenti più bruschi in entrambe le direzioni.
I mercati delle opzioni si sono orientati verso una posizione difensiva, con lo skew a 25 delta che è diventato negativo per entrambi i principali asset — la più forte preferenza per le put registrata nelle ultime due settimane.
Il reset porta i trader a monitorare i livelli tondi come prossimi punti di pressione. Le probabilità implicite che BTC raggiunga nuovamente $100.000 entro la fine di settembre sono salite al 35% dal 20% della settimana scorsa, mentre ETH è ora visto con una probabilità del 55% di ritestare $4.000, secondo la valutazione del mercato.
Quella divergenza tra i due principali asset si sta manifestando anche nei futures e nella volatilità. I dati del CME indicano posizioni short record nei futures su ETH, probabilmente legate a coperture intorno ai flussi di tokenizzazione degli asset digitali (DAT) o ad arbitraggio sul differenziale di finanziamento.
“La volatilità implicita di BTC è crollata a nuovi minimi record dopo Powell, una sorpresa che ha portato a una divergenza significativa rispetto a una IV di ETH (ancora) in aumento,” ha dichiarato Augustine Fan, responsabile degli approfondimenti presso SignalPlus, in un messaggio a CoinDesk.
Con i dati sul PIL in arrivo il 28 agosto e i numeri della disoccupazione negli Stati Uniti a inizio settembre, i trader si preparano a una maggiore volatilità. La leva finanziaria potrebbe essere stata eliminata, ma la configurazione suggerisce che il percorso futuro potrebbe rimanere volatile soprattutto per ETH, dove il posizionamento appare più esteso e i flussi più concentrati rispetto a bitcoin.
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