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Ether, Dogecoin, Bitcoin em queda provocam liquidação de US$ 900 milhões em apostas altistas
“Esse movimento brusco parece ser resultado de posições excessivamente alavancadas, particularmente após a recente alta do ETH, e uma queda noturna no S&P 500, que impactou os ativos de risco de forma mais ampla,” disse uma nota de um trader.
O que saber:
- Os mercados de criptomoedas registraram quase US$ 900 milhões em liquidações, afetando principalmente posições excessivamente alavancadas em bitcoin e ether.
- Os traders de Ether enfrentaram $320 milhões em liquidações forçadas, enquanto o bitcoin representou $277 milhões, com perdas adicionais em Solana, XRP e Dogecoin.
- A volatilidade aumentou após a correção, com os traders agora focando em níveis de preço chave e em um possível aumento na turbulência do mercado.
Os mercados de criptomoedas sofreram liquidações próximas a US$ 900 milhões para iniciar a semana, eliminando posições longas excessivamente alavancadas após uma correção acentuada tanto no bitcoin quanto no ether .
Os traders de ETH suportaram a maior parte, com US$ 320 milhões em liquidações forçadas, seguidos por US$ 277 milhões relacionados ao bitcoin. SOL da Solana , e registraram mais US$ 90 milhões combinados, de acordo com a Coinglass. As liquidações ocorreram enquanto o ETH recuava de US$ 4.700 para cerca de US$ 4.400 e o BTC caía para US$ 110.200, acompanhando a fraqueza no S&P 500.
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“Este movimento acentuado parece ser resultado de uma posição alavancada em excesso, especialmente após a recente valorização do ETH, e uma queda noturna no S&P 500, que impactou os ativos de risco de forma mais ampla,” um informe de trader da Derixe.xyz anotado.
A volatilidade aumentou significativamente no período seguinte. A volatilidade diária do BTC saltou de 15% para 38%, enquanto a do ETH disparou de 41% para 70%, mostram os dados da Derive.xyz. Essa diferença sugere que os traders veem o ether como a aposta mais frágil no momento, já que seus ralis atraem maior alavancagem, mas quando o mercado muda, essas mesmas posições são encerradas mais rapidamente, criando movimentos mais acentuados em ambas as direções.
Os mercados de opções adotaram uma postura defensiva, com o skew de 25-delta invertendo para negativo em ambos os principais ativos — a maior preferência por puts em duas semanas.
O ajuste faz com que os traders observem níveis arredondados como os próximos pontos de pressão. As probabilidades implícitas de que o BTC retorne a US$ 100.000 até o final de setembro aumentaram para 35% contra 20% na semana passada, enquanto o ETH agora é visto com 55% de chance de testar novamente os US$ 4.000, segundo a precificação de mercado.
Essa divergência entre os dois principais ativos também está se refletindo nos contratos futuros e na volatilidade. Dados da CME indicam recordes de posições vendidas em futuros de ETH, provavelmente vinculadas à cobertura em torno dos fluxos de tokenização de ativos digitais (DAT) ou arbitragem de base de financiamento.
“A volatilidade implícita do BTC despencou para novos mínimos históricos após Powell, o que foi uma surpresa, levando a uma divergência significativa em relação à volatilidade implícita do ETH, que continua subindo,” afirmou Augustine Fan, chefe de insights da SignalPlus, em mensagem à CoinDesk.
Com os dados do PIB previstos para 28 de agosto e os números de desemprego dos EUA no início de setembro, os traders se preparam para mais volatilidade. A alavancagem pode ter sido eliminada, mas o cenário indica que o caminho à frente pode continuar volátil, especialmente para o ETH, onde o posicionamento parece mais esticado e os fluxos mais concentrados do que no bitcoin.
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