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Caída de ether, dogecoin y bitcoin provoca liquidaciones por US$900 millones
“Este movimiento abrupto parece ser el resultado de una posición excesivamente apalancada, particularmente tras la reciente subida del ETH, y una caída nocturna del S&P 500, que afectó a los activos de riesgo de manera más amplia”, señaló una nota de un operador.
Lo que debes saber:
- Los mercados de criptomonedas experimentaron liquidaciones cercanas a US$900 millones, afectando principalmente a posiciones excesivamente apalancadas en bitcoin y ether.
- Los operadores de ether enfrentaron liquidaciones forzadas por valor de US$320 millones, mientras que bitcoin representó US$277 millones, con pérdidas adicionales en Solana, XRP y Dogecoin.
- La volatilidad aumentó tras la corrección, con los operadores centrados ahora en niveles clave de precios y un posible incremento en la turbulencia del mercado.
Los mercados de criptomonedas enfrentaron casi US$900 millones en liquidaciones para iniciar la semana, eliminando posiciones largas excesivamente apalancadas tras una corrección significativa tanto en bitcoin como en ether .
Los operadores de ETH soportaron la mayor parte, con US$320 millones en liquidaciones forzadas, seguidos por US$277 millones vinculados a bitcoin. SOL, el token de Solana, y registraron otros US$90 millones combinados, según Coinglass. Las liquidaciones se produjeron mientras ETH retrocedía de US$4.700 hacia US$4.400 y BTC caía a US$110.200, siguiendo la debilidad del S&P 500.
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“Este movimiento brusco parece ser el resultado de posiciones sobrerreapalancadas, particularmente tras la reciente subida de ETH, y una caída nocturna en el S&P 500, que afectó de manera más amplia a los activos de riesgo”, según una nota de un operador de Derixe.xyz.
La volatilidad aumentó después del evento. La volatilidad diaria de BTC saltó de 15% a 38%, mientras que la de ETH se disparó de 41% a 70%, según datos de Derive.xyz. Esa diferencia sugiere que los operadores consideran a ether como la apuesta más frágil en este momento, ya que sus repuntes atraen mayor apalancamiento, pero cuando el mercado gira, esas mismas posiciones se ven forzadas a salir más rápidamente, generando movimientos más bruscos en ambas direcciones.
Los mercados de opciones adoptaron una postura defensiva, con la pendiente delta 25 volteándose a negativa para ambos principales activos, la preferencia más fuerte por puts en dos semanas.
El reinicio ha llevado a los traders a centrarse en niveles de números redondos como próximos puntos de presión. Las probabilidades implícitas de que BTC vuelva a visitar los US$100.000 para finales de septiembre aumentaron a 35% desde 20% la semana pasada, mientras que ETH ahora se considera con 55% de probabilidad de volver a probar los US$4.000, según la valoración del mercado.
Esa divergencia entre las dos principales también se está reflejando en los futuros y la volatilidad. Los datos de CME indican posiciones cortas récord en los futuros de ETH, probablemente vinculadas a la cobertura en torno a los flujos de tokenización de activos digitales (DAT) o arbitraje de la base de financiación.
“La volatilidad implícita de BTC colapsó a nuevos mínimos históricos tras Powell, lo que fue una pequeña sorpresa, llevando a una divergencia significativa frente a una volatilidad implícita de ETH que (todavía) sigue en aumento”, dijo Augustine Fan, jefe de análisis en SignalPlus, en un mensaje a CoinDesk.
Con los datos del PIB previstos para el 28 de agosto y las cifras de desempleo de EE. UU. a principios de septiembre, los operadores se preparan para más volatilidad. El apalancamiento puede haberse reducido, pero la configuración sugiere que el camino por delante podría seguir siendo volátil, especialmente para ETH, donde la posición parece más estirada y los flujos más concentrados que en bitcoin.
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